下單基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 9.0937 美元
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 09/18 141.4400 歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 09/18 151.5100 歐元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 09/18 42.8800 歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 09/18 79.4300 歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 09/18 559.7800 歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 09/18 49.8000 歐元
安聯北美基金(已撤銷核備) 09/18 181.8900 歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 09/18 494.0100 歐元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 115.4617 美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 219.8100 美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 57.3846 美元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 09/18 218.1500 歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 09/18 172.8600 歐元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 204.4000 美元
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 223.2700 美元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 09/18 155.8000 歐元
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 09/18 219.9800 歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 09/17 9.4199 美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 09/17 145.4400 歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 9.1790 澳幣
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 26.8774 美元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 144.2600 歐元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 7.9587 美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 10.4548 歐元
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 2,264.5400 美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 09/18 3,963.1600 歐元
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 5.2603 美元
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 1,018.5000 美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 09/18 34.0814 美元
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 09/17 2,344.1400 美元
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 09/17 1,807.4000 美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 22.5787 美元
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 09/18 1,373.7100 美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 09/18 406.4800 歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 09/18 2,765.6500 歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 3,069.5700 美元
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 09/18 298.9800 歐元
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 09/18 3,474.2200 歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 09/18 266.1100 歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 20.9456 美元
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 09/18 3,170.7500 歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 09/18 27.0795 美元
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 17.0703 美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 13.2209 澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 196.2100 南非幣
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 256.5400 歐元
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 09/18 2,512.5500 美元
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 97.6800 歐元
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 09/18 1,331.0100 歐元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 09/18 18.6970 美元
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 09/18 2,235.6000 美元
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 09/18 115.3600 歐元
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 09/18 95.5100 歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 11.6949 美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 12.5904 美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 09/18 1,748.1000 美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 09/18 2,080.1700 美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 09/18 2,596.8000 歐元
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 1,831.8700 美元
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 805.7900 美元
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 1,261.4900 美元
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 10.2648 美元
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 09/18 1,059.5000 美元
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 09/18 2,111.1900 美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 4.3522 美元
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 12.4253 美元
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/17 17.2678 美元
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 7.0736 美元
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/17 6.3376 澳幣
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 12.1291 美元
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 09/18 170.3000 美元
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,640.5300 美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 09/18 714.8800 美元
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 09/18 90.8100 歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 132.8600 南非幣
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.9077 澳幣
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 122.3500 歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 986.7200 美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 1,526.3800 美元
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.5135 美元
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.9421 美元
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.7984 澳幣
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 10.7693 美元
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 1,109.6900 美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 12.1435 美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.4636 美元
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 9.9353 美元
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.5017 美元
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 09/18 11.8460 美元
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 12.1566 美元
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.9191 美元
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.2938 美元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.4727 美元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.2994 澳幣
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.2031 美元
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 09/18 1,971.4400 歐元
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 10.0167 美元
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 1,026.1300 美元
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 902.1700 美元
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 10.5609 美元
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 1,071.8600 美元
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 908.6000 美元
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 11.6027 美元
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 960.1900 美元
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.9264 美元
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.7587 美元
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 9.6216 美元
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.5097 美元
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.3559 美元
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 7.3835 美元
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 09/18 7.6867 美元
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.4708 美元
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 9.4630 美元
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 09/18 1,136.9800 美元
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 09/18 903.5600 美元
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 09/18 914.0500 美元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,528.1100 美元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 09/18 2,081.8800 歐元
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 12.0314 美元
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 10.9818 澳幣
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.8066 美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 09/18 14.1572 美元
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 19.8239 美元
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 09/18 272.7000 美元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 09/17 1,356.7900 美元
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 09/18 2,320.0500 美元
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 09/18 938.5900 歐元
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 09/18 1,076.9200 美元
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 11.0086 美元
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 82.1100 美元
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 80.7200 美元
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 97.6700 美元
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 99.0800 美元
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.1164 美元
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 16.5822 美元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 12.4796 美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 09/18 11.5731 美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 09/18 66.9700 歐元
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,175.3900 美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 09/18 13.9403 美元
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,454.5100 美元
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 09/18 9.8180 美元
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,018.1600 美元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 09/18 11.7815 美元
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,126.3200 美元
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 10.1586 美元
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 10.0187 美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 09/13 9.4516 美元
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 1,946.6800 日圓
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 09/18 3,847.8400 日圓
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 1,982.0200 日圓
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 09/18 11.0078 美元
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 09/18 1,108.7800 美元
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 1,070.1300 美元
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 09/18 10.8437 美元
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 105.3600 美元
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 10.6156 美元
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 105.6500 美元
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 10.3115 美元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 09/18 12.0639 美元
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 09/18 9.2852 美元
AGIF-FH1 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 15.4505 美元
AGIF-FH3 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 116.8200 歐元
AGIF-FHM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 5.8053 美元
AGIF-FHP 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 5.7676 澳幣
AGIF-FHR 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 6.1095 歐元
AGIF-FHZ 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 108.8600 南非幣
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 09/18 345.5800 歐元
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 6.8144 美元
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 10.3191 美元
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 10.1690 歐元
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 51.0536 美元
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 46.6716 歐元
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 25.6599 美元
AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.6682 美元
AGIF-FVGP 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.1709 澳幣
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.2593 美元
AGIF-FVN 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.9272 港幣
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.6384 澳幣
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 7.7804 歐元
AGIF-FVT 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 6.9267 紐幣
AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 105.5400 南非幣
AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 9.5467 美元
AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 5.1536 美元
AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 5.0649 美元
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 4.8339 澳幣
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 187.0667 美元
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 27.2410 美元
AGIF-ME1 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 09/18 26.5463 美元
AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/18 12.0078 美元
AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/18 8.9249 美元
AGIF-MZ1 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 09/18 8.7531 美元
AGIF-MZ3 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 09/18 160.7500 歐元
AGIF-ND1 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 09/18 7.0709 美元
AGIF-NDGM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 4.1529 美元
AGIF-NDGP 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 3.9181 澳幣
AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 63.8400 南非幣
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 09/18 234.5100 歐元
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 09/18 19.7536 美元
AGIF-NS1 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 09/18 14.4621 美元
AGIF-NSGM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.0341 美元
AGIF-NSM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 09/18 9.6330 美元
AGIF-PIL 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 74.3410 美元
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 33.0366 美元
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 9.0291 美元
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/18 10.6311 美元
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 09/17 46.4882 美元
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。