基金名稱 | 富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund Y-ACC-USD |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達基金 |
指標指數 | |
成立日期 | 2008/03/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 81 百萬美元(2024/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.70 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,以動態方式在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息,而資本增值之主要來源為股票投資。本基金為實現其目標,係採取戰術性資產配置(tactical asset allocation)策略,其中本基金之投資部位可進行主動式平衡及調整,進而可能導致本基金所產生的交易成本,較採用靜態配置策略的基金為高。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 |
銷售機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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