基金名稱 | 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | AXA World Funds - US High Yield Bonds I Distribution Monthly USD |
台灣總代理 | 富盛投顧 |
海外發行公司 | 安盛環球基金 |
指標指數 | ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
|
成立日期 | 2016/08/26 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 2317 百萬美元(2024/11/29) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.50 |
最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Michael GRAHAM/Robert HOULE |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。 |
銷售機構 | 合作金庫商業銀行股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|