基金名稱 | 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) |
基金英文名稱 | Edmond de Rothschild Fund - US Value (A)-USD |
台灣總代理 | 宏利投信 |
海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 |
指標指數 | Russell 1000 Value Index (美元)(以淨股息再投資計算)
|
成立日期 | 2009/08/06 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 382 百萬歐元 |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 北美 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.70 |
最高保管費(%) | 0.30 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
傘狀基金 | Y |
經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 得投資本基金淨資產之75%-110%於北美大型股股票。本基金將投資至少其淨資產之75%於市值超過美金10億元的北美公司股份,範圍涵蓋所有北美的上市市場與產業。得投資上限為本基金淨資產之10%於小型股的股票(市值低於10億美元)。 |
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,日盛證券股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,安泰商業銀行股份有限公司,宏利證券投資信託股份有限公司,宏遠證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,華泰商業銀行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|