除息日 狀態 息值或比例 幣別
2024/09/09 配息 0.741 南非幣
2024/08/08 配息 0.739 南非幣
2024/07/08 配息 0.737 南非幣
2024/06/10 配息 0.736 南非幣
2024/05/08 配息 0.734 南非幣
2024/04/08 配息 0.732 南非幣
2024/03/08 配息 0.731 南非幣
2024/02/08 配息 0.73 南非幣
2024/01/09 配息 0.727 南非幣
2023/12/08 配息 0.727 南非幣
2023/11/08 配息 0.725 南非幣
2023/10/09 配息 0.723 南非幣
2023/09/08 配息 0.721 南非幣
2023/08/08 配息 0.719 南非幣
2023/07/10 配息 0.718 南非幣
2023/06/08 配息 0.715 南非幣
2023/05/08 配息 0.713 南非幣
2023/04/11 配息 0.712 南非幣
2023/03/08 配息 0.71 南非幣
2023/02/08 配息 0.709 南非幣
2023/01/09 配息 0.707 南非幣
2022/12/08 配息 0.684 南非幣
2022/11/08 配息 0.683 南非幣
2022/10/10 配息 0.682 南非幣
2022/09/08 配息 0.683 南非幣
2022/08/08 配息 0.682 南非幣
2022/07/08 配息 0.682 南非幣
2022/06/08 配息 0.678 南非幣
2022/05/09 配息 0.678 南非幣
2022/04/08 配息 0.678 南非幣
2022/03/08 配息 0.675 南非幣
2022/02/08 配息 0.621 南非幣
2022/01/10 配息 0.567 南非幣
2021/12/08 配息 0.563 南非幣
2021/11/08 配息 0.561 南非幣
2021/10/08 配息 0.558 南非幣
2021/09/08 配息 0.556 南非幣
2021/08/09 配息 0.554 南非幣
2021/07/08 配息 0.552 南非幣
2021/06/08 配息 0.55 南非幣
2021/05/10 配息 0.548 南非幣
2021/04/09 配息 0.546 南非幣
2021/03/08 配息 0.543 南非幣
2021/02/08 配息 0.542 南非幣
2021/01/11 配息 0.539 南非幣
2020/12/08 配息 0.537 南非幣
2020/11/09 配息 0.538 南非幣
2020/10/08 配息 0.535 南非幣
2020/09/08 配息 0.534 南非幣
2020/08/10 配息 0.532 南非幣
2020/07/08 配息 0.531 南非幣
2020/06/08 配息 0.53 南非幣
2020/05/08 配息 0.529 南非幣
2020/04/08 配息 0.525 南非幣
2020/03/09 配息 0.531 南非幣
2020/02/10 配息 0.53 南非幣
2020/01/09 配息 0.528 南非幣
2019/12/09 配息 0.526 南非幣
2019/11/08 配息 0.524 南非幣
2019/10/08 配息 0.521 南非幣
2019/09/09 配息 0.52 南非幣
2019/08/08 配息 0.519 南非幣
2019/07/08 配息 0.517 南非幣
2019/06/10 配息 0.515 南非幣
2019/05/08 配息 0.514 南非幣
2019/04/08 配息 0.512 南非幣
2019/03/08 配息 0.51 南非幣
2019/02/08 配息 0.509 南非幣
2019/01/09 配息 0.508 南非幣
2018/12/10 配息 0.414 南非幣
2018/11/08 配息 0.413 南非幣
2018/10/08 配息 0.411 南非幣
2018/09/10 配息 0.409 南非幣
2018/08/08 配息 0.406 南非幣
2018/07/09 配息 0.405 南非幣
2018/06/08 配息 0.403 南非幣
2018/05/08 配息 0.402 南非幣
2018/04/09 配息 0.399 南非幣
2018/03/08 配息 0.397 南非幣
2018/02/08 配息 0.396 南非幣
2018/01/09 配息 0.395 南非幣
2017/12/08 配息 0.395 南非幣
2017/11/08 配息 0.394 南非幣
2017/10/09 配息 0.391 南非幣
2017/09/08 配息 0.389 南非幣
2017/08/08 配息 0.388 南非幣
2017/07/10 配息 0.086 南非幣
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。