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地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
PREMB 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 0.37 0.36 4.01 12.71 25.57 12.24 3.19
PAZA8 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 0.37 0.36 4.01 12.72 25.59 12.27 3.21
PAZ33 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 0.37 0.36 4.01 12.71 25.57 12.24 3.19
IAE46 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 全球 12/19 -0.22 -2.05 1.53 4.85 13.72 3.98 2.84
IAE38 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 全球 12/19 -0.23 -2.05 1.53 4.87 13.73 3.99 2.84
GSBAMU 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.62 1.86 4.36 9.94 17.95 26.18 21.86
GSBAAU 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 0.62 1.86 4.36 9.94 17.95 26.17 21.85
FLFF2 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -4.09 -8.20 -3.18 2.92 13.45 -6.78 -14.16
FLF66P 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 -0.95 -4.30 2.49 1.80 17.22 13.99 -4.83
EMCAMU 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.53 1.66 4.78 12.07 20.99 16.44 15.51
EMCAIA 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -3.10 -6.49 -1.76 3.10 10.35 -2.08 -2.17
EMCADE 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.51 -5.24 1.31 5.10 14.20 0.82 -0.64
EMCAAU 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.54 1.67 4.80 12.09 21.05 16.52 15.61
EBMHA 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.45 -6.27 1.57 4.68 17.55 -6.92 -13.35
B00490000192 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -0.95 -4.29 2.50 1.80 17.23 14.05 -4.79
B00490000189 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 -0.95 -4.30 2.49 1.80 17.22 13.99 -4.83
B00490000161 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 0.37 0.36 4.01 12.71 25.57 12.24 3.19
B00070000065 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 全球 12/19 -0.22 -2.05 1.53 4.85 13.72 3.98 2.84
B00070000064 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 全球 12/19 -0.23 -2.05 1.53 4.87 13.73 3.99 2.84
A00150000030 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/19 0.63 0.67 2.97 7.55 14.69 14.92 10.67
A00060000076 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -3.06 -7.59 -1.63 2.54 13.71 -9.13 -13.42
A00060000069 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.45 -6.27 1.57 4.68 17.55 -6.92 -13.35
A00060000009 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.59 0.53 5.10 11.63 24.80 8.30 2.29
A00060000008 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.45 -6.27 1.57 4.65 17.55 -6.97 -13.44
A00060000007 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.54 0.54 5.11 11.60 24.73 8.22 2.18
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.19 -15.09 -6.63 -8.26 -3.32 -13.74 -28.80
0663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.58 -7.37 -0.09 -0.09 6.70 4.27 -15.14
0652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.71 -7.54 -0.24 -0.09 6.63 4.32 -15.13
0651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.71 -7.49 -0.21 -0.01 6.69 4.34 -15.06
0349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.58 -7.39 -0.14 -0.07 6.65 4.43 -15.07
0287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.56 -7.37 -0.06 -0.06 6.71 4.47 -14.96
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD 全球 12/19 -0.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD 全球 12/19 -0.21 -2.15 1.43 4.72 N/A N/A N/A
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 0.65 1.92 4.47 10.17 18.42 26.94 22.39
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.64 1.92 4.47 10.16 18.42 26.93 22.37
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 全球 12/20 0.93 0.84 4.10 7.77 14.61 13.66 12.07
尚渤投資等級債券基金-A配息型 全球 12/19 0.61 0.77 2.94 8.13 15.00 18.29 13.77
尚渤投資等級債券基金-A累積型 全球 12/19 0.67 0.76 2.91 8.08 14.89 18.13 13.69
尚渤投資等級債券基金-I配息型 全球 12/19 0.67 0.83 3.19 8.78 16.49 20.67 17.60
尚渤投資等級債券基金-I累積型 全球 12/19 0.68 0.83 3.17 8.84 16.47 20.60 17.64
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.27 -0.10 3.73 8.77 14.49 9.18 7.64
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.27 -0.12 3.73 8.77 14.46 9.15 7.62
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.26 -0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.77 -7.78 -0.73 -1.11 4.60 1.31 -19.17
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.41 -1.17 2.45 5.51 10.88 5.16 2.06
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.68 1.61 4.73 10.75 21.13 12.66 10.00
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.68 1.60 4.73 10.75 21.12 12.65 10.00
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.74 1.77 5.08 11.48 22.76 14.95 13.77
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.74 1.77 5.08 11.50 22.78 14.96 13.74
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.98 -6.60 -1.84 1.81 10.65 -4.45 -5.25
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.45 -1.06 2.68 6.00 11.93 N/A 4.49
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.37 -5.29 1.29 3.84 14.40 -2.06 -5.24
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.74 1.78 5.09 11.50 22.77 14.96 12.75
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.76 -6.90 -2.17 -0.35 8.21 -4.92 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.93 1.30 4.35 8.39 18.50 12.04 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.14 -5.59 0.89 1.61 11.87 -2.55 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.96 1.41 4.57 8.87 19.59 13.55 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.93 1.30 4.34 8.38 18.49 12.04 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.48 -4.24 3.66 7.61 21.25 4.70 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.14 -5.59 0.91 1.62 11.87 -2.55 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.97 1.37 4.41 8.41 18.55 12.06 N/A
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.92 1.29 4.34 8.38 18.49 12.04 N/A
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.20 -7.48 3.77 N/A N/A N/A N/A
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.44 -6.18 1.76 4.96 18.16 -6.23 -12.32
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.60 0.50 5.13 11.64 24.68 8.36 2.40
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 0.47 2.09 3.64 11.53 19.75 10.12 3.15
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 0.50 2.17 3.79 11.87 20.48 11.17 4.74
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.44 2.01 3.46 11.16 19.03 9.08 N/A
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 0.30 0.12 3.50 11.60 23.10 8.96 N/A
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -4.20 -8.51 -3.73 1.98 11.02 -9.91 N/A
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -1.04 -4.55 1.96 0.77 14.76 10.39 N/A
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 12/19 -0.57 -3.34 0.98 2.99 15.69 7.36 4.88
聯博-全球收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.37 -0.40 3.41 8.03 17.52 N/A N/A
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.28 -0.46 3.39 7.98 17.48 N/A N/A
聯博-全球收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.29 -8.47 -3.17 -0.79 6.80 N/A N/A
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效) 全球 12/20 -0.34 -3.24 1.48 1.75 7.27 0.04 -8.70
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.07 0.92 7.39 19.20 41.54 16.08 -0.43
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.76 4.96 7.78 16.01 N/A 18.99 5.52
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.79 -1.87 4.82 9.92 36.53 10.25 -1.65
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.82 -3.23 1.55 7.71 31.81 7.46 -2.31
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.85 5.22 8.31 17.14 44.36 27.47 15.49
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.12 1.11 7.87 20.36 44.25 19.50 4.58
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.85 5.23 8.32 17.16 44.43 27.54 15.54
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.94 -3.48 0.95 6.48 28.83 3.70 -7.56
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.77 4.96 7.77 15.96 41.48 23.68 9.84
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.65 -6.20 -1.65 1.99 11.63 -1.00 N/A
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.00 2.02 4.94 10.92 22.09 16.63 N/A
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.30 -2.01 4.48 13.98 22.32 10.44 N/A
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.98 1.93 4.86 10.82 22.04 16.53 N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.71 -6.42 -2.11 1.04 9.45 -3.94 N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.93 1.75 4.39 9.78 19.67 13.17 N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.22 -2.22 3.98 12.82 19.89 7.08 N/A
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.93 1.82 4.45 9.84 19.72 13.18 N/A
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 全球 12/20 0.16 -1.56 1.32 -0.49 3.63 -3.36 -13.01
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 全球 12/20 0.17 -1.56 1.33 -0.47 3.64 -3.34 -13.00
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.61 0.64 5.28 11.93 25.41 9.11 3.53
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/19 0.63 0.66 2.96 7.54 14.67 14.90 10.66
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.40 -2.96 2.84 4.18 16.89 2.41 -2.09
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 0.43 -2.87 3.04 4.58 17.78 3.58 -0.21
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.27 -0.13 1.95 4.36 9.85 15.72 11.25
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.33 -8.25 -4.53 -4.06 0.44 -1.63 -3.75
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 0.28 -0.13 1.95 4.36 9.84 15.59 N/A
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 0.32 0.01 2.23 4.93 11.05 17.58 N/A
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.29 -0.12 2.11 4.92 11.13 17.85 N/A
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.28 -0.13 1.95 4.36 9.85 15.57 N/A
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.23 -0.28 1.64 3.73 8.54 13.58 N/A
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 0.23 -0.28 1.64 3.73 8.55 13.61 N/A
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 0.14 -0.88 3.37 7.55 N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 0.18 -0.77 3.60 8.02 N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.18 -0.76 3.61 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 全球 12/20 0.08 -1.03 3.06 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.08 -1.03 3.05 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.08 -1.04 3.05 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.14 -0.89 3.37 N/A N/A N/A N/A
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.14 -0.88 3.37 7.54 N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 全球 12/20 0.07 -1.99 3.32 N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 全球 12/20 0.06 -1.99 3.39 N/A N/A N/A N/A
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 全球 12/20 0.98 3.22 4.15 N/A N/A N/A N/A
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 全球 12/20 -1.56 -7.15 -1.68 -4.32 2.06 -5.58 -9.91
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 全球 12/20 -1.56 -7.16 -1.68 -4.32 2.05 -5.58 -9.92
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.06 -2.20 1.00 3.37 9.98 0.66 -2.74
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.05 -2.19 1.01 3.38 9.98 0.67 -2.10
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.06 -2.20 1.00 3.37 9.97 0.67 -2.10
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.70 -10.14 -5.38 -5.09 0.14 -14.94 -15.96
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.02 -1.99 1.43 4.25 11.86 3.30 2.48
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.47 -0.49 2.84 4.73 14.12 9.11 6.46
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 歐洲 12/20 -0.03 -3.50 0.34 3.21 11.61 15.34 6.54
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 北美 12/20 0.99 3.38 3.65 9.72 17.18 30.28 20.49
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 歐洲 12/20 -0.03 -3.50 0.35 3.23 11.65 15.41 6.65
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 北美 12/20 0.99 3.39 3.66 9.74 17.22 30.36 20.61
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/19 -1.52 -6.34 -1.12 0.33 8.82 0.10 -6.25
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。