ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 基金相關文件 海外發行公司 博祿貝基金管理公司 設立地點 盧森堡 成立日期 2002/08/01 國內代理 元富證券 網址 http://bluebayinvest.com/ 海外發行公司介紹 管理機構與英商博祿貝資產管理公司簽訂《投資管理及顧問、風險管理及法令遵循服務合約》，於2011年7月1日生效，明訂英商博祿貝資產管理公司代表管理機構擔任本基金之投資經理及顧問、法令遵循機構及風險管理人。 投資經理為設立於英國之公司，主管機關為英國金融服務管理局，主要業務包括提供各種投資工具之投資管理服務。投資經理於2010年12月17日被加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）百分百收購。 為落實各子基金之投資政策，管理機構已將各子基金資產管理事宜委由投資經理代為管理，並由管理機構監督及負責。 根據《投資管理及顧問、風險管理及法令遵循服務合約》，投資經理得自行決定日常之證券買入與賣出，或以其他方式管理子基金投資組合，惟須受管理機構整體控管並由管理機構負最終責任。 投資經理執行職責及行使權力，應遵守各子基金相關投資政策及限制。 管理機構與英商博祿貝資產管理公司亦簽訂《全球銷售合約》，於2011年7月1日生效，明訂英商博祿貝資產管理公司擔任本基金之全球銷售機構，並對管理機構提供有關本基金銷售之其他服務。

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。