五顆 四顆半 四顆 三顆半 三顆 二顆半 二顆 一顆半 一顆 美國 亞太地區 東歐地區 歐洲地區 北美地區 拉丁美洲地區 加拿大 西葡 瑞士 義大利 德國 日本 法國 荷蘭 馬來西亞 菲律賓 印尼 俄羅斯 新興歐洲 歐非中東 土耳其 大陸 英國 大中華 澳洲 韓國 香港 泰國 新加坡 印度 全球中小型股 全球健康護理基金 全球可轉換公司債 全球不動產 全球平衡型 全球股票型 全球科技股 全球能源股票 全球貨幣型 全球貴金屬股票 全球債券+貨幣基金 全球債券型基金 新興市場股票基金 新興市場債券基金 日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta 2024/12/23 百達-數位科技-R美元 526.4900 美元 7.01 4.52 26.35 20.23 12.58 0.53 0.7 2024/12/23 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 227.5400 美元 7.43 5.36 35.05 31.64 13.91 0.62 0.88 2024/12/27 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 73.4800 歐元 7.49 8.38 25.24 40.63 6.21 1.01 0.38 2024/12/27 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 60.7200 美元 0.4 5.49 17.47 29.38 6.74 0.65 0.34 2024/12/27 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 54.1600 美元 2.77 6.32 21.14 37.64 5.81 0.91 0.35 2024/12/27 聯博-國際科技基金A級別美元 924.9800 美元 8.45 7.58 34.06 14.6 14.45 0.59 0.93 2024/12/27 聯博-國際科技基金A級別歐元 887.1000 歐元 16.13 10.45 42.81 24.52 15.77 0.66 0.98 2024/12/24 法巴科技創新股票基金C(美元) 2,909.0100 美元 5.3 6.86 24 20.83 11.53 0.53 0.72 2024/12/27 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 30.4657 美元 10.2 12.59 20.35 -2.57 9.56 0.54 0.34 2024/12/24 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,070.9600 美元 -5.16 2.54 8.12 -15.6 9.7 0.21 0.24 2024/12/24 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 6,847.0100 歐元 1.76 5.86 14.57 -8.15 7.38 0.5 0.16 2024/12/27 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 76.4600 美元 5.49 4.19 33.96 29.52 13.8 0.61 0.95 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 52.0900 美元 8.21 8 27.89 6.9 10.92 0.64 0.72 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 22.8400 美元 7.94 7.48 26.61 3.77 10.9 0.61 0.72 2024/12/27 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 15.0000 美元 2.67 6.01 20.29 N/A 5.79 0.88 0.34 2024/12/27 富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 180.2000 歐元 7.71 8.88 26.37 44.28 6.19 1.05 0.38 2024/12/24 法巴科技創新股票基金C(歐元) 2,788.3600 歐元 12.99 10.33 31.4 31.72 11.74 0.67 0.63 2024/12/24 法巴科技創新股票基金B(美元) 139.4500 美元 5.04 6.33 22.77 17.26 11.52 0.5 0.72 2024/12/24 法巴科技創新股票基金RH(美元) 162.0400 美元 13.23 10.96 33.18 N/A 11.73 0.7 0.64 2024/12/24 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.1300 澳幣 -2.51 3.12 9.28 N/A 7.95 0.29 0.2 2024/12/24 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 243.8200 美元 -5.16 2.54 8.13 N/A 9.7 0.21 0.18 2024/12/24 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 375.8500 美元 -5.39 2.03 6.85 N/A 9.73 0.17 0.18 2024/12/23 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 224.8400 美元 8.93 14.6 17.26 -5.81 10.36 0.43 0.21 2024/12/23 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 241.4800 美元 9.21 15.18 18.42 -2.98 10.37 0.45 0.21 2024/12/27 聯博-國際科技基金I級別美元 1,169.1300 美元 8.66 8.02 35.14 17.39 14.45 0.6 0.93 2024/12/27 聯博-國際科技基金E級別美元 38.0400 美元 8.19 7.03 32.73 11.2 14.43 0.57 0.93 2024/12/27 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 16.9900 澳幣 8.08 6.39 31.1 2.6 14.51 0.54 0.93 2024/12/27 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 18.2100 澳幣 8.39 6.99 32.44 5.81 14.53 0.56 0.93 2024/12/27 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 17.2790 美元 5.23 3.67 32.65 N/A 13.79 0.59 0.76 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 34.2300 美元 7.41 9.26 36.32 26.92 13.77 0.65 0.89 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 27.9500 歐元 7.01 8.29 33.86 16.8 13.74 0.61 0.89 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 26.7600 美元 7.13 8.69 34.95 23.2 13.78 0.63 0.89 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 80.3400 歐元 7.22 8.74 34.98 19.73 13.75 0.63 0.89 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 42.3800 美元 7.65 9.71 37.42 30.08 13.8 0.67 0.89 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 17.5200 美元 7.16 8.75 35.08 N/A 13.8 0.63 0.89 2024/12/23 宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效) 11.1148 美元 1.23 4.6 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 32.7900 美元 7.83 7.16 30.02 -9.44 15.25 0.5 0.94 2024/12/23 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 35.8900 美元 8.1 7.71 31.32 -6.8 15.27 0.52 0.94 2024/12/23 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 35.7400 美元 8.07 7.65 31.25 -6.9 15.26 0.52 0.94 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 14.4500 澳幣 6.88 5.24 33.8 -1.97 15.21 0.56 1.02 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 15.0500 歐元 6.66 5.17 33.66 -2.21 15.12 0.56 1.02 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 17.2000 美元 7.23 6.04 36.08 6.44 15.19 0.59 1.02 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 175.4400 南非幣 7.8 7.01 39.29 N/A 15.32 0.63 1.03 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 11.9000 澳幣 6.63 4.75 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 16.1000 美元 6.91 5.5 34.62 N/A 15.15 0.57 1.02 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 174.3900 南非幣 7.51 6.41 37.77 N/A 15.3 0.61 1.03 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 18.7900 美元 7.43 6.52 37.25 9.18 15.19 0.61 1.02 2024/12/27 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 14.2100 歐元 6.92 5.65 34.82 0.35 15.09 0.58 1.02 2024/12/23 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 666.1600 歐元 16.06 9.89 37.76 29.73 16.76 0.56 1.04 2024/12/27 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 64.5271 美元 9.29 9.51 32.06 20.19 12.53 0.64 0.87 2024/12/27 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2,429.5800 美元 10.48 13.16 21.57 0.44 9.58 0.57 0.34 2024/12/27 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 8.8066 美元 10.03 12.24 19.62 -4.38 9.56 0.52 0.34 2024/12/27 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2,648.1000 美元 9.54 10.04 33.38 23.86 12.55 0.66 0.87 2024/12/27 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 4,361.6500 日圓 9.02 9.99 14.3 -15.16 9.74 0.38 0.35 2024/12/27 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 11.5800 美元 9.94 12.04 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 新加坡大華全球科技基金 3.8279 新幣 13.22 7.13 32.55 -12.18 16.29 0.51 1 2024/12/23 新加坡大華全球科技基金-USD 2.8198 美元 7.63 6.97 29.29 -12.05 15.11 0.49 0.93 2024/12/23 百達-機器人科技-R美元 359.9600 美元 7.22 4.5 16.52 14.02 14.23 0.31 0.69 2024/12/23 百達-機器人科技-R歐元 346.3700 歐元 14.83 7.43 23.73 24.08 15.42 0.4 0.73 2024/12/23 百達-機器人科技-HR澳幣 423.1600 澳幣 6.94 3.58 14.27 4.89 14.29 0.27 0.69 2024/12/23 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 4,539.9400 南非幣 7.17 4.74 18.11 19.58 14.37 0.33 0.68 2024/12/23 百達-數位科技-I美元 755.2900 美元 7.43 5.37 28.39 26.12 12.59 0.57 0.7 2024/12/23 百達-機器人科技-I美元 415.5200 美元 7.65 5.35 18.4 19.62 14.24 0.34 0.69 2024/12/23 百達-機器人科技-B美元 359.9600 美元 7.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 794.1300 美元 3.51 -3.69 11 1.18 14.98 0.2 0.84 2024/12/27 貝萊德世界科技基金A2美元 96.3200 美元 6.47 7.67 34.32 14.15 14.43 0.59 0.97 2024/12/27 貝萊德世界科技基金A2歐元 92.3800 歐元 14.22 10.73 43.05 24.03 15.86 0.66 1.01 2024/12/27 貝萊德世界科技基金A2英鎊 76.6300 英鎊 13.54 8.48 36.5 21.93 15.19 0.6 0.95 2024/12/27 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 13.1900 澳幣 6.46 6.8 32.3 6.89 14.68 0.55 0.99 2024/12/27 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 16.1700 美元 6.47 7.64 34.3 N/A 14.44 0.59 0.97 2024/12/27 貝萊德世界科技基金B2美元 11.7300 美元 6.15 7.03 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 41.7900 美元 0.6 5.93 18.45 32.71 6.77 0.69 0.34 2024/12/23 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 262.3700 美元 7.67 5.84 36.27 35.13 13.91 0.64 0.88 2024/12/23 法盛AI及機器人基金R/A USD 254.6300 美元 4.56 0.53 11.31 4.24 13.14 0.23 0.67 2024/12/23 法盛AI及機器人基金CT/A USD 119.2000 美元 4.31 0.03 10.2 N/A 13.14 0.21 0.67

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。