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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/12/23 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 246.2921 美元 1.13 2.47 5.17 12.44 0.11 12.87 N/A
2024/12/23 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 18.8772 美元 0.99 2.21 4.55 9.98 0.11 11.44 N/A
2024/12/23 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 20.3663 美元 1.05 2.34 4.82 10.81 0.11 11.94 N/A
2024/12/23 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 246.2921 美元 1.13 2.47 5.17 12.44 0.11 12.87 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 1,132.7700 加幣 0.8 1.89 4.14 9.96 0.16 7.33 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)歐元基金 861.8500 歐元 0.71 1.57 3.34 5.92 0.1 9.17 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)美元基金 2,028.8700 美元 1.03 2.42 4.96 11.4 0.16 8.96 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 915.9300 英鎊 1.06 2.31 4.73 10.08 0.11 12.02 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 2,561.6800 澳幣 0.99 2.03 3.98 8.28 0.11 10.36 N/A
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 9.8300 美元 1.17 2.45 5.17 11.69 0.19 7.56 N/A
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 13.4600 美元 1.05 2.36 5.07 11.61 0.22 6.59 N/A
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 10.1600 美元 0.81 1.88 4.02 8.3 0.24 4.71 N/A
2024/12/27 鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 122.9800 美元 1.13 2.47 5.17 12.45 0.13 11.66 N/A
2024/12/23 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 23.6325 美元 1.12 2.47 5.08 11.64 0.12 12.32 N/A
2024/12/26 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 11,181.8020 美元 1.07 2.38 4.95 11.41 0.12 11.45 N/A
2024/12/26 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 11,295.4610 美元 1.14 2.52 5.24 12.24 0.12 11.89 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 6,176,707.7300 美元 1.1 2.56 5.24 12.16 0.16 9.49 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 7,417,432.8800 澳幣 1.05 2.17 4.25 9.01 0.11 10.71 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 3,155,499.7100 歐元 0.78 1.7 3.61 3.65 0.1 9.96 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 1,242.3300 美元 1.12 2.6 5.31 12.36 0.15 9.74 N/A
2024/12/23 瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 1,116.3200 瑞郎 0.14 0.33 0.85 1.12 0.1 2.55 N/A
N/A 瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 518.4000 歐元 0.79 1.73 3.67 6.54 0.1 10.21 N/A
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 531.9700 歐元 0.81 1.78 3.75 6.7 0.1 10.48 N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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