下單基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 05/16 31.5600 歐元
0287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 22.6100 歐元
0349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 6.7300 歐元
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 05/16 11.9600 美元
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 05/16 19.1800 美元
0361 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 05/16 70.0900 美元
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 13.4500 美元
0376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 8.7600 美元
0384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 16.3000 美元
0385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.5600 美元
0419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 05/16 8.1800 美元
0422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 05/16 7.3500 歐元
0426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 17.2000 美元
0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.9500 美元
0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.1300 歐元
0433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 05/16 16.1100 美元
0434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 05/16 15.4200 美元
0437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 05/16 20.6500 歐元
0478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 17.3700 美元
0479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.4600 美元
0486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.1700 歐元
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 05/16 25.2700 美元
0549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 25.8700 美元
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 05/16 28.3600 歐元
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 05/16 15.9600 歐元
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 05/16 26.4600 歐元
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 05/16 23.1900 美元
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.1100 美元
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 05/16 29.0200 美元
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 05/16 31.4800 歐元
0613 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 05/16 22.3500 歐元
0651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 25.2300 美元
0652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.5200 美元
0661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.9200 歐元
0663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 6.9400 歐元
0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.5400 歐元
0751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 22.2500 歐元
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 05/16 102.3600 歐元
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 05/16 36.8300 歐元
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 05/16 67.0600 美元
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 05/16 52.4300 美元
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 05/16 33.5200 歐元
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 05/16 46.9100 美元
0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 39.5800 美元
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 05/16 52.4200 美元
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 05/16 39.7200 美元
0788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 05/16 13.6800 美元
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 05/16 1,747.4100 日圓
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 05/16 22.6400 歐元
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 05/16 41.0600 美元
0795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.3900 歐元
0796 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 05/16 35.4300 美元
0797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 05/16 51.0500 美元
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 05/16 35.1500 美元
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 05/16 40.8200 美元
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 05/16 29.3700 歐元
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 05/16 49.4800 美元
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 05/16 36.0700 美元
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 05/16 47.9600 美元
0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 10.6400 美元
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.0500 美元
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 6.8700 美元
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 24.3200 美元
0817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 05/16 9.8100 美元
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 05/16 22.6300 美元
0825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.2200 美元
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 05/16 114.0600 美元
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 05/16 17.2200 歐元
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 05/16 32.9200 歐元
0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.4900 美元
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/16 66.1200 美元
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/16 80.9100 歐元
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/16 64.0600 美元
1019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 05/16 26.4300 美元
1022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 05/16 32.3500 歐元
1028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 05/16 23.0800 美元
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 4.0000 美元
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 12.3900 美元
1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.3000 美元
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 14.3800 歐元
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 10.3200 歐元
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.7400 澳幣
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 4.7000 澳幣
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 10.8800 美元
1298 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/16 21.3300 歐元
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 3.1800 澳幣
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 6.9600 澳幣
1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.2700 澳幣
1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 05/16 12.9200 美元
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 05/16 19.1100 美元
1661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/16 7.9600 美元
1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.7500 美元
1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 14.5000 美元
1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 6.9600 澳幣
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 05/16 22.7100 美元
2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 106.9100 南非幣
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 56.1800 南非幣
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 05/16 17.9700 美元
2109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/16 10.6900 美元
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 24.0900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 05/16 13.1100 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 05/16 12.7000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/16 29.8800 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/16 36.5700 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 3.9600 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.5900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 05/16 11.0900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 10.1000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 05/16 11.2300 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 05/16 5.1400 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 05/16 24.7000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/16 13.8900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 05/16 10.1500 美元
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 13.2800 美元
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 8.0100 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 15.0100 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.2300 澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 05/16 12.0500 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 05/16 16.2600 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 05/16 14.5900 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 23.8800 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 05/16 48.8900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.4800 美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 25.0800 美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 35.4300 美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 05/16 23.2700 美元
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 24.1000 美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 136.5700 美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 177.5600 美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 91.2300 美元
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 05/16 7.5400 美元
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 05/16 1.0000 美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 17.2800 美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 28.0600 美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 8.6600 美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 05/16 21.2700 美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.3300 美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 05/16 17.1000 美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 05/16 6.9700 美元
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.9200 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/16 928.7300 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/16 305.8100 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/16 398.5400 美元
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 05/16 122.5000 美元
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 05/16 68.9400 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 05/16 220.6900 澳幣
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 05/16 607.3800 美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 05/16 607.1000 美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 05/16 874.5700 歐元
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 05/16 641.5900 美元
美盛美國增值基金A類股美元累積型 05/16 412.3900 美元
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 05/16 541.9700 歐元
美盛美國增值基金優類股美元累積型 05/16 546.3200 美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 05/16 278.7800 美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 05/16 278.9600 美元
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 05/16 384.6600 美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 05/16 196.2600 澳幣
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 05/16 170.6300 美元
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 05/16 176.9000 美元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 05/16 401.5500 美元
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 05/16 382.2400 美元
美盛美國價值基金A類股美元累積型 05/16 201.1900 美元
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 05/16 228.2300 歐元
美盛美國價值基金優類股美元累積型 05/16 372.9300 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.2200 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 05/16 53.2500 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 05/16 47.7400 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 05/16 13.6000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 6.4700 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 8.1400 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 8.2300 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 17.3200 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 10.0700 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 15.6200 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 05/16 0.1700 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 05/16 0.1700 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 05/16 0.3700 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 05/16 10.8100 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.7900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.6200 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 22.6000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 900.4700 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 956.9700 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.7700 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 966.4500 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 926.7600 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 05/16 1,179.0800 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 05/16 12.0200 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 12.7700 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 9.9600 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 10.5100 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 05/16 20.7100 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 05/16 13.3200 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 05/16 1,154.9500 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 05/16 1,152.9000 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 05/16 918.4600 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 05/16 916.5500 日圓
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 05/16 405.5900 美元
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 05/16 239.7800 美元
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 05/16 265.4700 歐元
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 05/16 374.9800 歐元
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 05/16 123.0700 美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 173.3300 美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 192.8900 美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 85.7800 美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 68.1100 歐元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 71.5800 美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 68.7500 澳幣
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 165.6800 美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 93.1000 美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 184.4800 美元
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 05/16 135.1600 美元
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 05/16 109.1300 美元
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 05/16 150.7000 美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 70.7000 澳幣
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 212.9900 美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 83.2300 美元
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 206.7500 美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 139.5800 歐元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 65.1900 美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 61.0200 美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 66.7500 美元
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 02/23 196.5400 美元
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 199.5000 美元
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 104.8500 美元
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 05/16 106.3200 美元
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 05/16 81.6200 美元
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 05/16 140.3400 美元
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 94.1600 美元
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 149.7100 美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 01/25 102.3800 美元
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 75.5400 美元
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 70.6700 澳幣
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 145.5700 美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 70.5400 澳幣
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 75.2600 美元
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 154.2800 美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 615.8500 南非幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 17.0600 歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 18.6600 美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.7000 美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 13.4900 歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.0300 澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 15.2700 美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 16.8600 美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.3800 美元
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 05/16 181.7600 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 05/16 16.0500 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.3900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 5.6000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.0600 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/16 7.7100 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/16 11.0500 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 05/16 22.2900 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 05/16 10.9000 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 05/16 7.6600 美元
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。