基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 23.50 09/16 10.0800
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 13.92 09/16 10.0800
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 17.74 09/16 10.0800
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.33 09/16 10.0700
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 3.17 09/16 10.0700
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.86 09/16 10.0700
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 1.09 09/16 10.0600
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 0.89 09/16 10.0600
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 2.34 09/16 10.0600
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 10.63 09/16 10.0900
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 8.87 09/16 10.0900
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 14.22 09/16 10.0900
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2024/06/05 0.00 09/16 9.7400
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2023/06/06 0.19 09/16 11.3100
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2021/09/29 0.14 09/16 10.0197
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 2021/09/28 0.46 09/16 12.0800
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2021/09/28 0.40 09/16 11.8100
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 林季潔 2021/09/27 2.59 09/16 12.4900
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 9.97 09/16 10.8500
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 10.10 09/16 9.8100
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 0.46 09/13 4.8600
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 26.57 09/16 10.5112
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 1.18 09/16 8.3038
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.36 09/16 8.3038
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 2.44 09/16 8.9702
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.17 09/16 7.2297
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.26 09/16 7.2278
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.09 09/16 9.6995
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.12 09/16 7.3634
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.18 09/16 7.3606
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.74 09/16 9.8896
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.66 09/16 7.8124
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.57 09/16 7.8120
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.67 09/16 11.6500
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.20 09/16 9.7900
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.81 09/16 9.7900
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 1.47 09/16 10.2200
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.43 09/16 8.5600
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.43 09/16 8.5600
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.50 09/16 11.0200
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.51 09/16 8.4900
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.92 09/16 8.4700
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.02 09/16 10.9500
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.74 09/16 8.6100
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.35 09/16 8.6000
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 11.21 09/16 13.2200
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 23.14 09/16 8.7400
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 173.02 09/16 8.7800
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 1.00 09/16 8.4749
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2019/09/20 22.28 09/18 29.37
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 林季潔 2019/08/05 56.60 09/16 16.3900
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.14 09/16 12.1563
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/08/05 4.84 09/16 10.3720
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/08/05 26.69 09/16 14.5300
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 1.33 09/16 8.4092
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 9.55 09/16 11.0293
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.85 09/16 8.4891
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 10.96 09/16 8.4890
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.82 09/16 8.3519
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.14 09/16 8.3596
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.30 09/16 8.6427
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 29.33 09/16 8.6442
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.31 09/16 12.1855
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.29 09/16 7.7217
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 3.01 09/16 8.1356
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.11 09/16 7.3462
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 54.29 09/16 9.4600
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 97.84 09/16 9.8300
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 2.68 09/13 11.3700
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 55.33 09/16 13.2200
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 249.93 09/16 8.2500
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 12.84 09/16 15.1300
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 70.26 09/16 8.0600
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 0.15 09/16 8.6296
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.31 09/16 11.6139
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/19 1.21 09/16 11.9820
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 0.89 09/16 8.1031
安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/13 19.2500
安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 1.52 09/13 17.3600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/06/09 0.44 09/16 13.6200
安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.11 09/16 12.8500
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 8.29 09/16 11.1464
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.98 09/16 5.9894
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.34 09/16 12.5502
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.81 09/16 6.7735
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.27 09/16 13.5937
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.26 09/16 6.4842
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.19 09/16 14.6494
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 5.80 09/16 7.9033
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.48 09/16 15.7600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.39 09/16 12.2000
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 45.44 09/16 18.7800
安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 0.66 09/16 17.6900
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 55.68 09/16 16.1900
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 5.11 09/16 11.8000
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 52.84 09/16 13.3589
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 51.76 09/16 7.1812
安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/16 16.5900
安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/16 10.5900
安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 53.24 09/16 16.1809
安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/18 127.47
安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/16 8.2300
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 8.18 09/16 17.7700
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/16 12.0500
安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/16 21.1800
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 24.20 09/16 50.0300
安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 周敬烈 2001/04/03 445.43 09/18 203.13
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 180.29 09/18 13.0152
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/18 94.86
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 N/A 09/16 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 N/A 09/16 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/16 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/16 N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 09/16 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 09/16 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。