基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.24
09/18
40.2400
PGIM保德信全球中小基金(美元)
保德信投信
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.52
09/18
30.6500
PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
4.92
09/18
18.7900
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.10
09/18
10.0200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.10
09/18
8.9800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.23
09/18
10.0200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.07
09/18
10.0200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.30
09/18
8.9800
PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
23.34
09/18
11.9300
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
2.34
09/18
12.5800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.15
09/18
12.0700
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.09
09/18
11.9600
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
115.07
09/18
53.9000
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
2.03
09/18
15.7000
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
葉松炫
2024/03/06
194.46
09/18
14.0400
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.61
09/18
17.1000
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.44
09/18
16.2700
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.42
09/18
11.3300
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.65
09/18
7.5900
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.43
09/18
14.3200
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.80
09/18
9.5700
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.13
09/18
9.2780
元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.26
09/18
21.1600
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.26
09/13
10.5800
元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
7.87
09/13
9.9300
元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.28
09/13
9.6150
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.10
09/18
18.2200
日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
4.57
09/18
17.5800
日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
2.36
09/18
16.9800
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.03
09/18
17.5500
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.38
09/18
16.9800
日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
39.27
09/18
9.5300
日盛全球關鍵半導體基金(美元)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
4.13
09/18
9.6900
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
1.09
09/18
8.6398
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
3.67
09/18
9.0300
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.65
09/18
7.8707
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.67
09/18
8.5842
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
09/18
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
09/18
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.15
09/18
8.6337
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.12
09/18
9.0300
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.38
09/18
7.8776
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.07
09/18
8.5479
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
N/A
09/18
N/A
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
5.91
09/18
17.9600
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
7.17
09/18
16.8673
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
09/18
17.9600
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
1.70
09/18
16.9360
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
09/18
11.3242
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.77
09/18
11.4800
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.36
09/18
11.3851
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.18
09/18
10.7109
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
09/18
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
09/18
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
09/18
11.4226
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
09/18
11.4800
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.11
09/18
11.3992
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.04
09/18
10.7184
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.21
09/18
8.7959
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.16
09/18
9.2600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.07
09/18
8.4441
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.26
09/18
8.7535
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.06
09/18
9.6092
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.11
09/18
10.1400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.03
09/18
9.7265
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.10
09/18
9.4845
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.40
09/18
8.7962
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
1.37
09/18
9.2600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.29
09/18
8.4307
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.81
09/18
8.7551
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.87
09/18
9.6101
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
6.86
09/18
10.1300
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.43
09/18
9.7279
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
2.93
09/18
9.4920
永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.71
09/18
27.3100
兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.41
09/18
20.6500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.39
09/18
13.5400
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.47
09/18
12.7500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.48
09/18
13.7800
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.01
09/18
13.5000
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
09/18
12.7400
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
09/18
13.7700
兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
11.99
09/18
43.1200
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
9.44
09/18
16.3800
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
5.35
09/18
15.7100
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.09
09/18
9.5300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.28
09/18
8.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.21
09/18
10.6300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.09
09/18
11.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.05
09/18
12.1600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.91
09/18
10.8500
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.20
09/18
9.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.11
09/18
11.4400
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.09
09/18
10.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.40
09/18
10.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.12
09/18
11.4300
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.15
09/18
10.1400
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.18
09/18
17.6600
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2021/09/28
0.40
09/18
11.7400
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
24.20
09/18
49.4400
安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.11
09/18
12.6900
安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
5.67
09/18
10.6600
安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.31
09/18
8.2100
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
54.69
09/18
12.0800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
2024/06/05
0.00
09/18
9.7600
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
N/A
09/18
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
09/18
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.19
09/18
11.3600
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.68
09/18
11.1300
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
09/18
12.6300
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.96
09/18
12.1200
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
09/18
11.4400
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
09/18
0.3500
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
09/18
11.5700
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
09/18
12.0700
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
09/18
12.1000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.26
09/18
12.1200
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
09/18
11.8200
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2017/05/22
0.98
09/18
13.6400
宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
6.02
09/18
15.9200
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.25
09/18
11.5100
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.21
09/18
10.8500
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.31
09/18
11.5800
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.35
09/18
8.0600
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.06
09/18
8.0000
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
09/18
8.8100
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.69
09/18
8.4400
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
09/18
11.3800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.01
09/18
11.1900
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
09/18
6.1500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
09/18
10.9000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
09/18
8.5400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.04
09/18
8.8200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
09/18
9.3600
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
09/18
8.8600
宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.19
09/16
2.2200
宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
2.73
09/16
9.5700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.22
09/18
12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
6.06
09/18
14.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
2.07
09/18
13.4900
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2023/07/10
1.65
09/18
11.6500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.56
09/18
12.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.33
09/18
14.0300
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.50
09/18
13.4900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.47
09/18
11.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.25
09/18
13.2000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.40
09/18
11.4600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.11
09/18
10.4500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.72
09/18
12.4200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.25
09/18
10.7800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/01/07
4.40
09/18
12.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.27
09/18
11.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.49
09/18
13.2000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
1.95
09/18
11.4600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
09/18
N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.07
09/18
13.4100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
17.83
09/18
12.3100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.40
09/18
13.0700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.53
09/18
7.3400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
65.13
09/18
7.4700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
09/18
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
52.82
09/18
8.0200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.35
09/18
7.4900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/17
4.54
09/18
10.3600
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/14
3.98
09/18
10.4900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
6.64
09/18
13.0800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
13.28
09/18
12.2900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
12.63
09/18
12.8100
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
33.05
09/18
7.1200
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
189.36
09/18
7.5700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2023/08/07
0.96
09/18
10.0700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
116.66
09/18
7.8500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
17.77
09/18
7.4900
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
游日傑
2021/11/11
18.36
09/18
7.6500
國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
魏卉齊
2006/12/27
8.06
09/18
16.3800
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
魏卉齊
2014/10/13
0.23
09/18
0.5447
國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
3.91
09/18
7.0100
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
陳怡帆
2017/06/01
0.04
09/18
0.2166
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
7.58
09/18
20.2300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
1.75
09/18
20.3418
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.04
09/18
20.2400
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.17
09/18
20.3191
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
22.62
09/18
19.4200
第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
12.50
09/18
18.7863
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
0.58
09/18
19.4200
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
1.78
09/18
18.7833
第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
22.60
09/18
12.7100
第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
10.76
09/18
12.0551
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.29
09/18
12.7100
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.58
09/18
12.0542
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
26.15
09/18
18.3300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
8.89
09/18
18.7575
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.10
09/18
18.3700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.30
09/18
18.7730
第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
6.46
09/18
14.7800
第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
3.78
09/18
13.5602
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.20
09/18
14.7800
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.44
09/18
13.5604
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.96
09/18
10.0500
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.77
09/18
9.2184
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.10
09/18
10.0400
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.04
09/18
9.2188
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.97
09/18
11.8500
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.62
09/18
10.8761
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
09/18
11.8500
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.06
09/18
10.8766
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金投信
黃筱雲
N/A
07/01
N/A
第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
5.41
09/18
45.5500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
12.69
09/18
16.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
3.70
09/18
16.7100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
18.86
09/18
11.8700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.24
09/18
11.7900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.66
09/18
16.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
0.68
09/18
16.7124
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.49
09/18
11.8700
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.73
09/18
11.7988
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.72
09/18
19.1000
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
34.13
09/18
19.9100
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.20
09/18
19.2700
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.42
09/18
45.4200
統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
58.94
09/18
41.1400
統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
9.87
09/18
41.4600
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.16
09/18
7.1900
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.20
09/18
6.1900
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2022/01/11
0.00
09/18
10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.78
09/18
7.1900
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.74
09/18
6.1900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.23
09/18
7.7500
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.34
09/18
6.7300
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
5.74
09/18
7.7500
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
4.69
09/18
6.7300
野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
16.51
09/18
27.2900
野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
47.61
09/18
51.9400
野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.11
09/18
12.2800
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
09/18
13.8100
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
09/18
12.3200
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.21
09/18
12.6400
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.92
09/18
17.1000
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
4.70
09/18
15.3500
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.25
09/18
16.8200
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
14.74
09/18
28.7300
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.22
09/18
10.6900
野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.80
09/18
12.4100
野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
5.19
09/18
10.9000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.45
09/18
10.6900
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.12
09/18
12.4100
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.83
09/18
10.9000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.00
09/18
10.0000
野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
7.59
09/18
27.9100
野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
42.69
09/18
31.9500
野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.07
09/18
22.0900
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2018/05/23
50.71
09/18
19.6500
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.15
09/18
9.4600
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
1.06
09/18
9.5100
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.17
09/18
9.8400
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
4.97
09/18
8.4400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.06
09/18
9.4600
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
09/18
9.5100
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.03
09/18
9.8500
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.38
09/18
8.4400
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.51
09/18
48.5800
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.19
09/18
45.3931
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.28
09/18
11.3000
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.83
09/18
11.7700
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.11
09/18
10.3100
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
1.43
09/18
13.0700
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.73
09/18
10.3600
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.04
09/18
11.3000
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.21
09/18
11.7600
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.63
09/18
10.3100
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.01
09/18
10.7000
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
2.93
09/18
15.6300
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
0.68
09/18
14.7163
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/01/04
0.00
09/18
15.2700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.00
09/18
10.8100
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
09/18
12.3200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.07
09/18
11.4109
富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
5.65
09/13
7.9600
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
謝育霖
2017/07/31
1.30
09/13
0.2487
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.07
09/18
13.8413
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.17
09/18
12.9579
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.15
09/18
14.6153
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.25
09/18
13.6497
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.25
09/18
13.8637
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.30
09/18
12.9597
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.11
09/18
14.6127
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.10
09/18
13.6518
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.71
09/18
13.7200
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
41.60
09/18
14.0800
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.10
09/18
14.6100
富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
18.56
09/18
12.6400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.19
09/18
13.7300
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.54
09/18
14.0800
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.77
09/18
14.6200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.25
09/18
12.6400
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.08
09/18
13.9300
富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
2.47
09/18
14.1600
富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.13
09/18
14.6500
富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.33
09/18
13.2000
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.05
09/18
13.9200
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.20
09/18
14.1600
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.06
09/18
14.6600
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.12
09/18
13.2100
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
3.90
09/18
13.0100
富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
0.90
09/18
12.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
9.64
09/18
11.3500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.46
09/18
11.1200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.73
09/18
10.8200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.15
09/18
11.1900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.32
09/18
11.0400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.36
09/18
10.9600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.05
09/18
10.8200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.80
09/18
11.1900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.11
09/18
11.0500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.18
09/18
10.9600
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
8.19
09/18
8.9700
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.61
09/18
8.4300
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.12
09/18
8.8800
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.10
09/18
8.0300
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.58
09/18
12.3800
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.26
09/18
11.6700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.46
09/18
7.1000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
8.06
09/18
8.3900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.50
09/18
7.8900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.97
09/18
7.9100
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
09/18
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
09/18
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.86
09/18
7.1000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.59
09/18
8.3900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.94
09/18
7.8900
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.58
09/18
7.9200
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.26
09/18
9.7800
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.19
09/18
9.2400
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.48
09/18
13.0300
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.22
09/18
12.2900
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
2.47
09/18
25.8900
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.41
09/18
28.0500
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.81
09/18
23.3800
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
09/18
13.1700
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
09/18
11.9300
復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
68.74
09/18
37.0300
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
蔡佩珊
2016/04/20
8.45
09/18
22.8100
復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
95.17
09/18
28.1300
復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
14.82
09/18
28.2700
復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.61
09/18
11.2300
復華全球消費基金(台幣)
復華投信
龔曉薇
2013/11/13
9.72
09/18
18.2700
復華全球消費基金(美元)
復華投信
龔曉薇
N/A
09/18
N/A
復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
26.31
09/18
24.0100
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.78
09/18
13.1200
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.14
09/18
13.3000
景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
24.85
09/18
55.2200
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.53
09/18
13.2400
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.16
09/18
13.4100
景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.84
09/18
33.1100
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
2.23
09/18
25.7300
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.22
09/18
26.6500
華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
4.91
09/18
19.9100
街口全球時尚精品基金
街口投信
吳帛亞
2007/01/19
2.14
09/18
24.0400
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.29
09/18
11.9100
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.37
09/18
11.3600
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.01
09/18
10.9800
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.06
09/18
10.4600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.22
09/18
11.9200
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.87
09/18
11.3600
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.65
09/18
10.9800
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.89
09/18
10.4600
匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
9.28
09/18
10.9300
匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
楊博翔
2022/10/25
0.03
09/18
10.9300
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
0.16
09/18
18.0800
新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
8.39
09/18
18.1500
新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
13.93
09/18
17.4000
新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2014/10/09
3.13
09/18
16.6900
新光全球生技醫療基金(美元)
新光投信
簡秀君
2016/08/01
6.06
09/18
16.5100
新光全球宅經濟基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2020/07/24
0.45
09/18
12.4700
新光全球宅經濟基金(美元)
新光投信
簡秀君
2020/07/24
0.23
09/18
11.5000
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.26
09/18
11.6000
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
1.65
09/18
11.2500
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.58
09/18
8.7400
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/29
0.33
09/18
16.7615
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.86
09/18
15.2500
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.05
09/18
15.6797
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/27
0.07
09/18
12.1472
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.15
09/18
10.1100
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.01
09/18
10.3664
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/03/21
0.00
06/18
11.9313
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/02
0.00
01/07
10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/02
0.04
09/18
11.5279
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/05
0.02
09/18
10.1412
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
09/18
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/05
0.00
06/29
8.1620
群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.38
09/18
5.7043
群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
21.91
09/18
6.0500
群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
5.16
09/18
6.1254
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.68
09/18
6.4321
群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.70
09/18
6.3400
群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.75
09/18
5.7302
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.20
09/18
10.2514
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
2.04
09/18
9.4800
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.33
09/18
9.8592
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.27
09/18
6.6480
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
1.20
09/18
6.6100
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.48
09/18
6.8733
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
09/18
N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/27
0.14
09/18
10.3113
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/15
0.06
09/18
9.9200
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/12
0.11
09/18
10.1702
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/12/20
0.45
09/18
6.7653
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/01/31
0.45
09/18
7.2500
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/14
0.28
09/18
7.3543
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.36
09/18
11.6662
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
4.75
09/18
12.0000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.73
09/18
11.4428
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.11
09/18
11.6662
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.38
09/18
12.0000
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.18
09/18
11.4433
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.02
09/18
14.5600
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.56
09/18
15.3000
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.15
09/18
16.3600
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.10
09/18
14.8900
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.26
09/18
13.0900
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.59
09/18
14.5600
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
11.97
09/18
15.3000
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.23
09/18
16.3500
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
17.16
09/18
14.8900
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.12
09/18
13.0900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.24
09/18
8.7900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.40
09/18
10.6000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.33
09/18
9.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.23
09/18
9.2400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.16
09/18
8.4900
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.35
09/18
8.7900
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.62
09/18
10.6000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.42
09/18
9.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
5.15
09/18
9.2400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.49
09/18
8.4900
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.32
09/18
27.2600
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
38.01
09/18
24.3800
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
蓋欣聖
2020/12/28
1.30
09/18
11.1900
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2023/01/30
2.70
09/18
15.9500
摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
50.62
09/16
34.4600
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2024/03/01
0.03
09/16
10.0100
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2024/06/27
0.00
09/18
10.2300
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.19
09/18
12.3100
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.70
09/18
12.0700
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.75
09/18
12.0200
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
12.12
09/18
18.1600
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.33
09/18
13.5329
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.10
09/18
12.7081
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.20
09/18
12.3845
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.15
09/18
11.6675
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.07
09/18
13.5326
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.15
09/18
12.7092
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.56
09/18
12.4219
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.25
09/18
11.6676
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。