基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2024/08/22
5.01
09/16
10.0988
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2024/06/17
4.54
09/16
10.3600
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2024/06/14
3.98
09/16
10.4900
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2024/05/13
3.03
09/16
9.9246
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2024/05/10
1.33
09/16
9.9245
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.54
09/16
11.0550
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.44
09/16
10.6088
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
1.43
09/16
10.6090
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.29
09/16
11.0550
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
6.63
09/16
11.3588
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
4.29
09/16
10.8463
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
5.77
09/16
10.8465
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.87
09/16
11.3583
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
2.00
09/16
11.2646
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
2.17
09/16
10.7474
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
3.90
09/16
10.7476
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.75
09/16
11.2646
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2023/08/07
0.29
09/16
10.2840
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2023/08/07
0.96
09/16
10.0700
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2023/07/10
1.65
09/16
11.6800
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.78
09/16
11.5579
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
1.38
09/16
10.8866
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.83
09/16
10.8876
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.33
09/16
11.5578
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.34
09/16
11.2897
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.34
09/16
10.6927
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.46
09/16
10.6927
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.22
09/16
11.2896
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.54
09/16
11.0315
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.40
09/16
10.4701
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
1.02
09/16
10.4694
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.20
09/16
11.0318
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.83
09/16
11.3382
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
1.40
09/16
10.6796
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.62
09/16
10.6800
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.39
09/16
11.3379
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.36
09/16
11.4446
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/12
1.51
09/16
10.5811
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
2.85
09/16
10.3077
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
5.23
09/16
10.3089
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/07
2.88
09/16
10.5972
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2023/02/17
3.22
09/16
10.8977
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.22
09/16
12.8800
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.56
09/16
12.8800
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
2.07
09/16
13.5200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.50
09/16
13.5200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
6.06
09/16
14.0400
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.33
09/16
14.0400
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/10/27
5.98
09/16
12.6821
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.40
09/16
10.7498
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.55
09/16
9.4357
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.93
09/16
9.4357
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.25
09/16
10.7498
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.70
09/16
10.7217
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.13
09/16
9.2935
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.03
09/16
9.2936
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.71
09/16
10.7219
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
5.62
09/16
10.8920
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
6.65
09/16
9.4404
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
5.32
09/16
12.0783
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
4.68
09/16
10.4704
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.79
09/16
10.4706
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.77
09/16
12.0786
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.37
09/16
12.2234
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
6.12
09/16
9.4406
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.59
09/16
10.8921
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/01/07
4.40
09/16
12.9200
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2021/12/09
0.11
09/16
11.0493
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
4.25
09/16
13.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.47
09/16
11.1800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.72
09/16
12.4100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.11
09/16
10.4500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.25
09/16
10.7800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.49
09/16
13.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.27
09/16
11.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
3.40
09/16
11.4600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
1.95
09/16
11.4600
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2021/08/03
0.35
09/16
9.5241
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.38
09/16
8.2148
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.52
09/16
8.2150
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.53
09/16
8.2610
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.23
09/16
8.2612
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.39
09/16
9.5653
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.54
09/16
7.8078
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.90
09/16
7.8079
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.69
09/16
9.5653
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.08
09/16
9.7125
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.99
09/16
8.1852
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
10.06
09/16
8.1852
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.83
09/16
9.7124
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.00
09/16
9.8126
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.87
09/16
9.9174
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.52
09/16
8.3752
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
8.74
09/16
8.3752
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.86
09/16
9.9175
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.70
09/16
10.7351
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.36
09/16
10.5293
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.88
09/16
10.7352
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.63
09/16
10.5297
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
10.81
09/16
8.2650
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
12.56
09/16
7.8550
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
3.94
09/16
7.4798
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.57
09/16
7.8283
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.83
09/16
7.7844
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
5.94
09/16
11.2099
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
3.03
09/16
10.7666
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.36
09/16
8.2649
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
5.05
09/16
7.8545
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.08
09/16
7.4794
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.75
09/16
7.8277
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.52
09/16
7.7845
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.60
09/16
11.2100
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.88
09/16
10.7673
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2020/09/25
2.93
09/16
10.1178
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/05/14
39.21
09/16
10.1430
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2020/05/05
36.94
09/16
12.0879
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2020/05/05
9.63
09/16
9.7595
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2020/03/31
0.00
09/16
11.8589
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2020/01/30
8.10
09/16
10.3548
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2020/01/30
3.13
09/16
8.8233
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.27
09/16
9.3650
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.08
09/16
7.4582
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.35
09/16
7.4583
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.62
09/16
9.3658
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.99
09/16
9.7790
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.08
09/16
7.1406
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
13.18
09/16
7.1406
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
3.63
09/16
9.7789
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.34
09/16
9.8213
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
7.06
09/16
7.6521
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
34.67
09/16
7.6503
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.41
09/16
9.8217
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
10.23
09/16
9.7321
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
7.19
09/16
7.5556
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
21.66
09/16
7.5557
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
10.97
09/16
9.7327
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.38
09/16
9.5069
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.19
09/16
7.1411
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.77
09/16
7.1408
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.11
09/16
8.7659
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.06
09/16
6.7596
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.17
09/16
6.7615
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.20
09/16
9.2727
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.25
09/16
6.5329
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.49
09/16
6.5331
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
1.02
09/16
9.7666
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.54
09/16
7.3385
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.36
09/16
7.3378
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.14
09/16
5.2098
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.61
09/16
5.2102
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.08
09/16
5.5481
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.17
09/16
5.5481
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.04
09/16
9.1964
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/16
9.6579
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.11
09/16
5.2838
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.57
09/16
5.2842
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.25
09/16
9.8172
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.31
09/16
5.7772
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.39
09/16
5.7787
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.49
09/16
9.6584
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.17
09/16
5.6452
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.33
09/16
5.6446
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
9.51
09/16
10.4173
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
0.58
09/16
9.2911
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
2.66
09/16
10.3381
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
0.28
09/16
9.1413
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
6.56
09/16
12.0424
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
0.36
09/16
10.0547
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2019/05/10
1.09
09/16
8.3402
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
2.86
09/13
8.6300
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.20
09/13
8.6300
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.42
09/13
8.7800
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.42
09/13
8.7800
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.53
09/13
8.3100
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.25
09/13
8.3100
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2019/04/18
0.19
09/16
10.3506
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/12/03
3.97
09/16
8.3746
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/11/30
0.45
09/16
8.2169
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2018/07/20
0.99
09/16
7.7415
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/02/05
5.33
09/16
11.9898
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.59
09/16
11.9828
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.64
09/16
12.1180
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.62
09/16
11.5577
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.18
09/16
12.1143
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.25
09/16
11.5569
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
5.46
09/16
7.6586
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.08
09/16
7.6449
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.64
09/16
7.0037
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.49
09/16
7.5234
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.99
09/16
12.0100
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
2.86
09/16
11.9817
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
35.65
09/16
7.6600
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
23.04
09/16
7.6454
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
9.65
09/16
7.0044
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
5.39
09/16
7.5247
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2018/01/04
0.01
09/16
10.2200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/12/05
1.63
09/16
6.3763
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
8.35
09/16
7.5000
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
17.77
09/16
7.5000
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/11
13.28
09/16
12.2900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
12.63
09/16
12.8100
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/04/07
7.77
09/16
5.4248
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
6.64
09/16
13.0800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
189.36
09/16
7.5600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
116.66
09/16
7.8500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
33.05
09/16
7.1200
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
17.83
09/16
12.3000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
65.13
09/16
7.4600
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
14.40
09/16
13.0700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
52.82
09/16
8.0200
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.07
09/16
13.4100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
14.53
09/16
7.3400
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/12/01
0.21
09/16
8.7465
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/08/18
0.21
09/16
6.1687
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.39
09/16
16.1295
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
09/16
16.0200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.35
09/16
6.4148
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/25
0.32
09/16
11.0587
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/21
0.95
09/16
11.0775
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.09
09/16
7.6335
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.32
09/16
11.6763
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/14
0.05
09/16
11.7027
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/06/24
0.33
09/16
11.0168
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.06
09/16
7.0952
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.03
09/16
7.0669
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.05
09/16
9.4557
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.00
09/16
10.4808
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.52
09/16
12.6664
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/23
0.20
09/16
6.5117
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/20
1.52
09/16
10.5783
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.09
09/16
8.4637
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
0.80
09/16
14.0105
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
0.40
09/16
7.9041
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/05/04
0.01
09/16
14.9800
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/03
0.03
09/16
12.1686
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
0.74
09/16
5.4371
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.32
09/16
7.9119
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/25
0.02
09/16
10.0145
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/22
0.45
09/16
5.3071
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/04/21
0.40
09/16
7.0385
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
1.66
09/16
7.5950
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.03
09/16
5.8577
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
0.14
09/16
9.5310
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.33
09/16
10.2850
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
2.18
09/16
10.9018
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
09/16
10.7885
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
09/16
11.4639
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
0.96
09/16
12.2558
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.02
09/16
16.5506
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.05
09/16
7.7733
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.07
09/16
13.0857
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.14
09/16
8.0952
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
2.05
09/16
11.6801
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.44
09/16
7.5899
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.14
09/16
12.7197
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.12
09/16
8.5292
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.15
09/16
5.9855
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/29
8.72
09/16
13.1131
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
2.78
09/16
14.4411
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
1.53
09/16
7.9452
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/01/26
0.48
09/16
7.1878
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/11/16
0.11
09/16
10.2500
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.47
09/16
9.7940
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.21
09/16
10.6453
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.09
09/16
11.2455
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.10
09/16
4.5572
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.22
09/16
5.1181
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.86
09/16
4.7481
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
4.57
09/16
4.5576
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.70
09/16
5.1183
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.84
09/16
4.7484
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
5.34
09/16
7.0422
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
4.16
09/16
13.1468
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/16
0.14
09/16
9.2800
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/03
0.06
09/16
11.0400
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/28
13.05
09/16
6.3348
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
6.22
09/16
6.6248
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/06/26
0.07
09/16
7.7400
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.14
09/16
13.4379
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2015/06/08
0.08
09/16
6.7965
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.09
09/16
5.0166
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.54
09/16
7.4079
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.38
09/16
13.8052
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
2.25
09/16
6.5643
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2014/07/29
1.27
09/16
16.9900
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
詹惠羽
2014/06/11
0.00
03/30
8.5181
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
1.90
09/16
12.3473
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
0.85
09/16
7.1857
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/02/14
0.53
09/16
6.3334
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/01/27
0.52
09/16
6.1207
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.52
09/16
6.2302
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.21
09/16
12.0459
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
0.68
09/16
11.6492
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
5.32
09/16
4.6909
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
11.26
09/16
15.1378
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
52.48
09/16
5.3476
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
0.56
09/16
8.3700
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
1.90
09/16
15.1100
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
0.84
09/16
6.5021
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
5.30
09/16
11.8202
柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2006/10/27
7.26
09/16
9.5500
柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2005/11/10
4.99
09/16
19.7800
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
詹惠羽
2005/06/09
3.28
09/16
13.1053
柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
邢是霈
2004/10/27
15.26
09/16
26.6200
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2004/03/10
26.32
09/16
23.1200
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉文茵
1998/09/07
52.77
09/18
14.1294
柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
高豪志
1997/08/30
16.97
09/18
23.63
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
09/16
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
09/16
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
09/16
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
09/16
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
高豪志
N/A
09/13
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
N/A
09/13
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
N/A
09/13
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
09/16
N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
09/16
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柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
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柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
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註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。