基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 N/A 09/16 N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.95 09/16 8.3575
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.96 09/16 8.0320
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 3.63 09/16 8.3913
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 2.00 09/16 9.5245
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 1.47 09/16 9.5069
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.85 09/16 10.6101
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 4.42 09/16 9.5754
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 1.32 09/18 7.0346
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.42 09/18 8.0105
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.84 09/18 7.6221
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 3.01 09/18 7.6847
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.72 09/18 8.4775
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.42 09/18 8.8973
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.38 09/18 9.4584
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 2.01 09/18 8.5728
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.16 09/18 7.2474
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.30 09/18 7.6240
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.13 09/18 10.5232
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.11 09/18 11.0635
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.61 09/18 8.2363
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.23 09/18 8.5206
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.39 09/18 10.0817
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 11.72 09/18 9.9351
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.83 09/18 10.2533
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.47 09/16 9.8391
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.81 09/16 8.9240
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.10 09/16 9.8944
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 0.34 09/16 8.7731
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 楊斯淵 2020/10/29 1.50 09/16 8.8038
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 1.39 09/16 10.4873
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.13 09/16 10.5652
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.28 09/16 10.1225
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.14 09/16 10.2007
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.42 09/16 10.4894
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.26 09/16 10.5652
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.83 09/16 9.8995
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 2.30 09/16 10.1235
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.38 09/16 9.9707
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2023/10/12 0.76 09/16 10.2006
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 40.87 09/18 10.2612
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 16.49 09/18 10.4023
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 19.69 09/18 10.2612
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 7.76 09/18 10.4023
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 12.73 09/18 10.2612
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 6.90 09/18 10.4023
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.91 09/18 11.1287
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.53 09/18 10.7844
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.50 09/18 11.1374
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2023/03/03 0.00 09/18 10.7844
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 11.90 09/18 11.2640
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.36 09/18 10.9156
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 8.50 09/18 10.6133
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.09 09/18 10.2394
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 2.02 09/18 11.3069
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 1.15 09/18 10.9385
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 09/18 10.6133
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 陳熙文 2023/03/03 0.00 09/18 10.2394
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 9.49 09/18 11.2072
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 4.22 09/18 10.8605
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 7.46 09/18 10.5841
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.67 09/18 10.2388
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 1.59 09/18 11.2500
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.38 09/18 10.9011
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 09/18 10.5841
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 葉明哲 2023/03/03 0.00 09/18 10.2388
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.63 09/18 10.3334
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 5.79 09/18 10.5347
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.30 09/18 10.6591
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.49 09/18 10.5712
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.74 09/18 9.9188
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 2.33 09/18 10.1118
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.23 09/18 10.1147
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.99 09/18 10.1381
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.00 09/18 10.0000
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.85 09/18 10.2915
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.40 09/18 10.3393
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.03 09/18 10.5348
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.09 09/18 10.6872
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.72 09/18 10.5745
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.88 09/18 9.9215
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 3.48 09/18 10.1119
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.25 09/18 10.0976
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.07 09/18 10.1434
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 5.96 09/18 10.3142
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 3.12 09/18 10.4544
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 3.10 09/18 10.6637
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2023/10/23 1.53 09/18 10.7957
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.54 09/18 10.4590
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.30 09/18 10.2852
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.15 09/18 10.9875
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.13 09/18 10.8082
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 1.79 09/18 10.4589
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.46 09/18 10.2755
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.32 09/18 11.0394
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.00 09/18 10.6039
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 2.43 09/18 10.9872
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.54 09/18 10.8201
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.45 09/18 11.3614
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.77 09/18 10.6328
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.31 09/18 10.7297
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2023/04/18 0.60 09/18 10.1277
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.29 09/16 2.9857
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.73 09/16 11.1502
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 09/16 2.1781
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.05 09/16 7.8779
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 11.11 09/18 3.2921
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.93 09/18 12.8386
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.19 09/18 7.7726
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 09/18 2.1029
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 09/18 9.9202
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.60 09/18 10.9468
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.47 09/18 10.5655
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.55 09/18 10.1659
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.08 09/18 10.2399
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.13 09/18 8.1443
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.73 09/18 8.3970
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.95 09/18 8.1256
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.07 09/18 8.1533
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.99 09/18 9.7567
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.23 09/18 9.7144
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.34 09/18 9.7991
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.27 09/18 9.3326
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.08 09/18 7.1243
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.19 09/18 7.5419
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.06 09/18 7.6348
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.08 09/18 7.4324
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/05/14 39.21 09/18 10.1247
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2023/02/17 3.22 09/18 10.8732
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.63 09/18 9.7566
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.97 09/18 9.7150
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.41 09/18 9.7994
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.62 09/18 9.3334
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 13.18 09/18 7.1244
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 21.66 09/18 7.5420
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 09/18 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 34.67 09/18 7.6330
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.35 09/18 7.4325
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.39 09/18 9.5454
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.87 09/18 9.9017
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.08 09/18 9.6930
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.54 09/18 7.7915
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.52 09/18 8.3619
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.38 09/18 8.1979
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.99 09/18 8.1687
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.53 09/18 8.2396
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.00 09/18 9.7931
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.69 09/18 9.5454
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.86 09/18 9.9018
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.83 09/18 9.6929
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 N/A 09/18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.90 09/18 7.7916
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 8.74 09/18 8.3619
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.52 09/18 8.1980
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 10.06 09/18 8.1688
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.23 09/18 8.2397
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/18 11.7978
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2019/04/18 0.19 09/18 10.3274
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/18 6.4897
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2019/05/10 1.09 09/18 8.3215
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 9.63 09/18 9.7411
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2021/08/03 0.35 09/18 9.5060
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2023/08/07 0.29 09/18 10.2645
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 09/18 N/A
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 5.85 09/18 11.0374
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 鄭易芸 2019/07/30 8.41 09/18 10.3882
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 19.92 09/18 10.8002
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 12.97 09/18 10.6662
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 14.08 09/18 10.2512
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 蔡宗岸 2023/05/30 14.26 09/18 10.1244
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.33 09/18 11.1741
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 11.37 09/18 11.0133
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 10.77 09/18 10.5614
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 吳艷琴 2023/02/23 17.08 09/18 10.4096
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 34.85 09/18 11.0498
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.65 09/18 11.3696
國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 N/A 09/18 N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 15.95 09/18 10.1518
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 鄭易芸 2022/11/04 5.37 09/18 10.4463
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.83 09/18 8.6244
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.37 09/18 9.4411
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.33 09/18 9.8526
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 4.07 09/18 8.7698
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.50 09/18 7.3154
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.31 09/18 8.2401
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 0.01 09/18 7.9274
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2021/02/02 1.66 09/18 7.6131
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.71 09/18 9.3245
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 2.30 09/18 10.1174
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.98 09/18 9.3343
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.21 09/18 7.7980
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.50 09/18 8.6810
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.27 09/18 7.9963
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/18 9.3297
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 09/18 10.0966
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.14 09/18 9.3348
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.05 09/18 7.7980
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.03 09/18 8.6824
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.29 09/18 8.0083
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 11.20 09/18 10.1356
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.07 09/18 9.9931
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.90 09/18 8.6260
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.24 09/18 8.5121
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.17 09/18 10.1356
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.91 09/18 9.9933
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.28 09/18 8.6256
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.60 09/18 8.5203
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 8.31 09/18 8.2291
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 23.36 09/18 7.9799
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 19.62 09/18 8.2591
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.57 09/18 8.4051
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 11.67 09/18 8.1361
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.52 09/18 8.4228
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 7.95 09/18 10.3755
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 12.94 09/18 9.7947
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.25 09/18 10.3347
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.02 09/18 11.3431
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 23.51 09/18 10.8386
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.00 09/18 11.2412
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2024/01/02 0.03 09/18 10.3205
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2024/01/02 0.01 09/18 10.1663
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2018/08/01 0.01 09/18 11.7689
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2016/03/29 15.35 09/18 11.1699
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 3.02 09/18 11.5554
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2018/09/03 30.73 09/03 11.5022
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 賴昱廷 2018/09/03 8.48 09/03 10.7480
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 15.88 09/18 10.2280
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 0.09 09/18 10.6280
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 25.74 09/18 10.0512
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 3.03 09/18 8.7071
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 0.00 09/18 10.7437
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2019/10/15 5.91 09/18 8.5897
富邦中優債A類美元 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.57 09/18 1.8728
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 蕭開豪 2017/11/30 5.44 09/18 2.6789
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 11.38 09/18 10.8551
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 蕭開豪 2016/11/23 5.15 09/18 0.3619
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 蕭開豪 2017/11/30 0.03 09/18 2.0214
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.48 09/18 8.1813
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 蕭開豪 2016/11/23 0.11 09/18 0.3043
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2021/09/23 0.09 09/18 10.9156
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.46 09/18 13.2411
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.37 09/18 9.4712
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.02 09/18 1.3371
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/09 0.47 09/18 8.6669
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2020/11/12 0.21 09/18 8.3761
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.02 09/18 6.5230
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.06 09/18 7.6430
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.58 09/18 9.1793
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.80 09/18 9.9144
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 杜承豪 2023/11/01 9.26 09/18 10.7276
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 吳宜潔 2023/11/01 45.60 09/18 10.8141
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 14.59 09/18 10.9330
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 7.24 09/18 12.8647
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2022/06/09 2.30 09/18 10.7890
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 79.18 09/18 15.7306
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.42 09/18 20.6200
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.14 09/18 9.4200
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.77 09/18 11.1577
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.48 09/18 10.7372
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.05 09/18 10.5280
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.52 09/18 10.1252
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.22 09/18 4.4362
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/06/05 0.00 09/18 10.3214
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/29 0.00 09/18 9.9254
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/18 0.14 09/18 10.0316
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/26 0.01 09/18 9.9111
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/17 0.01 09/18 10.1568
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/04 0.48 09/18 10.0226
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/02 0.01 09/18 10.0366
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/05/27 0.00 09/18 10.1944
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 1.58 09/18 9.5523
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 09/18 N/A
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 3.09 09/18 11.1574
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 蘇倚萱 2023/07/18 1.81 09/18 10.6896
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 1.91 09/18 11.2975
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 8.27 09/18 11.4051
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.91 09/18 11.2441
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2021/04/06 0.23 09/18 10.0083
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.13 09/18 9.0896
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 0.55 09/18 8.9925
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 李淑蓉 2023/08/01 0.00 09/18 11.4293
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.10 09/18 8.1758
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.71 09/18 9.1941
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.83 09/18 8.1527
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.05 09/18 6.9848
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.35 09/18 7.8617
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.17 09/18 6.9580
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.03 09/18 8.1760
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.05 09/18 8.9233
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.01 09/18 8.1748
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.04 09/18 6.9980
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.04 09/18 7.6303
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 李淑蓉 2021/08/20 0.11 09/18 6.9619
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.16 09/18 10.5990
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.33 09/18 10.3554
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.10 09/18 12.0218
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.66 09/18 10.5368
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.22 09/18 8.5434
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.51 09/18 8.5607
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.12 09/18 8.5007
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2020/05/15 0.54 09/18 8.7219
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.29 09/18 8.2200
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 1.47 09/18 8.2560
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2021/01/29 0.12 09/18 8.1201
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 曾盈甄 2023/11/27 2,102.87 09/18 16.6245
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.60 09/18 11.1740
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 12.45 09/18 10.2265
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.99 09/18 10.8697
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.60 09/18 8.9538
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.22 09/18 8.1941
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.31 09/18 8.7105
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/30 3.53 09/18 10.4147
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.68 09/18 11.1741
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.14 09/18 10.2260
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.17 09/18 10.8684
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.88 09/18 8.9541
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.50 09/18 8.1942
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.10 09/18 8.7098
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 6.5500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.46 09/18 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.11 09/18 6.5300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 1.42 09/18 6.8500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.14 09/18 6.4300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.07 09/18 9.6000
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.13 09/18 9.7500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 11.0500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.40 09/18 9.7900
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.06 09/18 9.3000
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.27 09/18 6.5500
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.36 09/18 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.09 09/18 6.5200
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.77 09/18 6.8500
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.12 09/18 6.4300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.04 09/18 9.6000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.18 09/18 9.7400
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 11.0500
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.73 09/18 9.7900
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/09/30 0.02 09/18 9.3000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 09/18 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.00 09/18 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.10 09/18 8.7800
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.93 09/18 9.4700
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/18 9.5300
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.29 09/18 9.2400
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/18 8.8400
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.07 09/18 9.8300
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.19 09/18 10.5700
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/18 11.0300
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.31 09/18 10.3100
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/18 9.8600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.18 09/18 8.7800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.97 09/18 9.4700
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.26 09/18 9.5300
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.25 09/18 9.2400
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.15 09/18 8.8400
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.45 09/18 9.8300
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.70 09/18 10.5700
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.24 09/18 11.0400
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 1.75 09/18 10.3100
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2022/01/24 0.39 09/18 9.8600
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 2.96 09/18 7.9800
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.62 09/18 8.4600
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.98 09/18 8.0600
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 8.06 09/18 8.2200
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.14 09/18 7.7500
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.02 09/18 10.1200
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.98 09/18 9.9600
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.40 09/18 12.0200
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 3.61 09/18 10.1700
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.55 09/18 9.6200
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.62 09/18 7.9800
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.99 09/18 8.4500
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/18 8.0600
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.95 09/18 8.2200
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.12 09/18 7.7400
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.34 09/18 10.1200
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 1.36 09/18 9.9700
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.07 09/18 12.0200
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.59 09/18 10.1700
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/18 9.6200
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 潘秀慧 2018/10/03 35.41 09/18 12.8919
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 潘秀慧 2018/10/03 11.89 09/18 12.0784
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.03 09/18 9.7400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.39 09/18 11.7700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.01 09/18 10.9500
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.77 09/18 10.2100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.05 09/18 9.8400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/18 8.5600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.72 09/18 10.4900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 09/18 8.9300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.37 09/18 9.0600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 09/18 8.7800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.11 09/18 9.7100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.61 09/18 11.7700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 09/18 11.0100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.39 09/18 10.2100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 09/18 9.8200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.72 09/18 8.5700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 2.20 09/18 10.4900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/18 8.9300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.43 09/18 9.0600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.18 09/18 8.7900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.55 09/18 10.3800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.92 09/18 10.7200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.13 09/18 10.5900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.81 09/18 10.1200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 2.18 09/18 10.3800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.64 09/18 10.2600
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.41 09/18 10.3700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.35 09/18 10.7200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.35 09/18 10.5900
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 0.61 09/18 10.1200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.54 09/18 10.3800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2024/01/18 1.21 09/18 10.2600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 09/18 9.4700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.06 09/18 10.7000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.09 09/18 11.0000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.15 09/18 9.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/18 9.2600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.71 09/18 7.3700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.81 09/18 8.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 09/18 7.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.69 09/18 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.15 09/18 7.5900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.27 09/18 9.4800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.02 09/18 10.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.23 09/18 11.1200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 4.59 09/18 9.6900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.35 09/18 9.2700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.71 09/18 7.3700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 9.02 09/18 8.8000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.59 09/18 7.7400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 12.01 09/18 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.65 09/18 7.5800
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 5.00 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 1.50 09/18 10.5954
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 2.62 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 0.86 09/18 10.5954
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 4.55 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 3.34 09/18 10.5954
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 11.56 09/18 10.4948
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 延任 2024/05/23 5.35 09/18 10.5954
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 王如松 2023/01/30 5.72 09/18 16.4200
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 王如松 2023/01/30 26.97 09/18 15.2800
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.97 09/18 9.6304
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.75 09/18 9.5970
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.74 09/18 10.9015
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 5.72 09/18 9.7365
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.59 09/18 8.6603
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.19 09/18 8.8185
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 4.54 09/18 8.7701
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 1.38 09/18 8.7752
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 09/18 N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.50 09/18 10.1231
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 N/A 09/18 N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.23 09/18 6.6413
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 2.17 09/18 6.3903
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.63 09/18 6.6411
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2019/11/14 0.00 09/18 7.3631
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2019/11/14 0.05 09/18 7.1372
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。