五顆 四顆半 四顆 三顆半 三顆 二顆半 二顆 一顆半 一顆 美國 亞太地區 東歐地區 歐洲地區 北美地區 拉丁美洲地區 加拿大 西葡 瑞士 義大利 德國 日本 法國 荷蘭 馬來西亞 菲律賓 印尼 俄羅斯 新興歐洲 歐非中東 土耳其 大陸 英國 大中華 澳洲 韓國 香港 泰國 新加坡 印度 全球中小型股 全球健康護理基金 全球可轉換公司債 全球不動產 全球平衡型 全球股票型 全球科技股 全球能源股票 全球貨幣型 全球貴金屬股票 全球債券+貨幣基金 全球債券型基金 新興市場股票基金 新興市場債券基金 日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 63.8600 美元 -12.63 3.99 7.89 5.62 30.74 0.1 0.96 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 24.5100 美元 -12.24 4.88 9.76 11.16 30.78 0.12 0.96 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 20.9100 美元 -12.47 4.39 8.68 8.01 30.78 0.11 0.96 2024/12/23 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備) 93.8700 美元 -11.11 9.78 17.84 12.54 29.06 0.19 0.92 2024/12/23 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備) 126.6400 歐元 -4.77 12.79 24.82 22.42 27.44 0.26 0.85 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 141.1394 美元 -12.77 5.6 17.94 21.49 32.52 0.18 1 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 111.3788 歐元 -13.25 4.37 15.31 10.7 32.51 0.16 1 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 132.7049 美元 -12.99 5.06 16.76 17.9 32.5 0.17 1 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金A2美元 39.2000 美元 -14.04 5.46 11.62 3.32 31.51 0.13 0.94 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金A2歐元 37.6000 歐元 -7.78 8.45 18.87 12.31 29.23 0.2 0.86 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金C2美元 28.4300 美元 -14.32 4.79 10.19 -0.49 31.51 0.12 0.94 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 10.4600 澳幣 -14.33 4.29 9.53 -6.02 31.48 0.11 0.94 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 7.3300 港幣 -14.27 4.86 10.23 0 31.58 0.12 0.94 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12.7500 美元 -14.09 5.41 11.58 N/A 31.55 0.13 0.94 2024/12/27 貝萊德世界黃金基金B2美元 11.5700 美元 -14.23 4.99 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/26 新加坡大華黃金及綜合基金 1.8633 新幣 -11.27 2.04 5.33 6.35 28.39 0.08 0.84 2024/12/26 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 1.3703 美元 -16.19 1.96 2.57 6.06 30.33 0.05 0.91 2024/12/24 CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 85.4500 美元 -12.39 6.91 13.18 11.44 29.01 0.15 0.97 2024/12/27 DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 140.2000 歐元 -7.42 8.94 22.48 21.39 29.67 0.23 0.85 2024/12/27 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 124.8300 歐元 -7.59 8.53 21.54 18.66 29.68 0.22 0.85 2024/12/27 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 101.6600 美元 -13.86 5.54 14.14 9.22 31.43 0.15 0.93 2024/12/27 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 17.3900 美元 -12.56 7.14 15.75 -5.99 34.8 0.16 1.02

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。