五顆 四顆半 四顆 三顆半 三顆 二顆半 二顆 一顆半 一顆 美國 亞太地區 東歐地區 歐洲地區 北美地區 拉丁美洲地區 加拿大 西葡 瑞士 義大利 德國 日本 法國 荷蘭 馬來西亞 菲律賓 印尼 俄羅斯 新興歐洲 歐非中東 土耳其 大陸 英國 大中華 澳洲 韓國 香港 泰國 新加坡 印度 全球中小型股 全球健康護理基金 全球可轉換公司債 全球不動產 全球平衡型 全球股票型 全球科技股 全球能源股票 全球貨幣型 全球貴金屬股票 全球債券+貨幣基金 全球債券型基金 新興市場股票基金 新興市場債券基金 日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta 2024/12/23 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 20.5389 美元 -3.55 0.75 0.94 -12.26 5.5 -0.01 1.01 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 11.5641 美元 -2.06 2.33 3.48 -6.1 4.47 0.15 0.81 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 9.7166 美元 -5.39 -0.06 -2.55 -18.77 6.69 -0.15 1.22 2024/12/24 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 18.6900 美元 -1.36 2.74 3.03 -3.47 3.86 0.14 0.65 2024/12/23 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 12.6300 美元 0.4 3.1 4.99 7.12 1.28 0.83 0.22 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 11.0600 美元 -4.2 0.47 -0.57 -9.35 6.21 -0.07 1.06 2024/12/27 富達基金-全球債券基金(A股美元) 1.0100 美元 -6.05 0.39 -3.55 -16.39 7.79 -0.17 1.29 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4280 美元 0.0001 4.65 6.27 3.22 3.45 0.42 0.55 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9270 美元 0.001 4.65 6.26 3.23 3.45 0.41 0.55 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.6200 美元 0 4.61 6.24 3.18 3.45 0.41 0.55 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4710 美元 0.005 4.66 6.28 3.28 3.44 0.42 0.54 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7680 澳幣 -0.05 4.36 5.29 0.01 3.41 0.34 0.54 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股美元) 6.9950 美元 -4.2 0.46 -2.2 -10.84 6.57 -0.14 1.1 2024/12/23 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 90.0900 美元 -1.6 2.67 3.9 -4.21 4.01 0.2 0.74 2024/12/23 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 19.3200 美元 -1.58 2.66 3.93 -4.21 4.02 0.2 0.74 2024/12/27 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 12.3400 美元 0.24 3.26 5.47 2.15 1.92 0.63 0.27 2024/12/27 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 26.5800 美元 -3.49 1.22 1.26 -10.14 5.95 0.01 1.01 2024/12/27 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 29.9800 美元 -1.06 2.32 2.67 -3.23 3.76 0.12 0.6 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.2300 美元 -1.11 3.61 5.5 -4.83 4.26 0.29 0.71 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1200 澳幣 -1.35 3.1 4.28 -8.89 4.3 0.21 0.72 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1900 美元 -1.14 3.69 5.56 -4.84 4.27 0.29 0.72 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9300 美元 -1.16 3.56 5.48 -4.85 4.22 0.29 0.71 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7800 歐元 -1.53 2.71 3.72 -10.69 4.25 0.17 0.71 2024/12/27 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 9.1900 美元 -1.06 2.39 2.68 -3.18 3.79 0.12 0.6 2024/12/27 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 22.9700 歐元 -1.46 1.41 1.01 -8.81 3.72 -0.01 0.6 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0600 歐元 -1.52 2.78 3.82 -10.66 4.24 0.18 0.71 2024/12/27 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 9.8500 美元 0.2 3.27 5.44 2.21 1.9 0.63 0.27 2024/12/27 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.8400 美元 0.89 3.68 4.32 1.17 2.61 0.34 0.32 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0100 美元 -1.15 3.59 5.45 -4.86 4.27 0.29 0.72 2024/12/27 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 13.4400 美元 -1.03 2.29 2.68 -3.21 3.78 0.12 0.6 2024/12/27 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 11.4400 美元 -3.54 1.19 1.24 -10.14 5.99 0.01 1.02 2024/12/27 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.9500 歐元 -0.25 1.34 1.85 -1.47 1.15 0.16 0.18 2024/12/27 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4000 澳幣 -3.03 1.94 1.62 -7.56 5.38 0.03 0.91 2024/12/27 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.2100 美元 0.18 2.34 3.58 4.41 1.21 0.56 0.16 2024/12/27 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.1400 美元 0.16 2.24 3.52 4.42 1.23 0.54 0.19 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1500 美元 -6.33 1.01 -2.51 -8.7 8.07 -0.12 1.2 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.6800 美元 -6.36 0.93 -2.54 -8.77 8.03 -0.12 1.2 2024/12/27 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3800 美元 -3.03 2.28 2.76 -3.47 5.47 0.09 0.92 2024/12/27 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.2900 美元 -2.95 2.36 2.76 -3.49 5.39 0.09 0.91 2024/12/24 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 19.2800 歐元 0.48 2.27 1.26 -12.98 3.69 0.01 0.37 2024/12/24 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 20.0400 美元 -6.16 -0.95 -4.58 -20.16 7.14 -0.23 1.18 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 141.9138 歐元 -2.53 1.36 1.64 -11.78 4.46 0.03 0.81 2024/12/23 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 20.5389 美元 -3.55 0.75 0.94 -12.26 5.5 -0.01 1.01 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 11.5641 美元 -2.06 2.33 3.48 -6.1 4.47 0.15 0.81 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 9.7166 美元 -5.39 -0.06 -2.55 -18.77 6.69 -0.15 1.22 2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 13.2500 英鎊 0.79 1.09 -1.57 -10.54 4.41 -0.18 0.37 2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 16.9500 歐元 1.25 3.04 2.73 -9.07 3.66 0.12 0.34 2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 9.4200 美元 -5.49 0.25 -3.06 -16.49 6.84 -0.17 1.25 2024/12/27 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8595 美元 0.66 4.02 6.57 9.23 1.6 0.94 0.24 2024/12/27 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.1234 美元 0.65 4 6.56 9.22 1.6 0.94 0.24 2024/12/27 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3600 美元 -3.05 2.28 2.59 -3.53 5.49 0.08 0.93 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 103.6162 澳幣 -2.23 1.9 2.41 -9.42 4.47 0.08 0.81 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 6.8220 美元 -2.07 2.33 3.48 -6.1 4.47 0.15 0.81 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.3800 美元 -3.64 1.83 2.09 -5.91 6.34 0.05 1.08 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 52.7000 美元 -4.01 1.19 0.62 -9.15 6.62 -0.02 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 375.3900 南非幣 -2.85 3.29 5.02 2.73 6.3 0.18 1.07 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.4800 美元 -3.64 1.85 2.18 -5.79 6.38 0.05 1.09 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3900 美元 -3.65 1.89 2.23 -5.78 6.45 0.05 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 26.3100 歐元 -4.04 0.96 0.4 -11.4 6.3 -0.03 1.07 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8800 歐元 3.39 4.67 8.79 2.24 4.29 0.5 0.29 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.0000 澳幣 -3.74 1.42 1.02 -9.35 6.27 0.001 1.07 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 20.2800 美元 0.21 3.27 5.27 N/A 1.8 0.64 0.31 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 19.7900 歐元 -0.15 2.35 3.35 N/A 1.75 0.35 0.3 2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,465.0300 美元 -3.58 1.23 1.97 -9.18 6.11 0.04 1.08 2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 92.3000 美元 -3.59 1.23 1.97 -9.19 6.12 0.04 1.08 2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 201.6400 澳幣 -3.76 0.83 0.85 -12.89 6.14 -0.01 1.08 2024/12/27 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4200 加幣 -3.22 1.83 1.88 -5.56 5.39 0.04 0.91 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7400 美元 0.67 4.53 5.66 5.63 2.69 0.47 0.39 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4900 歐元 0.3 3.63 3.9 -0.86 2.74 0.28 0.4 2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.5600 南非幣 -2.22 3.74 5.63 5.3 5.37 0.24 0.9 2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3800 美元 -2.86 2.43 2.82 -3.44 5.32 0.09 0.89 2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8600 澳幣 -3.19 1.77 1.51 -7.67 5.42 0.02 0.91 2024/12/23 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 22.5500 美元 -5.95 1.03 -1.82 -16.66 7.6 -0.1 1.38 2024/12/23 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 22.7200 美元 -5.96 1.02 -1.84 -16.67 7.58 -0.11 1.37 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.0100 澳幣 -1.74 2.21 2.36 -5.17 3.99 0.09 0.67 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 5.4000 澳幣 -12.91 -4.22 -13.2 -18.8 13.16 -0.32 2.03 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 -12.69 -3.67 -12.01 -14.14 13.3 -0.28 2.07 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5800 歐元 -6.44 -1.02 -6.21 -6.68 8.03 -0.26 1.25 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6900 歐元 -6.47 -1.05 -6.22 -6.74 8.1 -0.26 1.26 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 23.6100 美元 -12.65 -3.59 -11.97 -14.08 13.23 -0.29 2.05 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.6700 歐元 5.45 5.4 10.34 7.47 4.32 0.59 -0.12 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.9900 美元 -1.62 2.54 3.49 -1.1 4.01 0.17 0.68 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.8900 美元 -1.57 2.61 3.56 -1.11 4 0.17 0.68 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 4.8400 美元 -12.83 -4.16 -12.82 -16.71 13.13 -0.31 2.04 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.9600 美元 -2.41 1.89 1.65 -1.07 4.49 0.03 0.04 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9900 美元 -2.48 1.93 1.68 -1.13 4.45 0.04 0.04 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.7800 美元 -1.73 2.21 2.58 -3.92 4.03 0.1 0.68 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.3300 美元 -1.48 2.82 3.86 -0.26 3.98 0.19 0.67 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9300 美元 -1.57 2.69 3.63 N/A 4.07 0.17 0.69 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8000 美元 -1.82 2.15 2.56 N/A 4.02 0.1 0.68 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 977.4800 日圓 -2.75 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 12.9446 美元 -8.59 -2.04 -8.97 -23.03 10.33 -0.28 1.75 2024/12/27 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.1500 歐元 -0.21 1.43 1.87 -1.39 1.23 0.16 0.19 2024/12/23 景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 23.7200 美元 -5.91 1.16 -1.56 -16.04 7.59 -0.09 1.37 2024/12/23 景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 10.5600 美元 -5.88 1.15 -1.58 -16.06 7.6 -0.1 1.38 2024/12/24 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 179.3600 美元 -1.2 3.14 4.03 -3.83 3.86 0.21 0.66 2024/12/24 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 75.9600 美元 -1.2 3.14 4.01 -4.15 3.87 0.21 0.66 2024/12/24 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 72.0100 美元 -1.45 2.61 2.97 -6.73 3.88 0.13 0.67 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 6.4900 美元 -12.49 -3.15 -12.07 -15.37 13.51 -0.28 2.08 2024/12/24 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 319.4000 美元 -3.82 0.73 0.95 -11.88 6.11 -0.003 1.08 2024/12/24 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 184.6900 美元 -3.82 0.73 0.95 -11.88 6.12 -0.004 1.08 2024/12/27 聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.3400 歐元 -0.13 1.66 2.4 0.26 1.17 0.3 0.18 2024/12/27 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3800 歐元 -3.38 1.41 0.97 -9.86 5.41 -0.005 0.91 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6900 澳幣 0.53 4.13 4.45 1.26 2.76 0.34 0.4 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2400 美元 0.67 4.48 5.54 5.53 2.76 0.44 0.4 2024/12/27 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.1400 澳幣 0.02 1.84 2.49 1.13 1.19 0.31 0.18 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7050 美元 -4.19 0.46 -0.63 -9.4 6.19 -0.08 1.06 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0340 美元 0.13 4.91 6.79 N/A 3.44 0.46 0.54 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 19.9500 澳幣 0.16 2.87 4.17 N/A 1.71 0.49 0.29 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 20.3200 南非幣 1.01 4.72 7.5 N/A 1.79 0.98 0.29 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 20.3800 南非幣 0.97 4.73 7.82 N/A 1.76 1.04 0.3 2024/12/24 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 11.6260 美元 -5.72 0.61 -2.28 -15.35 7.31 -0.13 1.24 2024/12/24 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 17.6330 美元 -5.62 0.84 -1.82 N/A 7.31 -0.11 1.24 2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 9.3700 美元 -5.54 0.21 -3.2 -16.49 6.92 -0.18 1.26 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9680 美元 -0.27 4.14 5.18 N/A 3.45 0.33 0.05 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.7000 美元 -0.26 4.19 5.22 N/A 3.44 0.33 0.05 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 9.9910 美元 -4.48 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5520 美元 -4.47 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 975.3000 日圓 -1.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 979.3000 日圓 -1.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 906.1000 日圓 -5.4 -2.52 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 947.2000 日圓 -5.73 -3.07 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 16.8700 美元 -4.09 0.66 -0.24 -8.32 6.19 -0.06 1.06 2024/12/27 富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 12.8500 美元 -6 0.47 -3.53 -16.34 7.79 -0.17 1.29 2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 17.0800 美元 -4.21 0.47 -0.64 -9.39 6.24 -0.08 1.07 2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 11.1900 美元 -4.6 0 -1.93 -5.97 5.4 -0.16 0.87 2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 12.0800 歐元 -2.27 0.17 -0.82 -5.63 3.17 -0.18 0.51 2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 12.4300 歐元 -2.2 0.32 -0.64 -5.04 3.22 -0.16 0.52 2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 1.3500 英鎊 -1.82 1.13 0.91 -1.07 3.21 -0.02 0.52 2024/12/27 富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.2900 美元 -1.31 1.8 2.54 -3.01 3.28 0.12 0.53 2024/12/27 富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.9630 歐元 -1.76 0.88 0.82 -8.68 3.3 -0.03 0.53 2024/12/27 富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10.9400 歐元 -1.8 0.83 0.83 -8.68 3.36 -0.03 0.54 2024/12/27 富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.8300 歐元 -1.58 1.28 1.55 -6.78 3.3 0.03 0.54 2024/12/27 富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 10.1200 美元 -5.95 0.6 -3.16 -15.31 7.81 -0.15 1.3 2024/12/27 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.5300 美元 0.1 2.21 3.49 4.38 1.23 0.53 0.18 2024/12/27 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.2900 澳幣 -0.01 1.84 2.5 1.14 1.2 0.31 0.18 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2200 澳幣 0.53 4.05 4.39 1.11 2.75 0.33 0.39 2024/12/27 聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 6.9200 歐元 7.25 4.97 10.34 13.4 5.6 0.46 -0.62 2024/12/27 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.3400 加幣 -0.16 1.74 2.67 2.84 1.26 0.33 0.19 2024/12/27 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5000 美元 -4.05 0 -1.89 -15.57 5.36 -0.16 0.91 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.4900 歐元 0.49 4.08 4.66 1.45 2.77 0.36 0.4 2024/12/27 聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.8500 美元 -0.67 0.68 0.42 -3.81 1.25 -0.17 0.19 2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 305.3801 美元 -1.83 1.51 1.73 -6.35 4.08 0.04 0.69 2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 21.3927 美元 -2.09 0.99 0.71 -9.12 4.07 -0.03 0.69 2024/12/27 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9200 紐幣 -3.06 2.17 2.4 -5.08 5.38 0.07 0.9 2024/12/27 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.5200 紐幣 0.05 2.02 3.28 3.9 1.2 0.49 0.18 2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8200 美元 0.65 0.74 1.41 -4.75 1.11 0.06 -0.14 2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7200 英鎊 -2.98 2.12 2.28 -6.29 5.37 0.06 0.9 2024/12/27 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.7600 美元 -2.75 2.74 3.56 -1.24 5.4 0.13 0.91 2024/12/27 聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9900 美元 0.33 2.62 4.29 6.96 1.21 0.72 0.18 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.5100 美元 0.85 4.93 6.34 8.03 2.8 0.52 0.41 2024/12/27 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.3800 美元 -1.97 1.6 0.93 -6.22 4.21 -0.01 0.71 2024/12/27 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.3200 美元 -1.98 1.59 0.95 -6.2 4.16 -0.01 0.7 2024/12/27 聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.5000 澳幣 -2.17 1.19 -0.15 -9.86 4.19 -0.09 0.7 2024/12/27 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5900 美元 -3.02 2.14 2.31 -4.88 5.43 0.07 0.91 2024/12/27 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1100 澳幣 -3.24 1.7 1.12 -8.99 5.46 0.004 0.92 2024/12/27 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.8800 南非幣 -2.37 3.43 5.08 3.8 5.37 0.21 0.91 2024/12/27 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.1500 歐元 -3.3 1.45 1 -9.88 5.36 -0.003 0.9 2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72.7500 港幣 -3.06 1.73 2.12 -3.94 5.25 0.06 0.88 2024/12/24 聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.7500 美元 -1.79 1.65 2.07 -4.5 3.98 0.07 0.68 N/A 聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.8500 美元 -1.93 1.41 1.56 N/A 3.96 0.03 0.68 N/A 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 73.3100 美元 -2.04 1.16 1.08 N/A 3.96 -0.003 0.68 2024/12/27 聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.2000 美元 0.04 2.2 3.44 4 1.26 0.51 0.2 2024/12/24 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 209.3400 澳幣 -4.01 0.32 -0.16 -15.47 6.14 -0.06 1.08 2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 3,060.7000 南非幣 -2.92 2.55 4.76 -0.79 6.16 0.17 1.09 2024/12/24 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2,872.5000 南非幣 -3.18 2.05 3.63 -3.89 6.17 0.12 1.09 2024/12/23 安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 43.6900 美元 -2.13 1.46 1.6 -6.69 4.02 0.03 0.75 2024/12/23 安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 28.4800 歐元 -2.53 0.53 -0.14 -12.18 3.97 -0.09 0.74 2024/12/23 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 176.7700 美元 -2.01 1.71 2.12 -5.26 4.02 0.07 0.75 2024/12/23 安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 98.4200 美元 -2.09 1.49 0.71 N/A 4.09 -0.03 0.75 2024/12/23 安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 102.4100 美元 -2.34 0.98 0.62 N/A 3.98 -0.04 0.74 2024/12/23 安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 96.7900 美元 -2.36 0.95 -0.27 N/A 4.08 -0.1 0.75 2024/12/27 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 17.9900 美元 -5.81 0.67 -3.12 -15.42 7.61 -0.16 1.24 2024/12/27 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 17.2500 歐元 0.82 3.29 3.17 -8.15 3.52 0.16 0.44 2024/12/27 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 18.8600 歐元 0.91 3.57 3.68 -6.73 3.56 0.2 0.45 2024/12/27 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 19.6600 美元 -5.75 0.87 -2.67 -14.19 7.63 -0.14 1.25 2024/12/27 資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 15.5900 歐元 0.47 3.11 2.91 -7.46 3.72 0.14 0.5 2024/12/27 資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 16.2500 美元 -5.73 0.86 -2.64 -14.17 7.63 -0.14 1.25 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.7500 歐元 0.28 3.62 3.87 -0.87 2.73 0.28 0.39 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9600 歐元 0.17 3.6 3.85 -0.94 2.85 0.27 0.41 2024/12/27 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2300 歐元 4.04 5.12 9.49 4.92 4.17 0.55 0.11 2024/12/27 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.3600 歐元 7.18 4.91 10.27 13.4 5.51 0.46 -0.62 2024/12/27 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 30.0100 歐元 3.95 5.08 9.49 4.86 4.19 0.55 0.1 2024/12/27 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2500 歐元 4.02 5.1 9.46 4.9 4.28 0.54 0.11 2024/12/27 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 6.9300 歐元 7.24 4.97 10.32 13.39 5.52 0.46 -0.62 2024/12/27 聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.0300 美元 -2.81 2.64 3.31 -1.86 5.43 0.12 0.92 2024/12/27 聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3400 美元 -4.37 -0.78 -3.5 -19.65 5.4 -0.25 0.91 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.8500 歐元 0.47 3.92 4.43 0.81 2.74 0.34 0.39 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.9300 歐元 -0.67 1.54 -0.17 -12.02 2.74 -0.14 0.4 2024/12/27 聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.4900 美元 -6.18 1.31 -1.9 -7.19 8.05 -0.1 1.2 2024/12/27 聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1100 美元 0.28 2.54 4.13 6.33 1.26 0.66 0.19 2024/12/27 聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.2000 美元 -0.69 0.7 0.42 -3.87 1.25 -0.18 0.19 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4700 美元 -3.95 1.55 1.65 -7.18 6.55 0.03 1.11 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 37.6100 美元 -3.88 1.62 1.68 -7.09 6.45 0.03 1.1 2024/12/27 PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 11.5600 美元 0.43 3.58 6.25 4.43 1.96 0.72 0.27 2024/12/27 PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 8.6400 美元 -4.85 1.17 -1.26 -11.2 6.76 -0.1 1.09 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8700 美元 -1.1 3.68 5.56 -4.82 4.22 0.3 0.71 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2500 美元 -1.37 3.31 4.91 N/A 4.38 0.24 0.74 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5700 美元 -1.43 3.16 4.52 N/A 4.22 0.23 0.7 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6700 美元 -1.11 3.67 5.46 N/A 4.27 0.29 0.71 2024/12/27 PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 11.5900 美元 1.05 4.04 5.08 3.39 2.71 0.41 0.34 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 103.3900 美元 -4.01 1.19 0.6 -9.16 6.62 -0.02 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 99.2000 歐元 2.97 4.02 7.2 -1.34 4.66 0.36 0.33 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 77.4100 美元 -4.23 0.73 -0.35 -11.7 6.61 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 44.4400 美元 -4.23 0.71 -0.34 -11.7 6.6 -0.06 1.13 2024/12/27 PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 30.3900 美元 -3.31 1.6 1.98 -8.13 5.96 0.05 1.01 2024/12/27 PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 34.2500 美元 -0.87 2.67 3.41 -1.1 3.75 0.17 0.6 2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.6400 美元 -0.96 3.98 6.23 -2.78 4.27 0.34 0.71 2024/12/23 摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 10.7100 澳幣 -1.83 2.19 2.68 -7.99 4.05 0.11 0.74 2024/12/23 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 134.8600 美元 2.38 4.3 8.3 15.53 1.23 1.6 -0.13 2024/12/23 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 18.0600 美元 -1.74 1.63 1.23 -6.42 3.7 0.01 0.67 2024/12/23 摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 10.1900 澳幣 -1.92 1.19 0.2 -9.42 3.79 -0.07 0.68 2024/12/23 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 135.9500 美元 -0.17 3.3 6.05 2 2.09 0.65 0.34 2024/12/23 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7700 美元 -0.12 3.39 6.09 2.03 2.08 0.66 0.34 2024/12/23 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 78.1200 美元 -0.43 2.75 4.97 -1.06 2.09 0.51 0.34 2024/12/23 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 114.6500 美元 -0.43 2.75 4.96 -1.07 2.09 0.51 0.34 2024/12/23 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 99.9700 美元 -1.84 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 0.5161 英鎊 -3.19 -0.39 0.15 -10.65 5.55 -0.05 0.73 2024/12/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7900 歐元 -3.95 -0.8 -0.86 -12.15 4.9 -0.11 0.92 2024/12/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3500 美元 -3.54 0.15 0.91 -6.9 4.92 -0.01 0.92 2024/12/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2700 美元 -3.91 -0.32 0.47 -7.29 5 -0.03 0.93 2024/12/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2200 歐元 -3.86 -0.71 -0.8 -12.14 4.79 -0.11 0.9 2024/12/23 KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 1,897.3800 歐元 0.01 2.38 1.16 -6.8 3.73 0.003 0.42 2024/12/23 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 258.8300 美元 -6.66 -0.42 -4.58 -14.43 7.57 -0.21 1.33 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 15.9600 美元 -0.25 2.7 4.25 4.18 1.85 0.47 0.3 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 8.3600 美元 -0.32 2.63 4.24 4.18 1.97 0.44 0.33 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 12.4300 美元 -0.48 2.14 3.15 0.81 1.89 0.3 0.31 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 8.2900 美元 -0.49 2.19 3.11 0.76 1.89 0.29 0.31 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 154.4200 美元 -0.1 3.02 4.92 6.18 1.88 0.56 0.31 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 15.3400 歐元 7.27 6.09 10.44 13.46 5.26 0.49 -0.57 2024/12/24 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 1.9373 美元 -5.84 0.11 -3.96 -17.97 6.88 -0.21 1.11 2024/12/24 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 1.6625 歐元 0.81 3.33 1.87 -10.6 3.55 0.06 0.31 2024/05/23 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.7499 澳幣 -0.64 0.08 -3.34 -22.19 8.11 -0.15 1.18 N/A 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8600 美元 -1.3 3.63 4.38 1.26 4.61 0.2 0.77 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8100 澳幣 -1.52 3.18 3.3 -2.71 4.74 0.13 0.78 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2100 歐元 -1.77 2.74 2.61 N/A 4.75 0.09 0.78 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0600 美元 -1.19 3.7 4.53 1.32 4.59 0.21 0.76 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.5900 南非幣 -0.66 5.01 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8300 澳幣 -1.81 2.56 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9100 美元 -1.6 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.8900 南非幣 -0.9 4.5 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0300 美元 -1.13 3.93 5.02 2.86 4.61 0.24 0.76 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 955.5600 日圓 -2.66 0.79 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,062.2400 日圓 8.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,052.0800 日圓 8.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 142.1656 美元 -1.1 3.12 4.53 -3.59 3.71 0.26 0.55 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.5826 美元 -1.32 2.66 3.6 -6.14 3.72 0.19 0.55 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.2622 美元 -1.15 3.02 4.33 -4.14 3.71 0.24 0.55 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.7969 美元 -1.32 2.66 3.59 -6.16 3.72 0.19 0.55 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 71.9997 美元 -1.57 2.15 2.56 -8.92 3.72 0.11 0.55 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.7705 美元 -1.15 3.02 4.33 N/A 3.71 0.24 0.55 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 990.7907 南非幣 -0.59 4.12 6.62 N/A 3.72 0.41 0.56 2024/12/24 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.9765 美元 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 百達-美元中短期債券-R美元 142.1900 美元 -0.33 2.51 3.75 4.63 1.8 0.4 0.31 2024/12/23 百達-美元中短期債券-I美元 152.1300 美元 -0.26 2.66 4.06 5.52 1.8 0.45 0.31 2024/12/23 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 127.1800 美元 -0.73 2.1 3.34 N/A 1.85 0.33 0.32 2024/12/23 百達-全球非投資等級債-R美元 180.9300 美元 0.48 5.37 8.14 3.44 2.96 0.65 0.44 2024/12/23 百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 149.9500 美元 -0.32 4.53 7.28 N/A 3.2 0.53 0.46 2024/12/23 百達-美元政府債券-R美元 597.4800 美元 -3.5 0.44 -0.03 -10.56 5.1 -0.06 0.96 2024/12/23 百達-美元政府債券-I美元 670.3500 美元 -3.4 0.64 0.38 -9.5 5.1 -0.04 0.96 2024/12/23 百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 128.9900 美元 -1.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 153.1900 美元 -1.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 8,842.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.7600 澳幣 -3.9 1.28 0.68 -10.44 6.39 -0.01 1.09 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 378.5500 南非幣 -3.04 3.1 4.59 1.56 6.39 0.16 1.09 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 54.6000 美元 -3.86 1.62 1.68 -7.1 6.43 0.03 1.09 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 35.0300 美元 -3.86 1.61 1.67 -7.08 6.45 0.03 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 50.0200 美元 -4.23 0.72 -0.34 -11.69 6.6 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.1400 美元 -4.24 0.73 -0.35 -11.69 6.62 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 54.9400 美元 -3.87 1.63 1.68 -7.02 6.46 0.03 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 35.3300 美元 -3.84 1.62 1.68 -7.03 6.44 0.03 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.2100 澳幣 -3.93 1.29 0.7 -10.23 6.37 -0.01 1.08 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 393.1600 南非幣 -3.07 2.99 4.33 1.39 6.4 0.15 1.09 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 50.3500 美元 -4.24 0.72 -0.36 -11.71 6.6 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.4100 美元 -4.22 0.72 -0.34 -11.69 6.63 -0.06 1.13 N/A 鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 559.8700 南非幣 -3.2 2.65 3.48 -0.83 6.56 0.11 1.12 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.4400 澳幣 -3.91 1.26 0.7 -10.41 6.36 -0.01 1.08 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 420.5300 南非幣 -3.04 3.07 4.58 1.5 6.38 0.16 1.09 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.6800 美元 -3.85 1.65 1.7 -7.05 6.46 0.03 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.6900 美元 -3.84 1.61 1.71 -7.06 6.46 0.03 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.4600 美元 -4.02 1.2 0.61 -9.16 6.64 -0.02 1.14 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 32.9000 美元 -4.25 0.72 -0.34 -11.67 6.62 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 518.7700 南非幣 -3.42 2.15 2.45 -3.25 6.55 0.06 1.12 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 32.7400 美元 -4.25 0.7 -0.35 -11.7 6.62 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 516.6400 南非幣 -3.43 2.18 2.57 -3.28 6.53 0.07 1.12 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 2,658.1800 美元 -3.82 1.59 1.38 -7.01 6.62 0.02 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 154.3200 美元 -3.51 2.38 3.18 -2.89 6.46 0.1 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 33.5600 美元 -4.21 0.72 -0.32 -11.69 6.61 -0.06 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.5800 美元 -3.84 1.63 1.69 -7.08 6.45 0.03 1.1 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.1600 澳幣 -4.1 0.87 -0.33 -12.42 6.57 -0.06 1.12 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 33.4700 澳幣 -4.32 0.35 -1.26 -14.65 6.57 -0.1 1.12 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 29.4100 南非幣 -3.42 2.2 2.48 -3.16 6.56 0.06 1.12 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 33.4500 澳幣 -4.33 0.41 -1.29 -14.65 6.6 -0.1 1.13 2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金) 45.6400 美元 -4 1.22 0.66 -9.03 6.62 -0.01 1.13 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 24.8727 歐元 -4.05 -2.36 -4.32 -23.95 5.33 -0.3 0.8 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 21.1818 歐元 -4.05 -2.36 -4.33 -23.95 5.33 -0.3 0.8 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 31.0987 美元 -3.64 -1.5 -2.71 -19.32 5.32 -0.21 0.8 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 144.0598 美元 -0.98 2.6 4.51 4.69 3.47 0.27 0.57 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 115.0498 歐元 -1.46 1.63 2.69 -1.34 3.48 0.13 0.57 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 75.3588 歐元 -1.48 1.61 2.65 -1.38 3.48 0.12 0.57 2024/12/23 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 25.3878 美元 -3.34 1.19 1.81 -9.99 5.5 0.04 1.01 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 174.5673 美元 -1.71 1.79 2.28 -8.34 3.98 0.08 0.73 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 86.1219 美元 -0.67 3.22 6.2 1.59 3.21 0.44 0.54 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 118.9053 澳幣 -0.82 2.78 5.1 -1.92 3.19 0.35 0.53 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 131.9893 美元 -0.66 3.22 6.2 1.59 3.21 0.44 0.54 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 5.6604 美元 -5.3 0.18 -2.04 -17.44 6.69 -0.13 1.22 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,301.7435 南非幣 0.09 4.63 9.19 11.58 3.16 0.7 0.53 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 124.0843 美元 -0.91 2.7 5.15 -1.4 3.22 0.35 0.54 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 80.8902 美元 -0.91 2.7 5.14 -1.4 3.22 0.35 0.54 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 111.4009 澳幣 -1.07 2.26 4.05 -4.91 3.19 0.26 0.53 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,217.1878 南非幣 -0.11 4.14 8.19 8.43 3.16 0.62 0.53 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 5.1426 美元 -1.96 2.56 3.94 -4.83 4.47 0.18 0.81 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 82.5208 美元 -0.88 2.83 4.98 6.11 3.47 0.31 0.57 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 92.0343 美元 -0.99 3.71 6.47 -1.87 3.59 0.41 0.63 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 127.3187 美元 -0.98 3.72 6.47 -1.87 3.59 0.42 0.63 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 110.3148 歐元 -1.12 2.26 4.36 -4.5 3.21 0.28 0.54 2024/12/23 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 119.8540 美元 0.21 1.89 5.32 13.4 1.3 0.89 0.11 2024/12/23 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 94.2472 美元 0.2 1.9 5.33 13.43 1.3 0.89 0.11 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 156.7988 歐元 -2.42 1.6 2.1 -10.58 4.46 0.06 0.81 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 385.4400 歐元 -0.44 2.58 1.56 -13.83 3.67 0.03 0.51 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 98.9600 美元 -2.42 1.59 1.84 -7.52 4.59 0.05 0.84 2024/12/24 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.0136 美元 -4.37 -0.22 -0.7 5.72 5.84 -0.09 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.9264 美元 -4.61 -0.72 -1.7 2.59 5.84 -0.14 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.4958 美元 -4.72 -0.97 -2.19 1.07 5.84 -0.16 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.0491 美元 -4.61 -0.72 -1.69 2.59 5.84 -0.14 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.7393 美元 -4.37 -0.22 -0.7 5.73 5.84 -0.09 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.4304 美元 -4.72 -0.97 -2.19 1.06 5.84 -0.16 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 13.8646 澳幣 -4.54 -0.68 -1.87 2.36 5.83 -0.14 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.5127 美元 -4.6 -0.72 -1.69 2.61 5.85 -0.14 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.1651 澳幣 -4.79 -1.18 -2.85 -0.76 5.84 -0.19 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 8.4987 南非幣 -3.9 0.6 0.95 13.02 5.8 -0.004 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.0644 南非幣 -3.66 1.11 2.06 16.45 5.79 0.05 0.99 2024/12/24 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.9961 美元 -4.37 -0.22 -0.7 5.73 5.84 -0.09 1 2024/12/24 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.6786 澳幣 -4.55 -0.69 -1.88 2.27 5.84 -0.14 1 2024/12/27 貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 16.2700 美元 -1.09 3.04 4.29 4.03 3.46 0.26 0.57 2024/12/27 貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 10.0600 美元 -1.09 3.08 4.29 3.99 3.48 0.25 0.58 2024/12/27 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 80.8400 美元 -1.5 2.75 2.29 -5.63 4.23 0.08 0.71 2024/12/27 貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 53.2100 美元 -1.51 2.74 2.29 -5.64 4.23 0.08 0.71 2024/12/27 貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 175.0500 歐元 -1.9 1.85 0.58 -11.51 4.21 -0.04 0.71 2024/12/27 貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 13.0200 美元 -1.44 2.36 2.92 0.15 3.48 0.15 0.58 2024/12/27 貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 15.6000 歐元 6.12 5.98 11.03 12.96 4.26 0.64 -0.18 2024/12/27 貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 9.6500 歐元 6.16 6.03 11.08 13.05 4.2 0.65 -0.18 2024/12/27 貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 12.4900 歐元 5.76 5.31 9.66 8.89 4.23 0.56 -0.18 2024/12/23 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 43.3000 歐元 1.07 3.19 3.1 -8.06 3.91 0.14 0.4 2024/12/24 百能全球高收益債券基金(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.4900 美元 0.15 3.18 3.84 -5.67 2.19 0.34 0.3 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 10.9300 美元 -5.26 0.22 -2.01 -17.42 6.69 -0.13 1.22 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 12.7628 美元 -1.95 2.57 3.95 -4.82 4.47 0.18 0.81 2024/12/23 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 23.2973 美元 -3.42 1.03 1.51 -10.8 5.5 0.02 0.07 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 157.6350 美元 -0.87 2.84 4.98 6.11 3.47 0.31 0.07 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 23.7308 歐元 -3.92 -2.09 -3.8 -22.69 5.33 -0.27 0.13 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 27.8774 歐元 -3.92 -2.08 -3.79 -22.69 5.33 -0.27 0.13 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 33.8354 美元 -3.51 -1.22 -2.16 -17.98 5.32 -0.18 0.13 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 81.2991 歐元 -1.36 1.84 3.11 -0.07 3.48 0.16 0.07 2024/12/23 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 125.8697 歐元 -1.34 1.87 3.16 0.02 3.47 0.16 0.07 2024/12/23 施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 99.9864 美元 -0.56 2.93 5.14 1.13 2.53 0.44 0.03 2024/12/27 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 90.1900 歐元 -0.8 2.66 1.1 -16.37 3.66 -0.003 0.58 2024/12/27 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 10.2436 美元 -0.38 3.59 2.87 -11 3.72 0.13 0.59 2024/12/27 安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 1,058.2900 美元 -0.3 3.81 3.34 -9.78 3.72 0.17 0.59 2024/12/27 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 7.2748 美元 -0.4 3.59 2.86 -11 3.73 0.13 0.59 2024/12/27 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 1,090.2400 美元 -4.05 1.83 1.07 -8.34 6 0.002 0.98 2024/12/27 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 8.8920 美元 -4.17 1.59 0.57 -9.82 6 -0.02 0.98 2024/12/27 安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 933.5600 歐元 -0.67 2.94 1.64 -15.03 3.66 0.04 0.58 2024/12/27 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9289 美元 0.51 3.64 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 240.0200 美元 2.12 6.67 11.35 22.69 3.38 0.83 0.3 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.2300 美元 2.12 6.67 11.4 22.73 3.4 0.82 0.3 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 192.9100 歐元 1.69 5.68 9.34 14.31 3.35 0.67 0.29 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.2600 歐元 1.68 5.66 9.37 14.29 3.38 0.67 0.29 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 230.1100 美元 2.04 6.51 11.01 21.58 3.38 0.8 0.3 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.8000 美元 2.05 6.51 11.06 21.63 3.41 0.8 0.3 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 153.4200 歐元 1.61 5.51 9 13.24 3.36 0.65 0.29 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.8300 美元 2.13 6.67 11.35 22.73 3.38 0.83 0.3 2024/12/20 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.9900 美元 2.03 6.5 11 21.6 3.38 0.8 0.3 2024/12/23 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 65.2600 美元 -6.79 -0.17 -4.66 -21.78 8.58 -0.19 1.38 2024/12/23 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 375.2000 歐元 -0.16 2.73 1.35 -13.92 3.34 0.02 0.48 2024/12/23 瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 100.8100 美元 -7.2 -1.19 -2.35 N/A 7.73 -0.12 1.23 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 169.4400 美元 -1.71 2.77 3.03 -2.13 3.99 0.14 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 85.2700 美元 -1.71 2.76 3.01 -2.15 4 0.13 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 68.2000 歐元 -2.09 1.87 1.32 -7.88 3.97 0.01 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 137.4500 歐元 -2.16 1.8 1.23 -7.96 3.98 0.01 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 194.4200 美元 -1.5 3.21 3.9 0.39 4 0.2 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104.2600 美元 -1.51 3.21 3.9 0.41 4 0.2 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 137.8300 美元 -1.84 2.36 2.74 -8.48 4.42 0.11 0.74 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 70.8200 澳幣 -1.88 2.28 1.89 -5.56 3.98 0.06 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 75.4800 美元 -1.71 2.76 3.02 -2.14 3.99 0.13 0.65 2024/12/27 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 625.7300 南非幣 -1 4.14 5.77 6.71 3.98 0.33 0.65 2024/12/27 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,275.4900 美元 0.78 4.28 7.12 10.94 1.6 1.03 0.24

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。