淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
富蘭克林華美天然資源組合基金 富蘭克林華美投信 01/08 7.9065 0.0431 0.55 -2.13 12.1727 3.9010
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 保德信投信 01/08 16.4031 0.0413 0.25 -1.87 16.7349 8.4290
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 保德信投信 01/08 13.1951 0.0332 0.25 -1.85 13.4599 8.5918
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.8900 0.0016 0.02 -1.29 10.0372 9.8430
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.8900 0.0016 0.02 -1.29 10.0372 9.8430
凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基投信 01/08 8.1500 0.00 0.00 -2.04 10.6000 5.7400
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 11.7263 -0.0025 -0.02 -2.04 11.9734 8.1295
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.4311 -0.0018 -0.02 -2.04 10.4221 7.3771
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 保德信投信 01/08 15.1306 -0.0283 -0.19 -3.29 15.6447 8.4095
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.7500 -0.0171 -0.20 -2.43 11.3393 7.4718
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 12.1748 -0.0239 -0.20 -2.43 13.0023 8.3934
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.8268 -0.0235 -0.24 -2.21 10.0492 9.8144
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.8268 -0.0235 -0.24 -2.21 10.0492 9.8144
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.8315 -0.0569 -0.58 -1.29 10.0372 9.8315
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.8315 -0.0569 -0.58 -1.29 10.0372 9.8315
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.7683 -0.0820 -0.83 -2.21 10.0492 9.7683
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.7683 -0.0820 -0.83 -2.21 10.0492 9.7683
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.7638 -0.0946 -0.96 -1.99 10.0465 9.7638
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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