基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 野村美國創新研發龍頭ETF基金 跨國投資指數型 01/08 14.8200 0.0800 0.54 15.0100 14.7400 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跨國投資指數型 01/09 14.6400 -0.2000 -1.35 15.0000 14.6400 野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 01/09 10.00 -0.23 -2.25 10.23 9.86 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.1532 -0.0202 -0.20 10.2846 10.0000 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.8900 0.0016 0.02 10.0372 9.8430 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.8315 -0.0569 -0.58 10.0372 9.8315 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.8900 0.0016 0.02 10.0372 9.8430 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.8315 -0.0569 -0.58 10.0372 9.8315 野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.8268 -0.0235 -0.24 10.0492 9.8144 野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.7683 -0.0820 -0.83 10.0492 9.7683 野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.8268 -0.0235 -0.24 10.0492 9.8144 野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.7683 -0.0820 -0.83 10.0492 9.7683 野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 01/08 9.7638 -0.0946 -0.96 10.0465 9.7638 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跨國投資指數型 01/08 14.7700 0.0400 0.27 16.1100 14.0600 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6118 0.0107 0.10 10.6727 9.6047 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4487 -0.0435 -0.41 10.5631 9.6047 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6115 0.0106 0.10 10.6726 9.6048 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4484 -0.0434 -0.41 10.5629 9.6048 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.7056 0.0110 0.10 10.7635 9.6675 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6112 -0.0213 -0.20 10.7517 9.6128 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4492 -0.0751 -0.71 10.6449 9.6128 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6106 -0.0213 -0.20 10.7516 9.6128 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4487 -0.0751 -0.71 10.6447 9.6128 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4718 -0.0496 -0.47 10.5928 9.3875 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4710 -0.0497 -0.47 10.5925 9.3875 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0467 -0.0471 -0.47 10.1494 8.6367 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0471 -0.0470 -0.47 10.1498 8.6366 野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 01/09 10.13 -0.23 -2.22 10.36 8.78 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 01/09 14.5400 -0.2800 -1.89 15.5500 13.8000 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2434 -0.0068 -0.07 10.4589 9.9954 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8897 -0.0459 -0.46 10.1885 9.8897 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 22.8400 -0.4200 -1.81 24.5900 14.9000 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.7241 -0.0270 -0.25 11.1312 9.5619 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0368 -0.0667 -0.66 10.5019 9.5213 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.7161 -0.0284 -0.26 11.1263 9.5613 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0290 -0.0679 -0.67 10.4986 9.5213 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2393 -0.0441 -0.43 10.6721 9.2062 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.5630 -0.0829 -0.86 10.0522 9.1657 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2398 -0.0441 -0.43 10.6728 9.2062 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.5620 -0.0829 -0.86 10.0522 9.1656 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1393 -0.0772 -0.84 10.0323 9.0626 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1378 -0.0774 -0.84 10.0323 9.0634 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.5225 0.0015 0.01 11.8859 9.8390 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.1204 -0.0620 -0.61 10.5706 9.4790 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.5203 0.0009 0.01 11.8861 9.8350 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.1214 -0.0619 -0.61 10.5714 9.4762 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.1110 -0.0332 -0.30 11.5608 9.4575 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7312 -0.0918 -0.93 10.2525 9.1031 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.1448 -0.0333 -0.30 11.5684 9.4529 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7300 -0.0917 -0.93 10.2521 9.1005 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.3965 0.0152 0.13 11.4983 9.5868 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.9900 -0.0100 -0.08 12.7800 9.1000 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.9900 -0.0100 -0.08 12.7700 9.1000 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2300 -0.0500 -0.49 11.0400 8.0200 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2300 -0.0500 -0.49 11.0400 8.0200 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1000 -0.0300 -0.30 10.8700 8.2500 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1000 -0.0300 -0.30 10.8700 8.2500 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9100 0.0107 0.10 10.9713 8.8970 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.1459 -0.0360 -0.39 10.0050 8.7084 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 10.0300 5.6200 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.1900 -0.0100 -0.14 10.0100 5.1700 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.1900 -0.0100 -0.14 10.0100 5.1700 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.5400 -0.0400 -0.61 10.0100 5.0100 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.5400 -0.0400 -0.61 10.0100 5.0100 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.5400 0.0300 0.35 10.0300 5.6900 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.5400 0.0300 0.35 10.0300 5.7000 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 10.0300 5.6200 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 10.0408 -0.0069 -0.07 10.4153 7.5898 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5613 0.0135 0.13 10.6633 8.8375 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.0793 -0.0461 -0.57 10.2291 7.9886 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5589 0.0135 0.13 10.6611 8.8362 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.0770 -0.0462 -0.57 10.2295 7.9876 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0357 -0.0121 -0.12 10.2248 8.3339 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.6305 -0.0637 -0.83 10.2249 7.4360 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0370 -0.0121 -0.12 10.2254 8.3344 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.6310 -0.0638 -0.83 10.2253 7.4365 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.1957 0.0076 0.07 10.3054 8.7752 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8769 -0.0352 -0.44 10.2757 7.6094 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8775 -0.0353 -0.45 10.2765 7.6100 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.1549 0.0034 0.04 10.2843 7.7867 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.1186 0.0015 0.02 10.2837 7.7559 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.3543 -0.0136 -0.13 10.4780 8.4622 野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 4.4500 -0.0400 -0.89 10.0200 3.9400 野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 5.0900 -0.0300 -0.59 10.0200 4.4000 野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3700 -0.0500 -0.40 13.0500 8.1400 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.3200 0.0100 0.07 14.8900 8.7400 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.4100 -0.0500 -0.40 13.1000 8.1600 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.4333 -0.0111 -0.12 10.3914 7.9742 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 15.4110 0.0362 0.24 15.8347 9.3351 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 10.5050 -0.0392 -0.37 12.8525 9.2294 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.8919 -0.0714 -0.72 13.4452 8.6916 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.6550 -0.0445 -0.46 13.1688 8.4763 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0038 0.0321 0.32 10.0556 8.3351 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1428 0.0025 0.02 10.5158 8.3251 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.3097 0.0141 0.14 10.6996 8.7433 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.7810 0.0268 0.27 10.1196 8.3126 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2423 0.0035 0.03 10.3656 8.3708 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4187 0.0150 0.14 10.5618 8.6230 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.7335 0.0224 0.18 12.7623 9.1451 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.5505 -0.0671 -0.78 10.1339 7.5566 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.4000 -0.0754 -0.89 10.1424 7.8784 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.5606 -0.1433 -1.65 10.4093 7.8487 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.1009 0.0087 0.09 10.6513 8.8321 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.6006 -0.0360 -0.47 10.2976 7.4468 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.7840 -0.0527 -0.67 10.5735 7.5100 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.8867 -0.0272 -0.34 10.5172 7.5130 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 9.7147 0.0213 0.22 10.1985 7.2080 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.0525 -0.0181 -0.26 10.1837 5.9573 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.7207 -0.0448 -0.66 10.2749 5.8118 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.4311 -0.0381 -0.59 10.3493 5.5236 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.4055 0.0237 0.28 10.2073 5.6940 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3918 -0.0197 -0.36 10.1967 4.3836 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.0342 -0.0397 -0.78 10.2550 4.2207 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.4565 -0.0179 -0.33 10.2548 4.4326 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4667 0.0413 0.40 10.6236 8.5093 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.9338 -0.2137 -2.34 10.6090 7.6741 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.7855 -0.0042 -0.04 10.9550 8.3712 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8305 -0.3535 -4.32 10.6371 7.6056 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0274 0.0089 0.09 10.9794 8.8744 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.5155 -0.4428 -5.56 10.6507 7.5071 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.8180 0.0450 0.46 10.6902 8.3583 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.0964 -0.2616 -3.13 10.5221 7.5798 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.3481 0.0412 0.33 12.3676 9.6177 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6874 -0.7239 -8.61 10.9505 7.6874 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.8835 0.0454 0.42 10.8902 8.6703 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3395 -0.2100 -2.20 10.5886 8.0593 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1997 -0.0022 -0.02 10.8729 8.6500 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1686 -0.3518 -4.13 10.5296 7.8650 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4430 0.0116 0.11 11.0827 9.1595 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.9116 -0.4408 -5.28 10.5675 7.9026 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2480 0.0490 0.48 10.6212 8.6522 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.4317 -0.2580 -2.97 10.5091 7.9199 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.7855 0.0364 0.29 12.8020 9.6896 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.0606 -0.7252 -8.25 10.9317 8.0604 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.6800 0.00 0.00 10.5760 9.0130 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2594 0.0026 0.03 10.8433 8.7617 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.5266 0.0135 0.13 11.0768 9.3242 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0776 0.0089 0.09 10.4723 8.6956 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.5518 0.0090 0.09 11.1590 9.2223 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.8261 -0.0128 -0.12 11.9268 9.1532 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.9950 -0.0021 -0.02 12.2567 9.6187 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.7486 -0.0370 -0.48 10.5121 7.5938 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.9376 -0.0539 -0.67 10.7819 7.6598 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.0517 -0.0281 -0.35 10.7579 7.6690 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.8842 0.0239 0.20 11.9109 9.8891 野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/09 42.24 -1.02 -2.36 44.87 7.57 野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 01/09 21.16 -0.59 -2.71 22.50 8.70 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 16.4800 0.0900 0.55 16.7400 9.2400 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 01/08 10.8395 -0.0001 -0.00 11.2343 9.3721 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 15.7800 0.0500 0.32 16.1900 8.7200 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 10.1700 0.00 0.00 10.2600 9.9600 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 11.8800 0.00 0.00 12.7400 9.5900 野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 21.2900 0.1100 0.52 21.5400 9.0400 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 10.8889 -0.0057 -0.05 10.9603 8.9084 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0470 0.00 0.00 10.1525 10.0000 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.6945 -0.0184 -0.16 11.7443 8.6731 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 14.6803 -0.0407 -0.28 15.2944 8.8402 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.7069 0.0117 0.10 11.7661 8.0479 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.9000 0.00 0.00 11.0000 8.9900 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 11.0759 0.0268 0.24 11.3716 8.2001 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.4284 0.0246 0.24 10.8941 7.7288 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.1525 0.0018 0.02 10.7446 7.3415 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 9.4523 -0.0154 -0.16 10.8903 7.0397 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.8807 -0.0167 -0.24 10.2293 5.8035 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.3992 -0.0429 -0.67 10.3926 5.5356 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.3007 -0.0299 -0.47 10.4824 5.4016 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.2400 0.0200 0.09 23.8200 9.9200 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.4950 -0.0352 -0.78 10.1404 3.7644 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5601 0.0081 0.09 10.6375 5.6522 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.4342 -0.0040 -0.04 11.5809 9.9659 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 13.2164 0.0308 0.23 13.5802 8.0183 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 13.3748 -0.0092 -0.07 13.8733 8.5041 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 13.8005 0.0027 0.02 14.5658 8.9581 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 6.6762 -0.0251 -0.37 10.1034 5.8697 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 6.7985 -0.0487 -0.71 10.2092 5.9694 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 6.7641 -0.0314 -0.46 10.3341 5.9375 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.1974 0.0206 0.18 11.2641 9.9601 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 01/08 15.4300 -0.0400 -0.26 16.1900 8.6500 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.7900 0.00 0.00 10.9100 8.8900 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.7600 0.00 0.00 10.8800 8.8900 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.6126 0.0123 0.10 12.6835 8.9676 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.8787 -0.0272 -0.39 10.4499 6.5519 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.0351 -0.0588 -0.83 10.6050 6.7955 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.2930 -0.0348 -0.47 10.8546 7.0071 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 29.2100 0.0200 0.07 30.0600 9.7100 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 14.8274 -0.0413 -0.28 15.4987 9.2161 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.3126 -0.0416 -0.37 12.4681 7.8028 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 14.3088 -0.0871 -0.61 16.6424 8.9501 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6627 -0.0846 -0.79 13.4845 7.9390 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 15.4620 -0.0935 -0.60 18.5524 9.2223 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.8158 -0.0770 -0.71 14.1930 8.5101 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 14.1800 -0.0508 -0.36 16.6501 9.1245 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4679 -0.0537 -0.51 13.3187 8.2730 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 22.7724 -0.0878 -0.38 23.7592 9.6504 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.0682 -0.1034 -0.85 15.4740 9.3977 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.9500 -0.0500 -0.56 11.1600 6.5900 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 12.9900 -0.0300 -0.23 14.1600 8.1000 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.1200 -0.0200 -0.15 13.6000 7.7500 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 17.5600 0.0300 0.17 18.1500 8.2900 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.4567 0.0369 0.32 13.0970 7.7463 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.9555 -0.0162 -0.33 10.2207 4.0226 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.4638 -0.0307 -0.23 13.5403 8.8847 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.5596 -0.0433 -0.66 10.0949 6.2294 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.4134 0.0242 0.20 12.4325 8.4673 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.6486 -0.0136 -0.20 10.4557 5.8799 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.4191 -0.0181 -0.16 11.4735 8.7308 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.2023 -0.0354 -0.57 10.3103 5.8379 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.5330 0.0326 0.28 13.9874 7.8001 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.6095 -0.0164 -0.35 10.7536 3.7398 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 01/08 27.0900 -0.2700 -0.99 28.8500 5.9800 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 12.5312 -0.0066 -0.05 12.6627 9.0333 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 6.5632 -0.0235 -0.36 10.1279 6.1028 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 01/08 4.8800 -0.0400 -0.81 11.7000 3.2300 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.2400 -0.0500 -0.41 26.7400 7.5900 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.8200 -0.0300 -0.34 13.9000 4.9100 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.8600 -0.0200 -0.20 14.4700 6.1100 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 18.2400 0.0700 0.39 18.5800 8.1900 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 01/08 24.4000 0.2500 1.04 28.2400 6.6300 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 15.1600 -0.0100 -0.07 17.4500 6.2800 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 15.6500 -0.0100 -0.06 17.2100 5.1000 野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型價值型 01/09 75.05 -1.68 -2.19 76.73 8.11 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 01/08 23.2000 0.0600 0.26 23.8100 9.2900 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 01/08 14.0488 -0.0002 -0.00 14.6489 9.8900 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 30.7600 0.1700 0.56 31.2800 8.5000 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 53.8700 0.0500 0.09 56.0000 6.7400 野村中小基金 國內股票開放型中小型 01/09 182.36 -5.11 -2.73 194.13 6.26 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 12.4960 0.0004 0.00 12.4960 10.0000 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 71.43 -1.95 -2.66 76.91 4.10 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 01/09 59.3400 -1.0500 -1.74 62.1800 6.8700 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 39.74 -1.10 -2.69 42.77 2.67 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 123.98 -2.99 -2.35 131.34 4.86 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 149.02 -3.59 -2.35 158.69 7.42 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 01/08 34.9900 -0.0900 -0.26 51.4700 5.3600 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 16.9742 0.0007 0.00 16.9742 10.0000 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 52.33 -1.23 -2.30 55.43 3.00 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 01/09 67.0900 -1.1200 -1.64 70.0600 4.6600 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 34.5700 0.1800 0.52 34.9900 5.5100 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 80.67 -2.22 -2.68 85.35 5.10 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 131.42 -3.56 -2.64 138.76 8.32

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。