基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 01/09 12.5255 0.0006 0.00 0.13 12.5255 10.0000 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 01/09 17.3995 0.0008 0.00 0.13 17.3995 10.0000 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 01/09 10.7854 0.0005 0.00 0.13 10.7854 10.0003 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 01/09 11.4796 0.0005 0.00 0.13 11.4796 10.0000 富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金 富邦投信 01/09 16.3377 0.0007 0.00 0.13 16.3377 10.0000 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 01/09 16.1285 0.0007 0.00 0.12 16.1285 10.0036 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 01/09 185.7980 0.0080 0.00 0.13 185.7980 100.0100 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 01/09 16.4949 0.0007 0.00 0.13 16.4949 10.0000 台新1699貨幣市場基金 台新投信 01/09 14.1530 0.0006 0.00 0.13 14.1530 10.0000 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 01/09 16.8265 0.0007 0.00 0.13 16.8265 10.0000 永豐貨幣市場基金 永豐投信 01/09 14.5119 0.0006 0.00 0.13 14.5119 10.0000 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 01/09 12.1910 0.0005 0.00 0.13 12.1910 10.0019 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 01/09 16.9670 0.0007 0.00 0.13 16.9670 10.0000 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 01/09 12.0663 0.0005 0.00 0.12 12.0663 10.0028 野村貨幣市場基金 野村投信 01/09 16.9742 0.0007 0.00 0.12 16.9742 10.0000 元大得利貨幣市場基金 元大投信 01/09 17.0098 0.0007 0.00 0.13 17.0098 10.0000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 01/09 12.4708 0.0005 0.00 0.12 12.4708 10.0049 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 01/09 14.8251 0.0006 0.00 0.13 14.8251 10.0000 復華貨幣市場基金 復華投信 01/09 14.9931 0.0006 0.00 0.12 14.9931 10.0000 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 01/09 12.9422 0.0005 0.00 0.13 12.9422 10.0000 日盛貨幣市場基金 日盛投信 01/09 15.4762 0.0006 0.00 0.13 15.4762 10.0000 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 01/09 15.9728 0.0006 0.00 0.13 15.9728 10.0031 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 01/09 15.7794 0.0006 0.00 0.13 15.7794 10.0076 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 01/09 13.0746 0.0005 0.00 0.13 13.0746 10.0048 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 01/09 13.0852 0.0005 0.00 0.12 13.0852 10.0000 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 01/09 10.5604 0.0004 0.00 0.13 10.5604 10.0005 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 01/09 15.6457 0.0006 0.00 0.12 15.6457 10.0040 景順貨幣市場基金 景順投信 01/09 16.5467 0.0006 0.00 0.11 16.5467 10.0000 復華有利貨幣市場基金 復華投信 01/09 14.0006 0.0005 0.00 0.12 14.0006 10.0000 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 01/09 13.7703 0.0005 0.00 0.13 13.7703 10.0000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 01/09 14.1904 0.0005 0.00 0.12 14.1904 10.0000 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 01/09 14.1521 0.0005 0.00 0.12 14.1521 10.0014 街口平安貨幣市場基金 街口投信 01/09 12.0120 0.0004 0.00 0.12 12.0120 10.0005 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 01/09 12.4283 0.0004 0.00 0.12 12.4283 10.0000 野村精選貨幣市場基金 野村投信 01/09 12.4960 0.0004 0.00 0.11 12.4960 10.0000 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 01/09 14.0461 0.0003 0.00 0.08 14.0461 10.0000

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。