基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0800 10.0000 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.2189 0.0168 0.16 10.2599 9.9964 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2600 -0.0100 -0.10 10.4700 10.0000 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2200 -0.0400 -0.39 10.5600 10.0000 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8978 0.0009 0.01 10.8680 9.5253 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8977 0.0009 0.01 10.8680 9.5252 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5225 -0.0190 -0.18 11.0809 9.7320 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8637 -0.0179 -0.18 10.6384 9.6191 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8640 -0.0179 -0.18 10.6386 9.6192 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5225 -0.0190 -0.18 11.0808 9.7320 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.1297 0.0204 0.18 11.4300 9.9149 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.3542 0.0189 0.18 11.0180 9.9149 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.3544 0.0190 0.18 11.0182 9.9149 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.1293 0.0204 0.18 11.4295 9.9149 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7609 -0.0217 -0.20 11.3174 9.7955 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9979 -0.0202 -0.20 10.7978 9.6657 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9980 -0.0202 -0.20 10.7980 9.6658 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7609 -0.0217 -0.20 11.3174 9.7954 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8808 0.0239 0.24 10.3254 9.5482 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.6400 -0.0200 -0.21 10.3900 9.6400 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.4700 -0.0700 -0.61 12.2500 8.7600 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.7981 0.0365 0.31 12.0112 9.8820 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.9105 0.0338 0.31 11.1595 9.7915 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.9115 0.0338 0.31 11.1605 9.7916 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.7979 0.0365 0.31 12.0111 9.8820 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3437 0.0034 0.03 11.6398 9.6805 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5658 0.0032 0.03 10.8869 9.5998 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5658 0.0032 0.03 10.8869 9.5998 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3435 0.0034 0.03 11.6396 9.6805 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.9798 -0.0034 -0.03 11.3001 9.5014 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2655 -0.0032 -0.03 10.6049 9.4142 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2649 -0.0031 -0.03 10.6042 9.4142 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.9802 -0.0035 -0.03 11.3006 9.5014 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3063 -0.0071 -0.06 11.6353 9.5120 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4551 -0.0065 -0.06 10.8091 9.4250 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4555 -0.0066 -0.06 10.8095 9.4250 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3059 -0.0071 -0.06 11.6349 9.5120 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.4390 -0.0069 -0.06 11.7639 9.5380 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5634 -0.0098 -0.09 10.6726 9.8639 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2217 -0.0095 -0.09 10.3762 9.7872 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2230 -0.0095 -0.09 10.3775 9.7887 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5793 -0.0099 -0.09 10.6888 9.8788 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6276 -0.0144 -0.14 10.9366 9.4925 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.6500 -0.0800 -0.63 13.4300 9.8100 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.6500 -0.0800 -0.63 13.4300 9.8100 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.2600 -0.0800 -0.60 14.1700 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.2600 -0.0800 -0.60 14.1700 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.1900 -0.0300 -0.21 14.8300 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.1900 -0.0300 -0.21 14.8300 9.9200 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.8208 -0.0159 -0.12 13.2578 9.9080 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.9324 -0.0011 -0.01 11.2786 8.6036 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.4370 -0.0009 -0.01 10.0416 8.3318 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.4370 -0.0010 -0.01 10.0416 8.3318 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.9325 -0.0011 -0.01 11.2786 8.6036 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.8221 -0.0099 -0.09 11.1916 8.6785 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.2406 -0.0084 -0.09 10.0393 8.2675 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.2407 -0.0084 -0.09 10.0393 8.2676 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.8223 -0.0099 -0.09 11.1918 8.6786 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.9948 -0.0138 -0.13 11.3743 8.4350 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.3551 -0.0118 -0.13 10.0257 8.1432 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.5173 0.0354 0.28 12.7833 9.3403 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6533 0.0301 0.28 10.9299 9.0757 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.6536 0.0301 0.28 10.9301 9.0758 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.5176 0.0353 0.28 12.7837 9.3404 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.6865 0.0360 0.28 12.9502 9.3570 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.3556 -0.0118 -0.13 10.0257 8.1433 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.9949 -0.0138 -0.13 11.3745 8.4350 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.8200 0.0400 0.29 14.0600 8.6500 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3747 0.0182 0.16 11.5275 8.8084 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.0900 0.0400 0.28 14.3400 8.9300 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.5900 -0.0100 -0.09 11.9700 8.0500 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.1700 0.0300 0.23 13.4300 8.8200 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.7900 -0.0200 -0.19 11.1600 7.7800 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.1100 -0.0100 -0.09 11.4800 7.7000 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.0900 0.0400 0.28 14.3400 8.9300 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.5900 -0.0100 -0.09 11.9700 8.0600 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.8800 -0.0200 -0.17 12.2700 7.8700 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.8900 -0.0100 -0.08 12.2700 7.8700 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.2738 0.0225 0.24 10.0000 8.4954 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.9169 -0.0059 -0.07 10.2464 7.6767 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.9171 -0.0058 -0.07 10.2464 7.6769 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.9967 -0.0076 -0.09 10.2840 7.6899 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.9969 -0.0076 -0.09 10.2840 7.6900 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.3150 -0.0159 -0.17 10.2265 8.4464 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.5014 -0.0129 -0.17 10.1080 7.2964 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.5015 -0.0128 -0.17 10.1080 7.2965 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.3150 -0.0160 -0.17 10.2266 8.4464 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5122 -0.0176 -0.18 10.1583 8.1809 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.8831 -0.0146 -0.18 10.0873 7.5209 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.8831 -0.0146 -0.18 10.0873 7.5210 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5122 -0.0176 -0.18 10.1584 8.1809 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6190 -0.0177 -0.18 10.1708 8.2180 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8641 0.0086 0.09 10.1162 8.6473 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.1944 0.0071 0.09 10.0737 7.8628 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.1944 0.0071 0.09 10.0737 7.8628 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8641 0.0086 0.09 10.1163 8.6475 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7288 -0.0159 -0.15 11.0164 8.8810 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6616 -0.0051 -0.05 10.9024 8.6095 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7290 -0.0158 -0.15 11.0166 8.8812 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6622 -0.0051 -0.05 10.9029 8.6098 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.2506 0.0131 0.16 10.1237 7.7569 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6642 -0.0128 -0.17 10.3092 7.2686 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.2696 -0.0108 -0.15 10.2285 7.0015 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6955 -0.0037 -0.05 10.2772 7.3313 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5924 0.0049 0.06 10.3831 7.3645 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.5185 0.0183 0.16 11.6795 9.0441 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.8374 -0.0181 -0.17 11.1027 8.5751 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.2505 0.0131 0.16 10.1237 7.7567 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6638 -0.0128 -0.17 10.3089 7.2683 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.2692 -0.0108 -0.15 10.2282 7.0012 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6948 -0.0037 -0.05 10.2769 7.3308 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5925 0.0049 0.06 10.3829 7.3642 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.5185 0.0183 0.16 11.6796 9.0441 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.8382 -0.0181 -0.17 11.1035 8.5755 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1675 0.0204 0.20 10.4829 8.6022 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0458 0.0133 0.13 10.7055 8.9803 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.3993 0.0218 0.18 12.4223 9.7913 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5090 0.0231 0.24 10.4511 8.6725 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.9531 0.0121 0.10 12.7776 9.8277 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.3802 0.0184 0.18 10.4760 8.4576 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.0336 0.0148 0.16 10.1796 6.5496 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.2082 -0.0025 -0.03 10.6439 8.3516 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.1905 -0.0019 -0.03 10.1931 7.0218 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.1906 -0.0019 -0.03 10.1931 7.0218 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.2090 -0.0025 -0.03 10.6445 8.3523 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.4927 -0.0104 -0.11 10.9928 8.7237 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.8091 -0.0075 -0.11 10.1999 6.7018 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.8091 -0.0075 -0.11 10.2001 6.7019 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.4924 -0.0103 -0.11 10.9925 8.7236 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5675 -0.0130 -0.14 10.7999 8.4614 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.2982 -0.0099 -0.14 10.3081 7.0887 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.2965 -0.0099 -0.14 10.3082 7.0872 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5679 -0.0130 -0.14 10.8002 8.4615 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6283 0.0127 0.13 10.3811 8.6744 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.3180 0.0097 0.13 10.1199 7.1499 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.3181 0.0097 0.13 10.1199 7.1501 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6290 0.0127 0.13 10.3814 8.6747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.3041 -0.0688 -0.73 12.1141 7.6004 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.8499 -0.0506 -0.73 11.1192 6.4083 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.8495 -0.0507 -0.73 11.1192 6.4079 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.6255 -0.0592 -0.68 11.3082 7.2013 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.5302 -0.0448 -0.68 10.4881 6.1741 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.5320 -0.0448 -0.68 10.4895 6.1756 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.0499 -0.0650 -0.71 12.0165 7.7956 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.2703 -0.0451 -0.71 10.7181 6.1283 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.2706 -0.0450 -0.71 10.7186 6.1285 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.8025 -0.0355 -0.36 11.2170 7.8151 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.2195 -0.0261 -0.36 10.4569 6.6927 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.2188 -0.0261 -0.36 10.4571 6.6928 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.9583 -0.0045 -0.09 10.4002 4.9352 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.9588 -0.0044 -0.09 10.4003 4.9356 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3363 -0.0097 -0.18 10.3230 5.3250 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3363 -0.0098 -0.18 10.3229 5.3250 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.2721 -0.0170 -0.18 10.7747 7.3195 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6277 -0.0249 -0.26 11.2202 7.7824 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.0368 -0.0131 -0.26 10.2901 5.0281 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.0373 -0.0130 -0.26 10.2902 5.0286 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.8242 -0.0280 -0.28 11.1724 7.5167 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.5103 -0.0157 -0.28 10.2868 5.4616 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.5118 -0.0157 -0.28 10.2869 5.4629 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.8061 -0.0034 -0.03 10.6836 7.5815 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.4608 -0.0019 -0.03 10.2231 5.4513 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.4602 -0.0019 -0.03 10.2232 5.4506 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.5424 0.0024 0.02 10.6823 8.4780 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.4027 0.0021 0.02 10.6121 8.4242 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4216 0.0048 0.05 10.7550 8.5056 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2151 0.0042 0.05 10.5649 8.4824 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.3720 0.0142 0.11 12.3720 8.4503 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.3300 0.0119 0.12 10.5409 8.3989 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.8919 -0.0026 -0.03 10.6937 7.5628 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 10.2300 0.0600 0.59 13.7500 8.3000 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 10.2300 0.0600 0.59 13.7500 8.3000 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 10.4800 0.0300 0.29 14.3700 8.7600 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 10.4800 0.0300 0.29 14.3700 8.7600 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.5800 0.0100 0.10 14.9600 8.1600 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.5800 0.0100 0.10 14.9600 8.1600 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.9263 -0.0034 -0.03 11.2708 8.9667 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.1458 0.0012 0.01 11.0175 8.1446 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9923 0.0012 0.02 10.8219 7.9911 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.6001 -0.0061 -0.08 10.0495 7.0354 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.1098 0.0197 0.16 12.1593 8.9179 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.8903 -0.0154 -0.13 12.0241 8.9165 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.0255 -0.0093 -0.08 12.1610 9.1308 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.6499 -0.0001 -0.00 11.7259 8.9875 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.0218 -0.0094 -0.08 12.1573 9.1300 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.6490 0.00 0.00 11.7250 8.9872 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5338 0.0123 0.16 10.0747 7.2802 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3865 -0.0096 -0.13 10.0150 7.2942 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.7895 -0.0053 -0.08 10.0513 6.7895 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3962 -0.0001 -0.00 10.0746 7.2781 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 12.1301 0.0197 0.16 12.1798 8.9338 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.8893 -0.0154 -0.13 12.0231 8.9160 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5352 0.0123 0.16 10.0747 7.2812 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3869 -0.0096 -0.13 10.0150 7.2945 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.7903 -0.0052 -0.08 10.0513 6.7903 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3976 0.00 0.00 10.0746 7.2791 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.8600 -0.0600 -0.60 13.8300 6.7200 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.2993 0.0014 0.02 10.0479 6.1292 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.2100 -0.0200 -0.28 10.1200 7.0100 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.2100 -0.0200 -0.28 10.1200 7.0100 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.1500 -0.0200 -0.16 12.4200 7.9900 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.4600 -0.0500 -0.40 12.8900 8.2800 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3748 0.0094 0.18 10.0242 5.3223 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.7300 -0.0500 -0.39 13.1500 8.5800 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.2900 -0.0100 -0.14 10.1900 6.8000 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.4400 -0.0300 -0.40 10.2000 7.0100 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.7700 -0.0300 -0.44 10.2200 6.7200 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.1700 -0.0200 -0.16 12.4400 8.0000 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.1900 -0.0100 -0.14 10.1000 6.7300 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.7100 -0.0500 -0.39 13.1500 8.4400 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.6000 -0.0300 -0.39 10.3400 7.1100 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.0500 -0.0500 -0.38 13.4800 8.8000 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.9900 -0.0300 -0.43 10.4200 6.9200 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 8.6643 0.0152 0.18 10.1488 7.6336 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 5.9710 -0.0002 -0.00 10.1456 5.9710 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 16.5215 0.0216 0.13 16.5283 9.9782 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 15.7600 -0.0800 -0.51 19.6800 9.2500 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3042 0.0082 0.13 10.4880 6.2114 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.9165 -0.0077 -0.07 11.9902 9.2331 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.9350 -0.0077 -0.07 12.0108 9.2490 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.3614 -0.0068 -0.09 10.1954 6.8801 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 11.5026 -0.0105 -0.09 12.3554 9.3563 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.5118 -0.0060 -0.05 12.7985 9.8776 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 11.0231 0.0192 0.17 11.3809 9.0992 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.8373 -0.0048 -0.07 10.3020 6.6763 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.8093 -0.0048 -0.07 10.3017 6.6511 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.2899 -0.0103 -0.11 11.9353 8.5260 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.4896 -0.0067 -0.06 12.9380 8.0473 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 12.4214 -0.0058 -0.05 13.6111 10.0000 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.3714 0.0127 0.20 10.2885 6.2868 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.6105 0.0211 0.20 11.1994 9.0972 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.2446 -0.0224 -0.27 10.9722 7.4132 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 14.0848 -0.0112 -0.08 14.5260 9.9918 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.6280 -0.0070 -0.09 10.4501 7.0969 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 14.3900 -0.0800 -0.55 20.8200 9.6800 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.9698 -0.0062 -0.05 13.3045 10.0000 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.1966 -0.0066 -0.13 10.8197 5.1818 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.7074 -0.0180 -0.23 10.8119 7.1266 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0753 0.0101 0.10 11.0930 8.0230 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.1466 0.0052 0.10 10.4144 5.1318 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.7807 -0.0035 -0.05 10.5994 6.7320 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.3201 -0.0034 -0.05 10.6759 7.1284 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.6099 -0.0086 -0.15 10.7076 5.5867 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.7401 0.0157 0.16 11.2289 7.1550 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.3400 -0.0112 -0.11 12.4783 7.4949 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.8114 -0.0166 -0.15 12.2837 8.6716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6974 -0.0165 -0.15 12.1679 8.5914 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.3077 -0.0145 -0.13 13.1632 9.1536 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 12.0733 -0.0111 -0.09 12.9675 9.8200 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 01/08 16.7443 -0.0186 -0.11 17.0894 9.8708 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.6360 -0.0085 -0.11 10.9140 7.0115 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 01/08 12.9448 -0.0301 -0.23 14.4024 9.2569 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.8888 -0.0184 -0.23 11.0219 7.2862 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 11.6962 -0.0093 -0.08 12.3136 8.2492 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.4484 -0.0059 -0.08 10.6044 6.9285 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 01/08 12.6178 -0.0343 -0.27 13.7806 8.8212 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.3095 -0.0226 -0.27 11.0346 7.4592 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.7326 -0.0088 -0.15 10.9350 5.7077 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.4344 0.0234 0.17 13.4597 9.8140 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 14.5657 -0.0136 -0.09 14.7255 9.8971 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.7847 -0.0072 -0.09 11.5704 7.5368 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.0321 0.0123 0.18 10.4495 6.7199 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.7500 -0.0600 -0.61 16.0100 8.0700 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0089 0.0162 0.16 11.5385 7.3522 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.7024 -0.0115 -0.11 12.9157 7.7576 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.2545 -0.0071 -0.06 13.8826 8.6347 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.4489 0.0072 0.16 10.4264 4.3512 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.9270 -0.0053 -0.11 10.6007 4.6886 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.5647 -0.0029 -0.06 10.8157 4.5597 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.4493 0.0072 0.16 10.4265 4.3513 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.9272 -0.0053 -0.11 10.6006 4.6888 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.5651 -0.0029 -0.06 10.8159 4.5600 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.8980 -0.0065 -0.09 10.2916 6.6851 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.2602 -0.0123 -0.09 13.4049 8.9859 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.8200 -0.0500 -0.56 15.1600 7.8200 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.8700 -0.0200 -0.18 14.7200 7.8900 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.2975 0.0110 0.18 10.0402 6.1557 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.4903 -0.0051 -0.08 10.5715 6.3903 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.3600 -0.0400 -0.54 12.6500 6.5300 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 13.1780 -0.0062 -0.05 14.4403 9.8424 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.5470 -0.0034 -0.05 10.2306 6.5016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.7949 -0.0061 -0.13 10.0506 4.7813 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.1399 -0.0033 -0.05 10.4542 6.9527 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.8781 -0.0111 -0.08 14.3133 8.8895 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.4494 -0.0052 -0.08 10.0008 6.3323 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 17.2800 -0.0300 -0.17 18.3800 9.0500 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 8.5181 0.0322 0.38 10.0363 8.4562 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 12.3543 0.0216 0.18 12.7556 9.9978 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.0767 0.0124 0.18 10.2927 6.5753 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3459 0.0082 0.13 10.3164 5.6202 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.1014 0.0013 0.02 10.1798 5.7021 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.1461 0.0122 0.20 10.6257 5.8961 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.0825 0.0241 0.20 12.7534 9.8864 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.7200 0.0117 0.10 12.9034 9.3318 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.6351 0.0047 0.10 11.3712 4.3755 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 15.5089 0.0270 0.17 15.5380 6.5077 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3712 0.0094 0.18 10.0188 4.9888 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 11.1600 5.3400 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 15.0100 -0.0300 -0.20 18.1800 5.4500 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.2472 0.0151 0.24 10.4549 6.0269 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.5095 0.0278 0.24 12.7620 9.5011 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 01/08 8.3200 -0.0600 -0.72 15.5700 5.0900 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 01/08 20.1100 -0.0700 -0.35 20.5000 8.3100 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 13.1013 -0.0076 -0.06 13.6931 9.6100 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 01/08 28.1700 -0.1400 -0.49 28.7500 8.3000 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 01/08 23.5800 -0.0900 -0.38 24.0400 9.6400 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 14.1904 0.0005 0.00 14.1904 10.0000 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 26.01 -0.61 -2.29 28.14 3.76 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。