基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 01/08 9.4800 0.1800 1.94 -0.32 10.3000 6.7400 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.1000 0.1300 1.63 -0.61 10.2100 6.2500 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1100 0.1500 1.25 1.09 12.1100 9.7000 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.9600 0.1300 1.20 1.05 10.9900 9.3200 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.9600 0.1300 1.20 1.05 10.9900 9.3200 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1100 0.1400 1.17 1.00 12.1100 9.7000 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 9.5500 0.1100 1.17 -2.15 10.1200 7.1600 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 10.4800 0.1200 1.16 4.49 10.7500 6.3700 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 8.1000 0.0900 1.12 4.50 10.7500 5.6500 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 8.1100 0.0900 1.12 4.50 10.7500 5.6500 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 20.3800 0.2200 1.09 2.21 20.5500 9.7100 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 5.7900 0.0600 1.05 2.23 10.5300 5.4800 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 01/08 9.8900 0.1000 1.02 -2.47 10.3200 7.0500 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.3800 0.0800 0.96 -2.33 10.0500 6.7600 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9900 0.1000 0.92 -1.20 13.3000 8.1400 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 15.9000 0.1400 0.89 -1.24 16.2300 9.3400 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 15.9100 0.1400 0.89 -1.18 16.2400 9.3500 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 9.4200 0.0800 0.86 -3.48 10.1700 7.2200 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6900 0.0900 0.85 -0.42 10.9900 9.2300 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.3700 0.0700 0.84 -2.45 10.0500 6.7500 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 01/08 12.1800 0.1000 0.83 0.74 12.2300 9.2500 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9900 0.0900 0.83 -1.20 13.3100 8.1400 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.2900 0.1000 0.82 -0.57 12.4300 9.6800 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.1200 0.0900 0.82 -0.63 11.2800 9.3700 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2600 0.0900 0.81 -0.44 11.3800 9.2900 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.3100 0.0900 0.80 -0.53 11.4400 9.4100 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1100 0.0800 0.80 -0.83 10.7200 8.9800 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1300 0.0800 0.80 -0.73 10.7300 8.9800 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1700 0.0800 0.79 -0.15 10.5800 8.8900 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1900 0.0800 0.79 -0.06 10.5900 8.9700 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 7.8558 0.0616 0.79 -1.87 10.0677 7.3088 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.2300 0.0800 0.79 -0.53 10.6900 8.9600 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 9.2951 0.0725 0.79 -1.89 10.1661 8.1287 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.4400 0.0800 0.77 -0.42 10.7700 9.0900 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.8400 0.0900 0.77 -0.42 11.9600 9.6400 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.8400 0.0900 0.77 -0.42 11.9600 9.6400 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6800 0.0800 0.75 -0.42 10.9800 9.2200 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1200 0.0900 0.75 -0.25 12.2200 9.2000 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.1300 0.0800 0.72 -0.71 11.3000 9.3900 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 8.9866 0.0586 0.66 0.40 10.2486 7.3168 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.1957 0.0599 0.66 0.39 10.2290 7.5850 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.7055 0.0704 0.61 -3.05 12.1911 9.8534 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.8510 0.0772 0.60 -3.05 13.2554 9.8534 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.8516 0.0772 0.60 -3.05 13.2558 9.8535 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.7055 0.0703 0.60 -3.05 12.1913 9.8536 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.0017 0.0866 0.58 -0.94 15.1438 9.0157 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.1818 0.0530 0.58 -0.94 10.1328 7.3389 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 13.2452 0.0764 0.58 -0.94 13.3706 7.9596 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.8996 0.0571 0.58 -0.94 10.9270 7.9127 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.8041 0.0676 0.58 -1.40 12.0461 9.4944 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.8132 0.0790 0.58 -1.41 14.0147 9.6552 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.8037 0.0675 0.58 -1.41 12.0462 9.4946 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.4732 0.0593 0.57 -3.50 11.2187 9.3348 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.4736 0.0592 0.57 -3.50 11.2191 9.3348 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.7669 0.0552 0.57 -1.06 10.1682 9.5614 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.7326 0.0550 0.57 -1.06 10.1682 9.5279 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.3608 0.0642 0.57 -3.50 12.1007 9.3348 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.7667 0.0551 0.57 -1.06 10.1682 9.5613 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.7326 0.0549 0.57 -1.06 10.1683 9.5280 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 13.1200 0.0700 0.54 -2.09 13.4000 9.4900 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 13.1200 0.0700 0.54 -2.09 13.4000 9.4900 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 01/08 9.5800 0.0500 0.52 -3.91 10.4300 7.0700 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 7.7600 0.0400 0.52 -3.00 10.1600 6.3400 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 10.5138 0.0538 0.51 -2.90 11.7788 9.4398 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9000 0.0400 0.51 -1.04 10.0100 6.3500 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 7.2047 0.0358 0.50 -2.75 10.0698 6.6698 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 8.5137 0.0423 0.50 -2.75 10.0698 7.4035 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.4000 0.0600 0.49 -2.08 12.7200 9.4900 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.4000 0.0600 0.49 -2.08 12.7200 9.4900 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.4100 0.0500 0.48 -3.61 12.5100 7.6700 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.9300 0.0500 0.46 0.37 11.0200 9.1700 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.3050 0.0507 0.45 -1.54 11.5275 9.8517 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.3449 0.0508 0.45 -1.54 11.5683 9.8517 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.3449 0.0508 0.45 -1.54 11.5683 9.8517 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.3440 0.0508 0.45 -1.54 11.5674 9.8517 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 11.3541 0.0505 0.45 -1.13 11.5335 8.6556 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 12.0098 0.0534 0.45 -1.13 12.1466 8.6556 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 12.0103 0.0534 0.45 -1.13 12.1472 8.6556 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 11.3492 0.0504 0.45 -1.13 11.5288 8.6556 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 13.7300 0.0600 0.44 -1.08 13.8900 7.8900 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0300 0.0400 0.40 N/A 10.1000 9.9600 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.3200 0.0400 0.39 -0.10 10.4700 9.9700 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.3200 0.0400 0.39 -0.10 10.4700 9.9700 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.0100 0.0500 0.39 -3.63 13.5500 8.3000 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.4100 0.0400 0.39 -3.61 12.5100 7.6700 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.0200 0.0500 0.39 -3.63 13.5600 8.3100 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 10.4300 0.0400 0.39 -1.23 11.2000 9.3100 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 7.9900 0.0300 0.38 -3.85 10.1200 6.5800 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 7.9900 0.0300 0.38 -3.97 10.1200 6.5900 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.7075 0.0398 0.37 -4.58 11.5064 9.2377 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.1067 0.0375 0.37 -4.58 10.9054 9.2377 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.1068 0.0375 0.37 -4.58 10.9055 9.2377 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.7075 0.0397 0.37 -4.58 11.5065 9.2377 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.9000 0.0400 0.37 -1.12 11.1000 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.9000 0.0400 0.37 -1.12 11.1000 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 11.0300 0.0400 0.36 -1.16 11.1600 9.7400 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.0403 0.0362 0.36 -4.50 10.8547 9.2808 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9652 0.0395 0.36 -4.45 11.7723 9.2070 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.1893 0.0367 0.36 -4.45 11.0079 9.2070 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.1891 0.0367 0.36 -4.45 11.0078 9.2070 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.7856 0.0388 0.36 -4.50 11.5866 9.2808 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.7856 0.0388 0.36 -4.50 11.5866 9.2808 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.0403 0.0361 0.36 -4.50 10.8548 9.2808 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9623 0.0394 0.36 -4.44 11.7688 9.2070 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 8.3600 0.0300 0.36 -1.24 10.5200 7.9100 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 8.3600 0.0300 0.36 -1.24 10.5300 7.9100 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 8.4000 0.0300 0.36 -2.09 10.4700 7.3400 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.9484 0.0422 0.35 -0.31 12.0334 9.8236 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 10.8196 0.0382 0.35 -0.31 10.9489 9.8236 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 10.8196 0.0382 0.35 -0.31 10.9489 9.8236 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.9500 0.0300 0.34 -1.86 10.0800 8.0400 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 01/08 11.9900 0.0400 0.33 -2.68 12.3200 9.0500 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 9.2100 0.0300 0.33 -1.92 10.0800 8.1200 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 12.0849 0.0390 0.32 1.63 12.9852 9.1819 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 12.4216 0.0400 0.32 1.63 13.2206 9.1835 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.3900 0.0200 0.31 -1.77 10.2200 6.3300 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.9105 0.0338 0.31 -1.67 11.1595 9.7915 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.9115 0.0338 0.31 -1.67 11.1605 9.7916 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.7979 0.0365 0.31 -1.67 12.0111 9.8820 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.7981 0.0365 0.31 -1.67 12.0112 9.8820 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 01/08 9.7300 0.0300 0.31 -2.41 10.0000 9.6000 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 01/08 9.7400 0.0300 0.31 -1.81 10.1200 7.5600 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 9.7900 0.0300 0.31 0.23 10.3800 8.3000 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 9.7900 0.0300 0.31 0.23 10.3800 8.3000 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.0646 0.0305 0.30 -1.22 11.3182 8.1066 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.2522 0.0462 0.30 -1.23 15.4523 9.6105 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.2520 0.0462 0.30 -1.23 15.4521 9.6103 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.0646 0.0304 0.30 -1.22 11.3182 8.1065 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.4300 0.0400 0.30 -3.93 14.0300 8.6200 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/08 10.1500 0.0300 0.30 -2.96 10.4900 9.7300 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3000 0.0300 0.29 -4.00 12.7800 7.7800 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3100 0.0300 0.29 -3.91 12.7800 7.7900 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 13.6731 0.0396 0.29 0.28 13.8580 9.0072 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.9501 0.0346 0.29 0.28 12.2035 8.9402 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.9684 0.0346 0.29 0.28 12.2208 8.9403 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.6865 0.0360 0.28 -2.01 12.9502 9.3570 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.5173 0.0354 0.28 -2.06 12.7833 9.3403 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.6533 0.0301 0.28 -2.06 10.9299 9.0757 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.6536 0.0301 0.28 -2.06 10.9301 9.0758 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.5176 0.0353 0.28 -2.06 12.7837 9.3404 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 12.5617 0.0352 0.28 -2.89 12.9353 9.7067 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9948 0.0308 0.28 -2.89 11.3807 9.2270 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 12.5617 0.0351 0.28 -2.89 12.9355 9.7067 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9947 0.0307 0.28 -2.89 11.3807 9.2269 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.4299 0.0310 0.27 0.29 11.6081 9.7121 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.4305 0.0310 0.27 0.29 11.6087 9.7121 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 12.1745 0.0330 0.27 0.29 12.3643 9.7121 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.3622 0.0252 0.27 -1.65 10.5622 7.7896 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.4052 0.0253 0.27 -1.65 10.5952 7.7767 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.6959 0.0368 0.27 -1.65 13.9360 7.9739 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.8147 0.0371 0.27 -1.65 14.0568 7.9176 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 11.7600 0.0300 0.26 0.26 11.8700 9.4400 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.8500 0.0300 0.25 -2.15 12.1100 8.7700 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 7.9300 0.0200 0.25 0.17 10.1200 7.4700 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 8.0700 0.0200 0.25 -1.60 10.2300 6.8500 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 11.0759 0.0268 0.24 -2.60 11.3716 8.2001 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5147 0.0229 0.24 -2.11 10.1130 9.3582 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5251 0.0229 0.24 -2.12 10.1214 9.3686 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5461 0.0229 0.24 -2.11 10.1089 9.3892 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5606 0.0229 0.24 -2.12 10.1211 9.4035 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.3600 0.0200 0.24 -1.71 11.4300 7.5600 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 8.4000 0.0200 0.24 -2.09 10.4700 7.3500 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 15.4110 0.0362 0.24 -2.68 15.8347 9.3351 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 13.2164 0.0308 0.23 -2.68 13.5802 8.0183 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.0400 0.0300 0.23 -4.19 13.6500 8.1800 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.0400 0.0300 0.23 -4.12 13.6400 8.1800 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.9500 0.0200 0.22 -1.97 10.0800 8.0400 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.4400 0.0300 0.22 -4.00 14.0400 8.6300 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 13.6800 0.0300 0.22 -1.65 14.6900 8.5600 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 01/08 9.9500 0.0200 0.20 -3.04 10.4200 9.7300 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 01/08 9.9500 0.0200 0.20 -3.04 10.4200 9.7300 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 9.9600 0.0200 0.20 -1.65 13.3500 8.6800 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0000 0.0200 0.20 -0.65 10.1300 8.6700 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0000 0.0200 0.20 -0.65 10.1200 8.6700 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 01/08 10.0100 0.0200 0.20 -3.03 10.4800 9.7100 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 01/08 10.0100 0.0200 0.20 -3.03 10.4800 9.7100 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 15.0400 0.0300 0.20 -1.57 15.2800 9.0500 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.0400 0.0200 0.20 -2.17 10.6800 8.0900 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 10.1500 0.0200 0.20 -1.65 10.9000 8.2400 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/08 10.2200 0.0200 0.20 -2.94 10.5500 9.7100 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 10.2300 0.0200 0.20 1.59 10.3200 6.3800 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.6330 0.0188 0.20 -2.06 10.1996 9.4617 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.4927 0.0185 0.20 -2.06 10.2049 9.3238 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.4939 0.0185 0.20 -2.06 10.2055 9.3247 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 8.0598 0.0157 0.20 -1.86 10.0197 6.7474 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 9.5315 0.0185 0.19 -1.87 10.0198 7.1854 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.6371 0.0187 0.19 -2.06 10.1936 9.4658 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3700 0.0200 0.19 -4.11 12.6700 7.5700 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3900 0.0200 0.19 -4.10 12.6700 7.5700 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 10.5300 0.0200 0.19 -0.75 10.7400 9.9000 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 10.5300 0.0200 0.19 -0.75 10.7400 9.9000 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 12.9215 0.0245 0.19 -3.05 13.3282 9.8094 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.7296 0.0222 0.19 -3.05 12.1426 9.5933 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.7289 0.0222 0.19 -3.05 12.1418 9.5929 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.6700 0.0200 0.19 -1.75 10.8600 8.8200 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.6700 0.0200 0.19 -1.84 10.8700 8.8200 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.2330 0.0191 0.19 N/A 10.2554 10.0000 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.3544 0.0190 0.18 -2.08 11.0182 9.9149 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.1293 0.0204 0.18 -2.08 11.4295 9.9149 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.1297 0.0204 0.18 -2.08 11.4300 9.9149 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.3542 0.0189 0.18 -2.08 11.0180 9.9149 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.2700 0.0200 0.18 -1.74 11.4700 9.5000 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 11.7300 0.0200 0.17 -0.68 11.8300 9.1200 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 11.7400 0.0200 0.17 -0.59 11.8400 9.1200 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.2189 0.0168 0.16 -0.13 10.2599 9.9964 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.4331 0.0187 0.16 -4.45 12.0732 9.7592 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.4334 0.0187 0.16 -4.45 12.0735 9.7592 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.5523 0.0205 0.16 -4.45 13.1366 9.7591 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.5535 0.0205 0.16 -4.45 13.1375 9.7592 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.5338 0.0123 0.16 -0.18 10.0747 7.2802 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.5352 0.0123 0.16 -0.18 10.0747 7.2812 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.1098 0.0197 0.16 -0.18 12.1593 8.9179 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.1301 0.0197 0.16 -0.18 12.1798 8.9338 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.3747 0.0182 0.16 -1.33 11.5275 8.8084 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.5185 0.0183 0.16 -1.38 11.6795 9.0441 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.5185 0.0183 0.16 -1.38 11.6796 9.0441 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.2505 0.0131 0.16 -1.38 10.1237 7.7567 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.2506 0.0131 0.16 -1.38 10.1237 7.7569 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 12.6800 0.0200 0.16 -1.17 12.8400 9.2700 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.3800 0.0100 0.16 -1.78 10.2200 6.3200 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.3659 0.0172 0.15 -3.08 12.0257 9.9721 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.2905 0.0130 0.14 -2.36 11.1241 7.8343 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 14.0805 0.0197 0.14 -2.36 14.4214 9.1354 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.2914 0.0130 0.14 -2.36 11.1248 7.8349 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 14.0785 0.0196 0.14 -2.37 14.4196 9.1355 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.7418 0.0172 0.14 -1.87 12.9956 9.8484 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.7421 0.0172 0.14 -1.87 12.9959 9.8485 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 11.5786 0.0156 0.13 -1.87 11.8511 9.7038 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 11.5773 0.0156 0.13 -1.87 11.8498 9.7031 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5946 0.0123 0.13 -2.49 10.2968 9.4558 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 15.3507 0.0196 0.13 0.36 15.4251 9.8264 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 15.3507 0.0196 0.13 0.36 15.4251 9.8264 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.3583 0.0145 0.13 -3.18 12.0104 9.9722 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5659 0.0122 0.13 -2.49 10.3005 9.4277 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.5689 0.0122 0.13 -2.49 10.3013 9.4306 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 13.1989 0.0168 0.13 0.36 13.5764 9.8264 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 13.1989 0.0168 0.13 0.36 13.5764 9.8264 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.6076 0.0122 0.13 -2.49 10.3070 9.4687 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 7.9100 0.0100 0.13 1.53 10.0000 5.6800 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 7.9100 0.0100 0.13 1.53 10.0000 5.6800 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 7.9300 0.0100 0.13 0.17 10.1200 7.4800 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 14.7354 0.0184 0.13 -1.91 15.0225 8.0322 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 14.9904 0.0187 0.12 -1.91 15.2824 8.0368 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.1715 0.0114 0.12 -1.91 10.5424 7.7906 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.3853 0.0116 0.12 -1.91 10.8002 7.8682 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.3376 0.0127 0.11 -3.33 11.7945 9.3811 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.0790 0.0146 0.11 -3.34 13.5306 9.9345 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.3398 0.0126 0.11 -3.32 11.7950 9.3812 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 13.0666 0.0145 0.11 -3.34 13.5183 9.9344 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 9.4000 0.0100 0.11 -2.79 10.1100 7.4700 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 9.4300 0.0100 0.11 -2.39 12.9300 8.5100 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.7056 0.0110 0.10 -0.05 10.7635 9.6675 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.6118 0.0107 0.10 -0.11 10.6727 9.6047 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 01/08 9.9900 0.0100 0.10 -3.12 10.4700 9.7300 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 01/08 9.9900 0.0100 0.10 -3.12 10.4700 9.7300 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.6115 0.0106 0.10 -0.11 10.6726 9.6048 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/08 10.1900 0.0100 0.10 -3.14 10.5400 9.7300 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.3900 0.0100 0.10 -1.59 10.6300 8.7000 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.2200 0.0100 0.09 -1.21 11.4200 9.2500 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.2200 0.0100 0.09 -1.21 11.4200 9.2500 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.6500 0.0100 0.09 -3.74 12.1400 9.2900 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.6600 0.0100 0.09 -3.89 12.1700 9.2900 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.7300 0.0100 0.09 -2.98 16.0600 10.3700 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.9800 0.0100 0.08 -3.48 12.4600 9.3000 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.9800 0.0100 0.08 -3.48 12.4600 9.3000 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1200 0.0100 0.08 -4.34 12.6700 9.2900 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.2200 0.0100 0.08 -3.78 12.7000 9.2900 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 12.3800 0.0100 0.08 -1.59 12.5900 9.2300 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.6900 0.0100 0.08 -3.50 13.1500 9.3000 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.6900 0.0100 0.08 -3.50 13.1500 9.3000 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 13.5600 0.0100 0.07 -2.16 13.8600 7.8300 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 14.5900 0.0100 0.07 -2.71 16.3200 11.7600 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 15.4500 0.0100 0.06 -2.34 16.0500 9.0700 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.5925 0.0049 0.06 -1.89 10.3829 7.3642 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.5924 0.0049 0.06 -1.89 10.3831 7.3645 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 11.9300 0.0056 0.05 -1.87 12.1578 8.6947 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 11.9292 0.0056 0.05 -1.87 12.1570 8.6947 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 11.2767 0.0052 0.05 -1.87 11.5188 8.6947 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 01/08 12.2279 0.0050 0.04 -0.31 12.2700 8.6989 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 01/08 12.2279 0.0050 0.04 -0.31 12.2700 8.6989 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.5658 0.0032 0.03 -2.54 10.8869 9.5998 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.5658 0.0032 0.03 -2.54 10.8869 9.5998 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.3435 0.0034 0.03 -2.54 11.6396 9.6805 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.3437 0.0034 0.03 -2.54 11.6398 9.6805 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 13.8005 0.0027 0.02 -3.75 14.5658 8.9581 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.9923 0.0012 0.02 -0.15 10.8219 7.9911 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.1458 0.0012 0.01 -0.15 11.0175 8.1446 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.6159 0.0014 0.01 -2.38 10.9826 8.0314 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 14.6053 0.0021 0.01 -2.38 14.9617 8.2334 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 14.6020 0.0020 0.01 -2.38 14.9586 8.2324 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 9.6157 0.0013 0.01 -2.38 10.9744 8.0340 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.5225 0.0015 0.01 -2.80 11.8859 9.8390 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.8977 0.0009 0.01 -0.41 10.8680 9.5252 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.8978 0.0009 0.01 -0.41 10.8680 9.5253 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.5203 0.0009 0.01 -2.82 11.8861 9.8350 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.1200 0.00 0.00 -2.63 11.6700 9.0600 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.1600 0.00 0.00 -2.58 10.2500 6.1400 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.7800 0.00 0.00 -2.94 10.1700 5.7600 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.5300 0.00 0.00 -2.78 10.1800 5.5100 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.6900 0.00 0.00 -2.41 10.1500 5.6700 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.6900 0.00 0.00 -2.41 10.1500 5.6700 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.1800 0.00 0.00 -2.75 16.0000 10.7300 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.1800 0.00 0.00 -2.75 16.0000 10.7300 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 17.7200 0.00 0.00 -2.74 18.2200 12.7600 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.6490 0.00 0.00 -0.45 11.7250 8.9872 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3976 0.00 0.00 -0.45 10.0746 7.2791 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2600 0.00 0.00 -1.66 11.6900 7.7000 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2600 0.00 0.00 -1.66 11.7000 7.7000 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.5100 0.00 0.00 -1.63 10.0700 7.5900 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.5100 0.00 0.00 -1.63 10.0700 7.5900 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 9.9700 0.00 0.00 N/A 10.0800 9.9500 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.9700 0.00 0.00 N/A 10.0800 9.9500 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.9700 0.00 0.00 N/A 10.0800 9.9500 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 01/08 11.9700 0.00 0.00 -1.32 12.1500 9.1300 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 11.3200 0.00 0.00 0.00 11.3400 9.3600 宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0000 10.0000 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 11.3461 0.00 0.00 0.00 11.3461 8.6946 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.0300 0.00 0.00 -2.42 11.2800 7.3900 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.5900 0.00 0.00 -2.51 10.9300 9.7500 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 11.1200 0.00 0.00 -2.20 11.3700 8.4900 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 10.6300 0.00 0.00 -2.74 10.9300 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.5000 0.00 0.00 -2.72 10.8600 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.5000 0.00 0.00 -2.72 10.8600 9.7400 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.6900 0.00 0.00 -2.26 11.7200 7.7600 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.7300 0.00 0.00 -2.25 11.7600 7.7800 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0700 0.00 0.00 -1.83 10.3000 9.9900 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 13.6700 0.00 0.00 -2.57 14.0300 8.5000 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.8800 0.00 0.00 -2.50 10.3000 6.8500 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.6499 -0.0001 -0.00 -0.45 11.7259 8.9875 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3962 -0.0001 -0.00 -0.45 10.0746 7.2781 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 10.0490 -0.0004 -0.00 -2.68 10.4059 8.9432 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 9.7877 -0.0005 -0.01 -2.67 10.0793 7.9541 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 9.7840 -0.0005 -0.01 -2.66 10.0754 7.9540 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 10.3503 -0.0006 -0.01 -2.67 10.6339 7.9608 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/08 10.3507 -0.0006 -0.01 -2.67 10.6342 7.9608 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.9769 -0.0006 -0.01 -2.69 10.3229 8.9001 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.4370 -0.0009 -0.01 -3.07 10.0416 8.3318 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.9325 -0.0011 -0.01 -3.07 11.2786 8.6036 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.9324 -0.0011 -0.01 -3.07 11.2786 8.6036 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.4370 -0.0010 -0.01 -3.07 10.0416 8.3318 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.2649 -0.0031 -0.03 -2.83 10.6042 9.4142 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.9798 -0.0034 -0.03 -2.83 11.3001 9.5014 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.2655 -0.0032 -0.03 -2.84 10.6049 9.4142 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.9802 -0.0035 -0.03 -2.84 11.3006 9.5014 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.5193 -0.0032 -0.04 -0.26 10.3647 7.9889 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.6622 -0.0051 -0.05 -2.21 10.9029 8.6098 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.6616 -0.0051 -0.05 -2.21 10.9024 8.6095 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6948 -0.0037 -0.05 -2.21 10.2769 7.3308 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6955 -0.0037 -0.05 -2.21 10.2772 7.3313 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 10.5831 -0.0059 -0.06 -3.82 11.5595 9.7351 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.4390 -0.0069 -0.06 -2.76 11.7639 9.5380 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.4551 -0.0065 -0.06 -2.83 10.8091 9.4250 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.3059 -0.0071 -0.06 -2.83 11.6349 9.5120 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.3063 -0.0071 -0.06 -2.83 11.6353 9.5120 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.4555 -0.0066 -0.06 -2.83 10.8095 9.4250 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 13.3748 -0.0092 -0.07 -3.59 13.8733 8.5041 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 10.0408 -0.0069 -0.07 -3.60 10.4153 7.5898 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 13.5700 -0.0100 -0.07 -2.51 13.9200 9.4600 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.7903 -0.0052 -0.08 -1.07 10.0513 6.7903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.0255 -0.0093 -0.08 -1.07 12.1610 9.1308 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.7895 -0.0053 -0.08 -1.07 10.0513 6.7895 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.0218 -0.0094 -0.08 -1.07 12.1573 9.1300 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.4788 -0.0103 -0.08 -2.20 12.7693 9.6801 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 11.2449 -0.0093 -0.08 -2.20 11.5517 9.5179 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.0291 -0.0094 -0.09 -1.75 11.2251 9.7478 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.9343 -0.0085 -0.09 -1.75 10.1918 9.4443 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.9344 -0.0085 -0.09 -1.75 10.1918 9.4443 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 11.5300 -0.0100 -0.09 -1.71 11.7600 9.4400 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.1100 -0.0100 -0.09 -2.63 11.6600 9.0600 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.2406 -0.0084 -0.09 -3.30 10.0393 8.2675 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.2407 -0.0084 -0.09 -3.30 10.0393 8.2676 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.8223 -0.0099 -0.09 -3.30 11.1918 8.6786 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.8221 -0.0099 -0.09 -3.30 11.1916 8.6785 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.9100 -0.0100 -0.09 -3.02 12.0000 9.1000 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.9100 -0.0100 -0.09 -3.02 12.0000 9.0900 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.5634 -0.0098 -0.09 -0.31 10.6726 9.8639 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.2230 -0.0095 -0.09 -0.31 10.3775 9.7887 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.2217 -0.0095 -0.09 -0.31 10.3762 9.7872 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 10.7300 -0.0100 -0.09 -1.20 11.4600 9.1200 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 10.7200 -0.0100 -0.09 -2.55 11.0000 9.7500 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 01/08 9.9483 -0.0093 -0.09 -2.98 10.7371 9.9342 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.5793 -0.0099 -0.09 -0.31 10.6888 9.8788 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 10.6400 -0.0100 -0.09 -2.83 10.9500 9.7300 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 01/08 10.2182 -0.0096 -0.09 -2.98 10.8093 9.9465 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.5900 -0.0100 -0.09 -2.51 10.9300 9.7500 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.5100 -0.0100 -0.10 -2.80 10.8800 9.7300 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 10.5100 -0.0100 -0.10 -2.80 10.8800 9.7300 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.2100 -0.0100 -0.10 -2.85 11.2900 8.8300 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.8214 -0.0106 -0.10 -2.38 11.1604 9.3149 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.8478 -0.0126 -0.10 -2.38 13.1712 9.6989 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 7.3846 -0.0073 -0.10 -2.77 10.0250 6.2892 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 8.7278 -0.0087 -0.10 -2.77 10.0250 6.6401 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.0100 -0.0100 -0.10 -1.57 10.2200 9.9200 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.0100 -0.0100 -0.10 -1.57 10.2200 9.9200 日盛台灣優質多重資產基金 日盛投信 01/09 10.0000 -0.0100 -0.10 0.00 10.0100 10.0000 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 9.9400 -0.0100 -0.10 -1.29 11.3300 8.8200 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 9.9400 -0.0100 -0.10 N/A 10.0600 9.9200 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.9400 -0.0100 -0.10 N/A 10.0600 9.9200 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 01/08 9.5700 -0.0100 -0.10 -2.74 10.0000 9.4700 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.4600 -0.0100 -0.11 -2.67 11.4800 8.5700 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 01/08 118.2700 -0.1300 -0.11 0.17 126.8100 88.5600 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 07/01 10.4720 -0.0116 -0.11 -0.14 10.6940 9.9700 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.8700 -0.0100 -0.11 -3.06 10.1100 7.3800 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.8700 -0.0100 -0.11 -3.06 10.1100 7.3800 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 115.0600 -0.1300 -0.11 0.17 124.5700 88.1700 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 11.4886 -0.0131 -0.11 0.16 12.4939 8.8050 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 10.5989 -0.0121 -0.11 -3.08 11.0027 9.3779 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 10.5814 -0.0121 -0.11 -3.08 10.9844 9.3674 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 01/08 11.8088 -0.0135 -0.11 0.16 12.7194 8.8637 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 10.6247 -0.0122 -0.11 -3.08 11.0300 9.4013 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 10.6347 -0.0123 -0.12 -3.08 11.0403 9.4112 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.5800 -0.0100 -0.12 -2.17 10.1100 7.3800 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.3047 -0.0137 -0.12 -0.99 11.5996 9.6182 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.3047 -0.0137 -0.12 -0.99 11.5997 9.6182 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.2500 -0.0100 -0.12 -1.22 10.9300 7.6000 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 12.0356 -0.0146 -0.12 -1.00 12.3496 9.6182 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 -1.29 10.8300 7.6000 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 -1.29 10.8300 7.6000 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.1300 -0.0100 -0.12 -1.45 10.9100 7.5200 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.1100 -0.0100 -0.12 -1.57 10.9000 7.5000 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 12.8208 -0.0159 -0.12 -3.30 13.2578 9.9080 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 15.0673 -0.0188 -0.12 -0.15 15.1341 9.7115 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 15.0673 -0.0188 -0.12 -0.15 15.1342 9.7117 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 12.9550 -0.0162 -0.12 -0.15 13.3571 9.7115 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 12.9550 -0.0162 -0.12 -0.15 13.3571 9.7115 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.9948 -0.0138 -0.13 -3.34 11.3743 8.4350 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.9949 -0.0138 -0.13 -3.34 11.3745 8.4350 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.3551 -0.0118 -0.13 -3.34 10.0257 8.1432 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.3556 -0.0118 -0.13 -3.34 10.0257 8.1433 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.8903 -0.0154 -0.13 -1.09 12.0241 8.9165 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 11.8893 -0.0154 -0.13 -1.09 12.0231 8.9160 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3865 -0.0096 -0.13 -1.09 10.0150 7.2942 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3869 -0.0096 -0.13 -1.09 10.0150 7.2945 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 7.5800 -0.0100 -0.13 -2.66 11.0500 7.2800 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 7.5800 -0.0100 -0.13 -2.66 11.0500 7.2800 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.0908 -0.0151 -0.14 -2.87 11.4564 9.3695 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.1695 -0.0133 -0.14 -0.88 10.4548 8.4258 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 10.5268 -0.0153 -0.15 -0.88 10.8180 9.0413 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.7290 -0.0158 -0.15 -2.61 11.0166 8.8812 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 13.5700 -0.0200 -0.15 -2.51 13.9200 9.4600 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.7288 -0.0159 -0.15 -2.61 11.0164 8.8810 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2696 -0.0108 -0.15 -2.61 10.2285 7.0015 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2692 -0.0108 -0.15 -2.61 10.2282 7.0012 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.9367 -0.0148 -0.15 -1.16 10.2931 8.0396 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.5370 -0.0172 -0.15 -1.17 11.7775 8.1601 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.9272 -0.0148 -0.15 -1.16 10.2811 8.0390 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.3588 -0.0160 -0.15 -2.75 10.9890 9.0402 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 10.3738 -0.0161 -0.16 -2.75 11.0003 9.0497 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 11.7580 -0.0184 -0.16 -2.75 12.1576 9.4211 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 11.7356 -0.0185 -0.16 -2.75 12.1407 9.4151 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.1600 -0.0100 -0.16 -2.74 10.2500 6.1400 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.0228 -0.0164 -0.16 -2.45 10.2799 9.7330 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.0228 -0.0164 -0.16 -2.45 10.2799 9.7330 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6923 -0.0159 -0.16 -2.45 10.0464 9.6233 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6923 -0.0159 -0.16 -2.45 10.0464 9.6234 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.8382 -0.0181 -0.17 -2.39 11.1035 8.5755 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.8374 -0.0181 -0.17 -2.39 11.1027 8.5751 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6638 -0.0128 -0.17 -2.39 10.3089 7.2683 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6642 -0.0128 -0.17 -2.39 10.3092 7.2686 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.7700 -0.0100 -0.17 -3.11 10.1700 5.7600 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 8.2306 -0.0144 -0.17 -1.72 10.0053 7.3498 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.5121 -0.0167 -0.18 -3.16 10.0792 8.2603 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.5123 -0.0168 -0.18 -3.16 10.0792 8.2603 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.3660 -0.0205 -0.18 -4.11 12.2610 9.9488 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.3655 -0.0205 -0.18 -4.11 12.2605 9.9488 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.5225 -0.0190 -0.18 -3.38 11.0808 9.7320 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.5225 -0.0190 -0.18 -3.38 11.0809 9.7320 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 8.2433 -0.0149 -0.18 -1.75 10.0054 7.3601 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.5200 -0.0100 -0.18 -2.96 10.1800 5.5100 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.8637 -0.0179 -0.18 -3.38 10.6384 9.6191 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.8640 -0.0179 -0.18 -3.38 10.6386 9.6192 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/08 10.7000 -0.0200 -0.19 -1.56 11.6900 9.3700 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 01/08 10.3900 -0.0200 -0.19 -1.98 10.7000 9.8900 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 01/08 10.3900 -0.0200 -0.19 -1.98 10.7000 9.8900 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.6110 -0.0166 -0.19 -1.18 10.4826 8.4014 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 9.4836 -0.0183 -0.19 -1.18 10.7903 8.8897 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.4797 -0.0222 -0.19 -2.12 11.7352 7.4935 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.0768 -0.0176 -0.19 -3.22 10.0924 8.0338 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.2000 -0.0200 -0.20 -2.95 11.2900 8.8300 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.1532 -0.0202 -0.20 -0.99 10.2846 10.0000 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.6112 -0.0213 -0.20 -1.03 10.7517 9.6128 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.6106 -0.0213 -0.20 -1.04 10.7516 9.6128 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.7609 -0.0217 -0.20 -3.31 11.3174 9.7955 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.7609 -0.0217 -0.20 -3.31 11.3174 9.7954 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.9979 -0.0202 -0.20 -3.31 10.7978 9.6657 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.9980 -0.0202 -0.20 -3.31 10.7980 9.6658 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 10.6599 -0.0218 -0.20 -4.61 11.6590 9.8161 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 9.7700 -0.0200 -0.20 -2.30 10.4100 8.3400 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 01/08 9.7400 -0.0200 -0.20 -3.85 10.2700 9.6700 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 01/08 9.5600 -0.0200 -0.21 -2.85 10.0000 9.4700 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.1009 -0.0197 -0.22 -3.58 10.1237 8.2317 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.1042 -0.0198 -0.22 -3.29 10.1041 8.0434 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 9.1800 -0.0200 -0.22 0.11 10.5200 5.9400 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.0805 -0.0222 -0.22 -1.69 10.3372 9.9187 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8828 -0.0218 -0.22 -1.69 10.3372 9.8269 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8828 -0.0218 -0.22 -1.69 10.3372 9.8269 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.2897 -0.0227 -0.22 -1.69 10.4883 9.9187 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.2897 -0.0228 -0.22 -1.69 10.4883 9.9187 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.1195 -0.0252 -0.23 -3.66 11.5838 8.9745 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.0324 -0.0206 -0.23 -3.65 10.1179 8.2191 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.8900 -0.0300 -0.23 -1.15 13.4300 8.7600 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 8.4600 -0.0200 -0.24 -2.03 10.1700 7.5800 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 8.4600 -0.0200 -0.24 -2.03 10.1700 7.5700 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.2400 -0.0200 -0.24 -1.23 10.9200 7.6000 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.1823 -0.0301 -0.25 -3.08 12.5689 9.6276 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.9170 -0.0270 -0.25 -3.08 11.3119 9.3190 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.9171 -0.0270 -0.25 -3.08 11.3119 9.3189 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 8.0800 -0.0200 -0.25 -2.20 10.2800 7.6400 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 8.0700 -0.0200 -0.25 -2.32 10.2800 7.6400 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.1822 -0.0302 -0.25 -3.08 12.5688 9.6276 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.7241 -0.0270 -0.25 -3.47 11.1312 9.5619 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.8700 -0.0200 -0.25 -1.10 10.9100 6.7200 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.3800 -0.0300 -0.26 -2.57 11.6800 8.5900 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.7161 -0.0284 -0.26 -3.50 11.1263 9.5613 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 14.6803 -0.0407 -0.28 -3.16 15.2944 8.8402 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 14.8274 -0.0413 -0.28 -3.22 15.4987 9.2161 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 7.1200 -0.0200 -0.28 0.08 10.2600 5.2500 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 7.0900 -0.0200 -0.28 0.08 10.2600 5.2400 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 8.2133 -0.0234 -0.28 -1.88 10.0017 7.0195 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 6.8338 -0.0196 -0.29 -2.02 10.0073 6.1562 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 7.9670 -0.0230 -0.29 -2.39 10.0176 7.2296 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 6.8400 -0.0200 -0.29 -4.60 10.2700 5.8500 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0600 -0.0300 -0.30 -2.04 10.2900 8.1000 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0500 -0.0300 -0.30 -2.14 10.2900 8.1000 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.1110 -0.0332 -0.30 -3.74 11.5608 9.4575 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.1448 -0.0333 -0.30 -3.49 11.5684 9.4529 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.9900 -0.0300 -0.30 -2.61 10.4200 8.4500 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.9900 -0.0300 -0.30 -2.61 10.4200 8.4500 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 01/08 9.8600 -0.0300 -0.30 -2.76 10.1600 9.7900 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.8600 -0.0300 -0.30 -2.76 10.1600 9.7900 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.8600 -0.0300 -0.30 -2.76 10.1600 9.7900 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 01/08 9.8400 -0.0300 -0.30 -3.05 10.1600 9.7600 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.8400 -0.0300 -0.30 -3.05 10.1600 9.7600 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.8400 -0.0300 -0.30 -3.05 10.1600 9.7600 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 7.8939 -0.0241 -0.30 -2.37 10.0172 7.1763 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 9.7700 -0.0300 -0.31 -2.30 10.4100 8.3400 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 12.3215 -0.0384 -0.31 -1.09 12.8187 9.8017 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 12.3215 -0.0384 -0.31 -1.09 12.8187 9.8017 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 14.3028 -0.0446 -0.31 -1.09 14.5091 9.8017 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 14.3027 -0.0446 -0.31 -1.09 14.5090 9.8017 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 8.2704 -0.0258 -0.31 -2.08 10.0038 7.0478 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 8.2680 -0.0258 -0.31 -2.08 10.0038 7.0478 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 9.4900 -0.0300 -0.32 -2.81 10.6000 8.0600 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.1749 -0.0310 -0.34 -0.65 10.5635 7.9826 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 10.4692 -0.0355 -0.34 -0.65 10.7812 8.4185 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 11.7100 -0.0400 -0.34 -2.50 12.0200 9.1600 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/08 28.5195 -0.0975 -0.34 1.76 29.1151 8.6758 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/08 28.5196 -0.0976 -0.34 1.76 29.1152 8.6758 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 10.6802 -0.0370 -0.35 -0.39 10.7501 8.1320 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.7253 -0.0337 -0.35 -0.39 10.4782 7.8335 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 11.2900 -0.0400 -0.35 -2.84 11.6200 8.6300 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 14.1800 -0.0508 -0.36 -3.46 16.6501 9.1245 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.2478 -0.0370 -0.36 -3.60 11.0495 9.7273 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2195 -0.0261 -0.36 -2.07 10.4569 6.6927 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2188 -0.0261 -0.36 -2.07 10.4571 6.6928 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 9.8025 -0.0355 -0.36 -2.08 11.2170 7.8151 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 13.6900 -0.0500 -0.36 -2.84 14.4900 10.0000 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.3126 -0.0416 -0.37 -3.22 12.4681 7.8028 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 10.5050 -0.0392 -0.37 -2.67 12.8525 9.2294 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 6.6762 -0.0251 -0.37 -2.66 10.1034 5.8697 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.2126 -0.0387 -0.38 -3.65 11.0242 9.7297 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.4600 -0.0400 -0.38 -2.06 10.7200 9.3300 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.4400 -0.0400 -0.38 -3.06 11.1400 7.7500 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.4400 -0.0400 -0.38 -3.06 11.1400 7.7500 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 22.7724 -0.0878 -0.38 -3.35 23.7592 9.6504 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1600 -0.0400 -0.39 -3.33 11.5900 7.7600 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1500 -0.0400 -0.39 -3.33 11.5900 7.7600 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 01/08 10.3457 -0.0413 -0.40 -1.75 10.5753 7.6860 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 01/08 10.3457 -0.0413 -0.40 -1.75 10.5753 7.6860 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.9700 -0.0400 -0.40 -0.69 10.5800 9.7800 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.9700 -0.0400 -0.40 -0.69 10.5800 9.7800 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 9.8600 -0.0400 -0.40 N/A 10.0000 9.8600 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.8600 -0.0400 -0.40 N/A 10.0000 9.8600 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.8600 -0.0400 -0.40 N/A 10.0000 9.8600 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 01/09 12.1900 -0.0500 -0.41 -0.16 12.7100 9.9900 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2700 -0.0300 -0.41 -3.34 10.1600 7.1900 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2500 -0.0300 -0.41 -3.35 10.1500 7.1700 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4484 -0.0434 -0.41 -0.11 10.5629 9.6048 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4487 -0.0435 -0.41 -0.11 10.5631 9.6047 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.1700 -0.0300 -0.42 -3.26 10.1300 7.0800 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.5100 -0.0400 -0.42 -3.16 10.7300 7.6500 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.1300 -0.0300 -0.42 -3.28 10.1300 7.0500 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 6.7880 -0.0287 -0.42 -0.95 13.0685 5.3024 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 8.4566 -0.0358 -0.42 -0.95 16.0548 6.5945 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.4200 -0.0400 -0.42 -3.29 10.6600 7.6300 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 14.1300 -0.0600 -0.42 -2.89 14.9500 10.0000 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.2393 -0.0441 -0.43 -3.96 10.6721 9.2062 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.2398 -0.0441 -0.43 -3.97 10.6728 9.2062 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 9.4182 -0.0412 -0.44 -3.77 10.2216 8.4276 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 9.4381 -0.0413 -0.44 -3.77 10.2294 8.4465 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 18.2700 -0.0800 -0.44 -1.83 19.6900 12.4200 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 10.6787 -0.0468 -0.44 -3.78 11.2559 8.9744 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 10.6473 -0.0467 -0.44 -3.81 11.2411 8.9451 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.0200 -0.0400 -0.44 -2.89 11.9700 8.9000 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.4180 -0.0331 -0.44 -2.07 10.0049 7.1280 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 9.9642 -0.0445 -0.44 -3.62 10.6378 8.6492 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 11.2957 -0.0505 -0.45 -3.63 11.8584 8.9940 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 01/08 11.2940 -0.0505 -0.45 -3.63 11.8568 8.9938 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 9.9640 -0.0446 -0.45 -3.62 10.6369 8.6487 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.1400 -0.0500 -0.45 -1.72 15.7900 10.1700 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.8600 -0.0400 -0.45 -2.85 11.8600 8.7400 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 14.3361 -0.0648 -0.45 -1.85 14.8265 7.6427 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.3641 -0.0334 -0.45 -2.01 10.0049 7.0421 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 01/08 10.0322 -0.0461 -0.46 -4.16 10.8456 10.0008 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 01/08 9.7665 -0.0449 -0.46 -4.16 10.7009 9.7560 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 9.6550 -0.0445 -0.46 -3.75 13.1688 8.4763 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 6.7641 -0.0314 -0.46 -3.76 10.3341 5.9375 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0471 -0.0470 -0.47 2.83 10.1498 8.6366 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0467 -0.0471 -0.47 2.83 10.1494 8.6367 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4718 -0.0496 -0.47 -0.31 10.5928 9.3875 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4710 -0.0497 -0.47 -0.32 10.5925 9.3875 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.1936 -0.0465 -0.50 -4.27 10.1190 7.5248 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.8300 -0.0400 -0.51 -3.12 10.1500 7.6300 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.8300 -0.0400 -0.51 -3.12 10.1500 7.6300 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4679 -0.0537 -0.51 -3.48 13.3187 8.2730 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.6100 -0.0600 -0.51 -1.96 16.0700 9.6700 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6536 -0.0504 -0.52 -3.41 10.1591 9.6536 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6536 -0.0504 -0.52 -3.41 10.1591 9.6536 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9837 -0.0522 -0.52 -3.41 10.3360 9.8624 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9837 -0.0522 -0.52 -3.41 10.3360 9.8624 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 8.8170 -0.0469 -0.53 -0.14 11.4394 6.9539 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 9.9568 -0.0530 -0.53 -0.14 12.5939 7.8029 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 01/09 12.6100 -0.0700 -0.55 -0.24 12.8200 9.1000 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.2500 -0.0403 -0.55 -2.26 10.0005 6.7015 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.4493 -0.0471 -0.55 -2.91 10.0648 8.1252 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 01/09 12.4300 -0.0700 -0.56 -0.24 12.6400 8.9700 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.0166 -0.0404 -0.57 -2.65 10.0175 6.8053 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 15.6100 -0.0900 -0.57 -1.95 17.0700 9.9900 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 6.9890 -0.0404 -0.57 -2.74 10.0176 6.7973 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.0600 -0.0700 -0.58 -1.77 15.9600 9.7100 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.3755 -0.0430 -0.58 -2.34 10.0038 6.7548 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.3756 -0.0430 -0.58 -2.34 10.0038 6.7548 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 01/08 11.9800 -0.0700 -0.58 -2.92 12.3900 9.1400 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/08 29.2037 -0.1739 -0.59 1.24 29.8345 9.3376 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/08 29.2023 -0.1739 -0.59 1.24 29.8331 9.3374 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.6838 -0.0578 -0.59 -4.36 11.2227 9.2871 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9344 -0.0600 -0.60 -3.86 10.3336 9.9344 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 15.4620 -0.0935 -0.60 -4.55 18.5524 9.2223 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6057 -0.0581 -0.60 -3.86 10.2570 9.6057 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6057 -0.0581 -0.60 -3.86 10.2570 9.6057 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9343 -0.0601 -0.60 -3.86 10.3335 9.9343 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 14.3088 -0.0871 -0.61 -4.23 16.6424 8.9501 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.1214 -0.0619 -0.61 -2.84 10.5714 9.4762 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.1204 -0.0620 -0.61 -2.84 10.5706 9.4790 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.1500 -0.0630 -0.62 -2.30 10.6438 6.7453 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 01/08 9.5900 -0.0600 -0.62 -4.20 10.2600 9.5700 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 01/08 9.5800 -0.0600 -0.62 -4.20 10.2600 9.5500 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.5342 -0.0604 -0.63 -4.69 11.3105 9.3813 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.4878 -0.0601 -0.63 -3.03 10.2771 9.4878 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8798 -0.0626 -0.63 -3.03 10.2770 9.7203 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6787 -0.0614 -0.63 -3.03 10.2775 9.6787 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.4877 -0.0602 -0.63 -3.03 10.2771 9.4877 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8798 -0.0627 -0.63 -3.03 10.2771 9.7203 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 14.9277 -0.0971 -0.65 -2.11 15.4510 7.9675 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.0917 -0.0667 -0.66 -3.11 10.4528 9.8005 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.0917 -0.0667 -0.66 -3.11 10.4528 9.8005 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6910 -0.0641 -0.66 -3.11 10.4330 9.6910 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8857 -0.0654 -0.66 -3.11 10.4330 9.8005 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 01/08 10.5700 -0.0700 -0.66 -4.52 11.4400 8.1300 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6910 -0.0642 -0.66 -3.11 10.4330 9.6910 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0368 -0.0667 -0.66 -3.47 10.5019 9.5213 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9164 -0.0661 -0.66 -3.48 10.3263 9.7767 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9164 -0.0661 -0.66 -3.48 10.3263 9.7767 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.5229 -0.0635 -0.66 -3.48 10.3085 9.5229 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.5228 -0.0635 -0.66 -3.48 10.3085 9.5228 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.7142 -0.0648 -0.66 -3.48 10.3086 9.7142 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0290 -0.0679 -0.67 -3.52 10.4986 9.5213 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 7.6477 -0.0520 -0.68 -1.46 15.0291 6.1360 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 9.4624 -0.0644 -0.68 -1.46 18.3246 7.5806 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.4038 -0.0572 -0.68 -3.33 10.0646 8.1655 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.2291 -0.0701 -0.68 -4.59 11.4453 9.7199 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.2291 -0.0701 -0.68 -4.59 11.4454 9.7198 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.5320 -0.0448 -0.68 -2.88 10.4895 6.1756 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.5302 -0.0448 -0.68 -2.88 10.4881 6.1741 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 8.6255 -0.0592 -0.68 -2.88 11.3082 7.2013 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.0000 -0.0700 -0.70 -1.96 10.5600 9.0900 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.8158 -0.0770 -0.71 -4.54 14.1930 8.5101 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.6157 -0.0685 -0.71 -5.04 11.2762 9.4402 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 6.7985 -0.0487 -0.71 -3.59 10.2092 5.9694 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2706 -0.0450 -0.71 -3.29 10.7186 6.1285 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 9.0499 -0.0650 -0.71 -3.29 12.0165 7.7956 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4487 -0.0751 -0.71 -1.04 10.6447 9.6128 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.4492 -0.0751 -0.71 -1.04 10.6449 9.6128 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2703 -0.0451 -0.71 -3.29 10.7181 6.1283 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 9.8919 -0.0714 -0.72 -3.60 13.4452 8.6916 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.8499 -0.0506 -0.73 -3.29 11.1192 6.4083 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 9.3041 -0.0688 -0.73 -3.29 12.1141 7.6004 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.8495 -0.0507 -0.73 -3.30 11.1192 6.4079 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.7791 -0.0733 -0.74 -4.83 11.2003 9.4294 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.3800 -0.0800 -0.76 -2.90 10.7400 9.1500 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.4996 -0.0583 -0.77 -4.29 10.1226 7.3908 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/08 26.6769 -0.2090 -0.78 0.29 27.4822 8.8063 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/08 26.6763 -0.2090 -0.78 0.29 27.4816 8.8064 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.5387 -0.0597 -0.79 -4.25 10.1231 7.3813 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.6627 -0.0846 -0.79 -4.23 13.4845 7.9390 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.8300 -0.0800 -0.81 -1.98 10.5600 9.7300 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 9.8300 -0.0800 -0.81 -1.98 10.5600 9.7300 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.7030 -0.0960 -0.81 -3.07 12.2758 9.8010 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.6809 -0.0634 -0.82 -4.53 10.1178 6.8349 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.5500 -0.0635 -0.83 -4.51 10.1234 6.8910 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.1393 -0.0772 -0.84 -4.38 10.0323 9.0626 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.1378 -0.0774 -0.84 -4.39 10.0323 9.0634 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.9808 -0.0679 -0.84 -3.81 10.0792 7.6307 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.9806 -0.0679 -0.84 -3.80 10.0792 7.6307 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 8.9664 -0.0765 -0.85 -0.78 12.1830 7.0839 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 7.9768 -0.0681 -0.85 -0.78 11.2646 6.3482 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 12.0682 -0.1034 -0.85 -3.53 15.4740 9.3977 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 10.6281 -0.0911 -0.85 -1.20 15.1897 8.4993 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 9.3586 -0.0803 -0.85 -1.20 13.8128 7.5652 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.5630 -0.0829 -0.86 -3.97 10.0522 9.1657 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.5620 -0.0829 -0.86 -3.98 10.0522 9.1656 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 6.8800 -0.0600 -0.86 -2.50 10.3100 6.3100 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 10.3471 -0.0904 -0.87 -1.85 10.9684 6.8949 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 6.1389 -0.0541 -0.87 -2.42 13.7646 5.0480 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 7.6729 -0.0677 -0.87 -2.42 16.9264 6.2972 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.4086 -0.0925 -0.88 -4.72 11.4920 9.8144 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 13.4943 -0.1206 -0.89 -3.27 14.3243 7.6708 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.3617 -0.0755 -0.89 -3.56 10.4078 7.9399 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.6251 -0.0801 -0.92 -3.67 10.3006 7.9985 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.4600 -0.0700 -0.93 -2.67 10.6100 6.0500 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.7300 -0.0917 -0.93 -3.75 10.2521 9.1005 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.7312 -0.0918 -0.93 -3.74 10.2525 9.1031 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.6165 -0.0733 -0.95 -4.42 10.0995 7.4480 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 10.4441 -0.1010 -0.96 -4.84 11.5686 9.7995 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.3700 -0.1200 -0.96 -2.68 13.3300 7.8000 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/09 11.1100 -0.1100 -0.98 -1.59 12.0000 9.5200 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/09 11.1100 -0.1100 -0.98 -1.68 12.0000 9.5300 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/09 11.6800 -0.1200 -1.02 -1.68 12.3200 9.6000 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/09 11.6800 -0.1200 -1.02 -1.68 12.3200 9.6000 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 10.7743 -0.1158 -1.06 -2.11 11.4816 7.2619 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.8300 -0.1000 -1.12 -4.75 10.0900 7.7300 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 9.7288 -0.1283 -1.30 -3.27 11.9468 6.9410 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.4500 -0.1400 -1.46 -3.77 10.4900 8.6800 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.5842 -0.1581 -2.04 -3.71 10.0946 7.3270 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。