基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 10.0900 9.2200 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 10.0900 9.2200 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 10.0000 8.9700 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 10.0000 8.9700 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 10.1300 9.2900 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 10.1300 9.2900 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 01/08 10.1867 -0.0138 -0.14 10.5234 9.7896 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 104.1100 -0.1600 -0.15 109.0400 97.9900 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 11.9900 -0.1400 -1.15 12.4300 10.0000 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.2000 0.00 0.00 10.3200 9.6900 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 18.4600 0.0500 0.27 19.0200 9.3000 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.6700 -0.0100 -0.13 10.1700 7.5300 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 15.3200 -0.0300 -0.20 15.9300 6.3500 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 01/08 10.6802 -0.0370 -0.35 10.7501 8.1320 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7253 -0.0337 -0.35 10.4782 7.8335 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 10.4692 -0.0355 -0.34 10.7812 8.4185 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1749 -0.0310 -0.34 10.5635 7.9826 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8072 0.0108 0.11 9.9877 8.0888 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8718 0.0011 0.01 10.0520 7.8584 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.8252 0.0010 0.01 10.0520 7.4973 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8920 0.0122 0.12 10.0582 8.1191 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.8289 0.0109 0.12 10.0582 7.7171 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.2474 0.0081 0.07 11.2474 8.3310 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9619 0.0065 0.07 10.0591 7.4926 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9017 0.0054 0.06 10.0719 7.7302 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 12.1400 -0.0500 -0.41 12.9700 9.8300 瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 7.4200 -0.1100 -1.46 13.2900 6.7700 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 01/08 9.4836 -0.0183 -0.19 10.7903 8.8897 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.6110 -0.0166 -0.19 10.4826 8.4014 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 01/08 10.5268 -0.0153 -0.15 10.8180 9.0413 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1695 -0.0133 -0.14 10.4548 8.4258 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.5193 -0.0032 -0.04 10.3647 7.9889 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 01/08 9.5405 -0.0018 -0.02 9.7040 8.2400 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 01/08 11.9079 -0.0613 -0.51 12.6678 8.8549 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.8714 -0.0134 -0.14 11.9837 9.2947 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3210 0.0025 0.03 10.0471 7.9128 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1652 0.0022 0.03 10.0471 7.4051 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2685 0.0068 0.07 10.0632 8.2041 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1652 0.0060 0.07 10.1192 7.7210 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.3900 -0.0300 -0.24 12.6300 8.6100 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 14.7700 -0.0100 -0.07 14.9100 8.9800 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.0200 -0.0200 -0.17 12.1800 9.4600 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.2015 0.0011 0.02 10.3324 7.1906 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.9808 0.0158 0.23 10.3320 6.9650 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.2739 0.0128 0.11 11.2983 7.9528 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.7900 0.0251 0.26 10.1797 8.4242 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1747 0.0007 0.01 10.6883 8.6622 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.3375 0.0148 0.14 10.4070 8.8262 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.1610 0.0126 0.10 12.1610 8.8863 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3275 0.0197 0.24 10.1999 7.7895 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8261 0.0008 0.01 10.4062 7.4466 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.9236 0.0100 0.13 10.4284 7.6364 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.4936 0.0096 0.11 10.6835 7.9190 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.1890 0.00 0.00 10.1479 7.8612 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.6722 0.0081 0.09 10.5031 8.1249 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.8690 0.0250 0.23 10.8709 8.8583 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.4062 0.0019 0.02 11.4062 9.0390 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.2200 0.0102 0.09 11.2200 9.1671 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 14.2284 0.0321 0.23 14.2284 9.5021 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 13.8500 0.0100 0.07 14.0000 8.7700 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.4500 0.00 0.00 10.0300 8.0600 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.4000 0.00 0.00 10.0300 8.0600 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.8200 -0.0500 -0.39 13.1300 8.9400 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.1300 -0.0300 -0.37 10.4300 7.6800 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.1300 -0.0300 -0.37 10.4300 7.6900 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.2300 -0.0200 -0.24 10.0300 7.5900 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.2200 -0.0200 -0.24 10.0400 7.5800 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.3900 -0.0100 -0.11 10.4000 8.2900 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.2200 -0.0200 -0.22 10.9200 8.2500 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.1700 -0.0200 -0.22 10.9000 8.2300 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.3700 -0.0100 -0.14 10.1000 7.3100 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.1572 0.0229 0.23 10.7144 9.5582 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.4010 -0.0137 -0.21 9.9995 6.4005 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.4984 0.0010 0.02 10.0958 6.4886 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.2514 0.0141 0.23 10.0075 6.2373 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.0200 0.00 0.00 10.1600 9.9700 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.8300 0.00 0.00 10.0200 7.7000 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.1000 0.00 0.00 10.0200 6.1000 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.0300 -0.0100 -0.17 10.1100 6.0200 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9500 -0.0100 -0.17 10.0000 5.9500 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0200 -0.0100 -0.14 10.0700 6.8100 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0300 -0.0300 -0.42 10.1700 6.8100 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.8700 -0.0200 -0.29 10.1200 6.8700 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.0026 0.0079 0.11 10.0000 6.6754 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4286 -0.0105 -0.14 10.0000 6.9380 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.8736 -0.0041 -0.07 10.0084 5.8689 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.6400 -0.0200 -0.17 12.3100 8.0600 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0100 -0.0100 -0.14 10.1200 6.8000 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0000 -0.0200 -0.28 10.1800 6.7800 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.9100 -0.0200 -0.29 10.2400 6.9100 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.1200 0.00 0.00 10.2600 9.0800 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.0600 0.00 0.00 10.0100 6.0600 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9400 -0.0200 -0.34 10.0400 5.9400 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9600 -0.0100 -0.17 10.0600 5.9600 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 9.9300 -0.0200 -0.20 10.6500 8.8900 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.3623 -0.0114 -0.14 10.5788 7.8823 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.3083 0.0086 0.09 11.0255 8.7128 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 12.5234 -0.0216 -0.17 12.7309 8.7421 瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 14.7900 -0.1800 -1.20 23.2700 8.6100 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 25.3100 -0.1600 -0.63 28.4600 8.3800 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 28.4700 -0.1200 -0.42 30.6400 8.5800 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 12.8811 0.0142 0.11 13.9970 9.2235 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.2513 0.0080 0.11 10.3902 6.5633 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 13.0800 -0.0200 -0.15 14.7500 8.1400 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 10.8200 6.1800 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.3521 0.0363 0.32 12.2115 9.1831 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0122 0.0225 0.32 10.3263 6.2863 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 10.7370 -0.0127 -0.12 13.2138 8.8715 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.6274 -0.0078 -0.12 10.2607 6.0766 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 12.9485 0.0636 0.49 13.9149 9.5885 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.3223 0.0360 0.49 10.6083 6.4734 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 17.4909 0.1873 1.08 17.6914 9.7382 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.9641 0.0853 1.08 11.2186 7.4354 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 5.9200 -0.0200 -0.34 11.0400 4.6700 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.8000 0.0100 0.13 10.7600 6.0500 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.4667 -0.0087 -0.07 12.5455 8.2459 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.7694 -0.0033 -0.07 10.0000 4.7690 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.0900 -0.0171 -0.14 12.1796 8.2657 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3444 -0.0090 -0.14 10.3922 5.9292 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.4879 0.0334 0.27 12.5048 7.9691 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3679 0.0144 0.27 10.2999 5.0865 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 13.0600 -0.0700 -0.53 14.3400 7.2000 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 14.9623 0.0001 0.00 15.1740 9.9758 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 20.4318 -0.0929 -0.45 20.5737 9.7488 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1149 -0.0414 -0.45 10.5439 7.7147 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.7410 0.0075 0.11 12.4719 6.4185 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.4710 0.0066 0.07 13.1061 9.0486 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 15.3400 -0.1700 -1.10 23.3200 9.5000 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 14.1288 0.0158 0.11 14.1599 9.3777 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3923 0.0082 0.11 10.6030 6.3640 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 01/08 4.7000 -0.0800 -1.67 10.2600 2.2700 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 23.5300 -0.3100 -1.30 25.3200 9.1300 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 01/08 11.7300 0.0700 0.60 12.9800 6.0200 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 01/08 9.9800 -0.0700 -0.70 14.0500 4.0000 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.5100 -0.0500 -0.76 11.6500 3.9200 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 01/08 13.6508 0.0094 0.07 14.4608 9.4523 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 16.4300 0.0200 0.12 18.0500 6.9600 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 59.8700 -0.1200 -0.20 65.3900 9.2700 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 20.7047 0.0001 0.00 20.9540 9.2409 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 86.5100 0.2000 0.23 89.1600 6.4100 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 45.4500 -0.5300 -1.15 46.2200 8.0000 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 01/08 15.7000 -0.0200 -0.13 17.2900 4.6000 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 14.1521 0.0005 0.00 14.1521 10.0014 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 01/09 56.71 -1.32 -2.27 59.09 4.45 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 56.66 -1.06 -1.84 64.65 9.82 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 103.49 -1.83 -1.74 111.17 6.91 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 228.29 -4.48 -1.92 236.11 7.37 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。