基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 01/08 8.7800 0.1900 2.21 6.55 10.0100 7.8300 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 01/08 15.0700 0.1100 0.74 -4.13 15.7700 8.9100 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 01/08 9.2100 0.0600 0.66 -0.97 10.5900 6.1400 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 11.6200 0.0700 0.61 -1.22 11.9000 7.6700 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 01/08 30.5400 0.1800 0.59 -1.00 31.3000 9.8700 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 01/08 10.1900 0.0600 0.59 -1.74 10.4600 9.6700 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 16.9900 0.1000 0.59 -1.22 17.2700 9.0500 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 10.2300 0.0600 0.59 -2.94 13.7500 8.3000 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 10.2300 0.0600 0.59 -2.94 13.7500 8.3000 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 12.1100 0.0700 0.58 -1.22 12.4100 7.9900 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 01/08 13.9800 0.0800 0.58 -1.76 16.7900 9.5400 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 01/08 7.0500 0.0400 0.57 -6.62 17.6000 6.4200 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 17.6500 0.1000 0.57 -1.01 18.0800 9.1100 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 01/08 9.2100 0.0500 0.55 -1.07 10.5900 6.1400 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 01/08 25.3800 0.1100 0.44 -1.82 25.8500 9.5300 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 10.4800 0.0300 0.29 -3.23 14.3700 8.7600 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 10.4800 0.0300 0.29 -3.23 14.3700 8.7600 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 18.4600 0.0500 0.27 2.21 19.0200 9.3000 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 01/08 7.6000 0.0200 0.26 -6.98 17.5700 7.1400 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 01/08 12.6678 0.0297 0.24 -5.53 13.4394 7.7763 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 86.5100 0.2000 0.23 2.17 89.1600 6.4100 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 01/08 16.4437 0.0357 0.22 -3.83 21.3109 8.9300 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 01/08 16.4425 0.0356 0.22 -3.83 19.2703 14.1432 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 01/08 104.3700 0.2100 0.20 2.29 107.7100 16.2500 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 15.6200 0.0300 0.19 -2.63 17.9200 10.7800 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 01/08 12.5500 0.0200 0.16 -3.16 17.2200 9.0500 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 21.9900 0.0300 0.14 -2.66 22.6100 12.5600 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 01/08 18.5871 0.0253 0.14 -2.45 19.2813 8.2974 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 01/08 29.6789 0.0404 0.14 -2.45 30.7882 9.5430 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 14.7300 0.0200 0.14 -2.63 16.9000 10.1700 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/08 14.9700 0.0200 0.13 -2.93 18.0100 10.6100 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 01/08 7.7600 0.0100 0.13 -2.39 10.2100 5.4700 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 01/08 7.7600 0.0100 0.13 -2.39 10.2100 5.4700 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 9.5800 0.0100 0.10 -4.39 14.9600 8.1600 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 9.5800 0.0100 0.10 -4.39 14.9600 8.1600 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 01/08 10.0100 0.0100 0.10 N/A 10.0100 10.0000 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 01/08 3.6766 0.0003 0.01 -4.30 4.2269 3.2549 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 01/08 3.6770 0.0002 0.01 -4.30 4.8530 2.2328 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 01/08 7.4000 0.00 0.00 -1.60 17.6700 5.8200 復華美國新星基金(美元) 復華投信 01/08 23.5300 0.00 0.00 -3.25 24.6900 9.6500 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/08 9.9000 0.00 0.00 -2.65 11.0000 8.9900 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 01/08 13.4100 0.00 0.00 -2.90 17.4100 9.0400 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 01/08 6.8500 0.00 0.00 -7.93 18.1100 6.5600 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 5.3300 -0.0100 -0.19 -5.16 10.1500 4.7100 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 5.3300 -0.0100 -0.19 -5.16 10.1500 4.7100 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 15.3200 -0.0300 -0.20 0.72 15.9300 6.3500 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 01/08 20.2100 -0.0400 -0.20 -3.21 26.6900 13.5800 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 01/08 59.8700 -0.1200 -0.20 -3.54 65.3900 9.2700 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 01/08 9.7400 -0.0200 -0.20 -2.21 10.2000 9.4100 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 01/08 0.5004 -0.0011 -0.22 -5.21 0.5985 0.4511 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 01/08 0.5000 -0.0011 -0.22 -5.21 0.7507 0.3245 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 01/08 8.3300 -0.0200 -0.24 -2.12 20.2800 5.7900 野村泰國基金 野村投信 01/08 34.9900 -0.0900 -0.26 -5.56 51.4700 5.3600 野村日本領先基金 野村投信 01/08 15.4300 -0.0400 -0.26 -2.28 16.1900 8.6500 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 01/08 10.5800 -0.0300 -0.28 -1.67 12.1300 9.2200 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 01/08 9.4200 -0.0300 -0.32 -2.08 19.6400 7.8600 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 01/08 10.6600 -0.0400 -0.37 -1.66 12.2000 9.2800 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 01/08 28.4700 -0.1200 -0.42 -4.01 30.6400 8.5800 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 01/08 5.1483 -0.0221 -0.43 -5.60 10.0230 4.6540 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 01/08 5.1182 -0.0220 -0.43 -5.56 10.0223 4.6239 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 01/08 10.9000 -0.0500 -0.46 -2.85 11.3700 8.9900 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 01/08 102.2400 -0.4700 -0.46 1.72 103.2400 97.6300 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 01/08 19.0200 -0.0900 -0.47 -4.33 28.6700 13.6600 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 01/08 18.3000 -0.0900 -0.49 -3.02 20.9400 5.3500 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 01/08 9.4800 -0.0500 -0.52 -2.47 19.4500 7.8400 摩根新興日本基金 摩根投信 01/08 33.0800 -0.1800 -0.54 -3.81 36.2800 9.3700 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 01/08 10.5500 -0.0600 -0.57 2.33 12.3000 8.4400 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 01/08 4.5000 -0.0278 -0.61 -6.46 10.1265 4.1372 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 4.4929 -0.0279 -0.62 -6.46 10.1246 4.1340 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 01/08 25.3100 -0.1600 -0.63 -4.92 28.4600 8.3800 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 01/08 9.1400 -0.0600 -0.65 -3.38 20.7000 7.8100 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 01/08 10.5800 -0.0700 -0.66 2.32 12.3100 8.4500 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 19.3900 -0.1500 -0.77 -5.04 21.1800 6.6000 群益大印度基金(台幣) 群益投信 01/08 22.9700 -0.1800 -0.78 -5.04 25.0900 7.8200 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 01/08 9.8920 -0.0790 -0.79 -3.11 11.4770 8.6910 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 01/08 9.8920 -0.0790 -0.79 -3.11 11.4770 8.6910 野村巴西基金 野村投信 01/08 4.8800 -0.0400 -0.81 -3.75 11.7000 3.2300 野村印度潛力基金 野村投信 01/08 27.0900 -0.2700 -0.99 -3.11 28.8500 5.9800 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 01/08 25.8083 -0.2764 -1.06 -5.32 27.8090 9.2228 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 01/08 13.8330 -0.1482 -1.06 -5.32 14.9054 7.8229 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 01/08 15.3400 -0.1700 -1.10 -6.52 23.3200 9.5000 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 01/08 14.7900 -0.1800 -1.20 -6.92 23.2700 8.6100 群益大印度基金(美元) 群益投信 01/08 22.7259 -0.2809 -1.22 -6.41 25.4837 8.3625 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 01/08 22.7379 -0.2811 -1.22 -6.41 25.4956 10.1550 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 01/08 37.2200 -0.4800 -1.27 -4.00 40.2000 5.7200 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 21.2900 -0.2800 -1.30 -4.01 23.0000 5.5500 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 01/08 7.4200 -0.1100 -1.46 -7.83 13.2900 6.7700 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 01/08 26.8574 -0.4255 -1.56 -4.30 28.7637 7.3594 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 01/08 36.3595 -0.5761 -1.56 -4.30 38.9404 9.8700 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 01/08 4.7000 -0.0800 -1.67 -5.43 10.2600 2.2700 群益印度中小基金(美元) 群益投信 01/08 30.1978 -0.5287 -1.72 -5.40 33.4858 8.4187 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 01/08 21.1196 -0.3698 -1.72 -5.40 23.4184 5.9580 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。