基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 10.4305 0.0016 0.02 10.5327 9.8051 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6799 0.0198 0.19 10.7000 10.3324 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.2721 -0.0282 -0.27 10.3651 9.9396 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 01/09 9.1700 -0.2100 -2.24 10.8800 8.9000 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.4721 -0.0093 -0.09 10.5340 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0264 -0.0089 -0.09 10.2241 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.4725 -0.0092 -0.09 10.5341 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0269 -0.0089 -0.09 10.2244 9.8611 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6425 0.0195 0.18 10.6637 9.9999 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.1897 0.0187 0.18 10.3329 9.9998 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6429 0.0195 0.18 10.6641 10.0001 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.1899 0.0187 0.18 10.3330 9.9999 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券投資等級 01/08 15.4786 0.1209 0.79 16.6806 14.9906 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.8516 0.0772 0.60 13.2558 9.8535 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.7055 0.0704 0.61 12.1911 9.8534 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.8510 0.0772 0.60 13.2554 9.8534 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.7055 0.0703 0.60 12.1913 9.8536 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.5535 0.0205 0.16 13.1375 9.7592 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.4331 0.0187 0.16 12.0732 9.7592 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.5523 0.0205 0.16 13.1366 9.7591 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.4334 0.0187 0.16 12.0735 9.7592 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 12.2721 0.0117 0.10 12.3760 9.6821 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 12.7119 -0.0026 -0.02 12.8578 9.5898 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 11.4402 0.0223 0.20 11.5009 9.9810 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 18.1700 -0.4100 -2.21 22.1700 14.3100 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 22.1200 -0.3500 -1.56 24.5000 14.3000 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.9700 -0.0300 -0.21 14.4000 9.3600 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.9700 -0.0300 -0.21 14.4000 9.3600 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.9398 -0.0816 -0.63 13.4693 9.1767 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.9404 -0.0816 -0.63 13.4699 9.1768 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.6703 -0.0637 -0.46 14.1160 9.2536 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.6703 -0.0637 -0.46 14.1160 9.2537 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 01/09 22.9900 -0.6300 -2.67 27.0700 14.7700 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 01/09 172.13 -3.43 -1.95 197.96 109.94 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 01/09 69.63 -1.37 -1.93 78.78 44.28 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 01/09 213.18 -4.87 -2.23 227.03 119.01 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.4555 -0.0305 -0.32 10.4378 7.9416 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.4912 -0.0306 -0.32 10.4773 7.9716 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 7.8497 -0.0034 -0.04 10.8783 6.9186 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.0229 -0.0270 -0.34 10.2888 7.1140 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 11.2353 -0.0378 -0.34 11.4402 8.4494 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.1493 -0.0202 -0.28 10.0424 6.4519 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.6358 -0.0272 -0.28 10.4330 7.9416 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 11.0000 0.00 0.00 11.1500 8.6100 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 9.4172 -0.0195 -0.21 12.8917 7.8233 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.4940 0.0192 0.18 10.5232 9.0722 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 7.9744 -0.0165 -0.21 12.7491 7.0543 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/14 10.0993 0.0043 0.04 10.3195 9.6790 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.7700 0.0200 0.23 11.8100 7.6500 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.9400 0.00 0.00 11.2600 7.8100 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 17.6500 0.1000 0.57 18.0800 9.1100 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 10.3300 0.0300 0.29 11.9100 8.4600 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 13.8330 -0.1482 -1.06 14.9054 7.8229 群益印巴雙星基金N類型 跨國投資股票型區域型 01/08 13.4900 -0.1600 -1.17 14.8300 9.0400 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 22.7379 -0.2811 -1.22 25.4956 10.1550 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2887 0.0187 0.18 10.3180 8.3563 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.1072 0.0147 0.18 10.1829 7.7373 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2880 0.0187 0.18 10.3173 8.3563 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.1074 0.0147 0.18 10.1830 7.7374 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.8299 -0.0089 -0.08 10.9431 8.5054 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.5350 -0.0070 -0.08 10.3473 7.9712 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.8288 -0.0089 -0.08 10.9431 8.5054 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.5343 -0.0070 -0.08 10.3473 7.9713 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.3825 0.0032 0.03 11.4085 8.5647 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9700 0.0026 0.03 10.3679 8.3395 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.3827 0.0033 0.03 11.4087 8.5646 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9702 0.0026 0.03 10.3679 8.3397 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 43.2479 0.2063 0.48 43.2992 35.3432 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 39.5931 0.2128 0.54 40.1592 35.7028 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 13.2452 0.0764 0.58 13.3706 7.9596 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 15.8761 -0.0031 -0.02 16.0546 8.1726 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 14.3155 0.0138 0.10 14.4331 8.3856 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 11.2645 0.0219 0.19 11.3219 8.7789 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 10.3703 -0.0045 -0.04 12.3059 8.5575 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1818 0.0530 0.58 10.1328 7.3389 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 15.0619 -0.0034 -0.02 15.2449 8.1260 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 14.2441 -0.0659 -0.46 14.6286 8.3105 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.8931 -0.0025 -0.02 11.6057 7.8593 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.3024 -0.0476 -0.46 12.7167 8.0377 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.8932 -0.0024 -0.02 11.6058 7.8594 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.3019 -0.0476 -0.46 12.7163 8.0375 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 13.7306 0.0129 0.09 13.8531 8.3533 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 12.9870 -0.0448 -0.34 13.2940 8.5422 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 11.0643 0.0104 0.09 11.2002 8.1695 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.4632 -0.0361 -0.34 12.2052 8.3544 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 11.0649 0.0104 0.09 11.2007 8.1697 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.4634 -0.0361 -0.34 12.2055 8.3545 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 10.8719 0.0210 0.19 10.9332 8.7606 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 10.2833 -0.0253 -0.25 11.0936 8.9760 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.7604 0.0189 0.19 10.0876 8.5804 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.2294 -0.0227 -0.25 10.7716 8.4646 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.7596 0.0189 0.19 10.0875 8.5803 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.2289 -0.0227 -0.25 10.7717 8.4650 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 32.7380 0.2464 0.76 49.4910 30.0380 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 31.7386 0.2373 0.75 49.5799 29.6895 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 43.2737 0.2398 0.56 43.3426 37.9980 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 19.3900 -0.1500 -0.77 21.1800 6.6000 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 13.8763 0.0384 0.28 13.9575 9.0019 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 14.0785 0.0196 0.14 14.4196 9.1355 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.2905 0.0130 0.14 11.1241 7.8343 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 15.2520 0.0462 0.30 15.4521 9.6103 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0646 0.0304 0.30 11.3182 8.1065 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 29.2210 0.1570 0.54 58.2292 27.5844 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 15.0017 0.0866 0.58 15.1438 9.0157 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8996 0.0571 0.58 10.9270 7.9127 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 14.0805 0.0197 0.14 14.4214 9.1354 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.2914 0.0130 0.14 11.1248 7.8349 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 15.2522 0.0462 0.30 15.4523 9.6105 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0646 0.0305 0.30 11.3182 8.1066 群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 01/08 13.0380 0.0035 0.03 13.6905 9.8683 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 26.8574 -0.4255 -1.56 28.7637 7.3594 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 31.6550 -0.0224 -0.07 52.9721 29.3528 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 35.5326 0.2651 0.75 53.3460 32.8469 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 33.9962 0.1935 0.57 51.4632 30.7347 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.3167 -0.0334 -0.36 12.8013 8.2258 群益馬拉松基金I類型 國內股票開放型一般股票型 02/27 112.12 0.03 0.03 120.49 101.16 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 11.0529 0.1053 0.96 12.5147 7.6347 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 18.5871 0.0253 0.14 19.2813 8.2974 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.9301 -0.0392 -0.36 11.8621 8.8194 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.7100 0.0100 0.10 10.8600 7.4000 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.9189 -0.0175 -0.25 10.1664 6.4617 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.4606 0.0151 0.13 11.4786 8.6516 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.4606 0.0151 0.13 11.4786 8.6514 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.6302 0.0100 0.13 10.1715 7.2983 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.6305 0.0100 0.13 10.1715 7.2983 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.8685 -0.0201 -0.17 11.9655 8.7632 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.8687 -0.0201 -0.17 11.9655 8.7631 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9011 -0.0133 -0.17 10.0239 7.5303 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9015 -0.0133 -0.17 10.0238 7.5302 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.5891 -0.0046 -0.04 12.6208 8.9228 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.5900 -0.0047 -0.04 12.6218 8.9227 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9319 -0.0029 -0.04 10.1175 7.6537 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9319 -0.0029 -0.04 10.1175 7.6538 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 14.7400 0.2100 1.45 16.3800 9.4100 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 9.9404 0.0011 0.01 10.1651 9.9393 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.8537 -0.0246 -0.36 18.6973 6.1417 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1932 0.0162 0.16 12.2438 7.3425 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.8272 -0.0596 -0.76 21.1451 7.2780 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 8.4244 0.0014 0.02 10.0525 7.3286 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 8.3657 0.0232 0.28 10.1041 6.9729 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 21.1196 -0.3698 -1.72 23.4184 5.9580 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9701 -0.0090 -0.09 11.1575 7.5096 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.8164 -0.0091 -0.12 10.0632 6.6274 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.7289 -0.0247 -0.25 10.9718 7.5251 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.7100 0.00 0.00 17.9400 5.8400 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.6900 -0.0300 -0.34 20.2200 7.5900 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4832 0.0166 0.16 10.8273 6.6302 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/29 8.1620 -0.0096 -0.12 10.0417 5.8369 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/07 10.8400 0.0600 0.56 10.8600 6.7800 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/26 11.8468 0.0133 0.11 12.1368 6.2540 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.9700 0.00 0.00 10.3700 6.4800 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 21.2900 -0.2800 -1.30 23.0000 5.5500 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 5.8923 -0.0308 -0.52 18.2984 5.3964 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.0847 -0.0543 -0.59 21.5584 7.9143 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.4117 -0.0058 -0.09 9.9818 6.1550 群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 37.8892 0.2841 0.76 52.6325 33.0043 群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 32.9377 0.2534 0.78 49.6554 30.0436 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 34.7005 0.2607 0.76 47.4612 29.9265 群益道瓊美國地產ETF基金 跨國投資指數型 01/08 20.8200 0.1600 0.77 23.8900 13.7100 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.3600 0.0100 0.16 10.0200 5.9100 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.4315 -0.0240 -0.25 10.6378 7.2960 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.4662 -0.0164 -0.25 10.0303 6.0392 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9118 -0.0090 -0.09 11.0927 7.4661 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.3004 -0.0057 -0.09 10.0556 6.0480 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.2700 0.0100 0.11 10.3800 7.0700 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 01/09 2.2400 0.0400 1.82 10.2500 2.1700 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 01/09 85.5100 -2.6300 -2.98 100.2200 9.1000 群益那斯達克生技基金 跨國投資指數型 01/08 28.4100 -0.0200 -0.07 31.9600 18.3600 群益新興金鑽基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.7364 -0.1126 -1.04 17.3223 8.4675 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 13.4196 0.0372 0.28 13.4986 8.7056 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.4876 0.0207 0.28 9.9997 6.2414 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 13.7586 -0.0161 -0.12 13.9944 9.3883 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.6790 -0.0090 -0.12 10.2136 6.5117 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 15.4297 0.0025 0.02 15.5808 9.8547 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 8.6083 0.0014 0.02 10.5543 7.4886 群益深証中小100基金(人民幣) 跨國投資指數型 01/09 2.7900 0.00 0.00 4.7700 2.0900 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 9.7200 0.0200 0.21 11.7300 7.0900 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 10.7657 -0.0047 -0.04 13.4813 8.2462 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 9.6177 -0.0200 -0.21 13.1660 7.5885 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.3200 0.0200 0.32 10.1900 5.5100 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.9964 -0.0030 -0.04 11.2156 6.1666 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.2509 -0.0129 -0.21 10.4849 5.5295 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 36.3595 -0.5761 -1.56 38.9404 9.8700 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 22.9700 -0.1800 -0.78 25.0900 7.8200 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 22.7259 -0.2809 -1.22 25.4837 8.3625 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 25.8083 -0.2764 -1.06 27.8090 9.2228 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.8946 0.0555 0.43 14.3329 7.1942 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 15.6892 0.0929 0.60 16.0949 8.5008 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 16.7970 -0.1396 -0.82 24.0911 8.9000 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 30.1978 -0.5287 -1.72 33.4858 8.4187 群益深証中小100基金(台幣) 跨國投資指數型 01/09 12.5800 0.0300 0.24 20.7500 9.4300 群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 11.7531 -0.1170 -0.99 19.1881 6.8302 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.0782 -0.0218 -0.36 16.5814 5.4467 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 10.2351 0.0027 0.03 11.7351 8.0551 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.9711 0.0018 0.03 10.0343 6.6308 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.7768 -0.0293 -0.25 13.7238 8.6976 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 8.0208 -0.0200 -0.25 11.0282 7.7191 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 10.2355 -0.0423 -0.41 13.5971 8.5998 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.9712 -0.0288 -0.41 10.8364 6.9345 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.6302 -0.0657 -0.76 23.3136 6.6434 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.8931 -0.0591 -0.59 23.4768 6.5900 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 17.5581 0.0278 0.16 18.0743 8.8900 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.5568 0.0199 0.16 12.9689 7.9405 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 14.2500 0.0100 0.07 14.4400 9.2300 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.8200 0.00 0.00 10.3600 6.8400 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 15.3405 -0.0550 -0.36 16.6486 9.1206 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.4184 -0.0302 -0.36 11.5685 7.4327 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 14.3693 -0.0404 -0.28 15.9043 9.0682 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.0334 -0.0198 -0.28 10.4115 6.3472 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 20.6831 -0.0696 -0.34 21.0603 9.2000 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.4514 -0.0285 -0.34 11.2629 7.4937 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 01/08 11.0632 0.0302 0.27 11.3026 9.3230 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 01/08 12.6505 -0.0001 -0.00 12.6549 10.0003 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.8514 -0.0008 -0.01 16.5080 8.5063 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.8700 0.0700 0.44 16.2900 7.8800 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.3412 -0.0005 -0.00 12.0176 6.7355 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.3800 0.0400 0.39 10.6900 6.2500 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.4100 0.00 0.00 22.6400 5.5700 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.2987 -0.0330 -0.52 22.7247 5.7686 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 20.4200 0.2800 1.39 22.7100 9.9000 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 19.4233 0.1852 0.96 21.9954 9.9724 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 30.5400 0.1800 0.59 31.3000 9.8700 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 29.6789 0.0404 0.14 30.7882 9.5430 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.9700 -0.0700 -0.54 18.2400 7.2200 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 37.2200 -0.4800 -1.27 40.2000 5.7200 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 13.5900 0.1200 0.89 13.9700 7.0100 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 01/08 15.0300 -0.1700 -1.12 16.5100 6.6600 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 15.1700 -0.0500 -0.33 35.3000 7.7400 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 01/08 10.0800 -0.1100 -1.08 13.2000 7.3300 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.7400 -0.0500 -0.57 13.2900 5.1600 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 19.0700 -0.1600 -0.83 23.2900 7.8300 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 56.93 -1.22 -2.10 60.46 5.42 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 62.22 -1.48 -2.32 68.12 7.73 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 01/08 23.5000 -0.0100 -0.04 23.8600 8.1000 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 01/09 37.5582 -0.5068 -1.33 43.3228 9.2252 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 01/09 38.5694 -0.8432 -2.14 43.0534 8.5600 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 01/09 26.4933 -0.4596 -1.71 30.9368 7.4500 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 69.63 -1.37 -1.93 78.78 5.70 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 75.70 -1.83 -2.36 77.94 6.83 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 01/09 172.08 -3.43 -1.95 197.92 9.22 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 213.18 -4.86 -2.23 227.04 10.00 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 16.8265 0.0007 0.00 16.8265 10.0000 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 01/09 91.61 -1.83 -1.96 100.92 9.24 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。