基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 7.4871 0.0742 1.00 2.24 7.5186 5.6628 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 7.4871 0.0742 1.00 2.24 7.4871 5.6628 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 01/08 0.6407 0.0048 0.75 1.31 0.6534 0.4851 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.6300 0.0300 0.45 1.55 10.0500 6.1600 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.6300 0.0300 0.45 1.55 10.0500 6.1600 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2000 0.0500 0.45 1.45 11.2000 7.6100 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2000 0.0500 0.45 1.45 11.2000 7.6200 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 10.0980 0.0433 0.43 1.22 10.1465 8.7360 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 01/08 11.9548 0.0512 0.43 1.22 11.9618 9.1808 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4222 0.0270 0.37 1.60 10.4367 7.2855 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4510 0.0271 0.37 1.60 10.4589 7.3132 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 13.0054 0.0472 0.36 0.87 13.0054 9.5027 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.0800 0.0300 0.33 0.58 10.0700 8.3300 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.0800 0.0300 0.33 0.58 10.0700 8.3300 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 4.4222 0.0146 0.33 1.03 10.3943 3.9810 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.2000 0.0400 0.33 0.58 12.2200 9.0700 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 7.4649 0.0243 0.33 1.01 10.8132 5.9032 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 5.6113 0.0181 0.32 -0.06 8.1685 5.3789 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.4567 0.0369 0.32 0.18 13.0970 7.7463 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 8.7633 0.0260 0.30 0.73 10.0914 7.6475 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 8.7633 0.0260 0.30 0.73 10.0914 7.6475 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 9.4680 0.0272 0.29 -0.37 11.3203 8.1695 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.5330 0.0326 0.28 0.16 13.9874 7.8001 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.4055 0.0237 0.28 0.16 10.2073 5.6940 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 01/08 11.6697 0.0315 0.27 0.89 11.6792 8.9676 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 9.6311 0.0260 0.27 0.88 10.0083 8.3844 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 5.3679 0.0144 0.27 1.09 10.2999 5.0865 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 01/08 12.4879 0.0334 0.27 1.10 12.5048 7.9691 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0203 0.0268 0.27 -0.10 12.5903 8.9555 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0945 0.0276 0.25 -1.70 11.3186 9.2366 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0945 0.0276 0.25 0.62 11.1191 8.5266 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.2296 0.0204 0.25 0.62 10.2623 7.8439 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.2799 0.0205 0.25 0.62 10.0441 7.8920 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1900 0.0300 0.25 0.58 12.2200 9.0700 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 5.2477 0.0128 0.24 0.73 10.5125 4.6845 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 8.7513 0.0213 0.24 0.73 12.6380 6.8714 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 5.5733 0.0132 0.24 -0.18 10.7655 5.1298 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 7.3744 0.0161 0.22 0.68 11.0107 4.9549 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.5642 0.0213 0.20 0.53 10.5681 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.5642 0.0213 0.20 0.53 10.5681 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.1666 0.0164 0.20 0.53 10.1640 8.1292 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.1658 0.0164 0.20 0.53 10.1641 8.1283 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 12.4134 0.0242 0.20 0.44 12.4325 8.4673 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 1.5612 0.0030 0.19 0.96 2.5343 1.3997 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 2.3519 0.0045 0.19 0.96 2.8758 1.9608 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 3.1692 0.0060 0.19 1.43 4.4021 3.0439 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 3.1692 0.0060 0.19 1.43 4.4021 3.0439 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 3.6734 0.0069 0.19 0.51 9.9997 2.9877 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4280 0.0138 0.19 0.39 10.4301 7.3602 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.6799 0.0198 0.19 0.31 10.7000 10.3324 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3206 0.0191 0.19 0.39 10.6410 8.7091 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3199 0.0191 0.19 0.39 10.6412 8.7079 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 6.8716 0.0127 0.19 0.50 10.6339 4.7057 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4284 0.0137 0.18 0.39 10.4302 7.3605 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 10.5464 0.0194 0.18 0.47 10.5464 9.2558 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.1897 0.0187 0.18 0.23 10.3329 9.9998 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.1899 0.0187 0.18 0.23 10.3330 9.9999 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.6429 0.0195 0.18 0.23 10.6641 10.0001 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.6425 0.0195 0.18 0.23 10.6637 9.9999 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.1700 0.0200 0.18 0.00 11.2200 7.8700 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.1700 0.0200 0.18 0.09 11.2200 7.8700 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 01/08 9.6682 0.0173 0.18 0.76 10.2429 7.9914 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 01/08 9.6683 0.0173 0.18 0.76 10.2430 7.9915 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.6018 0.0170 0.18 -0.12 10.1455 8.2821 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 12.3993 0.0218 0.18 0.29 12.4223 9.7913 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.3712 0.0094 0.18 0.25 10.0188 4.9888 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.3748 0.0094 0.18 0.25 10.0242 5.3223 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2975 0.0110 0.18 0.25 10.0402 6.1557 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 13.4344 0.0234 0.17 0.25 13.4597 9.8140 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 15.5089 0.0270 0.17 0.25 15.5380 6.5077 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 5.9900 0.0100 0.17 0.27 10.1800 5.8700 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.4015 0.0073 0.17 -0.49 10.4469 4.1265 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.6318 0.0176 0.17 -0.49 11.3002 8.4417 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.0400 0.0100 0.17 0.28 10.2000 5.9100 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.9458 0.0264 0.17 -0.02 15.9849 9.9463 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.3445 0.0105 0.17 -0.02 11.5733 5.9491 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.9713 0.0264 0.17 -0.02 16.0106 11.8724 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.3719 0.0105 0.17 -0.02 8.9701 5.9714 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.5053 0.0156 0.16 -0.17 10.1212 8.2652 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.0336 0.0148 0.16 -0.42 10.1796 6.5496 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 10.0089 0.0162 0.16 -0.47 11.5385 7.3522 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.4489 0.0072 0.16 -0.47 10.4264 4.3512 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.4493 0.0072 0.16 -0.47 10.4265 4.3513 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.7401 0.0157 0.16 -0.47 11.2289 7.1550 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.6184 0.0180 0.16 0.71 11.6362 9.4913 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.8096 0.0135 0.15 0.63 10.2271 8.5850 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.3827 0.0174 0.15 0.63 11.4015 9.4913 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.8093 0.0134 0.15 0.63 10.2271 8.5850 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.3568 0.0142 0.15 -1.05 10.2379 9.2347 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 01/08 9.5079 0.0144 0.15 0.73 15.2320 6.5510 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9872 0.0166 0.15 -1.05 11.1175 9.7753 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9881 0.0166 0.15 -1.05 11.1184 9.7756 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.3568 0.0141 0.15 -1.06 10.2380 9.2348 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.7200 0.0100 0.15 -0.07 10.1600 6.6900 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 8.4975 0.0122 0.14 -0.39 10.1132 8.3492 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 8.4975 0.0122 0.14 -0.39 10.1132 8.3493 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.7608 0.0154 0.14 -0.39 10.8119 8.9076 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.7608 0.0154 0.14 -0.39 10.8118 8.9076 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 12.0971 0.0171 0.14 0.53 12.1232 8.9111 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 8.4458 0.0119 0.14 0.53 10.6040 7.6184 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 8.4168 0.0118 0.14 0.52 10.5684 7.5926 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2300 0.0100 0.14 0.02 10.2800 6.5700 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2300 0.0100 0.14 0.02 10.2800 6.5700 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.3965 0.0152 0.13 -0.77 11.4983 9.5868 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.4606 0.0151 0.13 0.01 11.4786 8.6516 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.4606 0.0151 0.13 0.01 11.4786 8.6514 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.6302 0.0100 0.13 0.01 10.1715 7.2983 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.6305 0.0100 0.13 0.01 10.1715 7.2983 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 16.5215 0.0216 0.13 0.12 16.5283 9.9782 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.6600 0.0100 0.13 0.17 10.0100 7.2500 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.3042 0.0082 0.13 0.12 10.4880 6.2114 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.3459 0.0082 0.13 0.12 10.3164 5.6202 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.5589 0.0135 0.13 -0.83 10.6611 8.8362 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.5613 0.0135 0.13 -0.83 10.6633 8.8375 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.1146 0.0126 0.12 -0.31 10.2987 9.9723 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.1336 0.0126 0.12 -0.31 10.3171 9.9723 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.5316 0.0131 0.12 -0.31 10.5754 9.9723 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 11.2739 0.0128 0.11 0.13 11.2983 7.9528 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0026 0.0079 0.11 0.07 10.0000 6.6754 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 14.1288 0.0158 0.11 0.07 14.1599 9.3777 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.6637 0.0052 0.11 -1.12 10.1936 4.3068 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.7410 0.0075 0.11 0.07 12.4719 6.4185 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.3923 0.0082 0.11 0.07 10.6030 6.3640 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 6.0188 0.0066 0.11 -1.12 10.2240 4.8972 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.6638 0.0051 0.11 -1.12 10.1936 4.3068 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 2.5894 0.0027 0.10 -0.24 2.5974 1.8439 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.6351 0.0047 0.10 -0.22 11.3712 4.3755 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 11.9531 0.0121 0.10 -0.16 12.7776 9.8277 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.1466 0.0052 0.10 -0.22 10.4144 5.1318 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 1.0931 0.0011 0.10 -0.23 1.7271 0.9685 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 10.0753 0.0101 0.10 -0.22 11.0930 8.0230 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.7069 0.0117 0.10 -0.43 11.7661 8.0479 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 11.7200 0.0117 0.10 -0.22 12.9034 9.3318 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 12.0780 0.0120 0.10 0.25 12.0824 9.3159 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.9100 0.0107 0.10 -0.50 10.9713 8.8970 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 12.6126 0.0123 0.10 -0.50 12.6835 8.9676 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 0.2058 0.0002 0.10 -0.66 0.3582 0.1866 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 1.2557 0.0012 0.10 -0.93 2.1890 1.1746 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.5601 0.0081 0.09 -0.39 10.6375 5.6522 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.0700 0.0100 0.09 -0.09 11.1000 8.1000 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 2.2121 0.0019 0.09 -0.87 2.9456 2.0073 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.1100 0.0100 0.08 0.08 12.1300 8.4300 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.7132 0.0055 0.08 -0.25 10.0098 6.5546 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.5797 0.0062 0.08 -0.25 10.1422 7.4009 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 11.1229 0.0091 0.08 -0.90 12.9463 9.7628 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.3846 0.0052 0.08 -0.25 10.6717 5.9166 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 12.7163 0.0103 0.08 -0.25 12.7624 9.1915 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.5251 0.0069 0.08 0.39 10.1993 8.4369 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.5305 0.0069 0.08 0.39 10.2010 8.4422 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0072 0.0089 0.08 0.39 11.0072 9.6158 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 0.3930 0.0003 0.08 -0.66 0.5020 0.3468 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 01/08 12.5863 0.0094 0.07 0.28 12.5868 9.8668 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 8.8454 0.0066 0.07 0.29 10.3251 8.2517 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.1957 0.0076 0.07 -1.06 10.3054 8.7752 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 10.6973 0.0060 0.06 0.12 10.6977 9.4409 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 01/08 6.8979 0.0038 0.06 0.40 11.0964 4.6825 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 01/08 1.0338 0.0005 0.05 -0.07 1.0529 0.3871 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/08 13.0910 0.0061 0.05 -0.52 13.6027 8.9362 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 01/08 13.0910 0.0061 0.05 -0.52 13.1768 9.9828 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 10.0993 0.0043 0.04 0.56 10.3195 9.6790 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.1549 0.0034 0.04 0.55 10.2843 7.7867 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.0020 0.0035 0.04 N/A 10.0036 9.9985 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.0020 0.0035 0.04 N/A 10.0036 9.9985 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.1834 0.0028 0.03 -0.18 10.0077 8.6126 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.1835 0.0028 0.03 -0.18 10.0077 8.6126 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.0627 0.0030 0.03 -0.18 10.0892 8.9005 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.0627 0.0030 0.03 -0.18 10.0892 8.9005 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 5.9984 0.0016 0.03 -0.93 10.6421 5.7022 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 14.6050 0.0039 0.03 0.07 14.6162 9.6050 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 01/08 7.3154 0.0017 0.02 0.14 11.7422 5.1615 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2993 0.0014 0.02 -0.28 10.0479 6.1292 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.1014 0.0013 0.02 -0.28 10.1798 5.7021 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.1186 0.0015 0.02 0.50 10.2837 7.7559 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0046 0.0010 0.01 -0.56 10.1364 9.8969 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0443 0.0010 0.01 -0.56 10.1759 9.8969 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 10.0849 0.0009 0.01 -1.07 13.2170 8.9707 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 4.6686 0.0004 0.01 -1.07 10.9934 4.6293 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.5860 0.0006 0.01 -1.11 10.5199 9.4471 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.5961 0.0006 0.01 -1.14 10.5378 9.4489 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.8229 0.0007 0.01 -1.14 11.9594 9.7933 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.9722 0.0007 0.01 -1.14 12.1105 9.7840 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 01/08 7.0002 0.0003 0.00 -0.19 11.7025 4.9684 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 01/08 10.2520 0.0004 0.00 -1.86 10.7373 9.0565 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 3.4931 0.0001 0.00 -0.19 10.0280 2.9425 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.7700 0.00 0.00 0.00 10.7900 7.9200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5500 0.00 0.00 -0.38 11.0000 7.9200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.8800 0.00 0.00 -0.10 10.3300 7.6700 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.8500 0.00 0.00 0.31 12.8500 8.0800 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.4700 0.00 0.00 -0.82 10.2200 7.1300 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.5300 0.00 0.00 -0.55 10.3300 7.2600 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.3700 0.00 0.00 0.03 10.2000 6.1800 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 5.9700 0.00 0.00 -0.20 10.1600 5.8200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 5.8200 0.00 0.00 -0.12 10.0400 5.6900 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.7700 0.00 0.00 0.00 10.7900 7.9200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5400 0.00 0.00 -0.38 11.0000 7.9200 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.9200 0.00 0.00 0.00 10.3500 7.6700 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.8400 0.00 0.00 0.47 12.8400 8.0500 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.3700 0.00 0.00 0.03 10.2000 6.1800 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 5.9600 0.00 0.00 -0.33 10.1600 5.8400 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 5.8500 0.00 0.00 -0.12 10.0400 5.7200 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.6100 0.00 0.00 -0.51 11.6800 8.1900 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 5.0600 0.00 0.00 -0.48 10.0200 4.9200 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 8.5400 0.00 0.00 -0.58 11.2500 8.3000 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 9.6200 0.00 0.00 -0.61 11.3900 8.9200 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.3400 0.00 0.00 0.00 10.3400 9.9900 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.5800 0.00 0.00 -0.07 10.0300 6.5700 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.3300 0.00 0.00 -0.09 11.3600 8.3000 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 01/08 9.1000 0.00 0.00 -0.11 11.2100 7.9100 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/08 3.8600 0.00 0.00 -0.23 10.3300 3.5100 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0470 0.00 0.00 0.00 10.1525 10.0000 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.6521 -0.0002 -0.00 -0.02 10.7701 8.3105 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.3044 -0.0002 -0.00 -0.02 10.0325 7.9769 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.6438 -0.0003 -0.00 -0.02 11.6628 8.9749 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9268 -0.0003 -0.00 -0.14 10.9419 9.0928 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.9252 -0.0003 -0.00 -0.14 10.9402 9.0915 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.2705 -0.0002 -0.00 -0.14 10.4510 7.2230 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.2624 -0.0002 -0.00 -0.14 10.4510 7.2150 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 01/08 9.1515 -0.0005 -0.01 -0.18 10.1165 7.7598 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 01/08 7.1826 -0.0004 -0.01 -0.04 11.4369 4.7872 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 01/08 9.1520 -0.0006 -0.01 -0.18 10.1165 7.7598 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 4.0979 -0.0003 -0.01 -0.05 10.0263 3.2129 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 01/08 10.7324 -0.0010 -0.01 -0.24 10.7590 8.8944 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 8.4339 -0.0008 -0.01 -0.24 10.2059 7.9701 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 12.6622 -0.0014 -0.01 0.20 12.6636 9.9996 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.5851 -0.0006 -0.01 -1.31 10.2659 4.0794 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.5852 -0.0006 -0.01 -1.31 10.2659 4.0794 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 5.9182 -0.0008 -0.01 -1.31 10.2963 4.6389 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9222 -0.0016 -0.01 -0.01 10.9355 9.4408 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9222 -0.0016 -0.01 -0.01 10.9355 9.4408 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.4549 -0.0013 -0.02 -0.01 10.4420 8.3109 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.4464 -0.0013 -0.02 -0.01 10.4366 8.3066 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 3.8608 -0.0008 -0.02 -1.06 10.3732 3.4764 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 8.3746 -0.0018 -0.02 -1.06 14.1901 6.5261 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 01/08 10.3745 -0.0027 -0.03 -2.03 10.9008 9.2440 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 01/08 7.0331 -0.0019 -0.03 0.20 11.0978 4.7054 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.9179 -0.0025 -0.03 0.32 10.2631 8.7073 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.5104 -0.0033 -0.03 0.31 11.5237 9.5432 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.9165 -0.0026 -0.03 0.33 10.2621 8.7121 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 0.3208 -0.0001 -0.03 0.00 0.4195 0.2721 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.0111 -0.0034 -0.03 -0.98 10.2415 8.6189 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 5.2789 -0.0018 -0.03 -1.14 10.3430 5.0656 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.4030 -0.0022 -0.03 -0.53 10.3775 6.1731 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 11.0677 -0.0038 -0.03 -0.50 11.1298 9.9284 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.8061 -0.0034 -0.03 -0.41 10.6836 7.5815 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.4608 -0.0019 -0.03 -0.41 10.2231 5.4513 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.4602 -0.0019 -0.03 -0.41 10.2232 5.4506 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 7.7642 -0.0027 -0.03 -0.98 10.1641 7.7327 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 12.1911 -0.0043 -0.04 -0.53 12.2566 9.4450 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 12.1928 -0.0043 -0.04 -0.53 12.2583 9.4445 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.4119 -0.0023 -0.04 -0.53 9.7777 6.1809 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.5891 -0.0046 -0.04 0.06 12.6208 8.9228 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.9319 -0.0029 -0.04 0.07 10.1175 7.6537 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.9319 -0.0029 -0.04 0.07 10.1175 7.6538 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.5900 -0.0047 -0.04 0.06 12.6218 8.9227 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 9.2557 -0.0035 -0.04 -0.14 12.2451 8.3415 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 3.9404 -0.0015 -0.04 -0.14 10.4015 3.5778 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 11.0196 -0.0049 -0.04 -0.17 11.0463 9.4503 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.1238 -0.0029 -0.05 -0.50 10.0102 6.1116 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 13.3174 -0.0064 -0.05 -0.50 13.3838 8.5198 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.8771 -0.0033 -0.05 -0.50 10.0454 6.8634 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.1519 -0.0035 -0.05 -0.50 10.0942 6.7466 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 0.2036 -0.0001 -0.05 -0.01 0.3657 0.1848 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 10.9745 -0.0058 -0.05 -0.61 11.0413 8.7038 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.3064 -0.0050 -0.05 -0.87 10.2823 8.0017 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.7587 -0.0054 -0.06 -0.41 10.0365 9.1779 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.7593 -0.0054 -0.06 -0.41 10.0366 9.1784 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.6929 -0.0060 -0.06 -0.41 10.7368 9.4849 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.6894 -0.0060 -0.06 -0.42 10.7341 9.4851 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 11.2545 -0.0071 -0.06 -1.39 13.8826 8.6347 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.5647 -0.0029 -0.06 -1.39 10.8157 4.5597 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.5651 -0.0029 -0.06 -1.39 10.8159 4.5600 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 10.4896 -0.0067 -0.06 -1.38 12.9380 8.0473 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/08 3.1336 -0.0020 -0.06 -1.20 3.2712 2.0523 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.1549 -0.0001 -0.06 -1.14 0.2785 0.1436 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 9.8639 -0.0068 -0.07 -1.47 12.3547 8.4798 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 4.7694 -0.0033 -0.07 -0.63 10.0000 4.7690 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 12.4667 -0.0087 -0.07 -0.63 12.5455 8.2459 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 5.8736 -0.0041 -0.07 -0.63 10.0084 5.8689 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 13.5900 -0.0100 -0.07 -1.13 17.5700 12.7700 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 0.2712 -0.0002 -0.07 0.52 0.3931 0.2577 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.4903 -0.0051 -0.08 -0.65 10.5715 6.3903 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 14.0848 -0.0112 -0.08 -0.65 14.5260 9.9918 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 13.8781 -0.0111 -0.08 -0.65 14.3133 8.8895 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.3727 -0.0003 -0.08 -1.09 0.3809 0.2847 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.4494 -0.0052 -0.08 -0.65 10.0008 6.3323 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0987 -0.0083 -0.08 -0.64 10.3376 9.8733 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.1036 -0.0083 -0.08 -0.65 10.3439 9.8733 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.3631 -0.0003 -0.08 -1.17 0.3803 0.2772 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.0100 -0.0100 -0.08 -0.58 12.0800 9.2400 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.9400 -0.0100 -0.08 -0.25 11.9700 9.1500 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 0.5960 -0.0005 -0.08 -0.88 1.6850 0.5155 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.6200 -0.0100 -0.09 -0.34 15.1600 11.0100 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.5098 -0.0074 -0.09 0.69 10.0778 8.3630 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 01/08 71.4141 -0.0624 -0.09 -1.40 101.4214 50.8513 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.3524 -0.0082 -0.09 -1.85 10.3379 9.3516 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.3362 -0.0082 -0.09 -1.86 10.3584 9.3361 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4725 -0.0092 -0.09 -0.58 10.5341 9.8610 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/08 11.2513 -0.0099 -0.09 0.69 11.2949 8.7682 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9133 -0.0096 -0.09 -1.87 11.2570 9.8499 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0154 -0.0097 -0.09 -1.76 11.3482 9.7953 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.5096 -0.0075 -0.09 0.69 10.0778 8.3629 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.0269 -0.0089 -0.09 -0.58 10.2244 9.8611 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4721 -0.0093 -0.09 -0.58 10.5340 9.8610 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.0264 -0.0089 -0.09 -0.58 10.2241 9.8610 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.9588 -0.0044 -0.09 -0.64 10.4003 4.9356 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 6.9673 -0.0062 -0.09 -0.47 10.4703 6.9386 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.1998 -0.0091 -0.09 -0.47 10.7311 8.5286 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 11.1500 -0.0100 -0.09 -0.49 15.1900 10.6200 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 6.9944 -0.0063 -0.09 -0.47 10.4699 6.9656 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.2001 -0.0092 -0.09 -0.47 10.7303 8.5286 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/08 1.2127 -0.0011 -0.09 -0.88 2.1245 0.9079 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.9583 -0.0045 -0.09 -0.64 10.4002 4.9352 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.5877 -0.0097 -0.09 -1.88 10.8101 9.7175 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.0362 -0.0083 -0.09 -1.88 10.2362 9.0341 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.0320 -0.0083 -0.09 -1.94 10.2441 9.0301 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.8700 -0.0100 -0.09 -0.63 15.1000 10.5500 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.6177 -0.0098 -0.09 -1.87 10.8389 9.7343 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.7847 -0.0072 -0.09 -0.58 11.5704 7.5368 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 13.2602 -0.0123 -0.09 -0.58 13.4049 8.9859 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.2170 -0.0095 -0.09 -0.49 10.3765 9.3784 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 11.1834 -0.0104 -0.09 -0.49 11.2394 9.6876 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 14.5657 -0.0136 -0.09 -0.58 14.7255 9.8971 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.6700 -0.0100 -0.09 -0.92 15.0200 10.4200 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 11.1939 -0.0105 -0.09 -0.49 11.2499 9.6913 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.2170 -0.0096 -0.09 -0.49 10.3765 9.3784 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.8980 -0.0065 -0.09 -0.58 10.2916 6.6851 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5600 -0.0100 -0.09 -0.85 10.6500 8.6100 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5600 -0.0100 -0.09 -0.85 10.6500 8.6100 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.5300 -0.0100 -0.09 -1.11 15.1000 10.2900 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 7.9172 -0.0077 -0.10 -1.13 10.1266 7.6779 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 7.9172 -0.0077 -0.10 -1.13 10.1266 7.6779 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.0367 -0.0098 -0.10 -1.13 10.1512 8.3910 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.0363 -0.0098 -0.10 -1.13 10.1508 8.3909 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.4406 -0.0102 -0.10 -0.98 10.5435 9.9123 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0316 -0.0098 -0.10 -0.98 10.3075 9.9123 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0253 -0.0098 -0.10 -0.98 10.3013 9.9123 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1700 -0.0100 -0.10 -1.07 10.5500 8.8400 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1700 -0.0100 -0.10 -1.17 10.5500 8.8500 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1300 -0.0100 -0.10 -0.98 10.3600 8.5400 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 0.9938 -0.0010 -0.10 -0.27 1.9882 0.9473 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.6513 -0.0098 -0.10 -0.99 10.2931 8.1538 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.6512 -0.0098 -0.10 -0.99 10.2931 8.1537 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 4.6444 -0.0048 -0.10 -0.29 7.6109 4.3922 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.3745 -0.0097 -0.10 -0.29 12.6253 8.3582 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.3745 -0.0097 -0.10 -0.29 13.0629 8.3582 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.3215 -0.0097 -0.10 -1.38 10.4651 8.3768 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 2.1000 -0.0022 -0.10 -0.28 2.6447 1.8450 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 4.3757 -0.0046 -0.11 -0.29 10.6602 4.1850 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.2189 -0.0120 -0.11 -1.72 11.4156 9.7391 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.1842 -0.0120 -0.11 -1.72 11.3801 9.7357 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 10.7024 -0.0115 -0.11 -1.29 12.9157 7.7576 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.9270 -0.0053 -0.11 -1.29 10.6007 4.6886 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.9272 -0.0053 -0.11 -1.29 10.6006 4.6888 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 18.5900 -0.0200 -0.11 -0.80 18.7400 14.3700 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.5570 -0.0103 -0.11 -1.72 10.4763 9.3173 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.5475 -0.0103 -0.11 -1.72 10.4629 9.3128 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 10.3400 -0.0112 -0.11 -1.29 12.4783 7.4949 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 01/08 10.6973 -0.0116 -0.11 -1.15 14.7008 7.1359 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 01/08 11.1411 -0.0123 -0.11 -2.36 11.7804 9.4998 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 17.9300 -0.0200 -0.11 -1.16 18.1400 12.7300 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/08 2.9273 -0.0033 -0.11 -0.85 3.0583 2.2592 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.1900 -0.0130 -0.12 -0.43 11.2436 9.2491 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.1941 -0.0096 -0.12 -0.52 10.1090 7.7738 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.1844 -0.0096 -0.12 -0.52 10.1411 7.7641 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0270 -0.0130 -0.12 -0.51 11.0879 8.5667 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 8.4100 -0.0100 -0.12 -0.55 15.1400 8.1600 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 01/08 10.9554 -0.0132 -0.12 -2.14 11.2646 9.2679 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0370 -0.0121 -0.12 -1.56 10.2254 8.3344 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.0357 -0.0121 -0.12 -1.56 10.2248 8.3339 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.9700 -0.0100 -0.13 -0.86 15.0900 7.7500 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 11.9578 -0.0151 -0.13 -0.40 12.0074 8.3409 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.1966 -0.0066 -0.13 -1.08 10.8197 5.1818 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.7949 -0.0061 -0.13 -1.08 10.0506 4.7813 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.2795 -0.0080 -0.13 -0.40 10.2689 5.8462 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 11.3077 -0.0145 -0.13 -1.08 13.1632 9.1536 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.7600 -0.0100 -0.13 -0.94 10.2000 7.3600 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.7600 -0.0100 -0.13 -0.94 10.2000 7.3600 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 5.7439 -0.0074 -0.13 -0.37 10.2272 5.2766 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.7500 -0.0100 -0.13 -1.11 15.1100 7.5800 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 01/08 0.4617 -0.0006 -0.13 -0.97 0.4666 0.3178 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.6400 -0.0100 -0.13 -0.54 10.3300 7.3300 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.3543 -0.0136 -0.13 -1.18 10.4780 8.4622 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.4800 -0.0100 -0.13 -0.95 10.2200 7.1300 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 19.8373 -0.0267 -0.13 -0.59 19.9591 8.3521 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.5275 -0.0142 -0.13 -0.59 11.0624 8.6822 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.3361 -0.0099 -0.13 -0.59 10.5187 7.3231 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.3400 -0.0100 -0.14 -1.19 10.2300 7.0800 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.3300 -0.0100 -0.14 -1.19 10.2300 7.0700 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.3200 -0.0100 -0.14 -0.92 15.0400 7.1400 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.4286 -0.0105 -0.14 -0.71 10.0000 6.9380 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 12.0900 -0.0171 -0.14 -0.72 12.1796 8.2657 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.3444 -0.0090 -0.14 -0.71 10.3922 5.9292 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 12.3080 -0.0175 -0.14 -0.43 12.3768 9.1684 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 14.0000 -0.0200 -0.14 -0.96 17.4000 12.9700 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.2769 -0.0004 -0.14 -0.35 0.3381 0.2529 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.5788 -0.0124 -0.14 -0.18 10.3326 8.3091 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0734 -0.0160 -0.14 -0.17 11.0926 9.1902 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0734 -0.0160 -0.14 -0.17 11.2273 9.1902 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.5816 -0.0126 -0.15 -0.18 10.3317 8.3102 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.6500 -0.0100 -0.15 -1.33 10.2200 6.2400 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.3985 -0.0006 -0.15 -0.35 0.4001 0.2928 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.2790 -0.0140 -0.15 -1.52 10.6439 8.3820 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.5500 -0.0100 -0.15 -0.67 10.1600 6.5000 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.2667 -0.0142 -0.15 -1.16 10.1790 8.0034 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.6099 -0.0086 -0.15 -0.98 10.7076 5.5867 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 10.8114 -0.0166 -0.15 -0.98 12.2837 8.6716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.7326 -0.0088 -0.15 -0.98 10.9350 5.7077 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 10.6974 -0.0165 -0.15 -0.98 12.1679 8.5914 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.3600 -0.0100 -0.16 -0.55 10.0400 6.3200 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.6945 -0.0184 -0.16 -0.29 11.7443 8.6731 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.3100 -0.0100 -0.16 -1.00 10.2900 6.0000 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.4191 -0.0181 -0.16 -0.35 11.4735 8.7308 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.5763 -0.0105 -0.16 -0.94 10.1866 5.9901 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.2500 -0.0100 -0.16 -1.39 10.2000 5.9100 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 12.2304 -0.0196 -0.16 -0.94 12.4148 8.2758 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.6758 -0.0123 -0.16 -0.94 10.0490 7.3304 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.9138 -0.0111 -0.16 -0.94 10.0000 6.6016 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.2300 -0.0100 -0.16 -1.40 10.2100 5.9000 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.4400 -0.0200 -0.16 -0.95 17.2400 12.1100 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.1400 -0.0100 -0.16 -1.07 10.1200 6.1400 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.1100 -0.0100 -0.16 -0.33 10.0800 6.1100 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 7.1293 -0.0117 -0.16 0.73 10.0031 6.8960 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 7.1293 -0.0117 -0.16 0.73 10.0031 6.8960 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.0400 -0.0100 -0.17 -0.35 10.1200 6.0400 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 0.1811 -0.0003 -0.17 -0.39 0.2448 0.1527 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.0200 -0.0100 -0.17 -0.94 10.0600 6.0200 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 5.5889 -0.0094 -0.17 -1.04 9.9917 5.2903 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 0.2971 -0.0005 -0.17 -0.37 0.4003 0.2499 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 0.2971 -0.0005 -0.17 -0.37 0.4003 0.2499 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.9011 -0.0133 -0.17 -0.81 10.0239 7.5303 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.9015 -0.0133 -0.17 -0.81 10.0238 7.5302 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 5.5827 -0.0094 -0.17 -1.05 7.8314 5.2864 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.9300 -0.0100 -0.17 -0.81 10.1000 5.9300 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.5424 -0.0178 -0.17 -1.04 10.9454 8.2362 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.5420 -0.0178 -0.17 -1.04 10.9450 8.2356 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.8685 -0.0201 -0.17 -0.81 11.9655 8.7632 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.8687 -0.0201 -0.17 -0.81 11.9655 8.7631 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.7200 -0.0200 -0.17 -0.76 11.8100 8.4700 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.6000 -0.0200 -0.17 -0.94 12.1100 8.5500 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.3800 -0.0200 -0.18 -0.61 11.4600 8.2200 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.3071 -0.0146 -0.18 0.31 10.1765 8.2072 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 01/08 12.3448 -0.0217 -0.18 0.31 12.3894 8.9133 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.2992 -0.0146 -0.18 0.31 10.1622 8.1998 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.1700 -0.0200 -0.18 -0.98 11.6600 8.2300 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.2777 -0.0005 -0.18 -0.38 0.3391 0.2537 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.3363 -0.0097 -0.18 -0.84 10.3230 5.3250 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 9.2721 -0.0170 -0.18 -0.84 10.7747 7.3195 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 3.9785 -0.0073 -0.18 0.39 10.5076 3.0169 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.3363 -0.0098 -0.18 -0.84 10.3229 5.3250 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 5.4902 -0.0101 -0.18 0.39 10.1560 4.1641 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.8700 -0.0200 -0.18 -0.82 11.3500 8.2800 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.5800 -0.0200 -0.19 -0.84 11.0400 8.0600 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.2600 -0.0200 -0.19 -1.35 10.5100 7.8200 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.0100 -0.0200 -0.20 -0.99 10.3400 8.4900 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 14.7800 -0.0300 -0.20 -0.47 14.8700 9.0500 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 6.6486 -0.0136 -0.20 0.41 10.4557 5.8799 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.5500 -0.0200 -0.21 -1.44 10.2700 7.7100 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.4600 -0.0200 -0.21 -1.46 10.2000 7.6300 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 0.1411 -0.0003 -0.21 -0.36 0.3098 0.1314 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 1,002.9100 -2.1400 -0.21 3.01 1,011.2900 969.9900 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 13.9800 -0.0300 -0.21 -0.50 14.0600 8.5600 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 01/08 12.4491 -0.0272 -0.22 0.53 12.4979 8.9092 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.5797 -0.0188 -0.22 0.53 10.1356 8.4536 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 8.5782 -0.0188 -0.22 0.53 10.1294 8.4522 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/08 8.8400 -0.0200 -0.23 -0.94 15.3200 8.1300 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.7915 -0.0200 -0.23 0.05 9.9996 8.5596 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 13.4638 -0.0307 -0.23 -0.57 13.5403 8.8847 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.0771 -0.0230 -0.23 0.06 10.3827 9.8100 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.0700 -0.0300 -0.25 -1.15 12.2300 7.8400 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.0373 -0.0130 -0.26 -1.28 10.2902 5.0286 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 9.6277 -0.0249 -0.26 -1.28 11.2202 7.7824 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.0368 -0.0131 -0.26 -1.28 10.2901 5.0281 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.5200 -0.0300 -0.26 -1.12 11.6700 7.8300 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.7599 -0.0212 -0.27 -0.66 10.0501 7.3639 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/08 10.2721 -0.0282 -0.27 1.42 10.3651 9.9396 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 6.3822 -0.0176 -0.28 -0.12 10.2759 5.8144 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.8043 -0.0219 -0.28 -0.67 10.0513 7.3991 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 4.4456 -0.0125 -0.28 0.06 10.1762 3.3249 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.5118 -0.0157 -0.28 -1.18 10.2869 5.4629 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.5103 -0.0157 -0.28 -1.18 10.2868 5.4616 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 9.8242 -0.0280 -0.28 -1.17 11.1724 7.5167 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.2600 -0.0300 -0.29 -1.44 10.5100 7.8200 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1000 -0.0300 -0.30 -1.75 10.7700 7.8300 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.0300 -0.0300 -0.30 -1.76 10.7300 7.8300 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.6500 -0.0200 -0.30 -1.33 10.2200 6.2400 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.3300 -0.0200 -0.32 -1.14 10.2900 6.0200 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.3000 -0.0200 -0.32 -1.82 10.2300 6.0800 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.2600 -0.0200 -0.32 -1.68 10.2300 6.0500 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 4.5759 -0.0149 -0.32 -0.21 10.1049 3.5605 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 4.9555 -0.0162 -0.33 0.17 10.2207 4.0226 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 5.4565 -0.0179 -0.33 0.18 10.2548 4.4326 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 6.6953 -0.0225 -0.33 -0.90 10.6255 6.2576 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/08 8.7400 -0.0300 -0.34 -1.82 15.1700 8.0400 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 5.7400 -0.0200 -0.35 -0.87 10.0200 5.7400 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 4.6095 -0.0164 -0.35 0.16 10.7536 3.7398 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 4.5895 -0.0165 -0.36 -0.13 10.1056 3.3794 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 5.3726 -0.0194 -0.36 -0.13 10.2172 3.9578 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 7.5756 -0.0276 -0.36 0.76 10.0617 7.1506 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 5.3918 -0.0197 -0.36 0.16 10.1967 4.3836 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 7.5754 -0.0277 -0.36 0.76 10.0617 7.1505 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.1620 -0.0423 -0.38 -0.94 11.2877 8.5802 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 6.2843 -0.0241 -0.38 0.16 10.3774 6.0493 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 9.1459 -0.0360 -0.39 -0.50 10.0050 8.7084 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 6.8787 -0.0272 -0.39 -0.50 10.4499 6.5519 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 01/08 0.3981 -0.0016 -0.40 -1.95 0.4738 0.3108 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 9.9514 -0.0403 -0.40 N/A 10.0000 9.9428 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 9.9515 -0.0403 -0.40 N/A 10.0000 9.9428 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 7.8769 -0.0352 -0.44 -1.07 10.2757 7.6094 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 7.8775 -0.0353 -0.45 -1.07 10.2765 7.6100 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 7.4446 -0.0346 -0.46 -0.18 10.0064 7.1355 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 7.4445 -0.0347 -0.46 -0.18 10.0064 7.1355 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 7.2930 -0.0348 -0.47 -0.77 10.8546 7.0071 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.5967 -0.0418 -0.48 -0.42 10.1457 8.5385 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 5.7294 -0.0279 -0.48 -1.47 10.1321 5.2567 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 7.7488 -0.0402 -0.52 -0.82 10.0846 6.9268 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.8020 -0.0419 -0.53 -1.41 10.1424 7.3695 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.8019 -0.0419 -0.53 -1.41 10.1424 7.3695 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.5625 -0.0465 -0.54 -1.00 10.1247 8.5625 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 5.1841 -0.0284 -0.54 -1.13 10.1293 4.6960 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 7.3787 -0.0411 -0.55 -0.52 10.3442 7.0230 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 40.6961 -0.2298 -0.56 -1.83 70.5654 32.9031 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 6.0612 -0.0343 -0.56 -1.60 10.7439 4.5704 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.0793 -0.0461 -0.57 -0.84 10.2291 7.9886 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 6.2023 -0.0354 -0.57 -0.35 10.3103 5.8379 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.0770 -0.0462 -0.57 -0.84 10.2295 7.9876 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.3969 -0.0451 -0.61 -1.88 10.1723 7.2155 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.3475 -0.0449 -0.61 -1.63 10.0758 7.0421 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.2588 -0.0448 -0.61 -1.92 10.1870 7.1929 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.5262 -0.0468 -0.62 -1.64 10.0939 7.3369 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 6.5596 -0.0433 -0.66 -0.58 10.0949 6.2294 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.9333 -0.0568 -0.71 -1.31 10.1352 7.5552 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.6295 -0.0619 -0.71 -0.83 10.0407 8.5551 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.8331 -0.0706 -0.71 -0.83 10.4170 9.7698 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 7.1778 -0.0521 -0.72 -1.02 10.0746 6.7118 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 5.5413 -0.0422 -0.76 -1.30 11.3159 5.3789 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 4.4950 -0.0352 -0.78 -0.39 10.1404 3.7644 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 1.2564 -0.0099 -0.78 -0.78 1.8664 1.2145 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 5.0342 -0.0397 -0.78 -0.39 10.2550 4.2207 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.9150 -0.0650 -0.81 -1.59 10.1312 7.5222 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 7.6305 -0.0637 -0.83 -1.56 10.2249 7.4360 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 7.0351 -0.0588 -0.83 -1.18 10.6050 6.7955 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 7.6310 -0.0638 -0.83 -1.57 10.2253 7.4365 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 8.7817 -0.0749 -0.85 -0.71 10.2520 8.6448 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 0.2102 -0.0020 -0.94 -1.78 0.3614 0.1885 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 0.2222 -0.0022 -0.98 -1.64 0.4247 0.2017 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 1.4026 -0.0139 -0.98 -2.23 2.3215 1.3463 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 5.1825 -0.0529 -1.01 -2.85 9.9986 5.1825 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 5.2665 -0.0560 -1.05 -3.03 10.0023 5.2665 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 5.6156 -0.0640 -1.13 -3.12 10.0239 5.6156 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 5.1979 -0.0611 -1.16 -3.39 10.1258 5.1979 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 0.1685 -0.0020 -1.17 -2.71 0.2875 0.1671 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 4.8823 -0.1385 -2.76 -8.75 15.1828 3.2479 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 2.9316 -0.0833 -2.76 -8.79 11.1855 2.2279 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。