基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 01/09 9.83 -0.24 -2.38 10.07 9.61 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1600 0.0200 0.20 10.1900 9.8300 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1600 0.0200 0.20 10.1900 9.8300 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9358 -0.0280 -0.28 10.1007 9.7215 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9383 -0.0280 -0.28 10.1018 9.7232 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2374 -0.0098 -0.10 10.2795 9.8451 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2410 -0.0097 -0.09 10.2829 9.8479 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.5134 -0.0095 -0.09 10.5229 9.7973 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4887 -0.0097 -0.09 10.4984 9.7908 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資股票型單一國家 01/08 8.7800 0.1900 2.21 10.0100 7.8300 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 14.2000 -0.2800 -1.93 16.2300 12.3700 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 14.8749 0.1096 0.74 16.4611 14.7653 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.4121 0.0230 0.36 6.9778 5.7698 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 3.1070 0.0111 0.36 3.4253 2.9652 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 27.8000 0.2000 0.72 30.2700 25.3300 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 0.8444 0.0026 0.31 0.9443 0.7853 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.4054 0.0292 0.46 6.9579 5.7698 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 3.0996 0.0111 0.36 3.4266 2.9652 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6444 0.0220 0.21 10.7369 9.9520 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0392 0.0207 0.21 10.3452 9.9520 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6445 0.0220 0.21 10.7370 9.9520 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0393 0.0207 0.21 10.3453 9.9520 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.5107 -0.0113 -0.11 10.6883 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.9026 -0.0105 -0.11 10.2109 9.9026 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.5126 -0.0111 -0.11 10.6907 9.9996 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.9100 -0.0105 -0.11 10.2073 9.9100 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2557 -0.0106 -0.10 10.4218 9.9809 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2013 -0.0106 -0.10 10.3982 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6234 -0.0101 -0.10 10.1776 9.6234 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2098 -0.0107 -0.10 10.4068 9.9996 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6271 -0.0101 -0.10 10.1736 9.6271 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6361 -0.0310 -0.29 10.8534 9.9996 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8606 -0.0287 -0.29 10.2677 9.8606 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6791 -0.0310 -0.29 10.8818 9.9969 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8360 -0.0279 -0.28 10.2539 9.8360 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型中小型 01/09 15.14 -0.27 -1.75 18.61 15.00 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4300 0.0600 0.58 11.8500 9.3300 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4300 0.0600 0.58 11.8500 9.3300 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0407 0.0084 0.08 11.7380 9.1734 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0525 0.0086 0.09 11.7526 9.1816 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.3494 0.0281 0.27 11.7132 9.3466 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4395 0.0283 0.27 11.8103 9.4479 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2819 0.0330 0.32 11.0370 9.1930 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2856 0.0330 0.32 11.0447 9.1841 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9872 0.0166 0.15 11.1175 9.7753 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.2189 -0.0120 -0.11 11.4156 9.7391 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5877 -0.0097 -0.09 10.8101 9.7175 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0154 -0.0097 -0.09 11.3482 9.7953 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.8229 0.0007 0.01 11.9594 9.7933 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3568 0.0142 0.15 10.2379 9.2347 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.5570 -0.0103 -0.11 10.4763 9.3173 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.0362 -0.0083 -0.09 10.2362 9.0341 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3524 -0.0082 -0.09 10.3379 9.3516 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.5961 0.0006 0.01 10.5378 9.4489 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9881 0.0166 0.15 11.1184 9.7756 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.1842 -0.0120 -0.11 11.3801 9.7357 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6177 -0.0098 -0.09 10.8389 9.7343 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9133 -0.0096 -0.09 11.2570 9.8499 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.9722 0.0007 0.01 12.1105 9.7840 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3568 0.0141 0.15 10.2380 9.2348 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.5475 -0.0103 -0.11 10.4629 9.3128 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.0320 -0.0083 -0.09 10.2441 9.0301 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3362 -0.0082 -0.09 10.3584 9.3361 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.5860 0.0006 0.01 10.5199 9.4471 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 5.3300 -0.0100 -0.19 10.1500 4.7100 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 4.4929 -0.0279 -0.62 10.1246 4.1340 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 5.1182 -0.0220 -0.43 10.0223 4.6239 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 5.3300 -0.0100 -0.19 10.1500 4.7100 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 4.5000 -0.0278 -0.61 10.1265 4.1372 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 5.1483 -0.0221 -0.43 10.0230 4.6540 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.0900 0.0200 0.22 10.3200 7.0500 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.0900 0.0200 0.22 10.3200 7.0500 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.6948 -0.0111 -0.14 10.3157 6.0530 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.7022 -0.0111 -0.14 10.3169 6.0559 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.7553 0.0037 0.04 10.2188 6.8631 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.7491 0.0037 0.04 10.2208 6.8687 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.1333 0.0084 0.09 10.4035 7.0084 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.0913 0.0084 0.09 10.3971 6.9904 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 78.2267 -1.7011 -2.13 83.0506 39.7851 台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 89.1075 -1.9377 -2.13 91.4271 39.8006 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 81.2859 -1.7676 -2.13 83.4018 39.7843 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1409 0.0190 0.21 9.7876 7.9356 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.7187 -0.0140 -0.16 9.9099 7.4636 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1292 -0.0028 -0.03 9.9490 7.9898 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 跨國投資指數型 01/08 17.0380 0.0930 0.55 30.8470 14.1590 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 跨國投資指數型 01/08 0.5182 0.0002 0.04 1.1070 0.4471 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0734 -0.0160 -0.14 11.2273 9.1902 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5642 0.0213 0.20 10.5681 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9222 -0.0016 -0.01 10.9355 9.4408 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.6184 0.0180 0.16 11.6362 9.4913 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.2723 -0.0116 -0.16 10.0325 6.9408 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1292 -0.0028 -0.03 10.0195 7.9898 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6178 -0.0023 -0.03 10.0173 7.3805 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.2686 -0.0118 -0.16 10.0325 6.9400 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6103 -0.0023 -0.03 10.0181 7.3728 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.7657 -0.0171 -0.16 11.0287 9.7499 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1391 0.0190 0.21 10.0018 7.9350 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6044 0.0158 0.21 10.0018 7.2766 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6047 0.0158 0.21 10.0018 7.2769 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.7369 -0.0140 -0.16 10.0324 7.4809 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.3827 0.0174 0.15 11.4015 9.4913 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.8093 0.0134 0.15 10.2271 8.5850 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.8096 0.0135 0.15 10.2271 8.5850 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0734 -0.0160 -0.14 11.0926 9.1902 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5816 -0.0126 -0.15 10.3317 8.3102 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5788 -0.0124 -0.14 10.3326 8.3091 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.5104 -0.0033 -0.03 11.5237 9.5432 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.9165 -0.0026 -0.03 10.2621 8.7121 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.9179 -0.0025 -0.03 10.2631 8.7073 台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 01/09 96.01 -2.22 -2.26 101.93 38.14 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 20.3100 0.1100 0.54 20.6800 10.9500 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 18.6500 0.0156 0.08 19.2155 10.3007 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 跨國投資指數型 01/08 17.0350 0.0930 0.55 33.9730 14.2900 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 跨國投資指數型 01/08 0.5192 0.0005 0.10 1.1974 0.4477 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0945 0.0276 0.25 11.3186 9.2366 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.1900 -0.0130 -0.12 11.2436 9.2491 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 13.8900 0.1000 0.73 19.6400 13.0100 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 0.4188 0.0013 0.31 0.6975 0.3981 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 28.7200 0.2100 0.74 32.5100 22.2600 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 0.8656 0.0027 0.31 1.1333 0.7503 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5642 0.0213 0.20 10.5681 9.3134 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9222 -0.0016 -0.01 10.9355 9.4408 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0072 0.0089 0.08 11.0072 9.6158 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.1666 0.0164 0.20 10.1640 8.1292 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.4549 -0.0013 -0.02 10.4420 8.3109 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5251 0.0069 0.08 10.1993 8.4369 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.1658 0.0164 0.20 10.1641 8.1283 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.4464 -0.0013 -0.02 10.4366 8.3066 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5305 0.0069 0.08 10.2010 8.4422 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.2799 0.0205 0.25 10.0441 7.8920 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.1941 -0.0096 -0.12 10.1090 7.7738 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.3044 -0.0002 -0.00 10.0325 7.9769 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 01/08 51.7500 0.00 0.00 53.2200 16.7200 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 32.8600 0.2200 0.67 45.8400 28.8800 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0945 0.0276 0.25 11.1191 8.5266 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0270 -0.0130 -0.12 11.0879 8.5667 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.6438 -0.0003 -0.00 11.6628 8.9749 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.2296 0.0204 0.25 10.2623 7.8439 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.1844 -0.0096 -0.12 10.1411 7.7641 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.6521 -0.0002 -0.00 10.7701 8.3105 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 15.6200 0.0400 0.26 23.5000 14.4800 台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 0.2870 0.00 0.00 0.7058 0.2554 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 01/08 0.5192 0.0005 0.10 1.1974 0.4014 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 20.3100 0.1100 0.54 20.6800 8.5900 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 18.5224 0.0151 0.08 19.0962 8.3524 台新MSCI中國基金 跨國投資指數型 01/08 16.6800 -0.1000 -0.60 30.3000 12.1200 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 14.1700 -0.0600 -0.42 14.4600 8.9700 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 13.8691 -0.1256 -0.90 14.3445 9.4971 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.1800 -0.0500 -0.49 10.4300 7.8000 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.9837 -0.0903 -0.90 11.6903 8.2781 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 0.8499 0.0027 0.32 1.1333 0.5380 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 0.4197 0.0013 0.31 0.6992 0.3903 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 01/08 17.0350 0.0930 0.55 33.8620 9.7880 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 13.8300 0.1000 0.73 19.5600 11.8300 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 01/08 28.0800 -0.1500 -0.53 32.0700 7.3900 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 01/08 6.1800 0.00 0.00 10.0000 4.2200 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.2100 0.0500 0.55 19.4700 6.3600 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 62.86 -1.24 -1.93 64.59 3.81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 27.8000 0.2000 0.72 32.1500 7.6400 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 89.0737 -1.9370 -2.13 91.3924 9.4680 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 01/09 143.17 -3.51 -2.39 149.22 9.71 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 01/09 94.58 -2.18 -2.25 100.48 3.70 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 14.1530 0.0006 0.00 14.1530 10.0000 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 14.8251 0.0006 0.00 14.8251 10.0000 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 01/09 107.95 -2.48 -2.25 110.43 7.31 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。