基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 14.7400 0.2100 1.45 -3.60 16.3800 9.4100 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 01/08 20.4200 0.2800 1.39 -3.63 22.7100 9.9000 復華東協世紀基金 復華投信 01/08 16.6100 0.1700 1.03 -1.72 17.0700 8.5300 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 12.5300 0.1200 0.97 3.55 20.5200 10.3300 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 01/08 19.4233 0.1852 0.96 -5.00 21.9954 9.9724 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 01/08 11.0529 0.1053 0.96 -4.99 12.5147 7.6347 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 01/08 13.5900 0.1200 0.89 -1.74 13.9700 7.0100 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 01/08 8.4500 0.0600 0.72 -2.99 18.3900 7.2100 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 01/08 19.6400 0.1300 0.67 -1.90 36.8900 7.8100 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/08 9.6500 0.0600 0.63 -3.98 22.6100 7.0100 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 01/08 16.1400 0.1000 0.62 -2.18 17.4200 8.3300 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 01/08 19.9300 0.1200 0.61 -0.65 33.3000 9.9100 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 01/08 11.7300 0.0700 0.60 -3.62 12.9800 6.0200 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 01/08 5.0400 0.0300 0.60 -4.00 10.0000 4.4800 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 01/08 15.6892 0.0929 0.60 -1.98 16.0949 8.5008 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 01/08 9.2100 0.0500 0.55 -3.05 19.4700 6.3600 群益東協成長基金(美元) 群益投信 01/08 12.8946 0.0555 0.43 -3.11 14.3329 7.1942 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 01/08 9.3300 0.0400 0.43 -1.37 22.7900 6.5800 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 01/08 4.7600 0.0200 0.42 -4.42 10.1700 4.3600 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 01/08 4.3912 0.0182 0.42 -2.40 8.4116 3.4151 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 01/08 17.8700 0.0700 0.39 -2.88 33.6500 8.3300 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 01/08 8.6100 0.0300 0.35 -3.26 19.1200 7.5700 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 01/08 8.6100 0.0300 0.35 -4.33 20.6800 7.5200 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 15.3100 0.0500 0.33 -4.19 28.5700 8.9300 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 01/08 12.2800 0.0400 0.33 -1.84 15.3200 8.0900 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 01/08 15.6500 0.0500 0.32 -1.20 26.2500 10.0000 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 01/08 12.7200 0.0400 0.32 -2.53 15.7300 6.3200 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 12.7400 0.0400 0.32 -2.60 15.6400 7.8700 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.6700 0.0300 0.31 -0.55 11.1500 6.3500 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0100 0.0300 0.30 0.20 17.5500 8.1400 安聯中國東協基金 安聯投信 01/08 17.1600 0.0500 0.29 -0.64 18.3700 8.8800 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 14.7200 0.0400 0.27 -0.61 15.6200 7.9400 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 01/08 7.6700 0.0200 0.26 -4.36 19.3800 6.8900 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 01/08 7.6900 0.0200 0.26 -5.30 21.0100 7.1900 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 01/08 7.9500 0.0200 0.25 -4.22 10.0000 6.4500 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 01/08 2.0869 0.0051 0.25 -1.84 5.2064 1.7547 日盛中國內需動力基金 日盛投信 01/08 8.2500 0.0200 0.24 -1.67 16.7800 6.7600 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 01/08 0.6524 0.0015 0.23 -3.32 1.5435 0.4266 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 01/08 0.6524 0.0015 0.23 -3.32 1.4226 0.3800 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 8.8500 0.0200 0.23 0.23 17.5500 6.8900 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 01/08 4.4800 0.0100 0.22 -5.29 10.1400 4.1900 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 01/08 19.3500 0.0400 0.21 -2.03 35.6100 9.8000 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 9.7100 0.0200 0.21 0.10 16.2700 6.9600 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 01/08 5.2300 0.0100 0.19 -0.76 14.7100 4.5200 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 01/08 5.7300 0.0100 0.17 -3.05 10.9900 4.7400 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 7.8000 0.0100 0.13 -1.47 10.7600 6.0500 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 16.4300 0.0200 0.12 -1.56 18.0500 6.9600 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 01/08 17.4500 0.0200 0.11 -3.00 22.2400 12.8700 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 01/08 0.6008 0.0005 0.08 -0.60 0.6047 0.4368 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 01/08 17.3700 0.0100 0.06 -3.07 22.1300 9.6100 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 01/08 2.7464 0.0014 0.05 -2.39 2.8279 1.9831 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 01/08 0.2848 0.0001 0.04 -2.77 0.8057 0.2445 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 01/08 20.7100 0.00 0.00 -5.17 21.9300 7.7200 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 10.3400 0.00 0.00 -0.39 17.6600 7.7000 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9300 0.00 0.00 -0.38 14.2100 6.1600 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 10.2600 0.00 0.00 -0.39 18.3800 8.5300 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 10.7900 0.00 0.00 0.00 10.9100 8.8900 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 10.7600 0.00 0.00 0.00 10.8800 8.8900 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 11.8800 0.00 0.00 0.00 12.7400 9.5900 台新新興市場機會股票基金 台新投信 01/08 6.1800 0.00 0.00 -2.68 10.0000 4.2200 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 01/08 0.2870 0.00 0.00 -4.49 0.7058 0.2554 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 01/08 11.3100 0.00 0.00 -4.96 21.1100 9.3200 元大亞太成長基金 元大投信 01/08 7.3500 0.00 0.00 -1.34 16.1500 5.7400 元大印度基金 元大投信 01/08 19.0700 0.00 0.00 -4.07 20.8800 6.3200 安聯全球新興市場基金 安聯投信 01/08 21.5700 -0.0100 -0.05 -0.46 23.7400 8.8600 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 15.1600 -0.0100 -0.07 0.40 17.4500 6.2800 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 01/08 12.9400 -0.0100 -0.08 -4.36 28.2800 8.8800 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 01/08 12.8800 -0.0100 -0.08 -1.83 13.6500 6.5600 統一強漢基金(台幣) 統一投信 01/08 63.6000 -0.0500 -0.08 -0.02 67.7500 6.6400 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 01/08 11.2400 -0.0100 -0.09 -0.79 12.0800 9.3400 摩根東方內需機會基金 摩根投信 01/08 21.1500 -0.0200 -0.09 -0.94 29.5000 5.3400 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 10.1521 -0.0096 -0.09 -3.93 13.5494 6.6842 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 01/08 10.1468 -0.0096 -0.09 -3.94 14.6934 6.6839 摩根新絲路基金 摩根投信 01/08 10.2500 -0.0100 -0.10 -1.73 12.3600 4.0000 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 9.3800 -0.0100 -0.11 -1.26 19.0500 7.8500 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 8.4900 -0.0100 -0.12 -1.28 17.2500 7.0400 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 01/08 67.6000 -0.0800 -0.12 -0.94 93.2600 9.7700 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 -1.55 11.1600 5.3400 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 01/08 15.7000 -0.0200 -0.13 -3.56 17.2900 4.6000 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 -2.07 10.8200 6.1800 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 01/08 0.3857 -0.0005 -0.13 -3.31 0.5578 0.2470 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 13.0800 -0.0200 -0.15 -2.02 14.7500 8.1400 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 01/08 17.2800 -0.0300 -0.17 -1.76 18.3800 9.0500 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 01/08 11.2700 -0.0200 -0.18 -5.69 24.3800 7.8000 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.8700 -0.0200 -0.18 -1.57 14.7200 7.8900 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 10.3700 -0.0200 -0.19 -1.33 20.1500 8.4900 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 15.0100 -0.0300 -0.20 -1.57 18.1800 5.4500 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 9.8600 -0.0200 -0.20 0.33 14.4700 6.1100 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 01/08 29.1800 -0.0600 -0.21 -0.85 30.8800 6.3800 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 01/08 14.4400 -0.0300 -0.21 -1.63 14.7700 7.2600 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.3100 -0.0200 -0.21 -2.21 11.3300 6.6800 第一金亞洲科技基金 第一金投信 01/08 35.5100 -0.0800 -0.22 4.53 39.2000 6.2000 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 8.8300 -0.0200 -0.23 -2.09 10.9900 6.2700 元大新興亞洲基金 元大投信 01/08 13.1100 -0.0300 -0.23 0.46 16.6900 7.8500 統一亞洲大金磚基金 統一投信 01/08 20.9400 -0.0500 -0.24 -0.95 21.9500 9.7100 摩根中國亮點基金 摩根投信 01/08 12.0300 -0.0300 -0.25 -2.75 23.3800 6.5700 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 01/08 11.3300 -0.0300 -0.26 -1.31 20.5900 7.7200 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 01/08 11.0100 -0.0300 -0.27 -0.99 11.8100 9.5100 凱基台商天下基金 凱基投信 01/08 24.3400 -0.0700 -0.29 1.33 26.4700 4.0900 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 01/08 15.1800 -0.0500 -0.33 -1.17 19.0400 5.6400 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 01/08 15.1700 -0.0500 -0.33 -2.94 35.3000 7.7400 復華大中華中小策略基金 復華投信 01/08 9.0700 -0.0300 -0.33 -2.58 20.3800 6.5200 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 01/08 30.0900 -0.1000 -0.33 -1.18 56.6000 9.0400 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 5.9200 -0.0200 -0.34 -2.96 11.0400 4.6700 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 01/08 17.5300 -0.0600 -0.34 -1.57 27.1300 8.4300 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 8.6900 -0.0300 -0.34 -2.91 20.2200 7.5900 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 01/08 17.1800 -0.0600 -0.35 -1.15 33.4000 9.5700 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 01/08 27.3700 -0.1000 -0.36 -2.22 28.2100 7.0000 日盛亞洲機會基金 日盛投信 01/08 8.1700 -0.0300 -0.37 -1.92 10.6600 4.1200 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 01/08 5.2200 -0.0200 -0.38 -1.51 14.1800 4.4900 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 01/08 7.4100 -0.0300 -0.40 -6.32 16.0600 6.2800 新光中國成長基金(美元) 新光投信 01/08 4.9200 -0.0200 -0.40 -2.38 14.7200 4.3600 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 01/08 46.7000 -0.1900 -0.41 -1.16 74.8600 9.3000 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 01/08 19.6100 -0.0800 -0.41 -1.75 27.8000 8.8500 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 01/08 12.2400 -0.0500 -0.41 -0.89 26.7400 7.5900 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 01/08 11.8400 -0.0500 -0.42 -1.09 12.7200 9.1300 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 01/08 23.6700 -0.1000 -0.42 -3.70 25.4700 6.5100 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 01/08 14.1400 -0.0600 -0.42 -3.15 22.8700 9.4600 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 01/08 11.5700 -0.0500 -0.43 -3.66 12.4200 9.6200 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 01/08 18.3200 -0.0800 -0.43 -6.53 22.9500 7.3000 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 01/08 13.4600 -0.0600 -0.44 -2.25 14.1100 7.2000 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 01/08 26.8600 -0.1200 -0.44 -0.48 28.1000 8.3300 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 01/08 13.1500 -0.0600 -0.45 -4.64 21.2900 8.0500 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 01/08 7.9900 -0.0400 -0.50 -5.67 15.5100 6.3000 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 01/08 15.7600 -0.0800 -0.51 -3.25 19.6800 9.2500 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 01/08 3.9200 -0.0200 -0.51 -2.00 6.1900 2.4100 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 01/08 11.7300 -0.0600 -0.51 -3.22 12.8400 6.4600 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 01/08 28.4100 -0.1500 -0.53 -3.83 38.4400 9.3800 統一強漢基金(美元) 統一投信 01/08 22.6800 -0.1200 -0.53 -1.48 25.8500 7.4100 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 01/08 9.4200 -0.0500 -0.53 -2.89 15.2500 8.3900 台新印度基金 台新投信 01/08 28.0800 -0.1500 -0.53 -4.52 32.0700 7.3900 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 13.0600 -0.0700 -0.53 -1.66 14.3400 7.2000 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 01/08 12.9700 -0.0700 -0.54 0.08 18.2400 7.2200 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3600 -0.0400 -0.54 -3.04 12.6500 6.5300 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 14.3900 -0.0800 -0.55 -3.10 20.8200 9.6800 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.8200 -0.0500 -0.56 -3.05 15.1600 7.8200 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 01/08 8.7400 -0.0500 -0.57 -1.47 13.2900 5.1600 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 01/08 3.8427 -0.0222 -0.57 -1.63 7.6334 3.1030 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 01/08 10.2700 -0.0600 -0.58 -1.63 19.7300 8.2200 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 01/08 5.0900 -0.0300 -0.59 -1.36 10.0200 4.4000 統一亞太基金 統一投信 01/08 43.6400 -0.2600 -0.59 -0.64 46.5100 6.6200 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 01/08 9.8931 -0.0591 -0.59 -3.23 23.4768 6.5900 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 01/08 9.0847 -0.0543 -0.59 -3.23 21.5584 7.9143 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 01/08 15.5294 -0.0933 -0.60 -4.27 19.4583 9.7752 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 01/08 21.4600 -0.1300 -0.60 -0.42 24.3800 9.3500 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 9.8600 -0.0600 -0.60 -2.95 13.8300 6.7200 摩根金龍收成基金 摩根投信 01/08 26.0900 -0.1600 -0.61 -1.73 43.6900 8.8700 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 01/08 0.4393 -0.0027 -0.61 -3.00 0.5145 0.3042 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.7500 -0.0600 -0.61 -2.95 16.0100 8.0700 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 01/08 48.2200 -0.3000 -0.62 -1.01 49.6200 8.4500 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 01/08 17.6100 -0.1100 -0.62 -4.03 21.4600 8.5200 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 01/08 6.3500 -0.0400 -0.63 -4.22 8.7300 3.0000 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 01/08 12.6100 -0.0800 -0.63 -5.05 19.2900 5.7200 復華亞太成長基金 復華投信 01/08 19.1900 -0.1300 -0.67 -3.62 26.5800 6.6200 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 01/08 11.2000 -0.0800 -0.71 -2.52 16.0300 6.5700 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 01/08 8.3200 -0.0600 -0.72 -2.92 15.5700 5.0900 摩根新金磚五國基金 摩根投信 01/08 10.9600 -0.0800 -0.72 -4.45 13.8200 7.0900 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 01/08 10.9000 -0.0800 -0.73 -1.80 20.5300 7.4100 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 01/08 3.7390 -0.0278 -0.74 -4.92 4.8939 2.1972 統一大龍印基金 統一投信 01/08 32.2100 -0.2400 -0.74 -2.69 33.1000 8.6800 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 01/08 9.3600 -0.0700 -0.74 -2.70 19.9700 6.7900 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 01/08 17.3800 -0.1300 -0.74 -3.61 18.1600 6.0600 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 01/08 0.5181 -0.0039 -0.75 -2.56 1.1667 0.4280 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 01/08 22.4900 -0.1700 -0.75 -2.09 32.7900 8.8700 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 01/08 0.6475 -0.0049 -0.75 -4.33 0.7877 0.3615 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 01/08 8.6302 -0.0657 -0.76 -4.35 23.3136 6.6434 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 01/08 7.8272 -0.0596 -0.76 -4.36 21.1451 7.2780 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 01/08 20.2700 -0.1600 -0.78 -2.69 20.9800 6.7100 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 01/08 16.7970 -0.1396 -0.82 -0.23 24.0911 8.9000 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 0.84 10.0900 9.2200 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 0.84 10.0900 9.2200 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 01/08 6.9300 -0.0600 -0.86 -2.94 11.4500 3.6400 野村中國機會基金(美元) 野村投信 01/08 4.4500 -0.0400 -0.89 -2.41 10.0200 3.9400 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 01/08 19.5900 -0.1800 -0.91 -3.21 32.4900 8.6100 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 01/08 14.1400 -0.1400 -0.98 0.50 15.7300 8.3000 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 01/08 11.7531 -0.1170 -0.99 -1.38 19.1881 6.8302 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 01/08 8.6641 -0.0868 -0.99 -4.99 10.6332 8.0537 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 0.31 10.1300 9.2900 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 0.31 10.1300 9.2900 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 01/08 19.2080 -0.2005 -1.03 -1.85 25.9702 12.3912 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 01/08 10.7364 -0.1126 -1.04 -2.90 17.3223 8.4675 群益東方盛世基金 群益投信 01/08 10.0800 -0.1100 -1.08 -1.95 13.2000 7.3300 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 01/08 9.9400 -0.1100 -1.09 -5.78 11.5500 7.6700 群益印巴雙星基金 群益投信 01/08 15.0300 -0.1700 -1.12 -5.11 16.5100 6.6600 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 01/08 13.4900 -0.1600 -1.17 -5.13 14.8300 9.0400 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 -0.65 10.0000 8.9700 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 -0.65 10.0000 8.9700 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 01/08 15.9300 -0.2000 -1.24 -0.06 18.1300 8.6200 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 01/08 23.5300 -0.3100 -1.30 -5.01 25.3200 9.1300 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 11.8500 -0.1600 -1.33 2.69 12.1100 8.1100 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 01/08 0.5300 -0.0100 -1.85 -3.64 0.9600 0.3600 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。