基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2330 0.0191 0.19 10.2554 10.0000 宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9000 -0.0400 -0.40 10.0200 9.5800 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9500 0.0100 0.10 10.0200 9.9400 宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4441 -0.1010 -0.96 11.5686 9.7995 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.6838 -0.0578 -0.59 11.2227 9.2871 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3659 0.0172 0.15 12.0257 9.9721 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2126 -0.0387 -0.38 11.0242 9.7297 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3660 -0.0205 -0.18 12.2610 9.9488 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2291 -0.0701 -0.68 11.4453 9.7199 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6599 -0.0218 -0.20 11.6590 9.8161 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.6157 -0.0685 -0.71 11.2762 9.4402 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4086 -0.0925 -0.88 11.4920 9.8144 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7791 -0.0733 -0.74 11.2003 9.4294 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3583 0.0145 0.13 12.0104 9.9722 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2478 -0.0370 -0.36 11.0495 9.7273 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3655 -0.0205 -0.18 12.2605 9.9488 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2291 -0.0701 -0.68 11.4454 9.7198 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5831 -0.0059 -0.06 11.5595 9.7351 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.5342 -0.0604 -0.63 11.3105 9.3813 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.7200 -0.0200 -0.15 14.0200 6.9300 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.0900 -0.0400 -0.30 13.5000 6.9200 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3400 -0.0100 -0.08 12.6500 7.3700 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.3900 -0.0300 -0.22 13.7900 7.1600 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 0.3800 0.00 0.00 13.7100 0.3100 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.1800 -0.0300 -0.25 12.5800 7.0700 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.1800 -0.0300 -0.21 14.5800 7.0300 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.7500 -0.0300 -0.23 13.1300 6.9100 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.4300 -0.0100 -0.07 13.7700 7.4200 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.3900 -0.0300 -0.22 13.7900 7.1600 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.4900 -0.0300 -0.24 12.8800 7.1200 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.0908 -0.0151 -0.14 11.4564 9.3695 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.3617 -0.0755 -0.89 10.4078 7.9399 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.0768 -0.0176 -0.19 10.0924 8.0338 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6165 -0.0733 -0.95 10.0995 7.4480 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.0490 -0.0004 -0.00 10.4059 8.9432 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.4038 -0.0572 -0.68 10.0646 8.1655 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.5121 -0.0167 -0.18 10.0792 8.2603 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9806 -0.0679 -0.84 10.0792 7.6307 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.0324 -0.0206 -0.23 10.1179 8.2191 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.4996 -0.0583 -0.77 10.1226 7.3908 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.9769 -0.0006 -0.01 10.3229 8.9001 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.4493 -0.0471 -0.55 10.0648 8.1252 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.5123 -0.0168 -0.18 10.0792 8.2603 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9808 -0.0679 -0.84 10.0792 7.6307 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.1009 -0.0197 -0.22 10.1237 8.2317 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5387 -0.0597 -0.79 10.1231 7.3813 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.1195 -0.0252 -0.23 11.5838 8.9745 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.6251 -0.0801 -0.92 10.3006 7.9985 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.1042 -0.0198 -0.22 10.1041 8.0434 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5842 -0.1581 -2.04 10.0946 7.3270 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2704 -0.0258 -0.31 10.0038 7.0478 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 7.9670 -0.0230 -0.29 10.0176 7.2296 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.1936 -0.0465 -0.50 10.1190 7.5248 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2133 -0.0234 -0.28 10.0017 7.0195 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3641 -0.0334 -0.45 10.0049 7.0421 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3756 -0.0430 -0.58 10.0038 6.7548 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.0166 -0.0404 -0.57 10.0175 6.8053 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5500 -0.0635 -0.83 10.1234 6.8910 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.1500 -0.0630 -0.62 10.6438 6.7453 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.4180 -0.0331 -0.44 10.0049 7.1280 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2433 -0.0149 -0.18 10.0054 7.3601 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2680 -0.0258 -0.31 10.0038 7.0478 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 7.8939 -0.0241 -0.30 10.0172 7.1763 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.4797 -0.0222 -0.19 11.7352 7.4935 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 6.8338 -0.0196 -0.29 10.0073 6.1562 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2306 -0.0144 -0.17 10.0053 7.3498 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3755 -0.0430 -0.58 10.0038 6.7548 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.9890 -0.0404 -0.57 10.0176 6.7973 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6809 -0.0634 -0.82 10.1178 6.8349 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.2500 -0.0403 -0.55 10.0005 6.7015 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.2667 -0.0142 -0.15 10.1790 8.0034 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3064 -0.0050 -0.05 10.2823 8.0017 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.5262 -0.0468 -0.62 10.0939 7.3369 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3475 -0.0449 -0.61 10.0758 7.0421 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6018 0.0170 0.18 10.1455 8.2821 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.5053 0.0156 0.16 10.1212 8.2652 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8043 -0.0219 -0.28 10.0513 7.3991 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.7599 -0.0212 -0.27 10.0501 7.3639 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6513 -0.0098 -0.10 10.2931 8.1538 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6512 -0.0098 -0.10 10.2931 8.1537 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8020 -0.0419 -0.53 10.1424 7.3695 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8019 -0.0419 -0.53 10.1424 7.3695 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.2790 -0.0140 -0.15 10.6439 8.3820 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3215 -0.0097 -0.10 10.4651 8.3768 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3969 -0.0451 -0.61 10.1723 7.2155 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.2588 -0.0448 -0.61 10.1870 7.1929 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9745 -0.0058 -0.05 11.0413 8.7038 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.1620 -0.0423 -0.38 11.2877 8.5802 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9333 -0.0568 -0.71 10.1352 7.5552 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9150 -0.0650 -0.81 10.1312 7.5222 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.0910 0.0061 0.05 13.1768 9.9828 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.6113 0.0181 0.32 8.1685 5.3789 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 2.9273 -0.0033 -0.11 3.0583 2.2592 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 1.2564 -0.0099 -0.78 1.8664 1.2145 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.6407 0.0048 0.75 0.6534 0.4851 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.2712 -0.0002 -0.07 0.3931 0.2577 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.3981 -0.0016 -0.40 0.4738 0.3108 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.1685 -0.0020 -1.17 0.2875 0.1671 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4871 0.0742 1.00 7.4871 5.6628 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.1692 0.0060 0.19 4.4021 3.0439 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4871 0.0742 1.00 7.5186 5.6628 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.1692 0.0060 0.19 4.4021 3.0439 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.5000 -0.0800 -0.93 10.4000 7.8500 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.7500 0.00 0.00 11.0300 5.4500 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.1500 -0.0600 -0.65 10.5700 8.1200 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.9700 -0.0100 -0.09 11.3400 9.3900 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.5000 -0.0500 -0.58 10.3800 7.9500 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.6500 -0.0300 -0.28 11.0400 9.0100 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.4400 -0.0800 -0.94 10.5500 7.8100 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.1400 -0.0300 -0.27 11.5400 9.1800 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.9400 -0.0700 -0.87 10.6300 7.7100 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.8927 0.0206 0.19 11.4866 9.2549 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2799 -0.0523 -0.56 11.1871 8.4725 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.0141 -0.0008 -0.01 12.0290 9.0458 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2212 -0.0907 -0.97 11.6048 8.2984 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.7209 -0.0014 -0.01 12.2838 9.3196 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.6124 -0.1127 -1.29 11.6846 8.3916 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 13.1274 -0.0043 -0.03 13.1317 9.9326 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3045 -0.1849 -1.95 11.8179 8.4847 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0153 -0.0007 -0.01 10.9901 7.9642 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.4968 0.0015 0.01 12.5015 7.8793 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.0953 -0.0063 -0.07 10.4433 7.8788 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2526 -0.0017 -0.02 10.6675 7.9454 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.7982 -0.0367 -0.37 10.2831 7.5771 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.7135 -0.0589 -0.76 10.1576 7.2151 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.7112 0.0352 0.33 10.7390 9.1822 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.3336 -0.0185 -0.22 10.2855 8.0072 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.4691 0.0338 0.32 10.4963 9.0234 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.2058 -0.0055 -0.07 10.2439 7.9010 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.1316 0.0436 0.39 11.1743 9.3159 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.1021 -0.0071 -0.09 10.3101 7.9803 宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 01/09 87.17 -2.01 -2.25 93.74 25.63 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1113 -0.0061 -0.07 10.8389 8.3770 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1523 -0.0472 -0.58 10.3568 7.9778 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4166 -0.0001 -0.00 11.2631 8.5248 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3594 -0.0845 -1.00 10.3889 7.8682 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1014 0.0003 0.00 11.5302 8.5823 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6413 -0.0973 -1.26 10.4306 7.6413 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.9715 0.0141 0.11 12.9715 8.9016 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8183 -0.1739 -2.18 10.4090 7.6596 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.9331 0.0491 0.45 10.9443 8.1146 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3961 -0.0623 -0.74 10.5495 7.4671 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2443 0.0012 0.01 11.2117 8.2385 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8841 -0.0991 -1.24 10.3513 7.5552 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1076 0.0016 0.02 11.5991 8.3107 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.2448 -0.1251 -1.70 10.3789 7.2448 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 13.0597 0.0118 0.09 13.0597 8.7899 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.4208 -0.2010 -2.64 10.7965 7.4208 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1291 -0.0045 -0.04 11.2537 8.0167 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.9032 -0.0867 -1.09 10.3934 7.6072 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.5900 -0.0200 -0.19 11.0900 7.4100 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.3100 -0.0300 -0.26 11.7300 7.5500 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.1300 -0.0300 -0.27 12.2200 7.7200 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.6600 -0.0500 -0.65 10.4100 6.8900 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.0400 -0.0700 -0.86 10.5500 6.9900 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.5700 -0.0600 -0.79 10.7600 7.0800 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.1800 0.00 0.00 13.8700 6.9100 宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.6700 0.0400 0.26 16.2900 8.0100 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6357 -0.0250 -0.26 12.0937 9.3872 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 01/08 3.1904 -0.0045 -0.14 3.3336 2.2881 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 2.0092 -0.0085 -0.42 2.6669 1.9818 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.4617 -0.0006 -0.13 0.4666 0.3178 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.2102 -0.0020 -0.94 0.3614 0.1885 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 2.4600 -0.0300 -1.20 4.4400 1.6000 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.1336 -0.0020 -0.06 3.2712 2.0523 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 1.4026 -0.0139 -0.98 2.3215 1.3463 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 1.0338 0.0005 0.05 1.0529 0.3871 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.2222 -0.0022 -0.98 0.4247 0.2017 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.5413 -0.0422 -0.76 11.3159 5.3789 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 01/08 3.7390 -0.0278 -0.74 4.8939 2.1972 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 0.6475 -0.0049 -0.75 0.7877 0.3615 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 2.9049 -0.0015 -0.05 2.9857 2.1100 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 2.0997 -0.0121 -0.57 2.3756 2.0111 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 71.4141 -0.0624 -0.09 101.4214 50.8513 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 40.6961 -0.2298 -0.56 70.5654 32.9031 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.9326 0.0018 0.02 11.1989 9.9145 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.6081 -0.0473 -0.62 10.3723 7.4764 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.0612 -0.0343 -0.56 10.7439 4.5704 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6973 -0.0116 -0.11 14.7008 7.1359 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.1841 -0.0284 -0.54 10.1293 4.6960 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.0910 0.0061 0.05 13.6027 8.9362 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 17.6100 -0.1100 -0.62 21.4600 8.5200 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.5674 -0.0172 -0.23 10.2796 7.2022 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 01/08 12.6234 0.0036 0.03 12.9727 9.9100 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.6200 -0.1300 -1.21 19.0300 5.1600 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/08 13.4878 -0.0037 -0.03 14.0775 9.6882 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 01/09 83.29 -1.91 -2.24 90.01 4.19 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 14.0461 0.0003 0.00 14.0461 10.0000 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 01/09 70.19 -1.09 -1.53 74.94 5.34

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。