基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 01/08 15.8600 0.3200 2.06 -0.38 16.6000 9.8600 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 01/08 12.5000 0.2500 2.04 -0.40 13.0800 8.0200 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 01/08 15.3500 0.2800 1.86 -0.90 16.4600 12.5200 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 11.0400 0.2000 1.85 -0.90 11.8000 9.0300 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 10.9200 0.1900 1.77 -0.91 11.6700 8.9400 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 01/08 14.5032 0.2260 1.58 -1.84 17.8689 9.7805 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 01/08 11.2456 0.1752 1.58 -1.84 13.8554 9.2305 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 01/08 15.3200 0.1800 1.19 -2.54 17.5300 8.7900 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 12.3500 0.1400 1.15 -0.56 17.5100 8.1900 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 01/08 12.3500 0.1400 1.15 -0.56 17.5100 8.1900 野村全球生技醫療基金 野村投信 01/08 24.4000 0.2500 1.04 -3.82 28.2400 6.6300 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 9.9400 0.1000 1.02 -1.88 12.0800 7.8200 景順全球康健基金 景順投信 01/08 30.2300 0.3000 1.00 -2.33 33.7700 8.5800 兆豐全球基金 兆豐投信 01/08 48.6300 0.4800 1.00 -1.82 50.0200 9.8200 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 01/08 9.9400 0.0900 0.91 -1.88 12.0800 7.8200 兆豐生命科學基金 兆豐投信 01/08 19.8800 0.1600 0.81 -3.91 22.0900 8.8200 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 17.3800 0.1200 0.70 3.33 17.6100 7.7400 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 17.3900 0.1200 0.69 3.33 17.6200 7.7400 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 01/08 11.3732 0.0754 0.67 -2.02 18.6851 8.0525 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 11.3723 0.0753 0.67 -2.03 18.6845 8.0525 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/08 17.4000 0.1100 0.64 -3.49 18.4100 4.5700 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 01/08 22.6500 0.1400 0.62 -0.83 23.1000 5.2900 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 8.1800 0.0500 0.62 -2.97 11.9300 6.8800 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 01/08 14.7300 0.0900 0.61 -4.04 17.9000 9.1700 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 8.2600 0.0500 0.61 -2.94 12.0600 6.9400 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 01/08 11.6000 0.0700 0.61 -3.41 12.2300 7.8700 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 01/08 6.8100 0.0400 0.59 -3.81 10.2700 3.6400 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.4300 0.0600 0.58 -3.78 11.8500 9.3300 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.4300 0.0600 0.58 -3.78 11.8500 9.3300 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 10.8400 0.0600 0.56 2.85 10.8600 6.7800 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 30.7600 0.1700 0.56 -1.66 31.2800 8.5000 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 01/08 29.1100 0.1600 0.55 1.08 29.7200 9.3100 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 16.4800 0.0900 0.55 -1.55 16.7400 9.2400 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 20.3100 0.1100 0.54 -0.39 20.6800 8.5900 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 20.3100 0.1100 0.54 -0.39 20.6800 10.9500 野村環球基金(台幣) 野村投信 01/08 34.5700 0.1800 0.52 -0.83 34.9900 5.5100 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/08 21.2900 0.1100 0.52 -0.79 21.5400 9.0400 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 01/08 11.7200 0.0600 0.51 -2.01 12.0000 6.2300 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 01/08 11.7200 0.0600 0.51 -2.01 12.0000 6.2300 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 01/08 11.8500 0.0600 0.51 -1.74 12.9000 3.9600 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 01/08 8.8578 0.0443 0.50 -3.28 12.7575 7.1516 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 8.8581 0.0442 0.50 -3.28 12.7572 7.1516 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 01/08 10.6900 0.0500 0.47 -1.20 11.8600 4.2800 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 01/08 51.4600 0.2400 0.47 -0.96 52.2200 9.4000 元大新中國基金(台幣) 元大投信 01/08 10.7600 0.0500 0.47 0.75 14.4900 6.9700 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.1424 0.0605 0.46 -0.96 13.4245 9.7997 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 14.6032 0.0672 0.46 -0.96 14.8544 9.7997 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.1822 0.0606 0.46 -0.96 13.4651 9.7997 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 14.6028 0.0671 0.46 -0.96 14.8540 9.7997 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 10.8900 0.0500 0.46 -3.46 11.6100 6.2300 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 01/08 33.3800 0.1500 0.45 -1.71 34.3900 5.7700 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.8700 0.0700 0.44 -2.58 16.2900 7.8800 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 01/08 11.6700 0.0500 0.43 -0.17 11.7900 7.6800 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 01/08 40.1300 0.1700 0.43 -1.69 40.8500 6.2500 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 7.2600 0.0300 0.41 -3.49 10.2400 4.8500 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 01/08 12.4700 0.0500 0.40 -3.86 12.9700 7.0900 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 01/08 12.4700 0.0500 0.40 -3.78 12.9700 7.0900 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3800 0.0400 0.39 -2.57 10.6900 6.2500 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 18.2400 0.0700 0.39 -1.62 18.5800 8.1900 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 01/08 16.4100 0.0600 0.37 -3.01 17.2100 6.3000 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 01/08 13.8800 0.0500 0.36 -3.74 14.4300 9.8600 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 8.5400 0.0300 0.35 -4.37 10.0300 5.6900 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 8.5400 0.0300 0.35 -4.37 10.0300 5.7000 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 01/08 17.1300 0.0600 0.35 -1.83 17.5200 9.9500 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 8.6200 0.0300 0.35 -0.69 10.1600 7.5000 復華全球原物料基金 復華投信 01/08 11.6400 0.0400 0.34 -5.44 13.2900 5.7500 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 01/08 10.2819 0.0330 0.32 -2.57 11.0370 9.1930 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 01/08 10.2856 0.0330 0.32 -2.57 11.0447 9.1841 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 26.1300 0.0800 0.31 -1.91 26.7500 7.2500 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 9.8600 0.0300 0.31 -1.95 11.5400 6.4400 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 13.3100 0.0400 0.30 -1.92 13.6200 7.1500 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 13.8200 0.0400 0.29 -1.71 14.0600 8.6500 元大全球農業商機基金 元大投信 01/08 20.7900 0.0600 0.29 -4.46 26.2100 9.4700 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 01/08 20.8300 0.0600 0.29 0.29 21.3200 8.5100 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/08 52.1700 0.1500 0.29 -0.91 55.0600 9.6200 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 14.0900 0.0400 0.28 -1.74 14.3400 8.9300 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 14.0900 0.0400 0.28 -1.74 14.3400 8.9300 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 7.1800 0.0200 0.28 -4.39 12.1300 6.2800 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 14.5200 0.0400 0.28 0.63 14.8800 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 01/08 10.3494 0.0281 0.27 -4.32 11.7132 9.3466 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 01/08 10.4395 0.0283 0.27 -4.31 11.8103 9.4479 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 01/08 55.3300 0.1500 0.27 0.58 56.3100 9.3800 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 01/08 18.6900 0.0500 0.27 -0.69 19.1100 8.0100 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 11.2700 0.0300 0.27 -2.42 12.1100 9.2000 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 01/08 11.2700 0.0300 0.27 -2.42 12.1100 9.2000 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 01/08 15.0400 0.0400 0.27 0.60 15.3000 10.0000 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 7.5400 0.0200 0.27 -4.44 12.7500 6.6000 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 01/08 11.4800 0.0300 0.26 -2.88 11.8200 8.1300 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 01/08 11.6800 0.0300 0.26 -0.85 12.3200 9.5100 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 01/08 15.6700 0.0400 0.26 -3.15 16.2900 8.0100 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 15.8000 0.0400 0.25 1.87 16.0300 7.0800 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 01/08 12.2000 0.0300 0.25 -0.89 12.8300 9.8500 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 13.5739 0.0332 0.25 -2.72 14.1726 9.4049 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 13.5846 0.0328 0.24 -2.76 14.1949 9.4047 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 14.4416 0.0348 0.24 -2.72 14.9909 9.4430 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 01/08 62.7200 0.1500 0.24 0.59 63.8100 5.8200 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 14.4510 0.0342 0.24 -2.72 14.9949 9.4432 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 13.1700 0.0300 0.23 -1.77 13.4300 8.8200 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 9.0900 0.0200 0.22 -2.78 10.3200 7.0500 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 9.0900 0.0200 0.22 -2.78 10.3200 7.0500 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.1600 0.0200 0.20 0.69 10.1900 9.8300 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.1600 0.0200 0.20 0.69 10.1900 9.8300 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 10.4400 0.0200 0.19 1.82 10.6000 5.8700 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 01/08 26.4100 0.0500 0.19 -2.08 29.5100 9.9900 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 01/08 10.8200 0.0200 0.19 -1.46 11.0200 9.8000 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 01/08 11.2900 0.0200 0.18 1.07 11.6600 9.1000 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 01/08 11.2900 0.0200 0.18 0.98 11.6700 9.1000 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/08 11.4800 0.0200 0.17 -2.96 11.8300 8.1300 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 17.5600 0.0300 0.17 -3.25 18.1500 8.2900 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 12.0600 0.0200 0.17 -4.29 12.6000 6.8900 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 01/08 25.0100 0.0400 0.16 -4.07 26.0700 8.3700 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 25.0200 0.0400 0.16 -4.06 26.0800 8.3700 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.1932 0.0162 0.16 -2.86 12.2438 7.3425 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.5568 0.0199 0.16 -2.85 12.9689 7.9405 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 17.5581 0.0278 0.16 -2.86 18.0743 8.8900 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4832 0.0166 0.16 -2.85 10.8273 6.6302 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.3600 0.0100 0.16 -1.14 10.0200 5.9100 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 01/08 0.2043 0.0003 0.15 -5.24 0.2260 0.1180 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 01/08 13.8700 0.0200 0.14 0.58 16.3700 13.1800 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 14.5600 0.0200 0.14 0.07 14.8900 7.1000 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 15.1300 0.0200 0.13 1.20 15.3900 8.2500 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 01/08 7.9700 0.0100 0.13 -3.74 11.7600 4.9000 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 01/08 24.0700 0.0300 0.12 -4.22 25.1700 9.9100 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 24.0800 0.0300 0.12 -4.22 25.1800 11.2800 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 32.2400 0.0400 0.12 1.22 32.7800 5.2600 街口全球時尚精品基金 街口投信 01/08 25.8100 0.0300 0.12 -3.04 26.6200 5.7000 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12/26 11.8468 0.0133 0.11 -0.10 12.1368 6.2540 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.2700 0.0100 0.11 -1.17 10.3800 7.0700 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 01/08 9.3300 0.0100 0.11 -3.81 10.0800 5.7200 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.7100 0.0100 0.10 -1.12 10.8600 7.4000 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 01/08 29.2600 0.0300 0.10 -0.41 30.2500 9.2200 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 01/08 9.9200 0.0100 0.10 -3.41 10.3000 5.7200 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 01/08 9.9200 0.0100 0.10 -3.41 10.3000 5.7200 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.9500 0.0100 0.10 -0.50 10.0200 9.9400 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 01/08 10.5200 0.0100 0.10 -3.31 10.9000 5.7600 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 01/08 53.8700 0.0500 0.09 -3.80 56.0000 6.7400 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 01/08 9.0913 0.0084 0.09 -1.52 10.3971 6.9904 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 01/08 9.1333 0.0084 0.09 -1.52 10.4035 7.0084 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 01/08 11.5500 0.0100 0.09 0.17 15.8700 7.8200 野村環球基金(美元) 野村投信 01/08 23.2400 0.0200 0.09 -2.19 23.8200 9.9200 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0525 0.0086 0.09 -5.21 11.7526 9.1816 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0407 0.0084 0.08 -5.20 11.7380 9.1734 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 18.6500 0.0156 0.08 -1.74 19.2155 10.3007 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 12.0500 0.0100 0.08 -4.29 12.5900 6.8900 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 12.0800 0.0100 0.08 -1.39 12.4400 6.9700 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 18.5224 0.0151 0.08 -1.83 19.0962 8.3524 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 01/08 14.3200 0.0100 0.07 -3.83 14.8900 8.7400 野村環球基金(人民幣) 野村投信 01/08 29.2100 0.0200 0.07 -2.60 30.0600 9.7100 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 16.0000 0.0100 0.06 0.00 16.3200 7.3400 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 16.0000 0.0100 0.06 0.00 16.3200 7.3400 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 17.6000 0.0100 0.06 -2.49 18.6100 8.7700 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 01/08 20.0900 0.0100 0.05 0.80 21.2700 6.0700 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 01/08 8.7553 0.0037 0.04 -3.29 10.2188 6.8631 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 01/08 8.7491 0.0037 0.04 -3.28 10.2208 6.8687 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.3197 0.0030 0.02 -2.39 13.7043 9.2318 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 12.0272 0.0027 0.02 -2.39 12.4262 9.2318 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.3212 0.0030 0.02 -2.39 13.7058 9.2318 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 12.0273 0.0026 0.02 -2.39 12.4264 9.2318 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 01/08 47.7100 0.0100 0.02 -1.71 48.8500 9.9100 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 01/08 9.3300 0.00 0.00 -3.81 10.0800 5.7200 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 01/08 9.0600 0.00 0.00 -3.82 10.1000 5.5200 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 01/08 9.0600 0.00 0.00 -3.82 10.1000 5.5200 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 01/08 10.5100 0.00 0.00 -3.31 10.9000 5.7600 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 01/08 11.5700 0.00 0.00 -3.34 11.9700 8.2700 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 01/08 40.5200 0.00 0.00 -4.59 42.7400 9.8600 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 01/08 10.6100 0.00 0.00 -5.18 11.1900 6.5500 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 01/08 9.9100 0.00 0.00 -2.46 10.4800 9.7600 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 11.4800 0.00 0.00 -2.60 12.3000 7.3500 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 01/08 15.3800 0.00 0.00 0.39 15.9800 7.8300 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 01/08 15.3700 0.00 0.00 0.39 15.9700 7.8300 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9900 0.00 0.00 -1.38 10.5600 6.3100 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9900 0.00 0.00 -1.38 10.5600 6.3100 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.7400 0.00 0.00 -1.58 10.0200 6.0900 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 01/08 24.0100 0.00 0.00 -3.11 26.4200 9.4300 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 0.3800 0.00 0.00 0.00 13.7100 0.3100 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0800 10.0000 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 6.7500 0.00 0.00 1.81 11.0300 5.4500 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.9700 0.00 0.00 -1.28 10.3700 6.4800 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 01/08 6.4100 0.00 0.00 -3.32 22.6400 5.5700 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 6.7100 0.00 0.00 -3.31 17.9400 5.8400 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 01/08 13.1800 0.00 0.00 -4.15 13.8700 6.9100 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3412 -0.0005 -0.00 -3.98 12.0176 6.7355 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.8514 -0.0008 -0.01 -3.98 16.5080 8.5063 元大新中國基金(美元) 元大投信 01/08 10.1340 -0.0040 -0.04 -0.74 15.8450 7.3210 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 16.3300 -0.0100 -0.06 -3.66 17.0200 8.5300 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 01/08 45.1000 -0.0300 -0.07 -4.23 51.1500 9.1600 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 01/08 13.4300 -0.0100 -0.07 0.90 13.7700 7.4200 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/08 12.3400 -0.0100 -0.08 0.98 12.6500 7.3700 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 01/08 11.9900 -0.0100 -0.08 -3.23 12.7800 9.1000 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 01/08 11.9900 -0.0100 -0.08 -3.23 12.7700 9.1000 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 11.8900 -0.0100 -0.08 -3.10 12.2700 7.8700 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 11.5900 -0.0100 -0.09 -3.17 11.9700 8.0600 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 11.5900 -0.0100 -0.09 -3.17 11.9700 8.0500 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 11.1100 -0.0100 -0.09 -3.06 11.4800 7.7000 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.9701 -0.0090 -0.09 -1.72 11.1575 7.5096 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 01/08 22.1200 -0.0200 -0.09 0.41 22.7500 8.6200 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 01/08 10.5134 -0.0095 -0.09 4.71 10.5229 9.7973 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.4117 -0.0058 -0.09 -1.72 9.9818 6.1550 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.3004 -0.0057 -0.09 -1.72 10.0556 6.0480 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.9118 -0.0090 -0.09 -1.72 11.0927 7.4661 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 01/08 10.9700 -0.0100 -0.09 -1.61 11.3400 9.3900 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 01/08 10.4887 -0.0097 -0.09 4.54 10.4984 9.7908 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 10.7700 -0.0100 -0.09 0.19 10.9900 6.5400 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 01/08 32.2000 -0.0300 -0.09 -4.51 33.7200 9.7100 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 01/08 10.6800 -0.0100 -0.09 -5.15 11.2600 6.5100 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 01/08 10.6100 -0.0100 -0.09 -5.18 11.1900 6.5500 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 01/08 10.2410 -0.0097 -0.09 0.14 10.2829 9.8479 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 01/08 10.2374 -0.0098 -0.10 0.14 10.2795 9.8451 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 10.2600 -0.0100 -0.10 -1.35 10.4700 10.0000 永豐主流品牌基金 永豐投信 01/08 29.7600 -0.0300 -0.10 -0.93 30.3900 4.5700 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.6400 -0.0100 -0.10 -3.98 10.3600 8.3800 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.6400 -0.0100 -0.10 -3.98 10.3600 8.3800 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 9.0500 -0.0100 -0.11 -3.30 12.2600 6.3800 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 01/08 0.5300 -0.0006 -0.11 -4.40 0.5723 0.3716 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.6900 -0.0100 -0.11 -3.98 10.1500 8.0000 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.6900 -0.0100 -0.11 -3.98 10.1500 8.0000 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 01/08 17.2800 -0.0200 -0.12 -2.10 17.8200 7.8900 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 8.1620 -0.0096 -0.12 2.24 10.0417 5.8369 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 01/08 8.2500 -0.0100 -0.12 -4.29 12.2100 3.4700 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 01/08 16.3200 -0.0200 -0.12 -3.72 17.0200 8.5300 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 -4.39 10.0300 5.6200 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 -4.39 10.0300 5.6200 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.4400 -0.0100 -0.13 -1.59 10.4400 6.3700 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2900 -0.0100 -0.14 -1.37 10.1900 6.8000 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 01/08 7.2600 -0.0100 -0.14 -3.20 10.0000 6.2600 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 7.1900 -0.0100 -0.14 -5.77 10.0100 5.1700 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 7.1900 -0.0100 -0.14 -5.77 10.0100 5.1700 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.1900 -0.0100 -0.14 -1.39 10.1000 6.7300 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 01/08 7.7022 -0.0111 -0.14 -4.19 10.3169 6.0559 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 7.6948 -0.0111 -0.14 -4.19 10.3157 6.0530 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 13.7200 -0.0200 -0.15 1.55 14.0200 6.9300 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.7300 -0.0100 -0.15 -1.72 10.0200 6.0900 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 13.1200 -0.0200 -0.15 -3.27 13.6000 7.7500 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 01/08 19.6000 -0.0300 -0.15 -0.41 20.5500 8.4900 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 01/08 19.5600 -0.0300 -0.15 -0.41 20.5100 11.8800 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 01/08 19.1000 -0.0300 -0.16 2.47 19.4500 8.4200 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 18.5100 -0.0300 -0.16 0.16 18.9000 7.5200 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 12.2000 -0.0200 -0.16 -3.33 14.1300 7.0900 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 12.1700 -0.0200 -0.16 -1.46 12.4400 8.0000 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 12.1500 -0.0200 -0.16 -1.46 12.4200 7.9900 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 10.0464 -0.0167 -0.17 -3.85 11.8113 8.4938 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 29.9500 -0.0500 -0.17 0.67 30.4500 9.2000 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 01/08 10.0460 -0.0168 -0.17 -3.86 11.8110 8.4937 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 11.8800 -0.0200 -0.17 -3.18 12.2700 7.8700 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/08 11.6700 -0.0200 -0.17 -4.27 18.4600 6.3000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 01/08 23.3300 -0.0400 -0.17 -3.36 24.1400 9.6600 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 01/08 11.6500 -0.0200 -0.17 -3.40 12.0700 6.3900 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 11.4600 -0.0200 -0.17 -3.05 11.9800 9.1300 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 01/08 50.2169 -0.0890 -0.18 -0.88 51.5904 17.6204 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 01/08 11.2500 -0.0200 -0.18 -2.34 12.1700 9.9500 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 01/08 11.0000 -0.0200 -0.18 -1.79 12.1800 7.8700 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.8500 -0.0200 -0.18 -2.77 11.9600 7.8300 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.8500 -0.0200 -0.18 -2.77 11.9600 7.8300 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.7900 -0.0200 -0.19 -3.24 11.1600 7.7800 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.7400 -0.0200 -0.19 -2.85 11.4600 9.9400 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.7400 -0.0200 -0.19 -2.85 11.4600 9.9400 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/08 10.5900 -0.0200 -0.19 -1.76 11.0900 7.4100 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 15.7000 -0.0300 -0.19 -0.51 16.0400 7.2200 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 15.7000 -0.0300 -0.19 -0.51 16.0300 7.2200 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.6500 -0.0300 -0.19 -2.67 16.9300 8.8100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.6500 -0.0300 -0.19 -2.73 16.9300 8.8000 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 01/08 20.8600 -0.0400 -0.19 -0.33 21.4900 8.8700 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 12.3397 -0.0243 -0.20 -4.13 13.1814 8.8312 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 01/08 15.1900 -0.0300 -0.20 0.07 15.7800 7.9200 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 01/08 13.1097 -0.0259 -0.20 -4.13 13.9070 8.8674 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 01/08 13.1077 -0.0259 -0.20 -4.13 13.9049 8.8675 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 12.3415 -0.0244 -0.20 -4.13 13.1833 8.8312 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 01/08 15.1500 -0.0300 -0.20 0.00 15.7400 7.8900 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 01/08 9.9900 -0.0200 -0.20 -4.31 10.4400 7.1700 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 01/08 9.9900 -0.0200 -0.20 -4.31 10.4400 7.1700 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 01/08 14.7900 -0.0300 -0.20 -0.87 15.1700 10.0000 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 01/08 14.7600 -0.0300 -0.20 -2.38 15.9700 7.8100 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.6400 -0.0200 -0.21 -1.08 10.3900 9.6400 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 01/08 19.1000 -0.0400 -0.21 2.47 19.4600 8.4200 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 14.3000 -0.0300 -0.21 -0.82 14.7900 10.0000 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 14.1900 -0.0300 -0.21 -3.21 14.8300 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 14.1900 -0.0300 -0.21 -3.21 14.8300 9.9200 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 14.1800 -0.0300 -0.21 0.64 14.5800 7.0300 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 01/08 18.8700 -0.0400 -0.21 -2.33 19.6100 4.9500 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 23.3700 -0.0500 -0.21 -3.39 24.1900 9.6800 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 9.8100 -0.0210 -0.21 0.38 10.9020 6.0270 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 01/08 13.9700 -0.0300 -0.21 -0.43 14.4000 9.3600 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 01/08 13.9700 -0.0300 -0.21 -0.43 14.4000 9.3600 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 01/08 13.3900 -0.0300 -0.22 0.45 13.7900 7.1600 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 01/08 13.3900 -0.0300 -0.22 0.45 13.7900 7.1600 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 01/08 12.7500 -0.0300 -0.23 0.47 13.1300 6.9100 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/08 12.4900 -0.0300 -0.24 0.16 12.8800 7.1200 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 7.8465 -0.0191 -0.24 -4.14 9.9999 7.2963 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/08 12.1800 -0.0300 -0.25 0.00 12.5800 7.0700 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 7.8580 -0.0196 -0.25 -4.15 9.9999 7.3029 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.2183 -0.0230 -0.25 -4.15 9.9999 7.8576 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.2185 -0.0230 -0.25 -4.15 9.9999 7.8682 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.9189 -0.0175 -0.25 -2.35 10.1664 6.4617 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.4662 -0.0164 -0.25 -2.35 10.0303 6.0392 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.7289 -0.0247 -0.25 -2.35 10.9718 7.5251 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.4315 -0.0240 -0.25 -2.35 10.6378 7.2960 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 11.6000 -0.0300 -0.26 -3.81 12.2800 9.2600 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 11.5900 -0.0300 -0.26 -3.82 12.2700 9.2500 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 01/08 11.3100 -0.0300 -0.26 -1.91 11.7300 7.5500 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 11.2900 -0.0300 -0.27 -2.08 12.1300 6.7900 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.4800 -0.0200 -0.27 -2.16 10.2300 6.1500 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.4800 -0.0200 -0.27 -2.16 10.2300 6.1500 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.4300 -0.0200 -0.27 -1.72 10.4400 6.3700 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/08 11.1400 -0.0300 -0.27 -2.19 11.5400 9.1800 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 01/08 11.1300 -0.0300 -0.27 -2.54 12.2200 7.7200 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 11.0500 -0.0300 -0.27 -2.90 11.6600 9.9400 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.9500 -0.0300 -0.27 -3.10 11.5200 9.1000 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 10.9400 -0.0300 -0.27 -3.10 11.5100 9.1000 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2100 -0.0200 -0.28 -1.81 10.1200 7.0100 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.2100 -0.0200 -0.28 -1.81 10.1200 7.0100 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 01/08 10.6500 -0.0300 -0.28 -1.93 11.0400 9.0100 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 01/08 9.9383 -0.0280 -0.28 -0.80 10.1018 9.7232 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 9.9358 -0.0280 -0.28 -0.80 10.1007 9.7215 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 14.0700 -0.0400 -0.28 -1.33 14.4500 7.4200 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.5000 -0.0300 -0.28 -3.79 11.2100 8.9700 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.5000 -0.0300 -0.28 -3.79 11.2100 8.9700 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 01/08 13.9400 -0.0400 -0.29 -0.64 14.5700 7.5500 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 01/08 13.9300 -0.0400 -0.29 -0.64 14.5600 7.5500 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 01/08 20.5300 -0.0600 -0.29 -3.62 21.3500 9.0800 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 01/08 10.1000 -0.0300 -0.30 -4.63 10.8700 8.2500 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 01/08 10.1000 -0.0300 -0.30 -4.63 10.8700 8.2500 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 01/08 23.5010 -0.0703 -0.30 -5.47 24.8604 8.5387 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 23.4975 -0.0703 -0.30 -5.47 24.8566 8.5370 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 13.3100 -0.0400 -0.30 -0.22 15.2400 7.4900 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 01/08 13.0900 -0.0400 -0.30 0.31 13.5000 6.9200 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 01/08 23.5108 -0.0726 -0.31 -5.60 24.9140 9.9413 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 23.4848 -0.0726 -0.31 -5.60 24.8862 11.7420 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 01/08 19.4100 -0.0600 -0.31 -1.32 20.5300 8.6400 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 26.0900 -0.0900 -0.34 -0.27 29.8800 8.9900 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 14.0600 -0.0500 -0.35 -0.85 16.2100 9.7200 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 14.0600 -0.0500 -0.35 -0.85 16.2100 9.7200 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 13.9500 -0.0500 -0.36 -1.41 14.3700 6.6900 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 13.9500 -0.0500 -0.36 -1.41 14.3700 6.6900 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 01/08 6.0782 -0.0218 -0.36 -3.65 16.5814 5.4467 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 01/08 6.8537 -0.0246 -0.36 -3.65 18.6973 6.1417 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.0243 -0.0330 -0.36 -4.86 10.1398 8.0746 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.1748 -0.0299 -0.36 -4.86 10.1398 7.7000 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.1733 -0.0299 -0.36 -4.86 10.1398 7.6991 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 9.0239 -0.0331 -0.37 -4.86 10.1401 8.0700 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.6000 -0.0400 -0.38 -2.72 11.2800 9.8100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.6000 -0.0400 -0.38 -2.81 11.2800 9.8100 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 01/08 52.9100 -0.2000 -0.38 -2.16 54.4300 9.9300 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 13.0500 -0.0500 -0.38 -2.32 13.4800 8.8000 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 10.2200 -0.0400 -0.39 -2.20 10.5600 10.0000 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 12.7300 -0.0500 -0.39 -2.30 13.1500 8.5800 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 12.7100 -0.0500 -0.39 -2.23 13.1500 8.4400 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6000 -0.0300 -0.39 -2.30 10.3400 7.1100 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 12.4600 -0.0500 -0.40 -2.27 12.8900 8.2800 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 01/08 12.4100 -0.0500 -0.40 -5.27 13.1000 8.1600 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.4400 -0.0300 -0.40 -2.22 10.2000 7.0100 宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.9000 -0.0400 -0.40 2.59 10.0200 9.5800 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 01/08 12.3700 -0.0500 -0.40 -5.21 13.0500 8.1400 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 01/08 46.7000 -0.1900 -0.41 -3.13 48.4500 9.8300 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.9900 -0.0300 -0.43 -2.36 10.4200 6.9200 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 11.4100 -0.0500 -0.44 -4.15 12.7400 7.9700 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.7700 -0.0300 -0.44 -2.30 10.2200 6.7200 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 11.1100 -0.0500 -0.45 -3.96 12.8500 7.7500 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 01/08 13.6703 -0.0637 -0.46 -0.74 14.1160 9.2536 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 01/08 13.6703 -0.0637 -0.46 -0.74 14.1160 9.2537 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 01/08 21.3200 -0.1000 -0.47 0.00 21.8700 8.7200 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.4500 -0.0500 -0.48 -3.39 11.0600 9.7000 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.4400 -0.0500 -0.48 -3.30 11.0600 9.6900 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 01/08 10.4200 -0.0500 -0.48 -2.25 10.7400 8.3900 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 01/08 10.4200 -0.0500 -0.48 -2.25 10.7400 8.3900 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 01/08 10.2300 -0.0500 -0.49 -4.66 11.0400 8.0200 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 01/08 10.2300 -0.0500 -0.49 -4.66 11.0400 8.0200 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 01/08 10.1400 -0.0500 -0.49 -3.89 10.6900 8.5000 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.0057 -0.0396 -0.49 -5.33 10.1227 7.4368 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.7732 -0.0434 -0.49 -5.33 10.1227 7.7535 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.0045 -0.0396 -0.49 -5.32 10.1227 7.4356 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 8.7652 -0.0434 -0.49 -5.32 10.1227 7.7534 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 01/08 5.8923 -0.0308 -0.52 -4.77 18.2984 5.3964 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 01/08 6.2987 -0.0330 -0.52 -4.77 22.7247 5.7686 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 01/08 11.3600 -0.0600 -0.53 -1.56 12.9800 9.8200 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 01/08 20.8000 -0.1100 -0.53 -1.05 22.7000 8.7600 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 01/08 11.2400 -0.0600 -0.53 -5.63 14.0200 7.6200 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 01/08 31.4300 -0.1700 -0.54 -5.90 33.7600 9.9200 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 01/08 14.5494 -0.0798 -0.55 -5.07 15.3764 7.8392 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 14.5497 -0.0798 -0.55 -5.07 15.3767 7.8390 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.5000 -0.0500 -0.58 -1.85 10.3800 7.9500 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 10.1700 -0.0600 -0.59 -4.42 10.9100 8.3600 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 01/08 18.3800 -0.1100 -0.59 -1.87 20.0900 8.6100 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 01/08 0.2506 -0.0015 -0.60 -5.75 0.4373 0.1587 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 01/08 18.3700 -0.1100 -0.60 -1.87 20.0800 11.7000 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 13.2600 -0.0800 -0.60 -4.60 14.1700 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 13.2600 -0.0800 -0.60 -4.60 14.1700 9.9200 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 01/08 18.0600 -0.1100 -0.61 1.01 18.4100 8.6700 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 01/08 18.0600 -0.1100 -0.61 1.01 18.4100 8.6700 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 11.4700 -0.0700 -0.61 -4.58 12.2500 8.7600 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 9.8300 -0.0600 -0.61 -1.31 10.7500 6.1900 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 6.5400 -0.0400 -0.61 -5.75 10.0100 5.0100 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 6.5400 -0.0400 -0.61 -5.75 10.0100 5.0100 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 01/08 38.9700 -0.2400 -0.61 -1.72 65.4100 8.9400 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 01/08 23.1876 -0.1434 -0.61 -4.75 24.3431 9.9410 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 23.2067 -0.1435 -0.61 -4.75 24.3631 10.3996 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 01/08 17.4600 -0.1100 -0.63 0.63 17.8000 8.6800 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 01/08 12.9404 -0.0816 -0.63 -1.89 13.4699 9.1768 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 01/08 12.9398 -0.0816 -0.63 -1.89 13.4693 9.1767 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 12.6500 -0.0800 -0.63 -4.60 13.4300 9.8100 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 12.6500 -0.0800 -0.63 -4.60 13.4300 9.8100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.5560 -0.0670 -0.63 -4.11 12.3504 8.3606 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.2303 -0.0967 -0.63 -4.11 16.9321 9.1474 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.2282 -0.0967 -0.63 -4.11 16.9297 9.1462 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.5482 -0.0670 -0.63 -4.11 12.3427 8.3606 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 01/08 17.2300 -0.1100 -0.63 -1.32 18.9000 7.6600 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.6600 -0.0500 -0.65 -2.05 10.4100 6.8900 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.1500 -0.0600 -0.65 -1.82 10.5700 8.1200 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 01/08 9.1500 -0.0600 -0.65 -5.67 10.1400 9.0100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.5200 -0.0700 -0.66 -4.28 11.3400 9.5900 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 10.4400 -0.0700 -0.67 -2.70 10.9600 8.5100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.2200 -0.0700 -0.68 -4.28 11.1400 9.6000 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.2100 -0.0700 -0.68 -4.29 11.1400 9.5900 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 01/08 17.4500 -0.1200 -0.68 0.58 17.8000 8.6800 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 01/08 15.8000 -0.1100 -0.69 0.70 16.8300 8.2800 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 01/08 15.8000 -0.1100 -0.69 0.70 16.8300 8.2800 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 01/08 19.9900 -0.1400 -0.70 1.06 20.3800 8.7800 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 01/08 19.9800 -0.1400 -0.70 1.06 20.3800 8.7700 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 01/08 11.4100 -0.0800 -0.70 -0.26 11.9600 9.2500 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.7100 -0.0700 -0.72 -5.33 10.5700 8.4500 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.7100 -0.0700 -0.72 -5.24 10.5700 8.4500 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.7300 -0.0800 -0.74 -5.30 11.5200 8.7300 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 10.7300 -0.0800 -0.74 -5.30 11.5200 8.7300 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.3700 -0.0700 -0.74 -4.58 10.2300 8.3100 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.3600 -0.0700 -0.74 -4.59 10.2300 8.3100 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 10.4400 -0.0800 -0.76 -2.79 10.9600 8.5100 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.1200 -0.0700 -0.76 -4.10 10.3100 8.3000 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.5700 -0.0600 -0.79 -2.95 10.7600 7.0800 復華華人世紀基金 復華投信 01/08 27.8200 -0.2300 -0.82 -5.05 38.6800 9.9100 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.0400 -0.0700 -0.86 -2.43 10.5500 6.9900 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 7.9400 -0.0700 -0.87 -3.05 10.6300 7.7100 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 01/08 8.9800 -0.0800 -0.88 -3.65 10.1900 7.3400 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 01/08 8.9800 -0.0800 -0.88 -3.65 10.1900 7.3400 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.5000 -0.0800 -0.93 -2.41 10.4000 7.8500 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 8.4400 -0.0800 -0.94 -2.54 10.5500 7.8100 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 12.9900 -0.1300 -0.99 -4.06 14.6900 9.7100 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 12.9800 -0.1300 -0.99 -4.14 14.6900 9.7100 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 01/08 11.2800 -0.1200 -1.05 -1.66 11.8300 9.4200 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 01/08 11.2700 -0.1300 -1.14 -5.69 12.2800 8.5300 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 01/08 2.4600 -0.0300 -1.20 -1.99 4.4400 1.6000 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 01/08 10.6200 -0.1300 -1.21 -1.76 19.0300 5.1600 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 12.8600 -0.1600 -1.23 -4.53 14.5300 9.6800 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 12.8400 -0.1700 -1.31 -4.61 14.5200 9.6800 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 11.7600 -0.1700 -1.43 -5.47 13.4400 9.6900 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 11.7600 -0.1800 -1.51 -5.47 13.4400 9.6900 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/08 9.4300 -0.1500 -1.57 -6.17 10.5600 8.2100 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 01/08 10.6800 -0.2000 -1.84 -1.48 12.0200 5.2400 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 01/08 10.6800 -0.2000 -1.84 -1.48 12.0100 9.3000 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 復華全球消費基金(美元) 復華投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。