基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0300 0.0400 0.40 10.1000 9.9600 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 9.4500 -0.1600 -1.66 10.1400 9.2600 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.1146 0.0126 0.12 10.2987 9.9723 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.1336 0.0126 0.12 10.3171 9.9723 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.4406 -0.0102 -0.10 10.5435 9.9123 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0253 -0.0098 -0.10 10.3013 9.9123 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0316 -0.0098 -0.10 10.3075 9.9123 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0046 0.0010 0.01 10.1364 9.8969 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0443 0.0010 0.01 10.1759 9.8969 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0987 -0.0083 -0.08 10.3376 9.8733 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.1036 -0.0083 -0.08 10.3439 9.8733 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5316 0.0131 0.12 10.5754 9.9723 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.0500 -0.0300 -0.27 11.6600 9.9400 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.7400 -0.0200 -0.19 11.4600 9.9400 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.7400 -0.0200 -0.19 11.4600 9.9400 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.5200 -0.0700 -0.66 11.3400 9.5900 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2200 -0.0700 -0.68 11.1400 9.6000 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.2100 -0.0700 -0.68 11.1400 9.5900 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4500 -0.0500 -0.48 11.0600 9.7000 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.4400 -0.0500 -0.48 11.0600 9.6900 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.6000 -0.0400 -0.38 11.2800 9.8100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.6000 -0.0400 -0.38 11.2800 9.8100 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.9900 -0.1300 -0.99 14.6900 9.7100 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.9800 -0.1300 -0.99 14.6900 9.7100 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.7600 -0.1700 -1.43 13.4400 9.6900 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.7600 -0.1800 -1.51 13.4400 9.6900 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.8600 -0.1600 -1.23 14.5300 9.6800 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.8400 -0.1700 -1.31 14.5200 9.6800 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.0600 -0.0500 -0.35 16.2100 9.7200 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.0600 -0.0500 -0.35 16.2100 9.7200 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 01/09 13.8700 -0.2100 -1.49 15.0600 7.5000 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 01/08 14.1600 -0.4600 -3.15 26.2400 13.5500 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 01/08 12.3500 0.0300 0.24 12.6800 9.6000 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 01/08 12.2900 0.0400 0.33 12.5600 9.7100 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 01/08 12.3700 0.0300 0.24 12.7000 9.5800 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 01/08 12.5320 -0.0099 -0.08 12.6967 8.4404 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.7000 -0.0300 -0.19 16.0300 7.2200 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 17.3800 0.1200 0.70 17.6100 7.7400 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 17.3900 0.1200 0.69 17.6200 7.7400 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 16.0000 0.0100 0.06 16.3200 7.3400 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 16.0000 0.0100 0.06 16.3200 7.3400 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.9500 -0.0500 -0.36 14.3700 6.6900 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.9500 -0.0500 -0.36 14.3700 6.6900 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.7000 -0.0300 -0.19 16.0400 7.2200 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.3100 -0.0400 -0.30 15.2400 7.4900 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.9281 0.0012 0.02 10.2158 7.7102 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.1800 0.0500 0.62 11.9300 6.8800 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.1800 0.0200 0.28 12.1300 6.2800 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.1300 0.0200 0.13 15.3900 8.2500 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.3473 0.0233 0.28 10.1603 8.2819 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0616 0.0010 0.01 10.0936 7.8816 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.6428 0.0070 0.07 9.9999 7.7340 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0459 0.0051 0.05 10.2513 7.8896 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.3800 -0.0100 -0.11 19.0500 7.8500 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.2398 -0.0222 -0.27 10.2348 7.2223 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.5300 0.1200 0.97 20.5200 10.3300 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3361 -0.0099 -0.13 10.5187 7.3231 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.6758 -0.0123 -0.16 10.0490 7.3304 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.5797 0.0062 0.08 10.1422 7.4009 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.0100 0.0300 0.30 17.5500 8.1400 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.2600 0.00 0.00 18.3800 8.5300 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.8771 -0.0033 -0.05 10.0454 6.8634 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.9068 -0.0013 -0.02 10.2877 6.7538 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.5561 -0.0005 -0.01 10.2877 3.5391 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.5563 -0.0006 -0.02 10.2877 3.5394 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.9461 -0.0236 -0.30 10.2057 6.6809 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.6088 -0.0107 -0.30 10.2057 3.5922 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.6092 -0.0107 -0.30 10.2057 3.5926 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.2383 -0.0087 -0.27 10.2516 3.2233 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.2383 -0.0087 -0.27 10.2516 3.2232 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.5119 -0.0077 -0.22 10.1321 3.4917 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 3.5120 -0.0078 -0.22 10.1321 3.4919 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.0800 0.0100 0.08 12.4400 6.9700 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.9900 0.00 0.00 10.5600 6.3100 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.9900 0.00 0.00 10.5600 6.3100 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.2900 -0.0300 -0.27 12.1300 6.7900 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.4800 -0.0200 -0.27 10.2300 6.1500 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.4800 -0.0200 -0.27 10.2300 6.1500 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.7300 -0.0100 -0.15 10.0200 6.0900 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.7400 0.00 0.00 10.0200 6.0900 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.4400 -0.0100 -0.13 10.4400 6.3700 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.4300 -0.0200 -0.27 10.4400 6.3700 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.2600 0.0500 0.61 12.0600 6.9400 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.5400 0.0200 0.27 12.7500 6.6000 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 01/08 12.7400 0.0400 0.32 13.0300 8.4600 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 01/08 11.6800 -0.0100 -0.09 12.1100 8.3900 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 01/08 13.6300 0.0300 0.22 14.0000 8.3200 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 01/08 12.4900 -0.0300 -0.24 13.0000 8.2500 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 01/08 14.0300 0.0400 0.29 14.4100 7.8500 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 01/08 12.8600 -0.0200 -0.16 13.3800 7.7800 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.3100 0.0400 0.30 13.6200 7.1500 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.8600 0.0300 0.31 11.5400 6.4400 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.2000 -0.0200 -0.16 14.1300 7.0900 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.0500 -0.0100 -0.11 12.2600 6.3800 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.7132 0.0055 0.08 10.0098 6.5546 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.9138 -0.0111 -0.16 10.0000 6.6016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.1238 -0.0029 -0.05 10.0102 6.1116 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.3900 -0.0200 -0.18 13.7400 8.5100 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 8.1800 -0.0100 -0.12 11.5700 6.8400 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.1900 -0.0500 -0.44 15.1100 8.5800 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.8900 -0.0300 -0.38 12.6300 6.6500 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.7000 -0.0300 -0.39 12.7000 6.7000 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 13.7300 0.0600 0.44 13.8900 7.8900 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9000 0.0400 0.51 10.0100 6.3500 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 13.6700 0.00 0.00 14.0300 8.5000 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.8800 0.00 0.00 10.3000 6.8500 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 15.0400 0.0300 0.20 15.2800 9.0500 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.0700 0.0200 0.25 10.2300 6.8500 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 20.3800 0.2200 1.09 20.5500 9.7100 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 5.7900 0.0600 1.05 10.5300 5.4800 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.2222 0.0011 0.02 10.1242 7.0775 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.4979 0.0015 0.02 10.7937 8.8303 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.2085 -0.0157 -0.22 10.0529 6.8975 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 10.3111 -0.0225 -0.22 11.0390 9.0037 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 26.0900 -0.0900 -0.34 29.8800 8.9900 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 29.9500 -0.0500 -0.17 30.4500 9.2000 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 6.5468 -0.0132 -0.20 10.4338 6.2732 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.0369 -0.0136 -0.19 10.6614 6.9591 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/10 11.1355 0.0065 0.06 11.1355 8.6538 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 11.3617 -0.0219 -0.19 12.1132 9.6225 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.4900 -0.0100 -0.12 17.2500 7.0400 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.3700 -0.0200 -0.19 20.1500 8.4900 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 19.8373 -0.0267 -0.13 19.9591 8.3521 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5275 -0.0142 -0.13 11.0624 8.6822 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.3400 0.00 0.00 17.6600 7.7000 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.9300 0.00 0.00 14.2100 6.1600 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.5600 0.0200 0.14 14.8900 7.1000 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.0700 -0.0400 -0.28 14.4500 7.4200 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.3174 -0.0064 -0.05 13.3838 8.5198 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.1519 -0.0035 -0.05 10.0942 6.7466 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 8.8500 0.0200 0.23 17.5500 6.8900 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.2304 -0.0196 -0.16 12.4148 8.2758 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.5763 -0.0105 -0.16 10.1866 5.9901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.9578 -0.0151 -0.13 12.0074 8.3409 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.2795 -0.0080 -0.13 10.2689 5.8462 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9498 0.0251 0.28 10.4060 8.4401 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.2768 0.0175 0.28 10.0752 6.2593 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 10.7854 0.0005 0.00 10.7854 10.0003 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3846 0.0052 0.08 10.6717 5.9166 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.7163 0.0103 0.08 12.7624 9.1915 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 66.90 -1.58 -2.31 69.02 7.70 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.7100 0.0200 0.21 16.2700 6.9600 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 10.7852 0.0135 0.13 11.5829 8.8462 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 4.9938 0.0062 0.12 10.2509 4.7660 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 01/08 7.9065 0.0431 0.55 12.1727 3.9010 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 01/08 14.1400 -0.0600 -0.42 22.8700 9.4600 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 32.2400 0.0400 0.12 32.7800 5.2600 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 6.3525 0.0041 0.06 11.8546 6.1059 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 01/08 21.0398 -0.0168 -0.08 21.3210 5.2719 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 12.8846 0.0083 0.06 14.2622 9.9902 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 108.77 -2.21 -1.99 117.32 8.19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。