基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.0300 0.0400 0.36 11.1600 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.9000 0.0400 0.37 11.1000 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.9000 0.0400 0.37 11.1000 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6300 0.00 0.00 10.9300 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5000 0.00 0.00 10.8600 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5000 0.00 0.00 10.8600 9.7400 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6400 -0.0100 -0.09 10.9500 9.7300 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5100 -0.0100 -0.10 10.8800 9.7300 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5100 -0.0100 -0.10 10.8800 9.7300 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7200 -0.0100 -0.09 11.0000 9.7500 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5900 0.00 0.00 10.9300 9.7500 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.5900 -0.0100 -0.09 10.9300 9.7500 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.1500 -0.0600 -0.65 10.1400 9.0100 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 11.4900 0.0400 0.35 11.8400 10.0000 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 10.0033 0.0059 0.06 10.0902 8.8400 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 12.5700 0.0400 0.32 12.6800 9.0000 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.6000 0.0700 0.61 12.2300 7.8700 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 13.3100 0.0100 0.08 13.4600 8.7800 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.1200 0.00 0.00 11.3700 8.4900 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.1500 0.0200 0.20 10.9000 8.2400 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 5.7300 0.0100 0.17 10.9900 4.7400 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 10.7242 0.0147 0.14 10.7771 8.2081 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.3042 0.0114 0.14 10.0494 7.3863 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.3042 0.0114 0.14 10.0494 7.3863 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 8.7765 -0.0248 -0.28 10.3919 7.6346 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 6.9453 -0.0196 -0.28 10.2510 6.6762 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 6.9435 -0.0196 -0.28 10.2510 6.6764 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 9.5370 -0.0275 -0.29 10.6455 8.0424 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.0731 -0.0204 -0.29 10.3066 6.8049 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.0704 -0.0204 -0.29 10.3127 6.8023 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 9.7915 -0.0296 -0.30 10.4118 7.8319 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.5818 -0.0229 -0.30 10.2536 6.9416 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.5814 -0.0229 -0.30 10.2532 6.9413 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.7600 0.0300 0.26 11.8700 9.4400 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7900 0.0300 0.31 10.3800 8.3000 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7900 0.0300 0.31 10.3800 8.3000 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.9400 -0.0100 -0.10 11.3300 8.8200 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 10.8300 7.6000 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 10.8300 7.6000 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7000 -0.0200 -0.19 11.6900 9.3700 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.1300 -0.0100 -0.12 10.9100 7.5200 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.1100 -0.0100 -0.12 10.9000 7.5000 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.7300 -0.0100 -0.09 11.4600 9.1200 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.2500 -0.0100 -0.12 10.9300 7.6000 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.2400 -0.0200 -0.24 10.9200 7.6000 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 13.5600 0.0100 0.07 13.8600 7.8300 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.6900 0.00 0.00 11.7200 7.7600 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.7300 0.00 0.00 11.7600 7.7800 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.2664 -0.0178 -0.21 10.0523 7.8007 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/09 32.08 -0.56 -1.72 32.95 8.02 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 17.4900 0.0100 0.06 17.6900 8.1800 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.3448 -0.0217 -0.18 12.3894 8.9133 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 10.3647 0.0062 0.06 10.4524 8.8065 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 15.1400 0.0400 0.26 15.2600 8.2500 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.1052 -0.0154 -0.19 10.3427 7.9344 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.2513 -0.0099 -0.09 11.2949 8.7682 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5098 -0.0074 -0.09 10.0778 8.3630 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5096 -0.0075 -0.09 10.0778 8.3629 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.2992 -0.0146 -0.18 10.1622 8.1998 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.3071 -0.0146 -0.18 10.1765 8.2072 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5782 -0.0188 -0.22 10.1294 8.4522 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5797 -0.0188 -0.22 10.1356 8.4536 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.4491 -0.0272 -0.22 12.4979 8.9092 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.5930 -0.0141 -0.19 10.3126 7.4416 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.0248 0.0031 0.04 10.3492 7.6786 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.3537 0.0032 0.04 10.2253 7.0653 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.4300 0.0100 0.11 12.9300 8.5100 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9600 0.0200 0.20 13.3500 8.6800 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.9400 -0.0100 -0.08 28.2800 8.8800 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 13.6800 0.0300 0.22 14.6900 8.5600 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.3600 0.0200 0.24 11.4300 7.5600 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 15.4500 0.0100 0.06 16.0500 9.0700 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.0300 0.00 0.00 11.2800 7.3900 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.5242 0.0050 0.06 9.9984 8.0184 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 11.4540 -0.0227 -0.20 11.6564 9.6838 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 11.8860 -0.0255 -0.21 12.0501 9.5434 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.9076 -0.0170 -0.21 10.0652 7.4489 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 19.6100 -0.0800 -0.41 27.8000 8.8500 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 22.4900 -0.1700 -0.75 32.7900 8.8700 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 19.5900 -0.1800 -0.91 32.4900 8.6100 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 14.1300 0.00 0.00 14.3200 8.8600 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.2400 -0.0600 -0.53 14.0200 7.6200 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 11.4099 0.0050 0.04 11.5187 9.0279 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 6.0114 0.0026 0.04 10.2247 5.7236 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.6954 -0.0271 -0.21 12.7701 9.4003 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 6.7234 -0.0143 -0.21 10.3465 6.2827 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 13.6922 -0.0255 -0.19 13.7902 9.6829 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 6.3787 -0.0119 -0.19 10.3022 6.2431 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 14.3864 -0.0273 -0.19 14.6823 9.8113 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.6175 -0.0145 -0.19 10.3133 7.4573 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 15.9000 -0.0200 -0.13 16.2500 9.0500 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 12.2200 -0.0200 -0.16 12.8400 8.3500 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 19.9800 0.0200 0.10 20.2200 9.5000 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 01/08 18.2600 -0.0700 -0.38 18.7300 8.8000 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 16.8300 0.0400 0.24 16.9800 9.5000 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 12.1800 0.0400 0.33 12.3100 7.7700 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 13.4059 0.0051 0.04 13.5666 9.9981 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 7.0836 0.0027 0.04 10.8977 6.7775 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 01/08 17.1600 0.0500 0.29 18.3700 8.8800 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.6900 0.0500 0.47 11.8600 4.2800 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 17.8700 0.0700 0.39 33.6500 8.3300 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 16.1443 0.0094 0.06 16.4916 9.9514 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 140.60 -2.66 -1.86 146.04 5.49 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.9700 0.0100 0.13 11.7600 4.9000 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 17.4000 0.1100 0.64 18.4100 4.5700 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.6700 -0.0200 -0.17 18.4600 6.3000 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 01/08 21.5700 -0.0100 -0.05 23.7400 8.8600 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 45.1000 -0.0300 -0.07 51.1500 9.1600 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 225.42 -4.02 -1.75 231.86 5.95 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 13.0746 0.0005 0.00 13.0746 10.0048 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/09 103.27 -1.83 -1.74 106.09 3.58 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。