基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 01/08 11.6800 0.0600 0.52 -1.77 11.9000 8.7800 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 10.5100 0.0500 0.48 -1.78 10.7700 8.6700 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 01/08 19.2500 0.0700 0.37 -1.58 19.5600 14.6200 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 11.3600 0.0400 0.35 -2.82 11.7100 9.2900 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 11.4900 0.0400 0.35 -0.71 11.8400 10.0000 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 12.1800 0.0400 0.33 -0.69 12.3100 7.7700 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 12.5700 0.0400 0.32 -0.63 12.6800 9.0000 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/08 15.7800 0.0500 0.32 -2.53 16.1900 8.7200 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 6.3200 0.0200 0.32 -1.67 10.0900 5.8200 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 01/08 19.2200 0.0600 0.31 -1.59 19.5300 9.9600 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 9.8100 0.0300 0.31 -2.78 10.4400 8.7200 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/08 14.1800 0.0400 0.28 0.64 14.2800 9.9600 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 01/08 10.6599 0.0297 0.28 -2.09 10.8907 8.5756 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 15.1400 0.0400 0.26 -0.66 15.2600 8.2500 野村鑫平衡組合基金 野村投信 01/08 23.2000 0.0600 0.26 -2.56 23.8100 9.2900 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 01/08 10.8376 0.0272 0.25 -2.25 11.0977 8.5342 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 16.8300 0.0400 0.24 -0.71 16.9800 9.5000 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 9.0700 0.0200 0.22 -1.72 11.5800 8.3500 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 9.3000 0.0200 0.22 -1.72 10.8000 7.3000 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/08 10.1200 0.0200 0.20 -1.12 10.4000 7.4000 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6100 0.0200 0.19 -0.91 10.8000 9.9300 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6100 0.0200 0.19 -0.91 10.8000 9.9300 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 16.3700 0.0300 0.18 -1.80 16.6800 9.8600 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.0900 0.0200 0.18 -0.98 11.2400 9.9300 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.0900 0.0200 0.18 -0.98 11.2400 9.9300 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 01/08 12.2600 0.0200 0.16 -1.21 12.4400 8.8500 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/08 20.0900 0.0300 0.15 -1.13 20.3200 9.2100 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/08 19.9800 0.0200 0.10 -1.09 20.2200 9.5000 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 14.3155 0.0138 0.10 -0.81 14.4331 8.3856 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 10.4700 0.0100 0.10 -2.60 11.9800 8.9700 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.2721 0.0117 0.10 -0.84 12.3760 9.6821 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.0643 0.0104 0.09 -0.88 11.2002 8.1695 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.0649 0.0104 0.09 -0.88 11.2007 8.1697 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 13.7306 0.0129 0.09 -0.88 13.8531 8.3533 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/08 11.3500 0.0100 0.09 -2.49 11.9700 9.2700 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/08 11.8000 0.0100 0.08 -2.88 12.3600 9.7600 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 01/08 13.0800 0.0100 0.08 -1.28 13.2900 8.3300 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 01/08 13.3100 0.0100 0.08 -1.04 13.4600 8.7800 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 8.5556 0.0062 0.07 -2.01 8.8375 8.1469 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/08 13.8500 0.0100 0.07 -0.93 14.0000 8.7700 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.9003 0.0071 0.07 -2.01 10.1029 8.4612 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 8.6454 0.0062 0.07 -2.00 10.0295 8.1463 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 14.2500 0.0100 0.07 -1.18 14.4400 9.2300 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 01/08 17.4900 0.0100 0.06 -1.02 17.6900 8.1800 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/08 18.1700 0.0100 0.06 -0.22 18.2500 9.9800 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/08 11.4099 0.0050 0.04 0.22 11.5187 9.0279 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 7.3537 0.0032 0.04 0.22 10.2253 7.0653 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 6.0114 0.0026 0.04 0.22 10.2247 5.7236 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8544 0.0005 0.01 -2.23 10.0787 8.3528 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.8545 0.0005 0.01 -2.22 10.0787 8.4845 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 8.6034 0.0004 0.00 -2.61 8.8340 8.0312 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 8.6034 0.0004 0.00 -2.23 10.0477 8.0312 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 14.9623 0.0001 0.00 -1.07 15.1740 9.9758 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 20.7047 0.0001 0.00 -1.07 20.9540 9.2409 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 10.2000 0.00 0.00 -0.97 10.3200 9.6900 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/08 12.0100 0.00 0.00 -2.60 12.3300 9.4100 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 01/08 13.4800 0.00 0.00 -2.32 13.8000 9.7900 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 9.3900 0.00 0.00 -2.62 10.3700 7.8300 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 9.5200 0.00 0.00 -2.33 10.2600 7.8700 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.4500 0.00 0.00 -0.99 10.0300 8.0600 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.4000 0.00 0.00 -0.92 10.0300 8.0600 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6434 0.00 0.00 0.00 9.6434 8.0545 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.3862 0.00 0.00 0.00 9.4275 8.6423 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1300 0.00 0.00 0.00 10.1400 9.6100 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.8200 0.00 0.00 -1.14 10.3600 6.8400 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.0000 0.00 0.00 -1.17 11.1500 8.6100 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.9400 0.00 0.00 -1.16 11.2600 7.8100 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 01/08 14.4800 0.00 0.00 -1.50 14.7600 7.5600 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 01/08 12.7400 0.00 0.00 -1.47 12.9800 8.7600 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 13.8100 0.00 0.00 -0.79 13.9400 8.7500 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 9.8200 0.00 0.00 -0.84 10.1700 7.8300 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 14.1300 0.00 0.00 -0.99 14.3200 8.8600 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 01/08 9.8700 0.00 0.00 -3.24 10.2000 7.8600 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 9.2200 0.00 0.00 -3.18 10.0300 7.7300 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 01/08 9.4500 0.00 0.00 -3.57 10.0300 7.9600 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 8.8200 0.00 0.00 -3.53 10.0300 7.7200 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/08 14.3600 0.00 0.00 -1.51 14.5800 9.0300 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.7100 0.00 0.00 -2.80 15.7800 10.0300 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.5500 0.00 0.00 -2.60 15.4200 9.9000 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.5500 0.00 0.00 -2.25 15.1400 9.8400 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 14.3800 0.00 0.00 -2.31 17.4600 12.0100 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 9.0400 0.00 0.00 -2.60 15.2300 8.4300 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 8.3700 0.00 0.00 -4.08 10.5000 7.5900 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 8.8100 0.00 0.00 -2.62 15.2100 8.2600 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 10.3100 0.00 0.00 -2.33 15.3700 9.6100 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 01/08 9.9168 -0.0005 -0.01 -2.94 10.2366 8.1681 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 01/08 10.0680 -0.0019 -0.02 -3.06 10.3899 8.0470 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.8761 -0.0031 -0.02 -1.11 16.0546 8.1726 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.7119 -0.0026 -0.02 -1.13 12.8578 9.5898 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.8932 -0.0024 -0.02 -1.20 11.6058 7.8594 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.0619 -0.0034 -0.02 -1.20 15.2449 8.1260 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.8931 -0.0025 -0.02 -1.20 11.6057 7.8593 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 25.8200 -0.0100 -0.04 -2.86 27.1200 14.6800 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 23.9300 -0.0100 -0.04 -2.53 24.5500 14.2000 群益多重資產組合基金 群益投信 01/08 23.5000 -0.0100 -0.04 -1.51 23.8600 8.1000 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.0896 -0.0043 -0.05 -1.20 10.0186 7.4689 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 11.7961 -0.0056 -0.05 -1.20 11.9437 8.6152 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/08 14.7700 -0.0100 -0.07 -0.94 14.9100 8.9800 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 13.8400 -0.0100 -0.07 -2.58 16.5000 11.3000 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 13.4300 -0.0100 -0.07 -2.85 16.7600 11.3300 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 13.0200 -0.0100 -0.08 -2.65 16.7700 11.1200 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.8300 -0.0100 -0.08 -2.57 18.1600 11.9600 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 01/08 10.8326 -0.0085 -0.08 -3.08 11.4341 8.3076 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.4484 -0.0059 -0.08 -2.36 10.6044 6.9285 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 11.6962 -0.0093 -0.08 -2.36 12.3136 8.2492 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6001 -0.0061 -0.08 -2.36 10.0495 7.0354 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 7.3876 -0.0062 -0.08 -3.15 10.0358 7.1254 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 8.3917 -0.0073 -0.09 -2.46 10.0264 7.6687 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 8.3963 -0.0074 -0.09 -2.46 8.7513 7.7083 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 01/08 9.6336 -0.0085 -0.09 -2.46 10.0264 7.9536 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 01/08 10.3600 -0.0100 -0.10 -2.08 10.5800 8.3200 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 9.8700 -0.0100 -0.10 -1.03 10.3700 8.1800 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 9.7100 -0.0100 -0.10 -4.15 10.5000 8.2100 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.3900 -0.0100 -0.11 -0.71 10.4000 8.2900 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.2899 -0.0103 -0.11 -2.02 11.9353 8.5260 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 16.7443 -0.0186 -0.11 -2.02 17.0894 9.8708 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.6360 -0.0085 -0.11 -2.02 10.9140 7.0115 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 8.6500 -0.0100 -0.12 -2.83 15.2400 8.1000 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 15.9000 -0.0200 -0.13 -2.15 16.2500 9.0500 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.6700 -0.0100 -0.13 -1.02 10.1700 7.5300 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.3700 -0.0100 -0.14 -0.93 10.1000 7.3100 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 01/08 9.6593 -0.0134 -0.14 -2.49 10.1731 8.3892 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 01/08 21.4200 -0.0300 -0.14 -2.50 22.3300 5.5300 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 14.1700 -0.0200 -0.14 -1.53 14.4100 9.9100 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 104.1100 -0.1600 -0.15 0.44 109.0400 97.9900 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 12.6600 -0.0200 -0.16 -1.53 12.9600 9.9100 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 12.6500 -0.0200 -0.16 -1.54 12.9500 9.9100 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 12.2200 -0.0200 -0.16 -2.12 12.8400 8.3500 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/08 12.0200 -0.0200 -0.17 -1.31 12.1800 9.4600 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 01/08 9.7946 -0.0164 -0.17 -2.66 10.2643 8.3266 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 01/08 9.2136 -0.0158 -0.17 -3.11 10.1929 7.9516 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 12.5234 -0.0216 -0.17 -1.42 12.7309 8.7421 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 01/08 10.9900 -0.0200 -0.18 -2.31 11.2500 8.5700 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 01/08 9.2822 -0.0172 -0.19 -3.22 10.2885 7.7578 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 7.5930 -0.0141 -0.19 -0.62 10.3126 7.4416 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/08 13.6922 -0.0255 -0.19 -0.62 13.7902 9.6829 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 6.3787 -0.0119 -0.19 -0.62 10.3022 6.2431 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1000 -0.0200 -0.20 -2.40 10.5700 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1000 -0.0200 -0.20 -2.40 10.5700 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.0400 -0.0200 -0.20 -2.24 10.5300 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.9300 -0.0200 -0.20 -2.44 10.3900 9.7200 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 6.7234 -0.0143 -0.21 -0.49 10.3465 6.2827 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/08 12.6954 -0.0271 -0.21 -0.49 12.7701 9.4003 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.2200 -0.0200 -0.22 -1.35 10.9200 8.2500 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 9.1700 -0.0200 -0.22 -1.36 10.9000 8.2300 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 12.9448 -0.0301 -0.23 -3.02 14.4024 9.2569 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.8888 -0.0184 -0.23 -3.02 11.0219 7.2862 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.7074 -0.0180 -0.23 -3.02 10.8119 7.1266 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/08 12.3900 -0.0300 -0.24 -1.90 12.6300 8.6100 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.2300 -0.0200 -0.24 -1.90 10.0300 7.5900 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.2200 -0.0200 -0.24 -1.90 10.0400 7.5800 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/08 15.6600 -0.0400 -0.25 -2.49 16.0600 9.6900 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 01/08 10.9095 -0.0283 -0.26 -3.81 12.1405 8.5484 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 7.9947 -0.0216 -0.27 -3.66 10.4563 7.5943 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 01/08 10.7769 -0.0292 -0.27 -3.66 12.0643 8.6359 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.2446 -0.0224 -0.27 -2.89 10.9722 7.4132 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 12.6178 -0.0343 -0.27 -2.89 13.7806 8.8212 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.3095 -0.0226 -0.27 -2.89 11.0346 7.4592 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.8000 -0.0300 -0.28 -2.17 11.0600 9.8900 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.7800 -0.0300 -0.28 -2.18 11.0300 9.8900 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 14.3693 -0.0404 -0.28 -2.10 15.9043 9.0682 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.0334 -0.0198 -0.28 -2.10 10.4115 6.3472 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.6358 -0.0272 -0.28 -2.11 10.4330 7.9416 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.1493 -0.0202 -0.28 -2.10 10.0424 6.4519 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5600 -0.0300 -0.28 -2.40 10.9000 9.9100 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5600 -0.0300 -0.28 -2.40 10.9000 9.9100 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 01/08 10.5000 -0.0300 -0.28 -1.13 11.3400 7.7600 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 7.9728 -0.0229 -0.29 -3.84 10.6591 7.8359 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.3900 -0.0300 -0.29 -2.44 10.7400 9.8500 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.2900 -0.0300 -0.29 -2.74 10.6500 9.9800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.2700 -0.0300 -0.29 -2.75 10.6700 9.7800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.0700 -0.0300 -0.30 -2.14 10.5400 9.8800 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.8700 -0.0300 -0.30 -2.55 10.3500 9.7000 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.7900 -0.0300 -0.31 -2.75 10.2900 9.7100 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.7400 -0.0300 -0.31 -2.76 10.2500 9.6700 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 12.5300 -0.0400 -0.32 -1.86 12.8500 9.9100 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.4912 -0.0306 -0.32 -2.34 10.4773 7.9716 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.4555 -0.0305 -0.32 -2.34 10.4378 7.9416 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 01/08 12.0700 -0.0400 -0.33 -1.95 14.6700 5.9600 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.2353 -0.0378 -0.34 -1.79 11.4402 8.4494 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.0229 -0.0270 -0.34 -1.79 10.2888 7.1140 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 20.6831 -0.0696 -0.34 -1.79 21.0603 9.2000 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.4514 -0.0285 -0.34 -1.79 11.2629 7.4937 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.9870 -0.0448 -0.34 -2.31 13.2940 8.5422 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4634 -0.0361 -0.34 -2.31 12.2055 8.3545 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4632 -0.0361 -0.34 -2.31 12.2052 8.3544 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 01/08 20.1100 -0.0700 -0.35 -1.76 20.5000 8.3100 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 14.0300 -0.0500 -0.36 -1.89 14.3000 9.9100 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.3167 -0.0334 -0.36 -2.40 12.8013 8.2258 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.3405 -0.0550 -0.36 -2.40 16.6486 9.1206 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.9301 -0.0392 -0.36 -2.40 11.8621 8.8194 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.4184 -0.0302 -0.36 -2.40 11.5685 7.4327 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.1300 -0.0300 -0.37 -2.26 10.4300 7.6800 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.1300 -0.0300 -0.37 -2.26 10.4300 7.6900 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 01/08 23.5800 -0.0900 -0.38 -1.91 24.0400 9.6400 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 01/08 18.2600 -0.0700 -0.38 -2.51 18.7300 8.8000 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.2800 -0.0400 -0.39 -3.05 10.8500 9.2700 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 12.8400 -0.0500 -0.39 -2.28 13.1400 8.8000 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 01/08 12.8200 -0.0500 -0.39 -2.36 13.1300 8.9400 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 01/08 12.6800 -0.0500 -0.39 -2.76 13.0400 8.1800 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 12.2458 -0.0485 -0.39 -2.31 12.5357 9.2577 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.4297 -0.0374 -0.40 -2.31 10.4628 7.8272 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 12.5300 -0.0500 -0.40 -1.86 12.8500 9.9100 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 14.1700 -0.0600 -0.42 -1.87 14.4600 8.9700 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 11.5700 -0.0500 -0.43 -3.02 11.9300 9.4800 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 9.1100 -0.0400 -0.44 -2.20 10.2600 7.8800 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3024 -0.0476 -0.46 -2.62 12.7167 8.0377 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3019 -0.0476 -0.46 -2.62 12.7163 8.0375 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 14.2441 -0.0659 -0.46 -2.63 14.6286 8.3105 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.1800 -0.0500 -0.49 -1.88 10.4300 7.8000 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.8685 -0.0536 -0.54 -2.17 11.1962 8.6078 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 13.1667 -0.0742 -0.56 -2.23 13.4760 9.5663 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 8.0736 -0.0455 -0.56 -2.24 10.7316 7.5487 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.2934 -0.0568 -0.61 -2.30 10.8270 8.1232 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 01/08 12.7888 -0.0782 -0.61 -2.30 13.0898 8.7073 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 11.4200 -0.0700 -0.61 -3.01 11.8700 9.3400 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 11.4200 -0.0700 -0.61 -3.01 11.8700 9.3500 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 01/08 12.8000 -0.0800 -0.62 -2.96 13.1900 9.3800 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.9837 -0.0903 -0.90 -3.31 11.6903 8.2781 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 13.8691 -0.1256 -0.90 -3.31 14.3445 9.4971 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。