五顆 四顆半 四顆 三顆半 三顆 二顆半 二顆 一顆半 一顆 美國 亞太地區 東歐地區 歐洲地區 北美地區 拉丁美洲地區 加拿大 西葡 瑞士 義大利 德國 日本 法國 荷蘭 馬來西亞 菲律賓 印尼 俄羅斯 新興歐洲 歐非中東 土耳其 大陸 英國 大中華 澳洲 韓國 香港 泰國 新加坡 印度 全球中小型股 全球健康護理基金 全球可轉換公司債 全球不動產 全球平衡型 全球股票型 全球科技股 全球能源股票 全球貨幣型 全球貴金屬股票 全球債券+貨幣基金 全球債券型基金 新興市場股票基金 新興市場債券基金 日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta 2024/12/24 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7700 美元 -10.22 1.5 -0.56 -16.59 12.89 -0.02 0.88 2024/12/27 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 13.4500 美元 -9.49 5.49 0.76 -1.16 14.08 0.01 0.85 2024/12/27 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.5100 美元 -9.52 6.12 0.68 -17.13 16.22 0.01 1.04 2024/12/27 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 25.4300 歐元 -3.12 8.95 7.21 -9.95 12.44 0.15 0.75 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 122.8352 歐元 -9.95 2.44 -1.14 -28.1 13.28 -0.03 0.91 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 164.2391 美元 -9.56 3.41 0.76 -22.13 13.3 0.01 0.91 2024/12/27 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 13.4500 美元 -9.49 5.49 0.76 -1.16 14.08 0.01 0.85 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 9.9600 歐元 -10.67 2.45 -3.89 -26.49 15.39 -0.08 0.98 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 13.8800 歐元 -10.62 2.51 -3.88 -26.52 15.39 -0.08 0.98 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5200 美元 -10.3 3.5 -2.01 -19.63 15.53 -0.04 0.99 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.8900 美元 -10.24 3.53 -1.98 -19.59 15.5 -0.04 0.99 2024/12/27 景順實質資產責任基金C股美元 18.5700 美元 -9.33 5.87 1.42 0.71 14.07 0.02 0.85 2024/12/27 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 11.7400 歐元 -10.04 4.26 -1.26 -9.41 14.05 -0.03 0.85 2024/12/27 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 12.9100 歐元 -9.85 4.62 -0.62 -7.79 14.04 -0.02 0.84 2024/12/27 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.8100 美元 -9.46 5.62 0.82 -0.99 14.12 0.01 0.85 2024/12/23 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 9.7280 美元 -12.7 2.42 -2.8 -24.08 14.95 -0.06 1.09 2024/12/23 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 8.8120 美元 -12.7 2.42 -2.8 -24.08 14.96 -0.06 1.09 N/A 匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2021/10/28 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12.0710 美元 2.43 10.11 45.21 31.48 16 0.68 1.02 2024/12/23 匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 7.2960 美元 -12.71 2.42 -2.81 -24.09 14.96 -0.06 1.09 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 14.3500 美元 -9.05 5.43 4.7 -11.3 12.66 0.09 0.97 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 24.1200 美元 -9.05 5.42 4.69 -11.36 12.64 0.09 0.97 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 16.6400 歐元 -9.57 4.33 2.59 -17.87 12.69 0.05 0.97 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 17.5200 美元 -9.32 4.84 3.65 -13.97 12.67 0.07 0.97 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 19.5100 美元 -9.3 4.84 3.61 -13.98 12.65 0.07 0.97 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 19.1700 歐元 -9.28 4.87 3.73 -15.18 12.64 0.07 0.97 2024/12/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 18.3700 美元 -8.82 5.91 5.83 -9.27 12.64 0.12 0.97 2024/12/23 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 191.9700 歐元 -3.93 6.53 3.67 -13.44 9.83 0.08 0.65 2024/12/23 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 156.8200 美元 -10.46 3.31 -2.77 -21.88 12.98 -0.07 0.97 2024/12/27 貝萊德世界地產證券基金A2美元 15.3700 美元 -9.16 6 0.33 -19.57 14.04 0.001 0.88 2024/12/27 貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.4000 美元 -9.15 5.95 0.37 -19.6 14.03 0.002 0.88 2024/12/27 貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0100 美元 -9.17 6.02 0.38 N/A 14.06 0.002 0.89 2024/12/27 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 9.5000 澳幣 -9.71 5.53 -0.8 -23.01 16.22 -0.01 1.04 2024/12/27 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.0400 美元 -9.55 6.15 0.7 -17.08 16.2 0.01 1.04 2024/12/27 聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 9.7400 紐幣 -9.73 5.57 -0.09 -21 16.26 -0.001 1.04 2024/12/27 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 32.1100 美元 -9.35 6.57 1.45 -15.1 16.26 0.03 1.04 2024/12/27 iShares S&P全球100指數IOO.US 102.3800 美元 3.99 5.83 28.39 36.31 8.16 0.86 -0.02 2024/12/24 PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 146.2160 美元 -7.94 6.78 7.73 -8.26 12.62 0.16 0.96 2024/12/24 PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 134.1040 美元 -8.04 6.53 7.24 -9.49 12.62 0.15 0.96 2024/12/24 PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 111.7010 美元 -8.04 6.54 7.25 -9.47 12.62 0.15 0.96 N/A PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 10.1000 美元 -10.22 1.51 -0.49 N/A 12.91 -0.02 0.88 2024/12/23 KBC全球地產基金(已撤銷核備) 937.8700 歐元 -4.19 6.75 4.58 -58.7 10.88 0.1 0.72 2024/12/27 摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) 28.5100 美元 -9.06 5.2 2.3 -15.68 13.64 0.04 0.86 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 179.1865 美元 -9.44 3.67 1.27 -20.95 13.31 0.02 0.09 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 134.0309 歐元 -9.85 2.7 -0.64 -27 13.29 -0.02 0.08

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。