五顆 四顆半 四顆 三顆半 三顆 二顆半 二顆 一顆半 一顆 美國 亞太地區 東歐地區 歐洲地區 北美地區 拉丁美洲地區 加拿大 西葡 瑞士 義大利 德國 日本 法國 荷蘭 馬來西亞 菲律賓 印尼 俄羅斯 新興歐洲 歐非中東 土耳其 大陸 英國 大中華 澳洲 韓國 香港 泰國 新加坡 印度 全球中小型股 全球健康護理基金 全球可轉換公司債 全球不動產 全球平衡型 全球股票型 全球科技股 全球能源股票 全球貨幣型 全球貴金屬股票 全球債券+貨幣基金 全球債券型基金 新興市場股票基金 新興市場債券基金 日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta 2024/12/23 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4700 澳幣 3.74 5.95 8.06 -5.6 4.82 0.4 -0.19 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 129.4300 美元 -1.16 3.38 8.36 3.77 4.82 0.42 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 115.6500 歐元 -1.54 2.48 6.52 -2.98 4.81 0.32 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 120.4600 美元 -1.17 3.36 8.34 3.69 4.83 0.42 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9200 澳幣 -1.37 2.8 7.04 -1.06 4.83 0.34 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 232.1100 美元 -1.17 3.37 8.35 3.72 4.83 0.42 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.6700 澳幣 -1.35 2.8 7 -1.15 4.77 0.35 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 238.5000 美元 0.26 3.06 10.08 3.15 5.44 0.46 0.77 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5670 美元 -2.43 2.25 3.3 -6.24 4.44 0.14 0.47 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.7300 歐元 -1.92 1.65 3.53 -8.5 3.7 0.18 0.39 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6700 美元 -2.43 2.26 3.3 -6.24 4.44 0.14 0.47 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.3700 美元 -2.41 2.22 3.32 -6.24 4.4 0.14 0.47 2024/12/27 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.9600 美元 -3.08 1.34 2.29 -4.46 4.77 0.07 0.52 2024/12/23 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 158.9200 美元 3.8 6.12 8.69 -3.28 4.67 0.45 -0.18 2024/12/23 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 195.5700 歐元 3.49 5.34 7.18 -8.54 4.68 0.36 -0.18 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 65.7200 美元 -1.79 1.23 5.44 -5.64 7.53 0.17 0.88 2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 44.9367 美元 -2.94 1.16 7.46 2.98 7.39 0.25 0.93 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 74.5989 美元 -2.13 1.82 5.61 2.76 4.69 0.27 0.59 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 143.6089 美元 -2.13 1.83 5.62 2.79 4.69 0.27 0.59 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 157.7300 南非幣 -0.37 3.37 5.43 10.6 2.86 0.42 0.28 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.5100 美元 -1.79 1.24 5.45 -5.62 7.53 0.17 0.88 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.6400 澳幣 -2.17 0.4 3.77 -11.35 7.49 0.11 0.88 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 210.5900 南非幣 -1.27 2.24 7.56 1.01 7.45 0.25 0.88 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.0000 美元 -1.11 1.97 2.78 1.28 2.88 0.16 0.28 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 23.5100 美元 -1.09 1.95 2.62 1.07 2.87 0.15 0.27 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 15.2800 美元 -1.13 1.96 2.64 1.09 2.9 0.15 0.27 2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 286.7100 美元 -0.31 2.72 7.43 -1.17 4.81 0.37 0.63 2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 273.4700 歐元 -0.73 1.8 5.69 -6.9 4.79 0.27 0.63 2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 174.7700 美元 -0.4 2.63 7.45 -1.18 4.81 0.37 0.63 2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 159.4300 澳幣 -0.47 2.16 6.15 -5.31 4.79 0.3 0.63 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,154.4400 美元 -0.02 3.3 8.93 1.65 4.3 0.5 0.6 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3,977.5300 美元 -0.89 2.75 6.79 -0.47 3.92 0.4 0.5 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5,223.9800 美元 0.72 3.78 11.39 4.08 5.1 0.55 0.72 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 4,046.3500 美元 -0.02 3.29 8.93 1.64 4.29 0.5 0.6 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 18.0200 美元 -1.15 2.04 8.88 -6.44 5.55 0.39 0.77 2024/12/24 M＆G收益優化基金A(歐元) 10.3100 歐元 -3.52 -0.21 -0.98 -4.21 4.78 -0.12 0.48 2024/12/24 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5429 美元 -3.45 0.3 0.33 1.52 4.85 -0.04 0.49 2024/12/24 M＆G收益優化基金A(美元避險) 11.6813 美元 -3.08 0.7 0.7 1.97 4.77 -0.02 0.48 2024/12/23 景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 13.2315 歐元 -0.13 2.15 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12.8700 美元 1.5 4.63 9.91 3.54 3.7 0.65 0.31 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 23.3000 美元 -4.68 0.94 2.84 4.62 7.92 0.07 0.74 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 37.2300 美元 -4.64 0.98 2.87 4.64 7.86 0.07 0.73 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 12.3900 歐元 5.09 4.48 15.26 10.75 6.15 0.62 0.46 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 15.6300 美元 -1.88 1.76 8.17 1.89 7.34 0.27 0.95 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 15.0100 歐元 5.04 4.45 15.28 10.77 6.19 0.62 0.47 2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 143.9700 澳幣 -0.74 1.63 5.08 -7.94 4.79 0.23 0.63 2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 156.8400 美元 -0.63 2.13 6.4 -4.03 4.82 0.31 0.64 2024/12/23 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 11.9568 美元 0.22 3 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.4841 美元 -0.47 4.43 8.54 13.86 4.15 0.49 0.5 2024/12/27 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 10.6338 美元 -0.46 4.41 8.51 13.91 4.15 0.49 0.5 2024/12/24 法巴多元資產精選基金C(美元) 93.1600 美元 -2.99 1.38 6.57 -17.32 5.03 0.3 0.54 2024/12/24 法巴多元資產精選基金C(歐元) 101.3500 歐元 4.09 4.67 12.91 -9.89 4.64 0.69 0.11 2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 50.8500 美元 -2.98 1.38 6.57 -17.32 5 0.31 0.53 2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 48.2800 澳幣 -3.25 0.71 5.11 -22.07 5 0.23 0.53 2024/12/20 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 442.6300 歐元 1.74 3.54 5.12 -4.77 3.61 0.31 0.26 2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 60.2500 美元 -3.3 0.79 5.38 -20.47 5.04 0.24 0.54 2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 57.3000 澳幣 -3.49 0.25 4.28 -24.88 4.91 0.18 0.52 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6200 美元 -4.93 0.43 1.74 1.5 7.93 0.03 0.74 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.2900 美元 -4.21 2.5 3.89 0.9 6.2 0.13 0.59 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8700 美元 -4.29 2.47 3.82 0.9 6.27 0.13 0.59 2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8200 歐元 2.46 5.19 10.66 9.57 3.74 0.7 0.12 2024/12/27 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 28.4500 美元 -0.8 3.34 12.01 -1.64 6.39 0.47 0.77 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7700 美元 -2.68 1.75 2.26 N/A 4.42 0.07 0.01 2024/12/27 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 39.9400 歐元 -0.77 1.47 0.46 -11.28 2.89 -0.07 0.27 2024/12/27 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 52.1500 歐元 1.6 4.06 12.38 2.45 3.59 0.85 0.37 2024/12/27 富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.6100 美元 -2.87 1.71 3.04 -2.35 4.68 0.12 0.52 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.4800 美元 -2.3 2.59 3.99 -4.25 4.48 0.18 0.48 2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2840 美元 -2.26 2.61 4.03 -4.27 4.44 0.19 0.47 2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 43.2458 歐元 3.98 4 13.89 12.07 5.97 0.58 0.58 2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 27.6951 歐元 -3.4 0.15 5.44 -4.03 7.4 0.17 0.93 2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 15.7545 美元 -3.66 -0.35 4.75 -3.3 7.33 0.15 0.9 2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 12.5948 歐元 -4.14 -1.34 2.76 -9.87 7.34 0.07 0.91 2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 24.1683 美元 -0.63 1.81 6.75 -7.82 7.11 0.23 0.86 2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 417.2350 美元 -0.36 2.36 7.88 -4.87 7.12 0.27 0.86 2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 8.1590 美元 -0.63 1.82 6.76 -7.82 7.11 0.23 0.86 2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 8.4149 美元 -0.63 1.82 6.76 -7.82 7.11 0.23 0.86 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.1800 美元 -0.69 4.24 10.09 4.29 5.24 0.47 0.64 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.2300 澳幣 -0.83 3.6 8.76 -0.75 5.11 0.42 0.62 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.5400 歐元 -1.11 3.26 8.22 -2.7 5.13 0.39 0.63 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.9200 美元 -0.67 4.29 10.11 4.36 5.19 0.48 0.64 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 56.9600 南非幣 0.05 5.52 13.07 13.44 5.22 0.62 0.64 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.4800 美元 -0.46 4.73 11.18 7.45 5.3 0.52 0.65 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.0100 美元 -1.02 3.67 8.96 1.17 5.25 0.42 0.65 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.0900 澳幣 -1.07 3.11 7.69 -3.61 5.13 0.36 0.62 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 69.6700 南非幣 -0.21 5 11.94 10.18 5.18 0.57 0.63 2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1700 歐元 -1.44 2.26 7.51 -3.92 5.47 0.33 0.68 2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 71.3800 美元 -1.06 3.16 9.39 N/A 5.47 0.42 0.68 2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.5000 美元 -1.02 3.18 9.34 2.49 5.49 0.42 0.69 2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 69.3900 美元 -1.29 2.65 8.26 N/A 5.47 0.36 0.68 2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 81.5900 澳幣 -1.25 2.58 8.05 N/A 5.42 0.36 0.68 2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 80.0000 澳幣 -1.53 2.03 6.93 N/A 5.42 0.3 0.68 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.4800 美元 -0.6 4.41 10.5 5.41 5.25 0.49 0.64 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.8800 歐元 5.59 5.73 14.49 4.96 5.14 0.7 0.16 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.6200 美元 -0.6 4.43 10.5 5.43 5.25 0.49 0.64 2024/12/27 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 25.5300 歐元 6.42 7.18 17.7 14.54 5.38 0.82 0.16 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 9,654.5400 美元 -5.4 3.08 9.96 12.89 7.78 0.32 0.78 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 144.3200 澳幣 5.25 9.9 20 27.53 6.06 0.83 0.06 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 101.8800 美元 -5.63 2.57 8.87 9.57 7.77 0.28 0.78 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 205.8700 澳幣 5.26 9.9 20.01 27.64 6.07 0.83 0.06 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 2,812.5700 美元 -5.14 3.63 11.16 16.62 7.79 0.36 0.78 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 2,103.9800 歐元 -5.54 2.73 9.21 8.47 7.78 0.29 0.78 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 1,359.4700 美元 -6 2.17 4.11 5.21 7.4 0.12 0.61 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 111.3900 歐元 -6.4 1.25 2.27 -1.98 7.4 0.05 0.61 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 93.7100 美元 -6.01 2.16 4.1 5.21 7.41 0.12 0.61 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 1,311.1700 歐元 -6.2 1.7 3.17 0.69 7.4 0.09 0.61 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 727.2300 歐元 -6.18 1.71 3.2 0.26 7.38 0.09 0.61 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 1,516.2300 美元 -5.33 2.63 5.04 8.07 7.07 0.16 0.57 N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 92.6300 美元 -6 2.17 4.1 4.98 7.4 0.12 0.61 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 39.2100 美元 -1.38 2.08 7.25 -0.73 7.51 0.23 0.88 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 29.4500 美元 -0.74 2.76 4.21 5.86 2.89 0.3 0.27 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.8000 美元 -0.89 2.43 3.54 3.73 2.88 0.23 0.27 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.9600 美元 -0.9 2.42 3.53 3.73 2.88 0.23 0.27 2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.8800 美元 -0.88 2.42 3.5 3.72 2.9 0.23 0.27 2024/12/27 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.1960 美元 -1.68 4.31 11.31 -1.6 6.54 0.43 0.83 2024/12/23 摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 166.8700 美元 2.7 4.5 6.8 1.24 2.76 0.57 -0.1 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 83.0400 美元 -1.42 2.83 7.23 0.53 4.82 0.35 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0000 澳幣 -1.64 2.18 5.87 -4.1 4.72 0.28 0.59 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1600 美元 -1.18 3.37 8.32 3.73 4.77 0.42 0.59 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6900 美元 -1.34 2.82 7.26 0.52 4.8 0.36 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 136.2100 美元 -1.43 2.82 7.23 0.52 4.84 0.35 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.9900 美元 -1.18 3.35 8.31 3.59 4.84 0.41 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.3700 美元 -1.42 2.83 7.24 N/A 4.83 0.35 0.6 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9,731.0000 日圓 -3.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9,691.0000 日圓 -4.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/24 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 81.1700 美元 1.34 1.13 8.44 2.65 4.08 0.5 0.3 2024/12/24 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 135.5100 美元 1.34 1.13 8.43 2.67 4.09 0.49 0.3 2024/12/24 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 106.8200 歐元 1.03 0.38 6.89 -2.21 4.13 0.39 0.3 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 27.4200 歐元 2.2 4.22 10.21 9.16 4.85 0.52 0.36 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.5600 美元 -5 0.88 3.99 0.17 6.95 0.12 0.8 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 41.3400 美元 -5.01 0.85 3.97 0.12 6.97 0.12 0.81 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 30.3700 美元 -5.23 0.44 3.07 -2.41 6.97 0.09 0.8 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 33.9300 美元 -5.22 0.41 3.07 -2.42 6.97 0.09 0.81 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 292.5800 美元 -4.78 1.37 5 3.13 6.98 0.16 0.81 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 14.2300 美元 -1.32 2.67 5.02 2.82 4.82 0.23 0.51 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 15.2100 歐元 6.22 6.14 11.27 12.09 4.74 0.59 0.07 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 11.9700 歐元 -1.56 1.96 3.46 -3.78 4.8 0.14 0.51 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 155.7000 美元 -1.02 3.25 6.19 6.23 4.82 0.3 0.51 2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 166.3900 歐元 6.46 6.67 12.44 15.78 4.73 0.65 0.07 2024/12/24 M＆G入息基金A(歐元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 10.8630 歐元 -1.96 0.16 3.22 -3.68 3.8 0.16 0.37 2024/12/24 M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 8.5320 歐元 -2.27 -0.16 2.89 -4 3.99 0.13 0.38 2024/12/24 M＆G入息基金A(美元避險)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 12.4923 美元 -1.61 1.02 4.95 2.62 3.83 0.28 0.37 2024/12/24 M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 9.8464 美元 -1.88 0.72 4.67 2.43 4.01 0.25 0.38 2024/12/24 M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2.3718 英鎊 -2.87 1.22 1.68 2.57 4.83 0.04 0.48 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 68.2737 澳幣 -2.32 1.27 4.36 -1.49 4.65 0.2 0.58 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 67.2756 歐元 -2.62 0.84 3.69 -3.73 4.7 0.16 0.59 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 118.2336 歐元 -2.58 0.88 3.75 -3.71 4.69 0.16 0.59 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 158.2832 美元 0.33 2.67 8.28 4.58 6.31 0.32 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 228.1219 美元 0.34 2.68 8.29 4.6 6.3 0.32 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,761.3800 南非幣 1.01 3.82 10.9 12.91 6.36 0.43 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 213.9477 美元 0.08 2.14 7.16 1.36 6.3 0.27 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113.1949 美元 0.06 2.11 7.12 1.31 6.31 0.27 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 150.7975 澳幣 -0.13 1.49 5.71 -3.95 6.32 0.21 0.71 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1,637.1348 南非幣 0.76 3.3 9.81 9.55 6.37 0.38 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 121.5673 美元 0.31 2.64 8.24 4.54 6.31 0.32 0.72 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 161.8698 澳幣 0.14 2.03 6.83 -0.89 6.31 0.26 0.71 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 99.3962 美元 0.88 4.25 9.85 9.16 3.84 0.62 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 141.9168 美元 0.89 4.26 9.86 9.17 3.84 0.63 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 129.5682 澳幣 0.75 3.76 8.62 5.45 3.81 0.54 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,438.5866 南非幣 1.67 5.58 12.86 20.15 3.83 0.83 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 1,349.4831 南非幣 1.41 5.05 11.73 16.62 3.84 0.75 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 133.4281 美元 0.69 3.79 8.83 6.02 3.85 0.55 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 94.0710 美元 0.65 3.75 8.79 5.97 3.84 0.55 0.52 2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 121.6461 澳幣 0.52 3.26 7.56 2.32 3.81 0.47 0.52 2024/12/23 羅素多元資產35基金B類股 184.1100 美元 -1.38 2.1 4.2 -2.64 3.88 0.22 0.46 2024/12/23 羅素多元資產50基金B類股 224.4800 美元 -0.94 2.94 7.36 1.09 4.82 0.36 0.65 2024/12/23 羅素多元資產70基金B類股 256.5900 美元 -0.47 3.41 9.69 2.9 5.7 0.42 0.79 2024/12/23 羅素多元資產90基金B類股 300.0100 美元 0.54 4.36 13.32 6.54 6.89 0.49 0.97 2024/12/23 羅素多元資產35基金W類股 114.4200 美元 -1.62 1.58 3.16 -5.52 3.88 0.15 0.46 2024/12/23 羅素多元資產50基金W類股 136.2000 美元 -1.18 2.42 6.29 -1.9 4.82 0.3 0.65 2024/12/23 羅素多元資產70基金W類股 152.8600 美元 -0.71 2.88 8.59 -0.14 5.69 0.37 0.79 2024/12/23 羅素多元資產90基金W類股 179.7500 美元 0.29 3.84 12.2 3.39 6.88 0.44 0.97 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) 191.3700 歐元 -1.18 1.03 5.66 3.61 4.55 0.28 0.4 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 148.5800 美元 -0.85 1.77 7.06 9.83 4.47 0.37 0.4 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 119.4700 美元 -7.87 -2.22 -0.27 -5.69 9.42 -0.03 0.74 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) 136.9100 澳幣 0.18 4.32 8.07 7.24 5.19 0.37 0.22 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 112.4900 歐元 -1.28 0.84 5.24 2.39 4.55 0.26 0.4 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 106.1600 美元 -7.88 -2.22 -0.28 -5.69 9.43 -0.03 0.74 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 123.5100 澳幣 0.18 4.32 8.08 7.28 5.19 0.37 0.22 2024/12/20 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) 181.2500 歐元 -1.28 0.83 5.24 2.38 4.55 0.26 0.4 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 3,503.9900 歐元 -1.19 1.37 4.58 -6.21 3.49 0.28 0.46 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 4,055.4100 歐元 -0.22 1.34 8.24 -2.63 4.87 0.41 0.66 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 2,955.8200 歐元 -0.61 1.45 6.38 -4.36 3.89 0.38 0.54 2024/12/24 M＆G收益優化基金C(美元避險) 12.0435 美元 -2.99 0.93 1.18 3.42 4.78 0.01 0.48 2024/12/24 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 10.0665 美元 -2.22 0.11 3.51 -0.76 4.06 0.17 0.38 2024/12/24 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 8.9681 美元 -3.76 -0.26 -0.74 -1.54 4.87 -0.11 0.49 2024/12/24 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 79.5356 美元 -2.32 0.24 4.15 1.85 4.28 0.2 0.39 2024/12/24 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 76.1495 美元 -2.57 -0.26 3.12 -1.15 4.3 0.13 0.39 2024/12/24 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 77.0116 美元 -3.89 -0.42 -0.91 -1.68 4.91 -0.12 0.49 2024/12/24 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 88.8380 美元 -3.67 0.05 0.05 1.42 4.91 -0.06 0.49 2024/12/24 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 114.8396 南非幣 -1.78 1.39 6.72 10.34 4.41 0.36 0.39 2024/12/24 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 110.9827 南非幣 -2.04 0.91 5.7 7.15 4.41 0.29 0.39 2024/12/24 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 118.0286 南非幣 -3.37 1.04 2.49 10.38 5.09 0.08 0.51 2024/12/24 M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 113.9421 南非幣 -3.62 0.51 1.45 7.02 5.1 0.02 0.51 2024/12/24 M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 10.0207 美元 -1.83 0.53 3.92 -0.37 3.82 0.21 0.37 2024/12/24 M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 9.9151 美元 -3.38 0.14 -0.33 -1.09 4.78 -0.09 0.48 2024/12/27 摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 31.6900 歐元 1.47 4.62 11.47 6.59 4.03 0.7 0.47 2024/12/27 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.0600 美元 1.78 5.38 13.17 12.71 4.09 0.8 0.48 2024/12/27 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 22.2800 澳幣 1.75 4.95 11.95 8.48 3.99 0.74 0.46 2024/12/27 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 20.6900 美元 1.82 5.42 13.22 12.88 4.08 0.8 0.48 2024/12/24 法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 255.8300 歐元 -1.47 1.23 4.54 -8.6 3.66 0.26 0.36 2024/12/27 PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效) 15.3900 美元 -2.22 3.15 6.21 7.4 5.2 0.28 0.55 2024/12/27 PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 13.2500 歐元 -1.78 2.55 5.58 2.55 4.68 0.27 0.49 2024/12/27 PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) 9.7800 美元 -3.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效) 13.2400 美元 -2 3.68 7.12 10.33 5.26 0.32 0.56 2024/12/24 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 39.5200 美元 -0.18 3.29 10.55 -8.16 4.88 0.53 0.57 2024/12/24 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 32.1100 美元 -0.18 3.3 10.56 -8.15 4.89 0.53 0.57 2024/12/23 施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 75.3800 港幣 0.8 3.44 9.72 -3.31 7.65 0.32 0.82 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效) 38.8600 歐元 5.63 1.41 10.74 13.99 9.27 0.29 0.6 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,002.1000 美元 -0.89 2.76 6.79 N/A 3.92 0.4 0.5 2024/12/23 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 101.4700 歐元 -1.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 19.7700 歐元 0.82 2.65 7.1 -3.28 3.68 0.45 0.4 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金A2美元 79.7100 美元 -1.8 2.81 9.48 3.43 6.56 0.36 0.87 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 76.4500 歐元 5.35 5.73 16.59 12.38 6.02 0.69 0.44 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金C2美元 57.3200 美元 -2.1 2.17 8.13 -0.38 6.54 0.3 0.87 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 21.8100 澳幣 -1.89 2.11 7.97 -1.93 6.48 0.3 0.86 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 54.9400 美元 1.14 3.39 8.73 2.61 3.7 0.57 0.4 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 18.3900 港幣 -2.02 2.22 8.18 0.16 6.51 0.31 0.86 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.4100 美元 1.15 3.38 8.75 2.64 3.6 0.58 0.39 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 11.4400 澳幣 0.97 2.79 7.42 -1.63 3.65 0.48 0.39 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 137.1300 南非幣 1.93 4.81 11.74 11.95 3.66 0.79 0.4 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.4200 美元 1.17 3.42 8.77 N/A 3.7 0.57 0.41 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.3400 美元 -1.86 2.74 9.43 N/A 6.63 0.35 0.88 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.0800 澳幣 -1.95 2.09 7.97 N/A 6.48 0.3 0.86 2024/12/27 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.0900 美元 0.87 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 9.8900 美元 -2.1 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/23 安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 100.9300 歐元 4.45 4.6 20.33 19.01 7.68 0.67 0.82 2024/12/27 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7357 美元 -0.19 3.05 9.09 2.88 4.45 0.5 0.58 2024/12/27 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.1217 美元 -0.19 3.04 9.09 N/A 4.45 0.5 0.58 2024/12/27 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 81.1000 美元 -0.2 3.04 9.09 N/A 4.45 0.5 0.58 2024/12/27 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79.6000 美元 -0.34 2.73 8.44 N/A 4.44 0.46 0.58 2024/12/27 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.3100 美元 3.96 9.47 14.25 N/A 7.16 0.5 0.72 2024/12/27 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 103.9700 美元 4.13 9.79 14.94 N/A 7.17 0.53 0.73 2024/12/27 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5342 美元 4.12 9.79 14.95 1.73 7.17 0.53 0.72 2024/12/27 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.7906 美元 4.13 9.78 14.94 1.72 7.17 0.53 0.72 2024/12/27 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 106.1100 美元 3.85 9.2 N/A N/A N/A N/A N/A 2024/12/27 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.9700 美元 -0.47 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。