台灣金鑽獎 - 2015年得獎基金
基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
羅素多元資產35W類股 永豐投顧 12/23 114.42 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -5.52 2.12 11.33
羅素多元資產35B類股 永豐投顧 12/23 184.11 美元 全球/平衡型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 -2.64 7.35 22.85
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2歐元 野村投信 12/23 50.58 歐元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -27.31 -12.79 50.40
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票A2美元避險 野村投信 12/23 39.21 美元 歐洲/房地產 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -21.38 -3.09 75.91
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 12/23 75.14 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 41.16 66.72 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/23 64.90 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -8.22 2.85 78.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 12/24 80.34 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 19.73 104.01 325.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2歐元避險 野村投信 12/24 80.34 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 19.73 104.01 325.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 12/24 42.38 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 30.08 128.59 431.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新I2美元 野村投信 12/24 42.38 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 30.08 128.59 431.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 12/24 26.76 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 23.20 108.74 342.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新B2美元 野村投信 12/24 26.76 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 23.20 108.74 342.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 12/24 27.95 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 16.80 95.87 291.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2歐元避險 野村投信 12/24 27.95 歐元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 16.80 95.87 291.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 12/24 34.23 美元 全球/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 26.92 119.42 389.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新A2美元 野村投信 12/24 34.23 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 26.92 119.42 389.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 19.17 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -15.18 0.05 26.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 18.37 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -9.27 7.87 41.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 12/24 19.51 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -13.98 0.93 32.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 12/24 17.52 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -13.97 0.95 32.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 12/24 14.35 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.30 6.29 46.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 野村投信 12/24 16.64 歐元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -17.87 -5.08 16.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 12/24 24.12 美元 全球/房地產 3年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -11.36 6.21 46.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 12/24 29.95 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -9.35 21.26 66.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2歐元避險 野村投信 12/24 29.95 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -9.35 21.26 66.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 12/24 49.30 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -1.91 35.48 106.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業I2美元 野村投信 12/24 49.30 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -1.91 35.48 106.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 12/24 31.47 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -7.14 23.70 72.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業B2美元 野村投信 12/24 31.47 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -7.14 23.70 72.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 12/24 34.58 歐元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -11.51 16.51 53.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2歐元避險 野村投信 12/24 34.58 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -11.51 16.51 53.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 12/24 40.32 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 -4.30 30.02 90.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業A2美元 野村投信 12/24 40.32 美元 美國/中小型股 5年期股票型基金美國股票基金 -4.30 30.02 90.82
聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 12/26 14.87 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 -2.77 -9.78 -3.82
摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) 摩根投信 12/23 468.36 美元 全球/健康護理股 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -8.02 24.78 62.33
摩根平衡基金 摩根投信 12/27 54.89 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 5年期債券股票平衡型基金價值型股票 24.55 85.75 115.76
路博邁NB美國房地產U累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 14.48 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 13.75 40.72 N/A
路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 15.51 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -22.41 -3.54 29.90
路博邁NB美國房地產T累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 16.61 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -17.12 7.79 43.93
路博邁NB美國房地產T累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 262.88 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.78 21.10 108.87
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 8.71 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -22.35 -3.50 N/A
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 10.07 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -17.18 7.91 N/A
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 121.85 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -10.80 21.12 108.77
路博邁NB美國房地產I累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產I累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 19.33 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -20.97 1.15 29.82
路博邁NB美國房地產I累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 28.38 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -14.49 13.70 60.16
路博邁NB美國房地產E累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 12.86 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -24.62 -8.14 17.98
路博邁NB美國房地產E累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 14.08 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -19.59 2.62 30.61
路博邁NB美國房地產E累積(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 209.72 南非幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -13.43 15.19 88.99
路博邁NB美國房地產B累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 11.88 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -24.67 -8.26 N/A
路博邁NB美國房地產B累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 N/A N/A N/A
路博邁NB美國房地產B累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 14.84 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -19.61 2.63 30.40
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 7.35 澳幣 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -24.72 -8.36 N/A
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/27 8.58 美元 美國/REIT 5年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -19.66 2.55 N/A
群益店頭市場基金 群益投信 12/27 174.13 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 0.27 61.64 183.60
群益店頭市場基金 群益投信 12/27 174.13 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 0.27 61.64 183.60
群益店頭市場基金 群益投信 12/27 174.13 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 0.27 61.64 183.60
群益多重資產組合基金 群益投信 12/26 23.60 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 14.23 50.99 71.51
群益多重資產組合基金 群益投信 12/26 23.60 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 14.23 50.99 71.51
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 12/24 1,105.31 美元 中國/股票型 3年期股票型基金大中華股票基金 -29.38 -32.17 48.78
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 大華銀投信 12/26 0.93 新幣 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.55 -9.94 10.86
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 12/26 0.69 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.76 -10.24 8.03
匯豐全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/28 11.90 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 N/A 50.43 N/A
匯豐全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/23 12.36 美元 全球/環境生態 3年期股票型基金能源與天然資源股票基金 -17.98 23.09 68.18
景順大中華C美元 景順投信 12/27 68.85 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -14.32 -10.64 37.87
景順大中華B美元 景順投信 12/27 46.40 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -18.11 -17.10 18.61
景順大中華A股美元 景順投信 12/27 59.73 美元 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -15.87 -13.30 29.82
景順大中華A(澳幣對沖)股澳幣 景順投信 12/27 12.53 澳幣 大中華/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -21.79 -22.46 16.13
復華數位經濟基金 復華投信 12/27 92.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 6.05 72.46 194.60
復華數位經濟基金 復華投信 12/27 92.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 6.05 72.46 194.60
復華中小精選基金 復華投信 12/27 164.74 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 5.29 125.70 327.79
復華人生目標基金 復華投信 12/27 67.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 3年期債券股票平衡型基金一般型股票 5.13 52.47 172.64
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 178.36 美元 美國/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 13.07 102.44 330.65
富達基金-美國(Y股累計美元) 富達投信 12/27 34.35 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 18.29 53.35 98.67
富達基金-美國(A股歐元) 富達投信 12/27 15.75 歐元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 25.30 57.55 113.50
富達基金-美國(A股累計澳幣避險) 富達投信 12/27 23.25 澳幣 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 9.77 34.47 69.21
富達基金-美國(A股美元) 富達投信 12/27 16.42 美元 美國/股票型 3年期股票型基金美國股票基金 15.31 47.00 82.89
富達基金-拉丁美洲(Y股累計美元) 富達投信 12/27 8.68 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -5.22 -23.90 -5.59
富達基金-拉丁美洲(A股美元) 富達投信 12/27 25.15 美元 拉丁美洲/股票型 10年期股票型基金新興拉美股票基金 -7.71 -27.12 -13.20
富達基金-太平洋(Y股累計美元) 富達投信 12/27 23.05 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -18.58 7.56 50.85
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 12/27 38.79 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -20.64 3.06 38.83
富達基金-中國聚焦(Y股累計美元) 富達投信 12/27 22.27 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 1.55 -2.96 49.97
富達基金-中國聚焦(A股累計歐元) 富達投信 12/27 19.22 歐元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 7.61 -0.31 61.11
富達基金-中國聚焦(A股美元) 富達投信 12/27 61.11 美元 中國/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -1.10 -7.04 37.90
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 12/26 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票基金 16.69 32.14 72.79
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 4.42 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -19.08 -28.74 -26.26
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 6.76 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.43 -17.39 -8.41
富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 6.76 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.31 -17.30 -8.32
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 22.04 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.33 -17.24 -8.28
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 7.05 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -13.78 -22.87 -21.55
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 23.00 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -13.73 -22.77 -21.45
野村成長基金 野村投信 12/27 127.37 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 50.36 237.40 442.92
野村中小基金 野村投信 12/27 186.05 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 44.62 223.40 498.23
野村中小基金 野村投信 12/27 186.05 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 44.62 223.40 498.23
統一亞太基金 統一投信 12/26 43.77 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 6.65 59.98 75.64
統一大龍印基金 統一投信 12/26 32.72 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 39.29 102.10 102.10
統一大滿貫基金 統一投信 12/27 91.85 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 43.81 122.18 283.35
首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積) 國泰投顧 12/24 67.88 美元 東協/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 10.82 15.79 20.09
首域盈信東協全市值第一類股(美元-累積) 國泰投顧 12/24 67.88 美元 東協/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 10.82 15.79 20.09
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 12/24 189.70 美元 印度/股票型 3年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 41.16 81.57 163.22
首域盈信印度次大陸第一類股(美元-累積) 國泰投顧 12/24 189.70 美元 印度/股票型 5年期股票型基金印度與印度次大陸股票基金 41.16 81.57 163.22
柏瑞日本小型公司股票Y3 柏瑞投信 12/24 9,502.99 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -3.81 11.86 79.49
柏瑞日本小型公司股票Y 柏瑞投信 12/24 75.35 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -30.01 -22.14 36.60
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 12/24 7,770.34 日圓 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -6.10 7.45 65.61
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 12/23 22.59 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -46.91 -40.64 14.57
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 12/23 20.60 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -47.70 -42.10 9.01
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 12/23 20.60 歐元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -47.70 -42.10 9.01
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 施羅德投信 12/23 21.34 美元 新興歐洲/股票型 10年期股票型基金新興歐洲股票基金 -51.88 -45.66 -7.01
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 13.10 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.76 2.59 20.03
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 13.10 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.76 2.59 20.03
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 11.37 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.77 2.52 19.98
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 11.37 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.77 2.52 19.98
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 14.80 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 4.14 5.97 48.93
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 14.80 英鎊 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 4.14 5.97 48.93
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 17.64 美元 北美/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.81 2.56 20.00
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 17.64 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.81 2.56 20.00
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 12/23 6.36 美元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 0.39 -1.51 18.93
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 中國信託投信 12/23 20.72 歐元 全球/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 9.28 5.18 39.06
法巴日本小型股票N(日圓) 法銀巴黎投顧 12/24 16,942.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 31.73 65.89 149.92
法巴日本小型股票H(美元) 法銀巴黎投顧 12/24 389.06 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 51.62 95.14 218.20
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 12/24 20,425.00 日圓 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 34.73 72.23 169.35
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 12/27 71.02 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 42.30 129.84 340.57
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/27 6.79 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.81 -0.87 24.89
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/27 6.79 澳幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.81 -0.87 24.89
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/27 76.64 南非幣 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 12.27 23.19 96.69
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/27 76.64 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 12.27 23.19 96.69
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/27 7.15 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.98 6.71 31.97
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12/27 7.15 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 3.98 6.71 31.97
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 8.58 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 13.07 14.16 54.04
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 8.58 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 13.07 14.16 54.04
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 8.95 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.07 6.78 32.05
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 8.95 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.07 6.78 32.05
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 19.47 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 13.07 14.26 54.03
貝萊德新興市場債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 19.47 歐元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 13.07 14.26 54.03
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 20.30 美元 新興市場/債券型 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.05 6.73 31.99
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 貝萊德投信 12/27 20.30 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 4.05 6.73 31.99
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 12/27 21.41 澳幣 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -4.21 19.48 86.66
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 貝萊德投信 12/27 21.41 澳幣 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -4.21 19.48 86.66
貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 12/27 64.33 歐元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 9.44 38.37 133.08
貝萊德世界健康科學A2歐元 貝萊德投信 12/27 64.33 歐元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 9.44 38.37 133.08
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 12/27 67.07 美元 全球/健康護理股 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 0.71 29.28 99.67
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 12/27 67.07 美元 全球/健康護理股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 0.71 29.28 99.67
貝萊德ESG社會責任多元資產Hedged A2美元 貝萊德投信 12/27 54.94 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 2.61 31.09 68.42
貝萊德ESG社會責任多元資產A2歐元 貝萊德投信 12/27 19.77 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -3.28 21.21 44.94
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 12/27 70.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 62.54 142.56 252.56
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 12/27 70.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 62.54 142.56 252.56
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 12/27 70.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 62.54 142.56 252.56
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 12/26 0.65 美元 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -13.56 18.52 11.34
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 12/26 17.54 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -12.30 15.93 -3.41
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12/23 16.11 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 0.36 1.33 11.93
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12/27 105.00 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類中概指數) 29.82 173.08 588.07
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 12/27 69.10 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -19.80 -7.20 11.11
安本基金-新興市場小型公司A累積美元 宏利投信 12/27 26.59 美元 新興市場/中小型股 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 3.32 44.62 47.32
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 12/27 64.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 -0.77 39.28 84.62
永豐趨勢平衡基金 永豐投信 12/27 64.21 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股票 -0.77 39.28 84.62
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 12/27 97.07 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 41.11 157.55 295.40
PIMCO美國非投資等級債券-機構H(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 12/27 42.11 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 6.47 16.78 56.43
PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 12/27 9.82 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 4.13 12.62 45.04
PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) PIMCO品浩太平洋投顧 12/27 9.80 美元 美國/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 4.13 12.55 45.37
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 12/27 58.89 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 10年期債券股票平衡型基金價值型股票 23.56 74.49 152.64
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 12/24 551.16 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.85 18.68 101.73
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 12/24 551.16 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.85 18.68 101.73
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 12/24 78.46 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -4.77 12.89 82.64
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 12/24 78.46 歐元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -4.77 12.89 82.64
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 12/24 39.13 美元 歐洲/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -12.64 5.90 55.71
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 12/24 39.13 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -12.64 5.90 55.71
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。