台灣金鑽獎 - 2017年得獎基金
基金
名稱		 基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 霸菱投顧 12/24 54.01 歐元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -12.50 10.11 87.20
霸菱歐洲精選信託A類美元累積型 霸菱投顧 12/24 61.55 美元 歐洲/中小型股 3年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -19.71 3.39 59.58
羅素多元資產50W類股 永豐投顧 12/23 136.20 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -1.90 12.73 30.99
羅素多元資產50B類股 永豐投顧 12/23 224.48 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 1.09 18.50 44.57
羅素多元資產35W類股 永豐投顧 12/23 114.42 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -5.52 2.12 11.33
羅素多元資產35B類股 永豐投顧 12/23 184.11 美元 全球/平衡型 3年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 -2.64 7.35 22.85
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 12/23 75.14 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 41.16 66.72 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 12/23 75.14 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 41.16 66.72 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元避險 野村投信 12/23 75.14 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 41.16 66.72 N/A
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/23 64.90 美元 日本/中小型股 10年期股票型基金日本股票基金 -8.22 2.85 78.35
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/23 64.90 美元 日本/中小型股 3年期股票型基金日本股票基金 -8.22 2.85 78.35
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/23 64.90 美元 日本/中小型股 5年期股票型基金日本股票基金 -8.22 2.85 78.35
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 18.69 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.45 -6.40 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 64.77 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 7.52 6.13 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 67.49 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.03 -0.94 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 31.04 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.99 -0.89 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 285.28 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.10 16.52 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 17.93 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.45 -6.46 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 59.09 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 9.75 8.32 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 60.34 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.02 -0.92 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 31.17 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.99 -0.89 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 270.20 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 7.95 16.52 N/A
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 16.53 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -4.58 -6.64 17.90
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 15.52 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 7.48 6.16 43.17
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 16.17 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -1.04 -0.98 22.50
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 36.99 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -0.98 -0.88 22.61
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 254.37 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.13 16.45 90.47
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 18.36 澳幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 -2.12 -2.95 29.13
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 20.05 歐元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 9.44 9.68 56.52
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 20.86 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.77 2.20 33.72
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 41.86 美元 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 0.79 2.36 33.86
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 262.26 南非幣 新興市場/債券型 5年期債券型基金環球新興市場債券基金 8.10 16.73 95.44
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 25.44 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -10.41 -5.54 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 54.60 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.10 -0.44 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 35.03 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.08 -0.41 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 420.53 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 1.50 17.70 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 24.21 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -10.23 -5.35 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 54.94 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.02 -0.36 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 35.33 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.03 -0.37 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 393.16 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 1.39 17.57 N/A
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 22.76 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -10.44 -5.66 6.40
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 10.47 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.18 -0.48 9.75
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 37.61 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -7.09 -0.45 9.77
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 378.55 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 1.56 17.69 72.47
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 24.00 澳幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -9.35 -4.24 11.69
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 26.31 歐元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -11.40 -6.82 -3.10
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 11.88 歐元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 2.24 8.59 35.31
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 12.39 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -5.78 1.39 15.90
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 42.48 美元 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 -5.79 1.32 15.68
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 375.39 南非幣 全球/債券型 10年期債券型基金投資級公司債基金 2.73 16.54 71.38
摩根基金-新興市場小型企業A股(美元)(累計)perf 摩根投信 12/23 19.15 美元 新興市場/股票型 3年期股票型基金環球新興市場股票基金 -8.77 15.92 64.80
摩根太平洋科技 摩根投信 12/24 87.98 美元 太平洋地區(含日本)/資訊科技股 3年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -23.61 22.77 111.03
摩根士丹利環球機會AH(歐元避險) 國泰投顧 12/27 115.21 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 1.11 49.62 198.94
摩根士丹利環球機會A(美元) 國泰投顧 12/27 146.23 美元 全球/股票型 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 9.88 68.27 268.90
路博邁NB非投資等級債券U累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 15.80 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 5.26 14.74 43.38
路博邁NB非投資等級債券U月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 6.90 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 5.29 14.85 43.53
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 5.35 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.75 2.82 25.60
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 5.97 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 2.35 9.66 30.62
路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 13.50 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.68 2.97 26.05
路博邁NB非投資等級債券T累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 14.11 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 2.47 9.63 30.89
路博邁NB非投資等級債券T累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 170.54 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 12.26 29.29 N/A
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 5.54 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -1.75 2.98 26.03
路博邁NB非投資等級債券T月配息(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 5.94 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 2.54 9.78 30.88
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 58.56 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 12.26 29.32 103.92
路博邁NB非投資等級債券I累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券I累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 18.85 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -0.68 5.84 22.09
路博邁NB非投資等級債券I累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 29.73 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 6.22 16.50 47.76
路博邁NB非投資等級債券I月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 7.38 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 6.25 16.51 47.75
路博邁NB非投資等級債券E累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 10.99 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -4.60 -2.05 14.00
路博邁NB非投資等級債券E累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 11.29 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -0.62 4.34 18.34
路博邁NB非投資等級債券E累積(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 181.06 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 8.93 22.97 84.38
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 4.75 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -4.47 -1.88 14.20
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 5.33 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -0.61 4.26 18.42
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 51.19 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 8.94 23.00 84.45
路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 9.75 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -4.60 N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券B累積(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券B累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 12.52 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -0.56 4.33 18.45
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 4.70 澳幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -4.56 -2.07 13.98
路博邁NB非投資等級債券B月配息(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 N/A N/A 歐元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 N/A N/A N/A
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 5.26 美元 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 -0.45 4.44 18.53
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 路博邁投信 12/27 51.78 南非幣 美國/非投資等級債券 10年期債券型基金高收益債券基金 8.94 23.01 84.48
群益店頭市場基金 群益投信 12/27 174.13 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 3年期股票型基金上櫃型股 0.27 61.64 183.60
群益店頭市場基金 群益投信 12/27 174.13 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 5年期股票型基金上櫃型股 0.27 61.64 183.60
群益店頭市場基金 群益投信 12/27 174.13 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 10年期股票型基金上櫃型股 0.27 61.64 183.60
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/24 127.22 美元 中國/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -29.39 -32.18 N/A
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 瑞銀投信 12/24 1,105.31 美元 中國/股票型 5年期股票型基金大中華股票基金 -29.38 -32.17 48.78
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 大華銀投信 12/26 0.93 新幣 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.55 -9.94 10.86
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 大華銀投信 12/26 0.69 美元 新興市場/債券型 10年期債券型基金環球新興市場債券基金 -8.76 -10.24 8.03
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 25.77 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.54 34.64 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 02/15 91.53 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -10.55 34.63 N/A
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/24 76.95 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -6.11 40.12 67.66
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/24 87.22 美元 亞洲不含日本/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 -6.11 40.13 67.67
景順環球消費趨勢C美元 景順投信 12/27 88.54 美元 全球/非必需消費股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -9.51 32.82 130.81
景順環球消費趨勢B美元 景順投信 12/27 59.89 美元 全球/非必需消費股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -13.19 23.92 99.77
景順環球消費趨勢A股美元 景順投信 12/27 78.18 美元 全球/非必需消費股 5年期股票型基金環球已開發市場股票基金 -10.87 29.54 119.55
景順歐洲大陸企業C年配美元 景順投信 12/27 410.49 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.64 41.38 103.68
景順歐洲大陸企業C(美元對沖)股美元 景順投信 12/27 29.79 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 15.69 67.17 185.34
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 12/27 359.97 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -3.12 37.87 93.95
景順歐洲大陸企業A(美元對沖)股美元 景順投信 12/27 28.28 美元 歐洲不含英國/中小型股 5年期股票型基金已開發歐洲股票基金 13.89 62.72 171.14
景順新興市場債券C半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/27 15.97 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -6.78 -4.69 24.25
景順新興市場債券C(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/27 32.10 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -13.50 -14.33 1.36
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/27 6.15 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -7.39 -5.68 N/A
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/27 5.34 澳幣 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -11.92 -12.06 15.76
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12/27 14.58 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -7.42 -5.76 21.41
景順新興市場債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/27 15.58 美元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -7.47 -5.88 21.21
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/27 9.45 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -14.20 -15.40 -1.00
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/27 9.45 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -14.20 -15.40 -1.00
景順新興市場債券A(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/27 30.24 歐元 新興市場/固定收益 3年期債券型基金環球新興市場債券基金 -14.16 -15.44 -1.05
景順新興市場(不含中國)股票C年配息股美元 景順投信 12/27 90.85 美元 亞洲/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 9.48 28.69 86.06
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 景順投信 12/27 82.72 美元 亞洲/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 7.51 24.85 75.13
景順新興市場(不含中國)股票A年配息股美元 景順投信 12/27 82.72 美元 亞洲/股票型 10年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 7.51 24.85 75.13
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票I級別(美元) 萬寶投顧 12/23 16.48 美元 全球/股票型 10年期股票型基金天然資源股票基金 10.46 32.37 37.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票A級別(美元) 萬寶投顧 12/23 9.92 美元 全球/股票型 10年期股票型基金天然資源股票基金 7.48 26.37 25.73
復華數位經濟基金 復華投信 12/27 92.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 5年期股票型基金科技類股 6.05 72.46 194.60
復華數位經濟基金 復華投信 12/27 92.80 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 10年期股票型基金科技類股 6.05 72.46 194.60
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/23 18.09 台幣 全球/全球組合型平衡型 10年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 8.45 12.99 18.08
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/23 15.75 台幣 全球/全球組合型債券型 3年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 3.41 2.14 10.92
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/23 15.75 台幣 全球/全球組合型債券型 5年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 3.41 2.14 10.92
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12/23 15.75 台幣 全球/全球組合型債券型 10年期組合型基金跨國投資組合型債券型基金 3.41 2.14 10.92
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/26 13.45 美元 全球/股票債券平衡型跨國投資型 10年期平衡型基金環球平衡型基金 -8.32 37.39 N/A
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/26 30.23 台幣 全球/股票債券平衡型跨國投資型 10年期平衡型基金環球平衡型基金 8.27 48.99 76.47
復華中小精選基金 復華投信 12/27 164.74 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 5年期股票型基金中小型股 5.29 125.70 327.79
復華人生目標基金 復華投信 12/27 67.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 5年期債券股票平衡型基金一般型股票 5.13 52.47 172.64
復華人生目標基金 復華投信 12/27 67.38 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 10年期債券股票平衡型基金一般型股票 5.13 52.47 172.64
富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 178.36 美元 美國/資訊科技股 10年期股票型基金科技產業股票基金 13.07 102.44 330.65
富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 22.56 美元 美國/公共事業股 3年期股票型基金美國股票基金 26.25 44.25 120.59
富達基金-富達目標2020(A股美元) 富達投信 12/27 24.60 美元 全球/股票型 5年期平衡型基金環球平衡型基金 10.27 10.52 29.34
富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股累計美元) 富達投信 12/27 16.58 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -14.71 -20.86 6.56
富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股累計美元) 富達投信 12/27 16.58 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -14.71 -20.86 6.56
富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元) 富達投信 12/27 5.60 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -14.35 -20.27 N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元) 富達投信 12/27 5.60 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -14.35 -20.27 N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/27 4.93 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -16.06 -22.89 1.28
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/27 4.93 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -16.06 -22.89 1.28
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計歐元) 富達投信 12/27 17.94 歐元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -8.70 -17.25 18.42
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計歐元) 富達投信 12/27 17.94 歐元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -8.70 -17.25 18.42
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 12/27 14.43 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -16.01 -22.79 1.41
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股累計美元) 富達投信 12/27 14.43 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -16.01 -22.79 1.41
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元) 富達投信 12/27 4.65 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -16.03 -22.86 1.32
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元) 富達投信 12/27 4.65 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -16.03 -22.86 1.32
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/27 4.47 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 5年期債券型基金高收益債券基金 -16.06 -22.89 1.25
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 12/27 4.47 美元 亞洲不含日本/非投資等級債券 3年期債券型基金高收益債券基金 -16.06 -22.89 1.25
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 12/27 32.23 美元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 8.92 43.05 81.37
富達基金-亞洲小型企業(Y股累計美元) 富達投信 12/27 32.23 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 8.92 43.05 81.37
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 12/27 33.20 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 15.33 46.82 94.69
富達基金-亞洲小型企業(A股歐元) 富達投信 12/27 33.20 歐元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 15.33 46.82 94.69
富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 12/27 37.22 歐元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 15.41 46.94 94.56
富達基金-亞洲小型企業(A股累計歐元) 富達投信 12/27 37.22 歐元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 15.41 46.94 94.56
富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 12/27 28.98 美元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.19 37.09 66.84
富達基金-亞洲小型企業(A股累計美元) 富達投信 12/27 28.98 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.19 37.09 66.84
富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 12/27 25.84 美元 亞太不含日本/中小型股 5年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.10 37.00 66.61
富達基金-亞洲小型企業(A股美元) 富達投信 12/27 25.84 美元 亞太不含日本/中小型股 3年期股票型基金亞洲太平洋(不含日本)股票基金 6.10 37.00 66.61
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 12/27 180.20 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 44.28 153.34 581.03
富達基金-全球科技(Y股累計歐元) 富達投信 12/27 180.20 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 44.28 153.34 581.03
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 12/27 73.48 歐元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 40.63 142.75 526.96
富達基金-全球科技(A股歐元) 富達投信 12/27 73.48 歐元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 40.63 142.75 526.96
富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 12/27 54.16 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 37.64 141.46 N/A
富達基金-全球科技(A股累計美元避險) 富達投信 12/27 54.16 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 37.64 141.46 N/A
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 12/27 60.72 美元 全球/資訊科技股 5年期股票型基金科技產業股票基金 29.38 126.40 436.40
富達基金-全球科技(A股累計美元) 富達投信 12/27 60.72 美元 全球/資訊科技股 3年期股票型基金科技產業股票基金 29.38 126.40 436.40
富達基金-太平洋(Y股累計美元) 富達投信 12/27 23.05 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -18.58 7.56 50.85
富達基金-太平洋(A股美元避險) 富達投信 12/27 14.78 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -1.66 29.31 N/A
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 12/27 38.79 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 5年期股票型基金亞洲太平洋(含日本)股票基金 -20.64 3.06 38.83
富達基金-大中華(Y股累計美元)(已撤銷核備) 富達投信 12/27 25.10 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -22.67 -4.13 59.47
富達基金-大中華(A股美元)(已撤銷核備) 富達投信 12/27 247.20 美元 大中華/股票型 10年期股票型基金大中華股票基金 -24.61 -8.12 46.78
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 12/26 21.46 台幣 全球/全球組合型平衡型 5年期組合型基金跨國投資組合型平衡型基金 16.69 32.14 72.79
富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 4.42 澳幣 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -19.08 -28.74 -26.26
富坦-全球債券總報酬歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 6.76 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.43 -17.39 -8.41
富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 6.76 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.31 -17.30 -8.32
富坦-全球債券總報酬歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 22.04 歐元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -6.33 -17.24 -8.28
富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 7.05 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -13.78 -22.87 -21.55
富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 23.00 美元 全球/固定收益 10年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -13.73 -22.77 -21.45
富坦-生技領航美元A(acc) 富蘭克林投顧 12/27 39.56 美元 全球/生物科技 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金 4.88 11.00 25.19
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 康和投顧 12/24 106.82 歐元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 -2.21 7.84 N/A
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 康和投顧 12/24 135.51 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 2.67 15.59 25.29
凱敏雅克精選多元配置E收益(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 康和投顧 12/24 81.17 美元 全球/平衡型 3年期平衡型基金環球平衡型基金 2.65 15.55 25.11
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 12/26 21.53 台幣 新興市場/跨國投資股票型區域型 5年期股票型基金環球新興市場股票基金 -8.89 22.68 58.43
野村中小基金 野村投信 12/27 186.05 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 10年期股票型基金中小型股 44.62 223.40 498.23
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12/26 1.00 美元 全球/全球組合型股票型 5年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 3.12 50.68 104.51
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12/26 32.65 台幣 全球/全球組合型股票型 5年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 21.56 63.09 110.65
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 12/26 0.30 美元 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 -55.48 -45.50 -12.00
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 12/26 9.62 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 3年期股票型基金大中華股票基金 -47.55 -41.02 -9.76
高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 209.34 澳幣 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -15.47 -10.38 N/A
高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 209.34 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -15.47 -10.38 N/A
高盛投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 319.40 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -11.88 -4.88 12.53
高盛投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 319.40 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -11.88 -4.88 12.53
高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 184.69 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -11.88 -4.89 12.52
高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 184.69 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -11.88 -4.89 12.52
高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 201.64 澳幣 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -12.89 -5.81 19.92
高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 201.64 澳幣 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -12.89 -5.81 19.92
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 1,465.03 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -9.18 0.02 24.41
高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 1,465.03 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -9.18 0.02 24.41
高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 92.30 美元 全球/債券型 5年期債券型基金投資級公司債基金 -9.19 -0.01 24.37
高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 92.30 美元 全球/債券型 3年期債券型基金投資級公司債基金 -9.19 -0.01 24.37
美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型 富蘭克林投顧 12/27 948.97 歐元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 31.66 105.57 307.44
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 富蘭克林投顧 12/27 615.81 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 21.18 91.84 249.79
美盛凱利美國大型公司成長A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 12/27 616.10 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 21.18 91.84 249.84
美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 富蘭克林投顧 12/27 649.93 美元 美國/股票型 5年期股票型基金美國股票基金 22.46 95.23 262.24
柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 12/26 28.18 台幣 全球/全球組合型股票型 3年期組合型基金跨國投資組合型股票型基金 24.69 52.99 85.88
施羅德美國中小型股票(歐元)A1-累積 施羅德投信 12/23 422.64 歐元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 14.74 39.83 126.26
施羅德美國中小型股票(美元)A1-累積 施羅德投信 12/23 440.66 美元 美國/中小型股 10年期股票型基金美國股票基金 5.58 31.24 93.05
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 13.10 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.76 2.59 20.03
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 11.37 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.77 2.52 19.98
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 14.80 英鎊 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 4.14 5.97 48.93
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 17.64 美元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -2.81 2.56 20.00
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12/23 24.76 歐元 北美/債券型 5年期債券型基金環球已開發市場債券基金 5.77 9.41 40.52
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 12/27 71.02 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 42.30 129.84 340.57
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 12/27 71.02 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 42.30 129.84 340.57
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 12/27 70.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 3年期股票型基金價值型股 62.54 142.56 252.56
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 12/27 70.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 5年期股票型基金價值型股 62.54 142.56 252.56
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 12/27 70.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金價值型股 62.54 142.56 252.56
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 12/27 85.72 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 30.35 143.87 356.69
百達林木資源R歐元 百達投顧 12/23 200.58 歐元 全球/天然資源 5年期股票型基金天然資源股票基金 -2.91 34.96 71.29
百達林木資源R美元 百達投顧 12/23 208.49 美元 全球/天然資源 5年期股票型基金天然資源股票基金 -10.78 26.53 45.25
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/27 47.21 歐元 全球/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 10.63 53.31 154.11
安聯全球永續發展-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/27 47.21 歐元 全球/股票型 5年期股票型基金永續投資基金 10.63 53.31 154.11
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/27 48.29 美元 全球/股票型 5年期股票型基金永續投資基金 1.96 43.34 116.44
安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/27 48.29 美元 全球/股票型 3年期股票型基金永續投資基金 1.96 43.34 116.44
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12/27 105.00 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 10年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 29.82 173.08 588.07
安本基金-新興市場股票A累積美元 宏利投信 12/27 69.10 美元 新興市場/股票型 10年期股票型基金環球新興市場股票基金 -19.80 -7.20 11.11
永豐領航科技基金 永豐投信 12/27 66.06 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 3年期股票型基金科技類股 4.81 51.69 208.40
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 12/26 0.43 美元 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -21.25 10.32 44.28
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 12/26 14.02 台幣 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.36 19.64 49.40
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 12/26 0.87 美元 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -21.21 10.43 45.71
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 12/26 28.18 台幣 北美/不動產證券化型 10年期不動產證券化基金不動產證券化基金 -7.30 19.66 49.50
台新中國通基金 台新投信 12/27 145.20 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 5年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 42.31 171.20 449.17
台新中國通基金 台新投信 12/27 145.20 台幣 台灣/國內股票開放型中概股型 3年期股票型基金一般類股(包括特殊類,中概) 42.31 171.20 449.17
中國信託台灣活力基金 中國信託投信 12/27 22.49 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 3年期股票型基金中小型股 11.83 59.05 165.21
PIMCO全球債券-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 12/27 34.25 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -1.10 4.61 27.28
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO品浩太平洋投顧 12/27 13.44 美元 全球/債券型 3年期債券型基金環球已開發市場債券基金 -3.21 0.87 18.33
MFS全盛歐洲小型公司IH1(美元避險) 柏瑞投信 12/24 217.36 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 4.88 30.21 N/A
MFS全盛歐洲小型公司I1(歐元) 柏瑞投信 12/24 551.16 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -1.85 18.68 101.73
MFS全盛歐洲小型公司AH1(美元避險) 柏瑞投信 12/24 22.76 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 1.34 23.29 113.91
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元) 柏瑞投信 12/24 78.46 歐元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -4.77 12.89 82.64
MFS全盛歐洲小型公司A1(美元) 柏瑞投信 12/24 39.13 美元 歐洲/中小型股 10年期股票型基金已開發歐洲股票基金 -12.64 5.90 55.71
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。